Dre 01 a 06 2017

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/01/2017 a 30/06/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 672.254,27
Socio Proprietario 475.398,27
Socio Contribuinte 196.856,00
RECEITAS COM COTAS 71.380,00
Transferencias 4.400,00
Joias 66.980,00
RECEITAS DA PSICINA 5.420,00
Visitantes 5.420,00
RECEITAS DA SAUNA 660,00
Visitantes 660,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 1.875,00
Taxa de Inscrição 1.005,00
Visitantes 870,00
RECEITAS DE EVENTOS 17.565,00
Alugueis Salão/Ginasio 8.200,00
Vendas Ingressos 130,00
Alugueis Churrasqueiras 9.235,00
RENDAS EVENTUAIS 1.140,00
Espaço Publicitario 900,00
Receitas Diversas 240,00
RECEITAS DE CARNAVAL 510,00
Ingressos 510,00
770.804,27
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -20.264,00
Materiais -13.944,00
Serviços Terceiros -6.320,00
CUSTOS COM SAUNA -12.369,05
Combustiveis -12.369,05
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -41.785,58
Materiais -7.931,58
Serviços Terceiros -33.854,00
CUSTOS COM EVENTOS -2.120,00
Serviços Terceiros -2.120,00
CUSTOS DE CARNAVAL -3.080,00
Serviços Terceiros -80,00
Banda -3.000,00
-79.618,63
LUCRO BRUTO 691.185,64
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -276.751,46
Luz -66.495,32
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -1.080,00
Conservacao e Reparos -76.888,90
Contribuição Sindical -733,61
Combustiveis e Lubrificantes -8.143,28
Conservacao de Veiculos -1.733,00
Cafe e Lanches -13.585,51
Correios e Correspondencias -1.100,55
Depreciações -10.150,38
Despesas c/ Viagens -10.924,00
Confraternizações e Eventos -685,00
Despesas c/ Cartorio -1.030,32
Despesas Diversas -375,00
Ecad -2.640,78
Cofins s/Rec Financeiras -246,41
Fretes e Carretos -114,42
Honorarios Contabeis -9.570,00
Honorarios Juridicos -11.310,00
Serviços de Terceiros -32.080,32
Impostos e Taxas Diversas -131,55
Impressos e Mat p/ Escritorio -2.427,57
Licenciamentos de Veiculos -297,30
Material de Limpeza -2.191,91
Medicamentos -81,05
Material de Consumo -2.576,23

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/01/2017 a 30/06/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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:
:
16/03/2018:
:
Estacionamentos -37,00
Suporte -3.627,00
Propagandas e Publicidade -514,00
Seguros Diversos -2.757,24
Telefone -5.125,49
Vale Transporte -7.908,32
Uniformes -190,00
REMUNERACOES E ENCARGOS -399.618,40
Salarios -282.786,45
F.G.T.S. -21.647,13
I.N.S.S. -53.443,62
Terceiros -12.024,82
13 Salario -2.611,49
Ferias -19.633,68
Pis S/Folha de Pagamento -2.718,73
Estagiarios -2.080,32
Seguro Acidente Trabalho -2.672,16
DESPESAS FINANCEIRAS -47.996,36
Despesas Bancarias -47.996,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 6.160,10
Juros Ativos 6.118,45
Receitas Financeiras 41,65
-718.206,12
DÉFICIT OPERACIONAL -27.020,48
DÉFICIT DO EXERCÍCIO -27.020,48
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 27.020,48 (Vinte e Sete Mil, Vinte Reais e
Quarenta e Oito Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 30 de Junho de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE