Dre

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/11/2017 a 30/11/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 101.358,47
Socio Proprietario 72.751,27
Socio Contribuinte 28.607,20
RECEITAS COM COTAS 7.560,00
Transferencias 1.000,00
Joias 6.560,00
RECEITAS DA PSICINA 405,00
Visitantes 405,00
RECEITAS DA SAUNA 60,00
Visitantes 60,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
Visitantes
RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS 0,00
Patrocinios
RECEITAS DE EVENTOS 2.245,00
Alugueis Salão/Ginasio
Patrocinios
Vendas Ingressos
Alugueis Churrasqueiras 1.945,00
Alugueis do Parque Aquatico 300,00
RENDAS EVENTUAIS 0,00
Espaço Publicitario
Receitas Diversas
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
111.628,47
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -6.788,87
Materiais -5.323,87
Serviços Terceiros -1.465,00
CUSTOS COM SAUNA -5.104,69
Combustiveis -3.304,69
Materiais -1.800,00
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -623,15
Materiais -623,15
Serviços Terceiros
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -4.148,00
Materiais -796,00
Serviços Terceiros -3.352,00
CUSTOS COM EVENTOS 0,00
Materiais
Serviços Terceiros
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Serviços Terceiros
Banda
-16.664,71
LUCRO BRUTO 94.963,76
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -44.361,59
Luz -10.334,15
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00
Conservacao e Reparos -9.520,13
Contribuição Sindical
Combustiveis e Lubrificantes -1.338,33
Conservacao de Veiculos -395,00
Cafe e Lanches -2.430,02
Correios e Correspondencias
Depreciações -1.314,59
Despesas c/ Viagens -1.874,00
Confraternizações e Eventos -120,00
Despesas c/ Cartorio
Despesas Diversas
Ecad
Cofins s/Rec Financeiras
Fretes e Carretos -430,00

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/11/2017 a 30/11/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
Honorarios Contabeis -2.392,50
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -3.487,50
Impostos e Taxas Diversas -5.370,67
Impressos e Mat p/ Escritorio -120,00
Licenciamentos de Veiculos
Multas p/Infracao Fiscal
Material de Limpeza -1.025,03
Medicamentos -174,63
Material de Consumo -92,00
Estacionamentos -16,00
Suporte -604,45
Propagandas e Publicidade
Seguros Diversos -237,65
Telefone -1.172,94
Vale Transporte -1.186,00
Xerox e Autenticacoes
Uniformes -546,00
REMUNERACOES E ENCARGOS -104.884,62
Salarios -54.855,59
F.G.T.S. -7.924,12
I.N.S.S. -10.719,73
Terceiros -2.411,94
13 Salario -22.071,52
Ferias -5.828,65
Pis S/Folha de Pagamento -537,09
Estagiarios
Seguro Acidente Trabalho -535,98
DESPESAS FINANCEIRAS -3.416,59
Despesas Bancarias -3.416,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 657,90
Juros Ativos 657,60
Receitas Financeiras 0,30
-152.004,90
DÉFICIT OPERACIONAL -57.041,14
DÉFICIT DO EXERCÍCIO -57.041,14
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 57.041,14 (Cinquenta e Sete Mil, Quarenta e
Hum Reais e Quatorze Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 30 de Novembro de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE