Dre

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/08/2017 a 31/08/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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11/01/2018:
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 92.561,90
Socio Proprietario 76.921,90
Socio Contribuinte 15.640,00
RECEITAS COM COTAS 3.929,00
Transferencias 1.145,00
Joias 2.784,00
RECEITAS DA PSICINA 0,00
Visitantes
RECEITAS DA SAUNA 0,00
Visitantes
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
Visitantes
RECEITAS DE EVENTOS 25.090,00
Alugueis Salão/Ginasio 23.000,00
Vendas Ingressos
Alugueis Churrasqueiras 2.090,00
RENDAS EVENTUAIS 5,00
Espaço Publicitario
Receitas Diversas 5,00
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
121.585,90
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -1.660,00
Materiais -1.660,00
Serviços Terceiros
CUSTOS COM SAUNA -3.289,50
Combustiveis -2.489,50
Materiais -800,00
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -7.805,74
Materiais -527,00
Serviços Terceiros -7.278,74
CUSTOS COM EVENTOS 0,00
Serviços Terceiros
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Serviços Terceiros
Banda
-12.755,24
LUCRO BRUTO 108.830,66
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -33.333,63
Luz -8.797,51
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00
Conservacao e Reparos -4.145,44
Contribuição Sindical
Combustiveis e Lubrificantes -2.808,73
Conservacao de Veiculos
Cafe e Lanches -2.943,28
Correios e Correspondencias
Depreciações -1.689,61
Despesas c/ Viagens -784,00
Confraternizações e Eventos -161,00
Despesas c/ Cartorio -69,19
Despesas Diversas
Ecad -455,96
Cofins s/Rec Financeiras -62,82
Fretes e Carretos
Honorarios Contabeis -1.595,00
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -5.168,67
Impostos e Taxas Diversas -444,67
Impressos e Mat p/ Escritorio -412,30
Licenciamentos de Veiculos
Multas p/Infracao Fiscal
Material de Limpeza -250,44

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/08/2017 a 31/08/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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11/01/2018:
:
Medicamentos
Material de Consumo -36,00
Estacionamentos
Suporte -604,50
Propagandas e Publicidade
Seguros Diversos -237,65
Telefone -865,31
Vale Transporte -1.340,80
Xerox e Autenticacoes -0,75
Uniformes -280,00
REMUNERACOES E ENCARGOS -66.619,76
Salarios -45.746,30
F.G.T.S. -3.466,67
I.N.S.S. -8.887,57
Terceiros -1.999,70
13 Salario -194,71
Ferias -4.888,34
Pis S/Folha de Pagamento -472,02
Estagiarios -520,08
Seguro Acidente Trabalho -444,37
DESPESAS FINANCEIRAS -29.941,00
Despesas Bancarias -29.941,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 1.570,58
Juros Ativos 1.554,53
Receitas Financeiras 16,05
-128.323,81
DÉFICIT OPERACIONAL -19.493,15
DÉFICIT DO EXERCÍCIO -19.493,15
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 19.493,15 (Dezenove Mil, Quatrocentos e
Noventa e Três Reais e Quinze Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Agosto de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE