Dre 01-18

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/01/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 176.766,98
Socio Proprietario 143.004,78
Socio Contribuinte 33.762,20
RECEITAS COM COTAS 8.263,00
Transferencias 3.400,00
Joias 4.863,00
RECEITAS DA PSICINA 2.750,00
Visitantes 2.750,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 2.170,00
Taxa de Inscrição 2.170,00
RECEITAS DE EVENTOS 2.715,00
Alugueis Churrasqueiras 2.415,00
Alugueis do Parque Aquatico 300,00
192.664,98
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM SAUNA -2.330,33
Combustiveis -2.330,33
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -6.037,45
Materiais -189,80
Serviços Terceiros -5.847,65
-8.367,78
LUCRO BRUTO 184.297,20
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -36.720,05
Luz -9.777,53
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -183,78
Conservacao e Reparos -4.947,18
Combustiveis e Lubrificantes -1.420,36
Conservacao de Veiculos -125,00
Cafe e Lanches -1.329,93
Depreciações -1.312,47
Despesas c/ Viagens -1.944,68
Honorarios Contabeis -1.640,00
Honorarios Juridicos -1.300,00
Serviços de Terceiros -7.637,00
Impressos e Mat p/ Escritorio -200,00
Licenciamentos de Veiculos -138,04
Material de Limpeza -530,19
Medicamentos -71,86
Material de Consumo -121,00
Suporte -604,45
Seguros Diversos -475,30
Telefone -1.122,68
Vale Transporte -1.677,60
Uniformes -161,00
REMUNERACOES E ENCARGOS -76.185,08
Salarios -48.117,38
F.G.T.S. -3.509,88
I.N.S.S. -16.801,50
Terceiros -3.785,27
13 Salario -206,32
Ferias -2.128,55
Pis S/Folha de Pagamento -448,29
Estagiarios -346,72
Seguro Acidente Trabalho -841,17
DESPESAS FINANCEIRAS -4.814,89
Despesas Bancarias -4.814,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 1.274,96
Juros Ativos 1.274,96
-116.445,06
SUPERÁVIT OPERACIONAL 67.852,14
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 150,00
Recup de Despesas 150,00

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/01/2018:
:
150,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 68.002,14
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 68.002,14 (Sessenta e Oito Mil, Dois Reais
e Quatorze Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Janeiro de 2018
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE