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Relatorio gerencial das demonstracoes financeirasde de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

  • 1. CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012 RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5% COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R$) Data Histórico - Repasse proveniente da cobrança Valor (R$) 25/02/2015 Parcela do 3º Trimestre de 2014 2.126.158,05 17/07/2015 Parte complementar do 3º Trimestre de 2014 847.489,57 17/07/2015 Parcela do 4º Trimestre de 2014 872.823,09 15/10/2015 Parte complementar do 4º Trimestre de 2014 1.889.631,32 15/10/2015 Parcela do 1º trimestre de 2015 2.221.877,80 23/10/2015 Parte da parcela do 2º trimestre de 2015 786.952,71 04/11/2015 Parte complementar do 2º Trimestre de 2015 1.974.284,87 RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015 10.719.217,41 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2015 2.822.826,32 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015 5.482.413,04 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015 19.554.038,94 TOTAL GERAL 2015 38.578.495,71 RESUMO DESPESAS Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R$) Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação) 284.179,16 Manutenção do Sistema Financeiro - SAP 12.978,30 Assessoria Jurídica (Encargos e retenções) 144.974,64 Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV 378,80 Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 11.045,20 Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas) 7.830,03 Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas) 22.651,68 Aluguel imóvel, IPTU, condomínio e taxas (Escritório Sede Velhas) 9.551,40 TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) 493.589,21 RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R$) Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos Elaboração dos Planos Municipais de saneamento básico dos municípios de Baldim; Jaboticatubas; Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santana do Riacho e Funilândia. (parcela final) 6.562,50 Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Morais/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçaí/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG 175.804,16 Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas 1.049.137,42 Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna 327.303,31 Elaboração de relatório técnico preliminar para o sistema de abastecimento de água da localidade de Rodeador - Distrito de Monjolos/MG 14.698,27 Projeto Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 1.197.620,82 Projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu 1.229.018,18 Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 329.318,01
  • 2. Investimentos na Bacia: Para visualizar os Relatórios e demais produtos dos Projetos Hidroambientais, Planos Municipais de Saneamento e Atualização do Plano Diretor acesse no menu principal do site do CBH Rio das Velhas (www.cbhvelhas.org.br ): Rio das Velhas / Projetos / Projetos Hidroambientais; Planos de Saneamento; Atualização do Plano Diretor. Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 26.665,80 Execução de projeto hidroambiental na Bacia do Rio Bicudo 438.922,00 Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas 889.395,86 Serviço de consultoria para elaboração do projeto conceitual da plataforma SIGA Rio das Velhas 8.961,00 Apoio, fortalecimento institucional do CBH Velhas 18.157,36 TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B) 5.711.564,69 TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) 493.589,21 TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) 5.711.564,69 SOMATÓRIO GERAL (A+B) 6.205.153,90 DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDO TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$) 32.373.341,81