Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

1. CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2015
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%
Nota Explicativa:
A Receita de Custeio referente à parte do 3º Trimestre de 2014 é de R$ 159.461,85 (7,5% de R$ 2.126.158,05).
A aplicação financeira do período de 01.01 a 31.05.2015 é de R$ 76.471,20 (7,5% de R$ 1.019.616.06), somado a receita de custeio
resulta em receita total de R$235.933,05.
As despesas de custeio do período de 01.01 a 31.05.2015 são de R$196.916,15, acrescido o saldo negativo do exercício de 2014 no
valor de - R$ 130.963,96, resulta em saldo negativo orçamentário de - R$ 91.947,06 a ser compensado com o restante da parcela do
3º e a parcela do 4º Trimestre de 2014.
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R$)
Data Histórico Valor (R$)
25/02/2015 Parte da parcela do 3º trimestre de 2014 - Repasse proveniente da cobrança 2.126.158,05 (*)
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ MAIO DE 2015 2.126.158,05
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/05/2015 1.019.616.06
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015 5.482.413,04
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015 19.554.038,94
TOTAL GERAL 2015 28.182.226,09
RESUMO DESPESAS
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R$) %
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação) 108.805,63 55,26%
Manutenção do Sistema Financeiro - SAP 14,44 0,01%
Assessoria Jurídica 63.776,51 32,39%
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 4.972,00 2,52%
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas) 2.803,15 1,42%
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas) 9.599,15 4,87%
Aluguel imóvel, IPTU, condomínio e taxas (Escritório Sede Velhas) 6.945,27 3,53%
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) 196.916,15 100%
DETALHAMENTO
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% Valor (R$)
Receita de Custeio correspondente à parte do 3º Trimestre de 2014 159.461,85
Receita de aplicação financeira até 31/05/2015 76.471,20
Total Geral receita de Custeio até 31/05/2015 235.933,05
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo até 31/05/2015 -196.916,15
Despesas do exercício de 2014 transportado para 2015 (Compensação das despesas do Custeio) -130.963,96
Total Geral das despesas de Custeio até 31/05/2015 -327.880,11
Resultado até 31/05/2015 -91.947,06

2. DETALHAMENTO DOS VALORES ESTIMADOS: 7,5%
Nota Explicativa:
*O valor da parcela do 3º Trimestre /2014 creditada em conta do CG em 25/02/2015 = R$ 2.126.158,05.
*O valor total estimado do 3º Trimestre/2014, a ser repassado é de R$ 2.973.647,62, logo falta complemento de R$ 847.489,57 a
ser depositado, que resultará em R$ 63.561,72 como receita para o custeio (7,5% R$ 847.489,57). Em resumo o valor de R$
199.327,31 corresponde ao somatório de R$ 159.461,85 + 63.561,72 = R$ 223.023,57.
Para efeito de cálculo o valor de 3º Trimestre de 2014 é de R$ 223.023,57 (7,5% de R$ 2.973.647,62).
Valor estimado para fins de receita do 4º Trimestre de 2014 é de R$ 207.184,08 (7,5% de R$ 2.762.454,41).
Valor estimado para fins de receita do 1º Trimestre de 2015 é de R$ 166.640,83 (7,5% de R$ 2.221.877,80).
Valor estimado para fins de receita do 2º Trimestre de 2015 é de R$ 187.500,00 (7,5% de R$ 2.500.000,00).
Valor estimado para fins de receita do 3º Trimestre de 2015 é de R$ 172.500,00 (7,5% de R$ 2.300.000,00).
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% 1º SEMESTRE DE 2015 Valor (R$)
Saldo financeiro de custeio de 01/01 a 31/05/2015 -91.947,06
*Receita complementar de Custeio correspondente ao 3º Trimestre de 2014 63.561,72
Receita de Custeio estimado 4º Trimestre de 2014 (empenhado) 207.184,08
Receita de Custeio estimado 1º Trimestre de 2015 (empenhado) 166.640,83
Receita de Custeio estimado 2º Trimestre de 2015 187.500,00
Receita de Custeio estimado 3º Trimestre de 2015 172.500,00
Total Geral receita de Custeio de 2015 705.439,57
Despesas estimada - custeio administrativo 01/06 a 31/12/2015 -277.882,40
Saldo Orçamentário de Custeio no 01/06 a 31/12/2015 427.557,17
RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R$)
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos
%
Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico dos municípios de Baldim; Jaboticatubas;
Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santana do Riacho e Funilândia.
6.562,50 0,30%
Serviço de Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios:
Raposos/MG, Prudente de Morais/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçaí/MG,
Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG
70.160,22
3,18%
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas 702.981,18 31,87%
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 400.213,31 18,17%
Execução proj de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio
Taquaraçu
431.128,98 19,57%
Serviços de consultoria especializada p/ realizar biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das
Velhas
215.031,21
9,76%
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) 8.968,40 0,41%
Execução de projeto hidroambinetal em pontos diversos de estradas rurais na Bacia Hidrográfica do
Rio Bicudo.
69.174,11 3,14%
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação 298.484,51 13,55%
Apoio e manutenção do CBH Velhas 348,80 0,02%
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B) 2.203.053,22 100%
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$) 25.782.256,72
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) 196.916,15
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) 2.203.053,22
SOMATÓRIO GERAL (A+B) 2.399.969,37