PLANEJAMENTO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

1. RECEITAS PROGRAMADAS
ORIGEM
RECEITAS DE CUSTEIO -
(7,5%) PREVISTO
PARA 2015
SALDOS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES -
(7,5%)
DOTE TOTAL GERAL
CG nº 02/IGAM/2012 750.000,00 -130.963,96 0,00 619.036,04
CG nº 014/ANA/2010 1.650.000,00 1.245.374,53 1.500.000,00 4.395.374,53
2.400.000,00 1.114.410,57 1.500.000,00 5.014.410,57
(*) Nota Explicativa: (1) - Aplicação fInanceira CG ANA / Poupança com Previsão de R$ 200.000,00, (fundo de reserva).
(2) Aplicação fInanceira CG IGAM / Fundos de Investimento com Previsão de R$ 100.000,00, (fundo de reserva).
(3) A arrecadação do custeio DOTE da ANA de acordo com Ofício AGBPV nº 127/2014, datado em 11 de setembro de 2014.
01. Pagto pessoal - (salários, encargos e benefícios) 2.317.669,48 292.315,45 2.609.984,93 71,88% 56,89% 69,82%
02. Locação de imóveis, taxas , IPTU e condominio da Sede e
Subsedes.
241.000,00 15.000,00 256.000,00 7,47% 2,92% 6,85%
15. Contrato de Assessoria Jurídica 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00% 29,19% 4,01%
16. Agência de viagens, hospedagem e traslados. 150.000,00 0,00 150.000,00 4,65% 0,00% 4,01%
14. Contrato de Assessoria Contábil 90.000,00 0,00 90.000,00 2,79% 0,00% 2,41%
20.Telefonia fixa, móvel e modens. 73.000,00 12.000,00 85.000,00 2,26% 2,34% 2,27%
19.Contratação serviços limpeza, conservação e recepção. 72.000,00 0,00 72.000,00 2,23% 0,00% 1,93%
23. Diárias, ressarcimento e reembolso da Equipe da AGB Peixe Vivo 43.000,00 0,00
43.000,00 1,33% 0,00% 1,15%
10.Contratação de auditoria independente. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,93% 0,00% 0,80%
06.Contratação de serviços de publicação no Diário Ofícial e jornais
de grande circulação
21.000,00 8.000,00 29.000,00 0,65% 1,56% 0,78%
03. Material de consumo. 25.000,00 0,00 25.000,00 0,78% 0,00% 0,67%
21. Tarifas públicas - água e energia 25.000,00 0,00 25.000,00 0,78% 0,00% 0,67%
22. Manutenção e conservação de equipamentos de informática 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00% 4,48% 0,62%
04. Aquisição de equipamentos permanentes 20.000,00 0,00 20.000,00 0,62% 0,00% 0,54%
08. Apoio a cursos, seminários e diversos eventos. 19.000,00 0,00 19.000,00 0,59% 0,00% 0,51%
13. Despesas de pronto pagto 15.000,00 0,00 15.000,00 0,47% 0,00% 0,40%
25. Manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,47% 0,00% 0,40%
17. Serviços de postagem - (correio). 13.000,00 0,00 13.000,00 0,40% 0,00% 0,35%
05.Sistema de controle interno de contas a pagar e orçamento 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00% 2,34% 0,32%
07. Serviços gráficos. 12.000,00 0,00 12.000,00 0,37% 0,00% 0,32%
18. Segurança predial da sede da AGB Peixe Vivo - (segurança
eletrônica)
11.700,00 0,00 11.700,00 0,36% 0,00% 0,31%
12. Hospedagem, gerenciamento e manutenção do portal da AGB
Peixe Vivo
10.000,00 1.500,00 11.500,00 0,31% 0,29% 0,31%
11. Locação de central PABX. 9.000,00 0,00 9.000,00 0,28% 0,00% 0,24%
24. Ajuda de custo para os conselheiros dos Conselho de
Administração e Fiscal da AGB PV e apoio à Secretaria dos Conselhos
7.000,00 0,00 7.000,00 0,22% 0,00% 0,19%
09. Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da
Agência.
5.000,00 0,00 5.000,00 0,16% 0,00% 0,13%
TOTAL 3.224.369,48 513.815,45 3.738.184,93 100% 100% 100%
Notas Explicativas
(1) Contratação 03 funcionários - (01 Assessor Técnico II para DITEC ; 01 Analista Ambiental para Subsede de Maceió e um Auxiliar Administrativo para Subsede de Bom Jesus da Lapa (substituição). Contratação de 01 estagiário para atuar na Subsede de Maceió.
(2) Absorção do salário e encargos trabalhistas da Diretora de Integração.
(3) De acordo com a Resolução ANA, nº 2018, de 15/12/2014, artigo 3º e 4º, as despesas com Pessoal estão dentro dos limites estabelecidos. Uma vez que os salários sem encargos sociais e previdenciários estão abaixo do 6%.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)
VALORES PROGRAMADOS
PARA EXECUÇÃO - CG 014/ANA
VALORES
PROGRAMADOS PARA
EXECUÇÃO - CG
003/IGAM
TOTAL GERAL
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
TOTAL GERAL
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
CG 014/ANA
PERCENTUAL DE
COMPROMETIMENTO -
CG 003/IGAM
PLANEJAMENTO CONSOLIDADO - AGB PEIXE VIVO - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2015
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA
2015
10.000.000,00
22.000.000,00