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Tesouraria

  1. 1. A sobrevivência operacional de uma empresa origina-se da sua capacidade de gerar caixa. O disponível é uma conta tão importante que as empresas possuem um relatório apenas para acompanhá-lo – o fluxo de caixa – e um departamento só para administrá-lo:
  2. 2. Se estiver com recursos limitados. Apoio nas decisões estratégicas da empresa. Planos de redução de custos em todas as áreas. Novas políticas de compras. Reavaliação de estratégias de vendas com o marketing. Manutenção e viabilização das estratégias empresariais.
  3. 3. Consiste no processo de planejar, organizar, liderar e controlar recursos visando atingir objetivos. Gerenciamento eficiente de caixa como fator de contribuição para a manutenção e viabilização dos negócios da empresa.
  4. 4. Elaborar projeção de fluxo de caixa. Analisar estrutura de capital e alternativas de financiamento. Estabelecer política de aplicação financeira.
  5. 5. Controlar os recursos disponíveis em bancos e em caixa. Projetar e realizar ações para suprir insuficiências Planejar e executar ações para maximizar as sobras. Investigar alternativas de financiamento de capital de giro. Analisar antecipações de recebimentos e pagamentos.
  6. 6. Negociar e controlar as aplicações financeiras. Estabelecer limites de crédito para operar com instituições financeiras. Controlar e analisar a rentabilidade das aplicações financeiras.
  7. 7. Negociar linhas de crédito com instituições financeiras. Negociar e controlar empréstimos e financiamentos bancários. Controlar e analisar os custos de empréstimos e financiamentos. Controlar adiantamentos a fornecedores.
  8. 8. Verificar cobranças bancárias e cobranças em carteiras. Liberar duplicatas para pagamento.
  9. 9. Conselho de Administração Presidente Vice-Presidente de Produção Vice-Presidente Financeiro Tesoureiro Gerente de Crédito Gerente de Inv. de Capital Gerente de Contas à Pagar Gerente de Caixa Controller Gerente de Tributos Gerente de Contabilidade de Custos Auditoria Gerente de Contabilidade Financeira Vice-Presidente de Marketing

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