O documento apresenta o software SAP Business Planning and Consolidation (BPC) para planejamento financeiro e orçamentário. O BPC permite planejamento descentralizado e consolidação legal e contábil de forma integrada, com relatórios e análises. A apresentação destaca os principais módulos do BPC para planejamento, previsão, consolidação e relatórios.

1. Planejamento Financeiro e Orçamentário
SAP Business Planning and Consolidation
APRESENTADOR
Ubiratan Mascarenhas
ETZ Informatica
Diretor Comercial

2. Agenda
sobreAETZ•
•aportfolio•SAPANALYTICS
•ao•SAPBPC
•a•casesACELERADORES
•a•dúvidasENCERRAMENTO

3. sobreAETZ•
•a•
•
•
•
INSTITUCIONAL
Missão: Utilizar nossa especialização para proporcionar
inteligência, conhecimento e inovação aos nossos clientes.

4. sobreAETZ•
O que fazemos?
Trabalhamos para proporcionar Inovação, Conhecimento e
Inteligência ao negócio dos nossos clientes
Fundada em 1.995, atuamos no projeto, implantação,
licenciamento e suporte de soluções de Inteligência Analítica e
Mobilidade.
Mais de 1.500 projetos implantados em mais de 800 clientes
diferentes, de diversos portes e em diversas industrias.
Diversos prêmios e reconhecimentos, destacando-se os premios
parceiro SAP America Latina para Business Objects, em 2008 e o
SAP Pinnacle Awards 2013 – Distribution Partner of the Year

5. •
•aportfolio•SAPANALYTICS
•
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PORTFOLIO
Abrangência: Linha de produtos completa para qualquer
necessidade analítica, para qualquer tamanho de empresa.

6. •ao•SAPBPC
•
•
•
•
PLANNING AND CONSOLIDATION
Ferramenta: Facilidade de uso, melhores práticas e segurança.

7. •ao•SAPBPC
Principais Desafios

8. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosPlanejamento
 Budget
 Planejamento de
Vendas e Receitas
 Planejamento de
Despesas
 Planejamento CapEx
e Investimentos
 Headcount e Pessoal
 S&OP
 Fluxo de Caixa e
Liquidez
 Capacity Planning
 Cálculos
Forecast
 Rolling Forecast
 Planejamento
contínuo
 Colaboração
 Integração e
comparação de
cenários
Consolidação
 Reconciliação
 Eliminação
Intercompany
 Consolidação Legal
RelatórioseAnálises
 Ah Hoc
 Análise de Desvios
 Dashboards
 KPIs
 Simulações e
Cenários
 Multimoeda

9. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosPlanejamento
 Budget
 Planejamento de
Vendas e Receitas
 Planejamento de
Despesas
 Planejamento CapEx
e Investimentos
 Headcount e Pessoal
 S&OP
 Fluxo de Caixa e
Liquidez
 Capacity Planning
 Cálculos
Permite realizar todo o fluxo do planejamento, de forma decentralizada, simples
(interface Excel), com controle de processo e de forma segura.
Planning:
 Entrada de dados manual e descentralizada (web ou Excel)
 Aplicação de regras de validação e realização de cálculos
 Diversos tipos de planejamento
 Premissas macroeconômicas e financeiras
 Carga de dados mestres e transacionais (Actual)
 Calculos complexos (MRP, Custo Standard, etc).
 Controle de acesso e segurança centralizada e de fácil manutenção

10. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosPlanejamento
 Budget
 Planejamento de
Vendas e Receitas
 Planejamento de
Despesas
 Planejamento CapEx
e Investimentos
 Headcount e Pessoal
 S&OP
 Fluxo de Caixa e
Liquidez
 Capacity Planning
 Cálculos
Workflow:

11. •ao•SAPBPC

12. •ao•SAPBPC

13. •ao•SAPBPC

14. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosPlanejamento
 Budget
 Planejamento de
Vendas e Receitas
 Planejamento de
Despesas
 Planejamento CapEx
e Investimentos
 Headcount e Pessoal
 S&OP
 Fluxo de Caixa e
Liquidez
 Capacity Planning
 Cálculos
Formulário de Entrada

15. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosForecast
 Rolling Forecast
 Planejamento
contínuo
 Colaboração
 Integração e
comparação de
cenários
Permite replanejamento contínuo, cenários, comparações entre cenários, variações,
de forma totalmente integrada.
Forecasting:
 Rolling Forecast a partir dos dados do budget e actual atualizado
 Melhora do processo de forecast pela revisão constante
 Workflow e colaboração entre áreas e usuários
 Permite congelar cenários já elaborados e fazer a comparação entre eles.
 What-if analysis

16. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosConsolidação
 Reconciliação
 Eliminação
Intercompany
 Consolidação Legal
Consolidação e Planejamento estão integrados na mesma ferramenta.
Consolidação Legal e Contábil:
 Coleta de dados por entrada manual, carga de arquivo ou extração do ERP.
 Lançamento de ajustes manuais (Journals)
 Conversão de moeda
 Regras de Validação
 Eliminações inter-unit e inter-company, controladora x controladas, participação
societária
 Reclassificações
 Alocações
 Relatório Estatutário (GAAP) e Gerenciais Consolidados
 Workflow de processos

17. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosConsolidação
 Reconciliação
 Eliminação
Intercompany
 Consolidação Legal
Consolidação e Planejamento estão integrados na mesma ferramenta.
Fluxo Geral da Consolidação
Atualização
Estrut. Cons.
Controles e
Validações
Relatórios
Consolidação
- Conversão de moeda
- Eliminações
- Equivalência Patrimonial
- Consolidação de Investimentos
- Reclassificações
- Fluxo de Caixa
- DRE
- EVA
- Balanço Patrimonial
- Gerenciais, ....

18. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosRelatórioseAnálises
 Ah Hoc
 Análise de Desvios
 Dashboards
 KPIs
 Simulações e
Cenários
 Multimoeda
A ETZ desenvolveu através de suas diversas experiências com
planejamento e orçamento nas empresas, um modelo de
budget e planning pré-configurado que reduz
significativamente o tempo de implantação e o valor do
investimento.

19. •ao•SAPBPC
Planejamento e Consolidação unificadosRelatórioseAnálises
 Ah Hoc
 Análise de Desvios
 Dashboards
 KPIs
 Simulações e
Cenários
 Multimoeda
Exemplo Dashboards
A ferramenta propicia a visão dos resultados de diversas
maneiras: relatórios, análises ad-hoc, paineis dashboards em
ambiente seguro, via web ou em ambiente móvel

20. ••a•dúvidasENCERRAMENTO
Acelerador MANUFATURA - AUTOMOTIVA
Acelerador MANUFATURA – GERAL
Outros: CPG e Serviços
Resumo da Oferta ETZ

21. ••a•dúvidasENCERRAMENTO
Dúvidas ?
Ubiratan Mascarenhas
ubiratan.mascarenhas@etz.com.br
Encerramento
+55 11 99444-5520