Este documento apresenta as receitas e despesas de outubro e novembro de 2014. Em outubro, as receitas totalizaram R$10.948,69 e as despesas R$40.944,18, resultando em um déficit de R$29.995,49. Em novembro, as receitas somaram R$10.635,07 e as despesas R$7.359,60, gerando um resultado positivo. As principais fontes de receita foram contribuições e doações para a campanha Amigos da CIFRATER.

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014
OUTUBRO/2014
DATA RECEITAS BANCO ITAÚ e FUNDO DE CAIXA VALOR
06/10/2014 Contribuição estatutária GFE - não identificado 70,00
06/10/2014 Receita bazar beneficente 87,00
09/10/2014 Contribuição estatutária GFE Irmão Hugo 240,00
10/10/2014 Contribuição estatutária GFE - não identificado 55,00
13/10/2014 Contribuição estatutária GFE - não identificado 100,00
13/10/2014 Contribuição estatutária GFE Irmão Flacus 100,00
16/10/2014 Contribuição estatutária GFE João Ramalho 250,00
17/10/2014 Recuperação de despesas 204,00
20/10/2014 Contribuição estatutária GFE Irmã Scheilla 1.810,00
20/10/2014 Contribuição estatutária GFE - não identificado 10,00
20/10/2014 Receita bazar beneficente 700,00
28/10/2014 Contribuição estatutária GFE - não identificado 70,00
28/10/2014 Recuperação de despesas 400,00
TOTAL 4.096,00
DATA RECEITAS NO BANCO DO BRASIL VALOR
01/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 135,69
02/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 325,00
03/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 350,00
06/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 1.440,00
07/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 80,0007/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 80,00
07/10/2014 Contribuição estatutária GFE Irmão Américo 210,00
08/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 75,00
08/10/2014 Contribuição estatutária GFE Hosé Xavier 724,00
08/10/2014 Contribuição Estatutária Irmã Narcisa 50,00
08/10/2014 Contribuição Estatutária GFE Irmão Carlos 50,00
09/10/2014 Contribuição Estatutária GFE Jeronymo Ribeiro 200,00
10/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 635,00
13/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 365,00
14/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 250,00
15/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 240,00
16/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 10,00
20/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 180,00
21/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 60,00
22/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 130,00
23/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 505,00
24/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 210,00
27/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 250,00
28/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 18,00
29/10/2014 Contribuição estatutária GFE Irmão Palminha 120,00
30/10/2014 Campanha Amigos da CIFRATER 240,00
TOTAL 6.852,69

2. OUTUBRO/2014
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS VALOR
CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA 4.059,00
DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER 4.498,69
DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL 1.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 604,00
BAZAR CIFRATER 787,00
TOTAL RECEITAS 10.948,69
DATA DESPESAS CIFRATER VALOR
01/10/2014 Ch 000659 - Estaçao Fiat Automóveis 31.719,00
01/10/2014 Florence e Soares - manutenção veiculos 60,00
01/10/2014 Galícia Com DerivadosPetroleo 60,00
02/10/2014 Despesas bancárias 72,30
03/10/2014 OI S.A. - telefone 74,58
09/10/2014 EMBRATEC - mensalidade internet 150,00
10/10/2014 CELG Distribuidora 10,27
12/10/2014 Posto Vale da Lua 23,01
14/10/2014 DETRAN SEFAZ/DF - emplacamento veiculo 227,37
14/10/2014 CELG Distribuidora 446,14
14/10/2014 OI S.A. - telefone 123,21
14/10/2014 Embratel 42,88
20/10/2014 DDIEX Informática - material escritório 154,10
20/10/2014 Flamingo combustiveis 67,8220/10/2014 Flamingo combustiveis 67,82
20/10/2014 Chaveiro Asas - material de escritório 30,00
21/10/2014 Fdo Previd. Serv. Alto Paraiso 505,07
21/10/2014 Embratel 69,88
21/10/2014 Electros Ferragens - manut imoveis 9,60
22/10/2014 CELG Distribuidora 10,05
22/10/2014 Galícia Com DerivadosPetroleo 73,01
22/10/2014 RD Com Mat. Construções - mant imoveis 119,17
22/10/2014 DIETER Com Mat - manut imoveis 48,83
22/10/2014 Angela Moreira - reembolso de passagens 311,20
22/10/2014 Despesas bancárias 7,80
28/10/2014 Posto Vale da Lua 50,00
29/10/2014 AB Comercio Combustiveis - alimentação 17,00
29/10/2014 Flamingo combustiveis 102,00
29/10/2014 Galícia Com DerivadosPetroleo 33,99
29/10/2014 Débito seguro automovoeis 521,05
29/10/2014 Despesas bancárias 7,80
30/10/2014 Recolhimento PIS 32,82
30/10/2014 Recolhimento INSS 249,40
30/10/2014 Recolhimento FGTS 262,55
30/10/2014 Folha de pagamento ref outubro/14 3.005,00
30/10/2014 Mensalidade UOL 21,97
30/10/2014 Daniela Piazza - reembolso de passagens 301,20
30/10/2014 Despesas bancárias 7,80
31/10/2014 Electros Ferragens - manut imoveis 39,16
TOTAL 39.067,03

3. OUTUBRO/2014
DATA DESPESAS OSCAL VALOR
01/10/2014 Telemar - telefone 155,15
01/10/2014 Rosa M Antunes - serviços prestados 800,00
10/10/2014 Despesas bancárias 42,00
30/10/2014 Honorários contábeis 880,00
TOTAL 1.877,15
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VALOR
CIFRATER 8.228,03
PATRIMÔNIO CIFRATER - Compra Veículo 31.719,00
OSCAL 997,15
TOTAL DESPESAS 40.944,18
RESULTADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 VALOR
RECEITAS 10.948,69
DESPESAS 40.944,18
DEFICIT -29.995,49
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014
NOVEMBRO/2014
DATA RECEITAS BANCO ITAÚ e FUNDO DE CAIXA VALOR
03/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Lobato 200,00
04/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Flacus 100,00
13/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Carinho Miudo 100,0013/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Carinho Miudo 100,00
13/11/2015 Doação Denis Mendes 10,00
14/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmãp Lobato 200,00
17/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Estevão 200,00
17/11/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 200,00
17/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmã Scheilla 1.810,00
17/11/2015 Contribuição Estatutária GFE João Ramalho 250,00
24/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Biten. Sampaio 350,00
28/11/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 70,00
20/11/2015 Bazar beneficente 624,00
TOTAL 4.114,00
DATA RECEITAS NO BANCO DO BRASIL VALOR
03/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Jose Xavier 724,00
03/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 1.094,98
05/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmã Narcisa 50,00
05/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 1.000,00
06/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 345,00
07/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 50,96
10/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 995,00
11/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 50,00
12/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 600,00
14/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 45,50
17/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 200,00
17/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Jeronymo Ribeiro 100,00
19/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 240,63
20/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 130,00

4. NOVEMBRO/2014
21/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 250,00
24/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 280,00
24/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Palmiha 120,00
25/11/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Carlos 50,00
25/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 50,00
26/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 135,00
27/11/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 10,00
TOTAL 6.521,07
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS VALOR
CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA 4.524,00
DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER 4.487,07
DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL 1.000,00
BAZAR CIFRATER 624,00
TOTAL RECEITAS 10.635,07
DATA DESPESAS CIFRATER VALOR
02/11/2015 Athos Esportes Eireli - material didático 115,00
02/11/2015 IMG Boulevard Presentes - material didático 79,80
03/11/2015 Alpark Empreend.Particip - estacionamento 8,00
03/11/2015 Expresso Unir Ltda - viagens 21,00
03/11/2015 RUB Restaurante - alimentação 25,29
03/11/2015 AB Com de Combustiveis - alimentação 4,50
03/11/2015 MP Bar e Restaurante - alimentaçao 18,7403/11/2015 MP Bar e Restaurante - alimentaçao 18,74
03/11/2015 Maximo Com Derivados 78,00
04/11/2015 Despesas bancárias 51,90
04/11/2015 Posto Vale da Lua 54,02
04/11/2015 ECT - postagens 5,65
06/11/2015 FAPS Auto Peças - manut veiculos 477,00
06/11/2015 Silvio R Azevedo - alimentação 35,32
07/11/2015 CELG Distribuidora 32,48
07/11/2015 OI S.A. - telefone 80,62
07/11/2015 Leni C Borges - alimentação 9,90
07/11/2015 Posto Vale da Lua 33,00
07/11/2015 Atacadão - merenda e mat limpeza 445,08
07/11/2015 ABC Com Cartuchos - periféricos 260,00
11/11/2015 CELG Distribuidora 21,94
13/11/2015 EMBRATEC - mensalidade internet 150,00
13/11/2015 Hajime Restaurante - alimentação 35,01
13/11/2015 Goes Combustiveis Ltda 92,16
16/11/2015 AB Com Combustiveis 99,00
17/11/2015 AB Com Combustiveis 30,00
17/11/2015 Restaurante Atos - alimentaçao 14,10
21/11/2015 Despesas bancárias 20,40
21/11/2015 Contrato seguro auto 521,05
18/11/2015 Embratel 84,70
18/11/2015 CELG Distribuidora 586,43
18/11/2015 OI S.A. - telefone 125,10
18/11/2015 Embratel 45,63
20/11/2015 Leonardo J Sawazaki - manut imoveis 20,00

5. NOVEMBRO/2014
20/11/2015 Fenix Mat construções - manut imoveis 22,00
20/11/2015 Posto Vale da Lua 115,09
25/11/2015 Posto Vale da Lua 76,85
27/11/2015 Pagamento 13º salário 1.545,00
27/11/2015 Despesas bancárias 7,80
TOTAL 6.327,56
DATA DESPESAS OSCAL VALOR
03/11/2015 Rosa Maria Antunes - serviços prestados 800,00
03/11/2015 Telemar - telefone 166,04
07/11/2015 Despesas bancárias 42,00
25/11/2015 Despesas bancárias 24,00
28/11/2015 Honorários contábeis 880,00
TOTAL 1.912,04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VALOR
CIFRATER 6.327,56
OSCAL 1.032,04
TOTAL DESPESAS 7.359,60
RESULTADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 VALOR
RECEITAS 10.635,07
DESPESAS 7.359,60
CREDOR 3.275,47
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014
DEZEMBRO/2014
DATA RECEITAS BANCO ITAÚ e FUNDO DE CAIXA VALOR
01/12/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 100,00
04/12/2015 Doação Denis Mendes 10,00
04/12/2015 Contribuição Estatutária GFE João Ramalho 250,00
08/12/2015 contribuição Estatutária GFE Irmão Flacus 100,00
11/12/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Hugo 240,00
11/12/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identiificado 200,00
15/12/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 200,00
22/12/2015 Contribuição Estatuária GFE Irmã Scheilla 1.810,00
29/12/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 50,00
17/12/2015 Receita bazar beneficente 5.203,10
TOTAL 8.163,10
DATA RECEITAS BANCO DO BRASIL VALOR
01/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 630,00
02/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 244,56
03/12/2015 Contribuição Estatutária GFE 100,00
03/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 510,00
04/12/2015 Contribuição Estatutária GFE 724,00
04/12/2015 Contribuição Estatutária GFE 50,00
04/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 1.000,00
05/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 30,00
08/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 569,76
09/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 50,00

6. DEZEMBRO/2014
10/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 835,00
11/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 110,00
12/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 1.035,00
15/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 279,00
16/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 20,00
18/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 320,00
22/12/2015 Inscrições para eventos COMEMOFRA 400,00
22/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 150,00
23/12/2015 Inscrições para eventos COMEMOFRA 200,00
24/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 30,00
26/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 355,00
29/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 10,00
30/12/2015 Campanha Amigos da CIFRATER 200,00
30/12/2015 Inscrições para eventos COMEMOFRA 200,00
TOTAL 8.052,32
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS VALOR
CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA 3.824,00
DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER 5.388,32
DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL 1.000,00
COMEMOFRA 800,00
BAZAR CIFRATER 5.203,10
TOTAL RECEITAS 16.215,42
DATA DESPESAS CIFRATER VALORDATA DESPESAS CIFRATER VALOR
01/12/2015 Mensalidade UOL 21,97
02/12/2015 Despesas bancárias 51,90
02/12/2015 Pessoal-nov/14 e 2ª 13º salário- transf.eletronica 4.438,14
02/12/2015 Posto Vale da Lua 36,00
02/12/2015 Galícia Com Derivados 81,02
02/12/2015 Leni Campos Borges - merenda escolar 18,20
02/12/2015 OI S.A. 75,04
04/12/2015 Posto Vale da Lua 26,03
05/12/2015 Joao Afonso Gonçalves - manut. Veiculos 470,00
15/12/2015 Recolhimento FGTS 409,22
16/12/2015 Fenix Materiais para Construção - manut imov 398,50
16/12/2015 Celia B Santos- manut imoveis 25,00
18/12/2015 Posto Vale da Lua 139,00
18/12/2015 Embratec - mensalidade internet 150,00
18/12/2015 CELG distribuidora 39,74
18/12/2015 Embratel 172,67
19/12/2015 Recolhimento INSS 1.101,68
19/12/2015 Recolhimento PIS 48,19
19/12/2015 OI S.A. 122,17
19/12/2015 Embratel 42,88
19/12/2015 CELG distribuidora 505,89
22/12/2015 Parcela seguro automóvel 521,05
22/12/2015 Retifica Campos Belos - manut maquinas 2.718,82
22/12/2015 Retifica Campos Belos - manut maquinas 5.981,08
22/12/2015 Alice Yabiku - 13º salário 1.039,05

7. DEZEMBRO/2014
30/12/2015 Mensalidade UOL 21,97
30/12/2015 Pessoal -ref dez/2014 - transferencia eletronica 3.026,00
TOTAL 21.681,21
DATA DESPESAS OSCAL VALOR
01/12/2015 Telemar - telefone 154,49
01/12/2015 Rosa Maria A. Siqueira - serviços prestados 800,00
10/12/2015 Despesas bancárias 42,00
19/12/2015 Honorários Metodo Contabilidade 880,00
29/12/2015 Marina Ferreira Duca - novo site MOFRA 800,00
29/12/2015 Despesas bancárias 15,60
30/12/2015 Metodo contabilidade - honorários 880,00
TOTAL 3.572,09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VALOR
CIFRATER 21.681,21
OSCAL 3.572,09
TOTAL DESPESAS 25.253,30
RESULTADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 VALOR
RECEITAS 16.215,42
DESPESAS 25.253,30
DÉFICIT -9.037,88