PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APM - 2° QUADRIMESTRE

1. Agência:
Ref. ao
Documento
Fiscal:
Nº do Cheque:
Ref. ao
Documento
Fiscal:
Nº do
Cheque:
Ref. ao
Documento
Fiscal:
Nº do
Cheque:
DANFE
000.063.158
ISS ref. NFS-e
153
ISS ref. NFS-e
422
Resgate ainda
não debitado
em conta
6.085,56R$ 3.013,87R$
784,00R$ -R$ 784,00R$
- Custeio para Manutenção 2.527,77R$ 6.686,21R$ 5.690,18R$ 3.523,80R$ -R$ 3.523,80R$
- Programa Escola Linda -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.212,35R$
Custeio do Laboratório de
Informática
-R$ -R$ -R$ -R$
Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Aldino Pinotti
Endereço: Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: TERMO SB 057561/2016-39 / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68 Termo de Colaboração nº 27/2017-SE 2º QUADRIMESTRE DE 2018
(MAIO/ JUNHO/
JULHO/AGOSTO)
-R$ 3.013,87R$
- Estudo do Meio 9.439,36R$ -R$ 6.770,00R$ 2.669,36R$ -R$ 2.669,36R$
Custeio Geral 12.635,64R$ 8.226,73R$ 252,42R$ -R$ 14.647,56R$ 6.467,23R$
RESUMO DO PERÍODO
SEGMENTO: SALDO ANTERIOR: VALOR REPASSADO: RENTABILIDADE: REMANEJAMENTO VALOR UTILIZADO:
SALDO
REMANESCENTE:
DESPESAS
GLOSADAS:
SALDO TOTAL:
Custeio para Manutenção e
Conservação do Prédio Escolar
2.527,77R$ 6.686,21R$ -R$ -R$ 5.690,18R$ 3.523,80R$ -R$ 3.523,80R$
- Contador 1.232,00R$ 1.344,00R$ 1.792,00R$
-R$ 6.467,23R$
- Despesas gerais de Custeio 1.964,28R$ 6.882,73R$ 252,42R$
Custeio para Programa Escola de
Portas Abertas
-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
Custeio da Biblioteca Interativa 1.229,08R$ 983,27R$ -R$ 2.212,35R$ -R$
-R$ -R$
Material Permanente 4.196,48R$ -R$ -R$ 1.823,28R$ 2.373,20R$ -R$ 2.373,20R$
TOTAL: 20.588,97R$ 15.896,21R$ 252,42R$ -R$ 22.161,02R$ 14.576,58R$ -R$ 14.576,58R$
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil 3190-9 Conta Corrente nº 31.356-4 Poupança/ Aplicação Financeira:
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/08/2018: R$ - SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/08/2018: 14.472,02R$
SALDO EM 31/08/2018:
(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)
R$14.472,02
Ocorrências: Valor: Ocorrências: Valor: Ocorrências: Valor:
Pagamento a menor R$ 28,79
Juros / Multas R$ 4,68
Juros / Multas R$ 0,88
Pagamento em Trânsito R$ 697,34
Pagamento indevido R$ 625,69
Pagamento indevido R$ 288,60
1

2. Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Aldino Pinotti
Endereço: Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: TERMO SB 057561/2016-39 / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68 Termo de Colaboração nº 27/2017-SE 2º QUADRIMESTRE DE 2018
(MAIO/ JUNHO/
JULHO/AGOSTO)
- 697,34 0,35
28,79 - -
914,29 89,51 5,56
TOTAL POR OCORRÊNCIA:
Pagamento a maior Pagamento em trânsito Despesa bancária indevida
Pagamento a menor Ressarcimento de despesa glosada Despesa indevida Despesas Glosadas -
Pagamento indevido Depósito ref. ressarcimento Juros / Multas Total a ressarcir: 801,90R$
2

3. Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Aldino Pinotti
Endereço: Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: TERMO SB 057561/2016-39 / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68 Termo de Colaboração nº 27/2017-SE 2º QUADRIMESTRE DE 2018
(MAIO/ JUNHO/
JULHO/AGOSTO)
NC: Data
Tipo de
Documento:
Nº do
documento:
Identif.
Pagto
1 14/05/18 DANFE 000.000.174 850048
2 15/05/18 NFS-e 407 850049
3 16/05/18 DANFE 000.013.468 850051
4 18/05/18 Recibo Transf. online
5 22/05/18 NFS-e 7562 052101
6 23/05/18 DANFE 000.013.537 850050
7 01/06/18 NFS-e 603 850052
8 05/06/18 NFS-e 363 850053
9 06/06/18 DANFE 000.282.648 060501
10 07/06/18 DANFE 204425 850054
11 08/06/18 Recibo Transf. Online
12 11/06/18 NFS-e 460 850055
13 13/06/18 NFS-e 604 850056
14 14/06/18 DANFE 000.004.173 850059
15 14/06/18 DANFE 000.035.975 850057
16 15/06/18 ISS ref. NFS-e 407 061501
17 14/06/18 CT-e OS 000.000.042 850058
18 20/06/18 CT-e OS 000.000.065 850060
19 20/06/18 CT-e OS 000.000.066 850060
20 20/06/18 NFS-e 7598 062901
21 29/06/18 DANFE 000.038.182 850062
22 15/07/18 ISS ref. NFS-e 603 070501
23 15/07/18 ISS ref. NFS-e 363 070501
24 15/07/18 ISS ref. NFS-e 460 070501
25 15/07/18 ISS ref. NFS-e 604 070501
26 23/07/18 DANFE 000.063.158 060502
27 23/07/18 DANFE 000.089.052 072001
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
Categoria da Despesa: Finalidade da Despesa: Fornecedor/ Empresa: Valor Total: Justificativa:
Custeio Geral Material pedagógico Brinkaki Oficina de Brinquedos Ltda ME 921,81R$
Compra de brinquedos e materiais para uso de alunos e
professoras.
Custeio para Manutenção Prest. Serviços - Manutenção Herivelto José de Oliveira - ME 1.764,00R$
Retirada de terra e manutenção dos canteiros da horta,
com a posterior recolocação de terra nova .
Custeio para Manutenção Materiais para manutenção ABC Garden Ltda 803,85R$
Compra de terra vegetal e substratos para a horta; mat.
para replantio de algumas espécies de ervas.
Custeio Geral Estudo do Meio SABINA - Parque Escola do Conhecimento 90,00R$
Pagamento de entradas para professoras e
acompanhantes das turmas.
Custeio Geral Contador Contabilidade Armani Sarti e Silveira Ltda 448,00R$
Pagamento da parcela 02/09 de honorários da
Contabilidade.
Custeio para Manutenção Materiais para manutenção ABC Garden Ltda 243,60R$
Compra de terra vegetal para completar os canteiros ,
com pagamento de frete.
Custeio para Manutenção Prest. Serviços - Manutenção Márcio Alex Pereira Vidraçaria ME 369,40R$ Troca de vidro quebrado , na sala 1.
Custeio para Manutenção Prest. Serviços - Manutenção
Alumínio Forte - Com. De Esq.de Alumínio e
Ferro Ltda
401,80R$
Conserto dos portões do estacionamento e entrada
social, e do corrimão da escada de acesso.
Material Permanente Aquisição de equipamento
CNOVA Comércio Eletrônico S/A ( Casas
Bahia .com)
1.452,12R$
Compra de caixas de som portáteis/ bluetooth para uso
de professoras e alunos.
Custeio Geral Materiais diversos Kalunga Com. E Indústria Gráfica Ltda 791,10R$
Compra de materiais para uso no Ateliê de Artes e
Secretaria.
Custeio Geral Estudo do Meio SABINA - Parque Escola do Conhecimento 120,00R$
Pagamento de entradas para professoras e
acompanhantes das turmas.
Custeio para Manutenção Prest. Serviços - Manutenção
FILTROMAR Com. Man. e Assist.Téc. De
Filtros de Água EIRELI-ME
543,90R$
Lavagem de reservatórios e caixa d' água ,com laudo
de análise da água.
Custeio para Manutenção Prest. Serviços - Manutenção Márcio Alex Pereira Vidraçaria ME 738,80R$ Troca de vidros quebrados, em ato de vandalismo.
Custeio Geral Materiais diversos Leandro Ferrarezi ME 796,70R$
Compra de brinqs. e mat. pedagógicos, tintas para
impressoras ( Epson patrim. nº 568.878 e HP nºs
Custeio para Manutenção Materiais para manutenção Zanutto, Rodrigues &Cia Ltda 47,93R$
Compra de boias elétricas para reparos nas caixas
d'água. Mão de obra da Secretaria de Educação.
Custeio para Manutenção ISS - ref. NFS de Manutenção
Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo
36,00R$
Pagamento de imposto sobre serviço de manutenção
dos canteiros da horta, , NFS-e 407.
Custeio Geral Estudo do Meio
João Carlos Gomes dos Santos Locadora de
Veiculos-ME
1.800,00R$
Pagamento do Transporte dos alunos para o Parque
Sabina
Custeio Geral Estudo do Meio
JM&D-Locadora de Veículos e Transportes
LTDA-ME
840,00R$
Pagamento de transporte de alunos para o SESC Santo
André.
Custeio Geral Contador Contabilidade Armani Sarti e Silveira Ltda 448,00R$
Pagamento da parcela 03/09 de honorários da
Contabilidade.
Custeio para Manutenção Materiais para manutenção Anchieta Materiais Elétr. e Hidráulicos Ltda 484,80R$
Compra de lâmpadas para iluminação externa e reparos
de vaso com caixa acoplada.
Custeio para Manutenção ISS - ref. NFS de Manutenção
Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo
10,60R$
Pagamento de imposto sobre serviços prestados à APM,
NFS-e 603.
Custeio para Manutenção ISS - ref. NFS de Manutenção
Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo
8,20R$
Pagamento de imposto sobre serviços prestados à APM,
NFS-e 363.
Custeio para Manutenção ISS - ref. NFS de Manutenção
Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo
11,10R$
Pagamento de imposto sobre serviços prestados à APM,
NFS-e 460.
Custeio para Manutenção ISS - ref. NFS de Manutenção
Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo
21,20R$
Pagamento de imposto sobre serviços prestados à APM,
NFS-e 604.
Material Permanente Aquisição de equipamento
Franscar Autopeças e acessórios Ltda Me
(Americanas.com)
276,78R$
Compra de mini projetor para uso das professoras em
sala de aula,diferença paga com cartão da Diretora.
Material Permanente Aquisição de equipamento Utildecor Comercial Ltda (Americanas.com) 94,38R$ Compra de tripé profissional para maquina fotográfica.
Custeio Geral Estudo do Meio
JM&D-Locadora de Veículos e Transportes
LTDA-ME
3.360,00R$
Pagamento do Transporte para o Museu do Instituto
Biológico-Planeto Inseto.
3

4. Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Aldino Pinotti
Endereço: Rua dos Vianas, 2399 - Jardim Farina - S.B.Campo - SP - CEP: 09760-001
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSOS: TERMO SB 057561/2016-39 / PREST. CONTAS SB 078208/2017-68 Termo de Colaboração nº 27/2017-SE 2º QUADRIMESTRE DE 2018
(MAIO/ JUNHO/
JULHO/AGOSTO)
28 24/07/18 NFS-e 7630 072501
29 27/07/18 NFS-e 612 850063
30 01/08/18 CT-e OS 000.000.074 850064
31 04/08/18 DANFE 246.001 080301
32 10/08/18 ISS ref. NFS-e 612 081001
33 16/08/18 DANFE 000.004.318 081701
34 23/08/18 NFS-e 7662 082301
35 24/08/18 NFS-e 1871 850065
36 29/08/18 DANFE 000.004.901 850066
Custeio Geral Contador Contabilidade Armani Sarti e Silveira Ltda 448,00R$
Pagamento da parcela 04/09 de honorários da
Contabilidade.
Custeio para Manutenção Prest. Serviços - Manutenção Márcio Alex Pereira Vidraçaria ME 199,28R$ Troca de vidros quebrados, em ato de vandalismo.
Custeio Geral Estudo do Meio
JM&D-Locadora de Veículos e Transportes
LTDA-ME
560,00R$
Pagamento de transporte de alunos ao Museu do Instituto
Biológico de São Paulo.
Custeio Geral Materiais diversos Star House Informática Eireli 72,13R$
Compra de bicos de silicone para copos de transição de
alunos portadores de nec. educ. especiais.
Custeio para Manutenção ISS - ref. NFS de Manutenção
Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo
5,72R$
Pagamento de imposto sobre serviços prestados à APM,
NFS-e 612.
Custeio Geral Materiais diversos Leandro Ferrarezi ME 2.044,30R$
Compra de materiais para uso de professores e alunos, e
reposição de brinquedos.
Custeio Geral Contador Contabilidade Armani Sarti e Silveira Ltda 448,00R$
Pagamento da parcela 05/09 de honorários da
Contabilidade.
Custeio Geral Prestação de Serviços
Euro Hospitalar Com. e Manut. de
Equipamentos Ltda Me
762,18R$ Conserto de geladeira e micro-ondas da escola.
Custeio Geral Materiais diversos Lojas Prolar Ltda 697,34R$
Compra de TNT e outros tecidos para uso na Mostra
Cultural.
O Termo de Colaboração nº 27/2017-SE firmado entre a APM da EMEB Aldino Pinotti e o Município de São Bernardo do Campo tem como objeto desenvolver programas de cooperação mutua nos aspectos técnicos e
financeiros na instituição para manutenção, ampliação e melhoria da qualidade do ensino.
Os recursos repassados foram empregados para atendimento de despesas de pequeno porte que beneficiam a comunidade escolar, conforme relatório acima, resultando na execução de 60% do valor total disponível
no período.
Desta forma, a APM da EMEB Aldino Pinotti conclui que o objeto da parceria está sendo executado satisfatoriamente, respeitando o Plano de Trabalho e Termo de Colaboração correspondente.
A Associação de Pais e Mestres – APM, tem como objetivo viabilizar o processo de democratização nas escolas públicas, promovendo, a partir da descentralização de recursos financeiros, maior participação da
comunidade na tomada de decisões, partindo do preceito da política educacional adotada pela Secretaria de Educação e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.
A atuação dos membros da APM no processo de gestão das escolas cria novos mecanismos e princípios administrativos e organizacionais, objetivando maximizar a eficiência e eficácia na utilização dos recursos
públicos, assegurando resultados significativos no fortalecimento da participação cidadã e na autogestão das unidades escolares, simplificando e racionalizando os procedimentos,
considerando as especificidades de cada escola nos aspectos pedagógicos, estruturais e organizacionais.
Destaca-se, ainda, a necessidade de que o processo de autonomia e gestão democrática na escola pública avance e que os órgãos que a compõem, como a APM, sejam conservados, considerados e
valorizados por todos, verdadeiros espaços de integração e participação da comunidade, possibilitando o diálogo e a pluralidade de ideias na busca e na construção de um ensino de melhor qualidade.
São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2018.
Aline Barbosa Castellani Stela Pereira da Gama
Diretor(a) Executivo(a) Diretor(a) Escolar
22.161,02R$
4