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Prestação de contas OSCAL jan a mar 2015
O documento fornece um relatório de receitas e despesas de janeiro de 2015. As receitas totais foram de R$19.789,55, provenientes principalmente de contribuições estatutárias, doações e um bazar beneficente. As despesas totais foram de R$9.695,82, resultando em um superávit de R$10.093,73.
Prestação de contas OSCAL jan a mar 2015
- 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS- 2015 JANEIRO/2015 DATA RECEITAS BANCO ITAÚ e FUNDO DE CAIXA VALOR 02/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Flacus 100,00 05/01/2015 Contribuição Estatutária Gfe Irmã Meimei 150,00 07/01/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 70,00 07/01/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 100,00 07/01/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 100,00 07/01/2015 Doação Denis Mendes 10,00 15/01/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identiificado 200,00 16/01/2015 Isau G. Oliveira - doação 292,50 19/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Estevão 100,00 19/01/2015 Contribuição Estatutária GFE João Ramalho 1.000,00 19/01/2015 Receita bazar beneficente 410,50 20/01/2015 Contribuição Estatuária GFE Irmã Scheilla 1.970,00 22/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Lobato 200,00 27/01/2015 Contribuição Estatutária GFE João Ramalho 50,0027/01/2015 Contribuição Estatutária GFE João Ramalho 50,00 30/01/2015 Contribuição Estatutária GFE André Luiz 70,00 31/01/2015 Contribuição Estatutária GFE João Ramalho 250,00 TOTAL 5.073,00 DATA RECEITAS BANCO DO BRASIL VALOR 02/01/2015 Doação não identificada 200,00 02/01/2015 Doação não identificada 100,00 02/01/2015 Doação de Manoel Sergio 50,00 02/01/2015 Doação de Breno Henrique 50,00 02/01/2015 Doação de Carlos Alberto 44,55 05/01/2015 Doação não identificada 20,00 05/01/2015 Doação Toshio Minoda 100,00 05/01/2015 Doação Helton Furtado para Pessoal da OSCAL 1.000,00 05/01/2015 Doação Mary de Fátima Fernandes 200,00 05/01/2015 Doação de Erica Roncarat 30,00 05/01/2015 Doação de Marcos José Di 120,00 06/01/150 Doação Satoru Monaka 200,00 06/01/2015 Doação de Carlos Alberto 7,00 06/01/2015 Doação Mario Anselmo 140,00 07/01/2015 Doação Elaine C C Bap 30,00 08/01/2015 Doação Maria do Carmo 30,00 08/01/2015 Doação de Carlos Alberto 6,00 09/01/2015 Doação não identificada 20,00 09/01/2015 Doação não identificada 50,00 09/01/2015 Doação de Otavio Tulio P 250,00
- 2. 12/01/2015 Doação nãoidentificada 150,00 12/01/2015 Doação não identificada 100,00 12/01/2015 Doação não identificada 100,00 12/01/2015 Doação de Carlos Alberto 3,00 12/01/2015 Doação Geovane R Medeiros 20,00 12/01/2015 Doação de Sonia Onofri de Oliveira 100,00 12/01/2015 Doação Roberto Wagner 15,00 12/01/2015 Doação Célio Alan Kardec Oliveira 100,00 14/01/2015 Doação de Carlos Alberto 3,00 16/01/2015 Doação não identificada 250,00 19/01/2015 Doação de Setimo R da Cu 100,00 20/01/2015 Doação não identificada-19/10/14 20,00 20/01/2015 Doação Alice Titoneli 100,00 20/01/2015 Doação Silvan Aragão 10,00 21/01/2015 Doação não identificada 500,00 22/01/2015 Doação Não Identificada 200,00 23/01/2015 Doação de Carlos Alberto 5,00 26/01/2015 Doação de Manoel Sergio 50,00 26/01/2015 Doação PastaRosa Serv 200,00 26/01/2015 Doação não identificada 50,00 28/01/2015 Doação Maria José G D 100,00 28/01/2015 Doação não identificada 10,00 TOTAL 4.833,55 DATA RECEITAS BANCO DO BRASIL-COMEMOFRA VALOR 02/01/2015 Julia Cordeiro Vieira 100,00 02/01/2015 Edson dos Reis Evangelista Junior e Emanuella Nato Reis 210,00 05/01/2015 Daniel Alves 200,00 06/01/2015 Gleice Kelen Dias dos Santos 200,00 06/01/2015 Contribuição de Evento "Festival de Pizzas" realizado pela 4ª RF 1.070,00 06/01/2015 Yasmin Oliveira Gaigher 200,00 08/01/2015 Willian Marques dos Santos 100,00 09/01/2015 Paulo Henrique Oliveira Silva 200,00 09/01/2015 Icaro Gontijo Fernandes Sanches de Andrade 200,00 12/01/2015 Elvy Maria de Oliveira Rocha e Eder Rocha Coura 400,00 12/01/2015 Ana Barbosa Siqueira Lopes, João Siqueira Lopes, Mateus Barbosa Siqueira Lopes e Regina Barbosa Siqueira Lopes 800,00 13/01/2015 Junia Maria Coelho Pinto e Marcos Jeronimo da Guarda 400,00 16/01/2015 Angelina Bentivole de A Magalhaes e Thamara Bentivole Magalhães 400,00 16/01/2015 Rosana Georgina dos Reis 200,00 19/01/2015 Edson dos Reis Ev. Junior e Emanuela Nato Reis 200,00 20/01/2015 Carlos Eduardo Lopes de Vasconcellos 100,00 21/01/2015 Willian Marques dos Santos 100,00 22/01/2015 Iuri Duarte Pereira Leite 200,00 26/01/2015 Paloma Andrade Lopes 260,00 27/01/2015 Arnaldo Siqueira Lopes 100,00 29/01/2015 Estevão Amancio de Araujo, Lívia Amancio de Araujo, Nilcilanio Amancio da Silva e Sarita Araujo da Silva 1.040,00
- 3. 30/01/2015 Alan HenriqueJosé dos Santos 60,00 30/01/2015 Rafael Moura Miranda 300,00 30/01/2015 Valbert Mariano da Silveira Neto E Vilmar Mariano da Silva 520,00 TOTAL 7.560,00 DATA RECEITAS BANCO BRASIL E FUNDO DE CAIXA VALOR 06/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmã Narcisa 50,00 06/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Carlos 50,00 08/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Palminha 200,00 12/01/2015 Contribuição Estatutária GFE José Xavier 788,00 27/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Humberto de Campos 35,00 28/01/2015 Contribuição Estatutária GFE Hilário Silva 1.200,00 TOTAL 2.323,00 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS VALOR CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA 6.683,00 DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER 4.136,05 DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL 1.000,00 COMEMOFRA 7.560,00 BAZAR CIFRATER 410,50 TOTAL RECEITAS 19.789,55 DATA DESPESAS CIFRATER VALORDATA DESPESAS CIFRATER VALOR 05/01/2015 Despesas bancárias 51,90 14/01/2015 Mega DF Informática - periféricos 715,00 21/01/2015 Seguro automotivo 521,03 30/01/2015 Mensalidade UOL 21,97 06/01/2015 Posto Vale da Lua 50,00 06/01/2015 OI S.A. 72,77 09/01/2015 Posto Vale da Lua 43,00 11/01/2015 RUB Restaurante - alimentação 45,62 11/01/2015 Galicia Com. Derivados 80,02 12/01/2015 Posto Vale da Lua 53,98 12/01/2015 AR Alves e Cia - merendaescolar 31,04 13/01/2015 Borba & N ogueira - alimentação 25,90 13/01/2015 Galicia Com. Derivados 105,02 15/01/2015 Embratec - mensalidade internet 150,00 15/01/2015 CELG Distribuidora 43,71 16/01/2015 Posto Vale da Lua 78,01 19/01/2015 Valderez M Sousa - serviços prestados 80,00 22/01/2015 Embratel 69,88 23/01/2015 CELG Distribuidora 454,07 23/01/2015 Recolhimento PIS 65,35 23/01/2015 Recolhimento FGTS 421,50 23/01/2015 Recolhimento INSS 259,44 23/01/2015 OI S.A - telefone 126,61 23/01/2015 embratel 43,90 29/01/2015 Electros Ferragens - material de uso 30,99 29/01/2015 Pessoal da CIFRATER 5.000,00
- 4. 29/01/2015 Tarifa emissãoDOC 7,80 29/01/2015 Posto Vale da Lua 43,02 TOTAL 8.691,53 DATA DESPESAS OSCAL VALOR 02/01/2015 Telefone OI FIXO + INTERNET 162,29 02/01/2015 Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados 800,00 12/01/2015 Tarifa pacote de serviços 42,00 TOTAL 1.004,29 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VALOR CIFRATER 8.691,53 OSCAL 1.004,29 TOTAL DESPESAS 9.695,82 RESULTADO DO MÊS DE JANEIRO/2015 VALOR RECEITAS 19.789,55 DESPESAS 9.695,82 SUPERATIV 10.093,73 PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 FEVEREIRO DATA RECEITAS ITAÚ e FUNDO DE CAIXA BRASÍLIA VALORDATA RECEITAS ITAÚ e FUNDO DE CAIXA BRASÍLIA VALOR 02/02/2015 Contribuição Estatutária GFE João Ramalho 250,00 03/02/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Flacus 100,00 08/02/2015 Receita bazar beneficente 292,00 09/02/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Hugo 240,00 09/02/2015 Denis Mendes - doação 10,00 12/02/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Estevão 100,00 13/02/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 200,00 15/02/2015 Marcos Peres Novaki - doação 500,00 17/02/2015 Recuperação de despesas 420,00 19/02/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 102,00 20/02/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmã Scheilla 1.970,00 23/02/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 50,00 24/02/2015 Contribuição Estatutária GFE Irmão Lobato 200,00 24/02/2015 Recuperação de despesas 400,00 26/02/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 70,00 TOTAL 4.904,00 DATA RECEITAS BANCO DO BRASIL e FUNDO DE CAIXA VALOR 02/02/2015 Doação não identificada 20,00 02/02/2015 Doação Toshio Minoda 100,00 03/02/2015 Doação não identificada 100,00 03/02/2015 Doação não identificada 200,00 03/02/2015 Doação Mary de Fátima Fernandes 200,00 03/02/2015 Doação não identificada-03/09/2014 30,00 03/02/2015 Doação não identificada-28/10/2014 120,00
- 5. 04/02/2015 Doação SatoruMonaka 200,00 04/02/2015 Doação de Carlos Alberto 37,00 05/02/2015 Doação Helton Furtado para Pessoal da OSCAL 1.000,00 06/02/2015 Doação Maria do Carmo 30,00 06/02/2015 Doação Brunno Raphael 5,00 06/02/2015 Doação Mario Anselmo 150,00 09/02/2015 Doação não identificada 20,00 09/02/2015 Doação de Carlos Alberto 14,00 10/02/2015 Doação não identificada 150,00 10/02/2015 Doação não identificada 100,00 10/02/2015 Doação não identificada 100,00 10/02/2015 Doação não identificada 100,00 10/02/2015 Doação Elaine C C Bap 30,00 10/02/2015 Doação Geovane R Medeiros 20,00 10/02/2015 Doação de Sonia Onofri de Oliveira 100,00 10/02/2015 Doação não identificada-30/03/2014 15,00 11/02/2015 Doação não identificada 300,00 11/02/2015 Doação não identificada 20,00 11/02/2015 Doação de Setimo R da Cu 100,00 13/02/2015 Doação não identificada 500,00 18/02/2015 Doação de Carlos Alberto 5,00 20/02/2015 Doação Marcia Lisboa 20,00 20/02/2015 Doação Claudio Soares 20,00 20/02/2015 Doação Alice Titoneli 100,0020/02/2015 Doação Alice Titoneli 100,00 20/02/2015 Doação Silvan Aragão 10,00 23/02/2015 Doação não identificada 20,00 23/02/2015 Doação de Otavio Tulio P 250,00 24/02/2015 Doação não identificada 300,00 24/02/2015 Doação de Maria Raimunda 30,00 25/02/2015 Doação Maria José G D 100,00 25/02/2015 Doação de Carlos Alberto 7,00 25/02/2015 Doação de Helvecio Teles 50,00 26/02/2015 Doação PastaRosa Serv 200,00 TOTAL 4.873,00 DATA RECEITAS BANCO DO BRASIL-COMEMOFRA VALOR 02/02/2015 Roberta Mara Sales Lopes 60,00 02/02/2015 Rayanna C.M.Miranda, Willian M.Santos e Paulo H.O.Silva 380,00 03/02/2015 Arnaldo Siqueira Lopes 60,00 04/02/2015 Hugo Frederico R Santos 260,00 04/02/2015 GFE Albino Teixeira 500,00 05/02/2015 Valeria Evangelista e Gabriela Angelica Marques 320,00 06/02/2015 Iuri Duarte Pereira Leite 60,00 06/02/2015 Angelina Bentivole de A Magalhaes e Thamara B. Magalhães 120,00 06/02/2015 Thais Bentivole Magalhães 260,00 06/02/2015 Rosana Georgina dos Reis 60,00 09/02/2015 Daniel Alves 60,00 09/02/2015 Marcos C Miranda Junior 260,00 09/02/2015 Luiza Ferreira de Souza 260,00
- 6. 09/02/2015 Junia MariaCoelho Pinto e Marcos Jeronimo da Guarda 120,00 09/02/2015 Vania Aguiar Moura 260,00 09/02/2015 Carlos Eduardo Lopes de Vasconcellos 60,00 09/02/2015 Elvy Maria de Oliveira Rocha e Eder Rocha Coura 120,00 10/02/2015 Gleice Kelen Dias dos Santos 60,00 10/02/2015 Ana B.S. Lopes, João S.Lopes, Mateus S.Lopes e Regina B.S.Lopes 240,00 10/02/2015 Yasmin Oliveira Gaigher 60,00 10/02/2015 Ícaro Gontigo Sanches de Andrade 20,00 11/02/2015 Edson dos Reis Evangelista Junior e Emanuella Nato Reis 110,00 12/02/2015 Julia Cordeiro Vieira 160,00 TOTAL 3.870,00 DATA RECEITAS BANCO BRASIL E FUNDO DE CAIXA VALOR 03/02/2015 Contribuição Estatutária do GFE Kaja Krisna 220,00 04/02/2015 Contribuição Estatutária do GFE Irmã Narcisa 50,00 04/02/2015 Contribuição Estaturária do GFE Irmão Palminha 120,00 05/02/2015 Contribuição Estatutária do GFE Jeronymo Ribeiro 100,00 13/02/2015 Contribuição Estatutária do GFE José Xavier 788,00 20/02/2015 Contribuição Estatutária do GFE Humberto de Campos 35,00 27/02/2015 Contribuição Estatutária do GFE Kaja Krisna 270,00 TOTAL 1.583,00 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS VALOR CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA 5.365,00CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA 5.365,00 DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER 3.883,00 DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL 1.000,00 RECUPERAÇÃO DESPESAS 820,00 COMEMOFRA 3.870,00 BAZAR CIFRATER 292,00 TOTAL RECEITAS 15.230,00 DATA DESPESAS CIFRATER VALOR 02/02/2015 Posto Vale da Lua - combustíveis 100,03 03/02/2015 Recolhimento PIS 33,04 03/02/2015 Recolhimento INSS 688,90 03/02/2015 Recolhimento FGTS 264,29 03/02/2015 Tarifa bancária 57,00 04/02/2015 ABC Com Cartuchos - mat uso 260,00 05/02/2015 Coop Agropc Alto Paraiso - serviços prestados 600,00 05/02/2015 OI S.A.-conta telefone 70,32 05/02/2015 Posto Vale da Lua - combustíveis 49,05 06/02/2015 Pago 13º salário ref 2014 a Alice Yabiku 1.039,05 09/02/2015 Atacadão - merenda/mat.limpeza 763,33 09/02/2015 Daniela Piazza Olivares - passagem ida/volta Rio de Janeiro a Brasilia/DF no período de 10/02/15 a 17/02/15 185,40 09/02/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 09/02/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 10/02/2015 Borba e Nogueira - alimentação 18,00
- 7. 10/02/2015 Allpark ServiçosS.A. - estacionamento 10,00 10/02/2015 Galícia Com Derivados Petroleo-combustível 91,50 10/02/2015 Angelo G. Vieira - gas de cozinha 480,00 11/02/2015 Posto Vale da Lua - combustíveis 59,02 11/02/2015 Fenix Com Mat Construção - manut imoveis 23,00 13/02/2015 CELG Distribuidora-conta luz 30,58 18/02/2015 CELG Distribuidora-conta luz 365,96 18/02/2015 OI S.A.-conta telefone 135,61 20/02/2015 Embratec -mensalidade internet 150,00 24/02/2015 ABC Com Cartuchos - mat uso 130,00 26/02/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 27/02/2015 Posto Vale da Lua - combustíveis 13,01 27/02/2015 Pagamento pessoal 3.025,00 27/02/2015 Recolhimento FGTS 386,52 27/02/2015 Recolhimento INSS 1.648,03 27/02/2015 Recolhimento PIS 48,32 TOTAL 10.748,36 DATA DESPESAS OSCAL VALOR 02/02/2015 Conta telefone TELEMAR(FIXO + INTERNET)sub sede B.Horizonte 151,10 02/02/2015 Rosa Maria Antunes Siqueira - serviços prestados 800,00 03/02/2015 Compra de 2 pacotes papel A4 uso Sub secretaria 25,58 03/02/2015 RPA Assessoria Contabil 939,31 10/02/2015 Tarifa pacote de serviços-BB 31,5010/02/2015 Tarifa pacote de serviços-BB 31,50 18/02/2015 Embratel-conta telefone Sede Brasília 43,88 27/02/2015 RPA Assessoria Contabil 920,00 27/02/2015 Embratel-conta telefone Sede Brasília 69,88 TOTAL 2.981,25 DATA DESPESAS COMEMOFRA VALOR 09/02/2015 Gilsontur Trans.Turismo Ltda-transporte da COMEMOFRA 10.900,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VALOR CIFRATER 10.748,36 COMEMOFRA 10.900,00 OSCAL 2.981,25 TOTAL DESPESAS 24.629,61 RESULTADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 VALOR RECEITAS 15.230,00 DESPESAS 24.629,61 DEFICIT -9.399,61 RESULTADO ACUMULADO 2015 VALOR RECEITA JANEIRO 19.789,55 FEVEREIRO 15.230,00 MARÇO ABRIL
- 8. MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 35.019,55 RESULTADO ACUMULADO2015 VALOR DESPESAS JANEIRO 9.695,82 FEVEREIRO 24.629,61 MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 34.325,43TOTAL 34.325,43 RESUMO VALOR JANEIRO 10.093,73 FEVEREIRO -9.399,61 MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 694,12 PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 MARÇO DATA RECEITAS BANCO ITAÚ e FUNDO DE CAIXA VALOR 01/03/2015 Vendas do Bazar beneficente - CAIXA CIFRATER 957,00 02/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 250,00 02/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - Irmão Flacus 100,00 06/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 100,00 10/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - Irmão Lobato 200,00 11/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - Carinho Miudo 50,00 16/03/2015 Contribuição Estatutária GFE -João Ramalho 250,00
- 9. 17/03/2015 Contribuição EstatutáriaGFE - não identificado 200,00 20/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - Irmã Scheilla 1.970,00 23/03/2015 Doação de Edson Cesar Marques Filho - CAIXA CIFRATER 200,00 23/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - Irmão Estevão 100,00 25/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 150,00 27/03/2015 Recuperação de Despesas: telefone=25,93; Combustível=400,00+ acerto de salários:1,80 427,73 31/03/2015 Contribuição Estatutária GFE - não identificado 70,00 5.024,73 DATA RECEITAS BANCO DO BRASIL VALOR 02/03/2015 Doação Toshio Minoda 100,00 02/03/2015 Doação Silvan Aragão 10,00 03/03/2015 Doação não identificada 200,00 03/03/2015 Doação não identificada 100,00 03/03/2015 Doação de Carlos Alberto 43,22 03/03/2015 Doação Mary de Fátima Fernandes 200,00 03/03/2015 Doação não identificada-03/09/14 30,00 03/03/2015 Doação de Marcos José Di 120,00 04/03/2015 Doação de Carlos Alberto 7,00 04/03/2015 Doação Brunno Raphael 12,00 05/03/2015 Doação Helton Furtado para Pessoal da OSCAL 1.000,00 06/03/2015 Doação não identificada 20,00 06/03/2015 Doação Maria do Carmo 30,0006/03/2015 Doação Maria do Carmo 30,00 06/03/2015 Doação Mario Anselmo 150,00 09/03/2015 Doação de Setimo R da Cu 100,00 10/03/2015 Doação não identificada 20,00 10/03/2015 Doação não identificada 150,00 10/03/2015 Doação não identificada 100,00 10/03/2015 Doação não identificada 100,00 10/03/2015 Doação de Otavio Tulio P 250,00 10/03/2015 Doação Geovane R Medeiros 20,00 10/03/2015 Doação de Sonia Onofri de Oliveira 100,00 10/03/2015 Doação Roberto Wagner 15,00 10/03/2015 Doação Célio Alan Kardec Oliveira 100,00 10/03/2015 Doação não identificada 500,00 11/03/2015 Doação Elaine C C Bap 30,00 13/03/2015 Doação não identificada 50,00 16/03/2015 Doação de Pedro Tourinho 330,00 17/03/2015 Doação não identificada 250,00 19/03/2015 Doação não identificada 200,00 20/03/2015 Doação Claudio Soares 20,00 20/03/2015 Doação Alice Titoneli 100,00 20/03/2015 Doação não identificada-26/10/14 10,00 23/03/2015 Doação de Carlos Alberto 10,00 24/03/2015 Doação de Maria Raimunda 30,00 25/03/2015 Doação Maria José G D 100,00 25/03/2015 Doação não identificada 50,00 26/03/2015 Doação de Carlos Alberto 8,00
- 10. 26/03/2015 Doação PastaRosaServ 200,00 27/03/2015 Doação Marcia Lisboa 20,00 30/03/2015 Doação de Manoel Sergio 50,00 30/03/2015 Doação de Carlos Alberto 6,00 30/03/2015 Doação não identificada-28/02/15 50,00 30/03/2015 Doação Silvan Aragão 10,00 31/03/2015 Doação de Carlos Alberto 5,00 5.006,22 DATA RECEITA BB-PROJ.HIDRO SANITÁRIO-CIFRATER VALOR 10/03/2015 Doação não identificada. 120,00 16/03/2015 Doação de Cleber Aguirre. 120,00 27/03/2015 Doação não identificada. 120,00 360,00 DATA RECEITAS BANCO BRASIL E FUNDO DE CAIXA VALOR 03/03/2015 Doação de Marli Cunha Rodrigues - CAIXA BH 0,15 04/03/2015 Contribuição do GFE Jeronymo Ribeiro 100,00 05/03/2015 Contribuição do GFE Irmão Palminha 120,00 06/03/2015 Contribuição do GFE Irmã Narcisa 50,00 09/03/2015 Contribuição do GFE Kaja Krisna 90,00 12/03/2015 Contribuição do GFE José Xavier 788,00 19/03/2015 Contribuição do GFE Irmão Américo 210,00 26/03/2015 Contribuição do GFE Humberto de Campos 35,0026/03/2015 Contribuição do GFE Humberto de Campos 35,00 30/03/2015 Contribuição do GFE Kaja Krisna 210,00 31/03/2015 Doação de Vívian Onofri - CAIXA BHTE 50,00 1.653,15 DATA RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS VALOR 31/03/2015 Juros sobre aplicações financeiras 998,90 998,90 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS VALOR CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA 5.043,00 DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER 4.256,37 DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL 1.000,00 PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER 360,00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER 427,73 BAZAR CIFRATER 957,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 998,90 TOTAL RECEITAS 13.043,00 DATA DESPESAS CIFRATER VALOR 03/03/2015 Alcilene Jales de Lira Rodrigues aparelho telefone para EHC 37,00 05/03/2015 Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento 42,50 05/03/2015 Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento 10,03 05/03/2015 ECT, despesas correio 2,85 05/03/2015 Oi S.A. ref conta telefone mês fevereiro/2015 70,23
- 11. 07/03/2015 Posto Valeda Lua Ltda., abastecimento 42,01 10/03/2015 Emplacamento Pálio OZX 0495 878,25 11/03/2015 Reembolso despesas combustível Angela Moreira viagem realizada para a Cidade da Fraternidade de 12/02 a 19/02/2015. 154,03 11/03/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 13/03/2015 GB Copiadora encadernação 30,00 17/03/2015 Fenix Com.Mat.Const.material de construção, manutenção EHC 150,00 17/03/2015 Eliane Mateus Laranjo Mazur Pereira Internet do EHC 150,00 17/03/2015 Claro S.A. conta telefone (62) 3459-3033 71,43 17/03/2015 CELG 3870011401 ref fev/2015 Lar Lauro 9,62 17/03/2015 CELG 3870011073 ref fev/2015-Casa 6-Lar Vicente 8,86 17/03/2015 CELG 3870018201 ref fev/2015-Casa 3-Lar de Sagres 14,33 17/03/2015 CELG 3870011395 ref fev/2015-Casa 4-Lar José Grosso 9,21 17/03/2015 Brasilia Toner Ltda compra 3 toner para HP 150,00 17/03/2015 Reembolso de passagens Daniela Olivares Piazza viagem realizada para a Cidade da Fraternidade de 24/03 a 31/03/2015. 326,47 17/03/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 19/03/2015 Sadif Comercio de Veículos, Óleo direção hidraulica do trator 35,00 19/03/2015 Hiper Filtros purificador de agua Educação Infantil do EHC e acessórios para reparo dos bebedouros. 1.090,00 19/03/2015 Atacadão S.A. suprimentos para o EHC 237,20 19/03/2015 Atacadão S.A. suprimentos para o EHC 208,00 19/03/2015 Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento 116,00 19/03/2015 Restaurante Arroz Feijão-2 refeições-Administração da CIFRATER 25,5619/03/2015 Restaurante Arroz Feijão-2 refeições-Administração da CIFRATER 25,56 20/03/2015 CELG 02/2015 anexo do EHC 15,03 20/03/2015 CELG 02/2015 -Oficina Atelier 15,07 20/03/2015 CELG 02/2015 -Quadra Esportiva 23,11 20/03/2015 CELG 02/2015-Posto de Saúde 15,12 20/03/2015 CELG 02/2015 -Hospedaria 58,12 20/03/2015 CELG 02/2015-Centro Social 166,40 20/03/2015 CELG 02/2015 - Educandário Humberto de Campos 356,71 20/03/2015 CELG 02/2015 - outros 50,36 20/03/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 24/03/2015 Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento 112,99 24/03/2015 Rub Restaurante-2 refeições-Administração da CIFRATER 52,69 24/03/2015 União Comercial Rezende Ltda. Manutenção CIFRATER 52,90 25/03/2015 Reembolso de passagens Daniela Olivares Piazza viagem realizada para Belo Horizonte/MG de 20/03 a 22/03/2015. 633,81 25/03/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 28/03/2015 Capital Filtros e Utilidade ref Filtro para bebedouro EHC 180,00 30/03/2015 Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento 133,01 31/03/2015 Elaine C. Rodrigues Silva Bastos salário do mês de Março/2015. 1.244,00 31/03/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 31/03/2015 Daniela Piazza Olivares salário de Março/2015. 1.339,00 31/03/2015 Tarifa emissão DOC 7,80 31/03/2015 Vera Lúcia Pires Monteiro, refeição - Administração da CIFRATER 18,21 8.381,91 DATA DESPESAS OSCAL VALOR
- 12. 02/03/2015 TELEMAR(RJ) -OI FIXO + INTERNET mês de março/2015 189,84 02/03/2015 Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados fevereiro/2015 800,00 20/03/2015 Embratel-conta telefone fev/2015-Brasília/DF 43,97 1.033,81 DATA DESPESAS COMEMOFRA VALOR 20/03/2015 Reembolso de passagens da Comissão de Limpeza(Valéria Evangelista) Comissão Infância(Luiza Ferreira de Souza) Representante Regional e Comissão de Juventude( Rayanna Ceres Maciel de Miranda e Hugo Frederico Rodrigues Santos) todos da 4ª RF para participarem na Pós COMEMOFRA/2015 na Cidade da Fraternidade no período de 18 a 21/04/2015. 938,75 25/03/2015 Bandeirante Grafica Digital impressão material utilizado na COMEMOFRA 2015 pela 4ª RF. 131,25 1.070,00 DATA DESPESAS CARAVANA VALOR 20/03/2015 Pago referente parte de reembolso de passagens da Comissão de Limpeza(Valéria Evangelista) Comissão Infância(Luiza Ferreira de Souza) Representante Regional e Comissão de Juventude( Rayanna Ceres Maciel de Miranda e Hugo Frederico Rodrigues Santos) todos da 4ª RF para participarem na Pós COMEMOFRA/2015 na Cidade da Fraternidade no período de 18 a 21/04/2015. 536,47 período de 18 a 21/04/2015. 536,47 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VALOR CIFRATER 8.381,91 COMEMOFRA 1.070,00 CARAVANA 536,47 OSCAL 1.033,81 TOTAL DESPESAS 11.022,19 RESULTADO DO MÊS DE MARÇO/2015 VALOR RECEITAS 13.043,00 DESPESAS 11.022,19 SUPERAVIT 2.020,81 RESULTADO ACUMULADO 2015 VALOR RECEITA JANEIRO 19.789,55 FEVEREIRO 15.230,00 MARÇO 13.043,00 ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
- 13. SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 48.062,55 RESULTADO ACUMULADO2015 VALOR DESPESAS JANEIRO 9.695,82 FEVEREIRO 24.629,61 MARÇO 11.022,19 ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 45.347,62 RESUMO VALORRESUMO VALOR JANEIRO 10.093,73 FEVEREIRO -9.399,61 MARÇO 2.020,81 ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 2.714,93