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Carregado porKeilakeke Santos
Natura 2
O documento apresenta dados financeiros e índices de liquidez, endividamento, imobilização, lucratividade e dinâmica da empresa Natura Cosméticos de 2003 a 2009. Os dados incluem vendas mensais, capital de giro, necessidade de capital de giro e tesouraria. Os índices calculados são liquidez corrente, liquidez seca, endividamento geral e margens bruta, operacional e líquida.
Natura 2
- 1. Análises Ciclo Operacional Estrutura de Capitais Previsão de Falência Efeito Tesoura Índices Ciclo Operacional Empresa Selecionada: Natura Cosmeticos SA Descrição 2003 2004 2005 2006 2007 Clientes 36.72 36.65 34.84 34.36 45.15 Estoques 0.07 0.24 0.1 2.76 2.58 Creditos Operacionais 0 0 0 0 0 Adiantamentos a Fornecedores 0.7 0.6 0 0 0 Impostos a recuperar 2.3 2.23 0.06 0.15 0.18 A) Aplicações de recursos oper.em dias 39.79 39.72 35 37.27 47.91 Fornecedores 4.6 15.95 4.38 4.7 3.81 Impostos 10.14 7.73 8.69 7.76 7.51 Salarios 4.26 4.14 0 0 0 Debitos Operacionais 1.76 0.67 24.8 20.82 21.05 Adiantamentos a Clientes B) Origens de Recursos Operacionais em 0 0 0 0 0 Dias 20.76 28.49 37.87 33.28 32.37 Ciclo Operacional em Dias 19.03 11.23 -2.87 3.99 15.54 Ciclo Operacional Ajustado 19 11 -3 4 16 Estrutura de Capitais Empresa Selecionada: Natura Cosmeticos SA Fechar em reais Descrição 2003 2004 2005 2006 2007 Vendas Mensais (VM) 153341 204825 260622 310989 340280 Capital de Giro (CDG) -57012 74762 50765 -65517 -699 Necessidade Capital de Giro(NCG) 97179 76673 -25047 41382 176248 Tesouraria -154191 -1911 74006 -110118 -182348
- 2. Empresa Selecionada: NaturaCosmeticos SA Fechar VM - Vendas Mensais CDG - Capital de Giro NCG - Necessidade Capital de Giro
- 3. Índices Empresa Selecionada:Natura Cosmeticos SA Endivida Imobilizaç Lucrativid Dinâmico Liquidez mento ão ade s Conta 2003 2004 2005 2006 2007 Capital Circulante Liquido (CCL) em R$ -57012 74762 48959 -68736 -6100 Liquidez Corrente 0.83 1.2 1.09 0.89 0.99 Liquidez Seca 0.83 1.2 1.09 0.85 0.95 Liquidez Geral 0.58 1.12 0.98 0.87 0.87 Endivida Imobilizaç Lucrativid Dinâmico Liquidez mento ão ade s Conta 2003 2004 2005 2006 2007 Endividamento Geral 81.01 49.53 55.18 51.31 56.06 Financiamento curto prazo/Vendas Exigivel a longo prazo/PL 157.29 13.77 15.39 8.14 24.2 Endivida Imobilizaç Lucrativid Dinâmico Liquidez mento ão ade s Conta 2003 2004 2005 2006 2007 Imobilização do Patrimônio liquido 35.7 113.04 97.88 88.29 85.42 Imobilização do Recursos a longo prazo 108.86 77.76 88.54 104.74 94.25 Endividam Imobilizaçã Lucrativida Liquidez ento o de Dinâmicos Conta 2003 2004 2005 2006 2007 Margem Bruta 41.64 44.96 46.25 46.46 47.42 Margem Operacional 11.54 15.6 16.42 15.55 14.26
- 4. Margem Liquida 3.54 12.22 12.71 12.58 11.27 Retorno sobre o Ativo Total 10.09 34.66 34.03 35.17 29.55 Retorno sobre o patrimônio liquido 53.14 68.67 75.94 72.23 67.25 Endividam Imobilizaçã Lucrativida Liquidez ento o de Dinâmicos Conta 2003 2004 2005 2006 2007 NCG/Vendas Mensais 0.63 0.37 -0.1 0.13 0.52 Tesouraria(T)/Vendas Mensais -1.01 -0.01 0.28 -0.35 -0.54 Fechar
- 5. Em Dias 2008 2009 33.71 32.5 4.74 7.39 0 0 0 0.29 3.61 7.35 42.06 47.53 4.03 21.36 5.06 14.94 0 4.45 25.78 2.5 0 0 34.87 43.25 7.19 4.28 7 4 2008 2009 381322 382764 -35695 -136112 91443 54667 -134158 -190779
- 6.
- 7. 2008 2009 -42715 -136112 0.95 0.87 0.87 0.78 0.8 1.07 2008 2009 58.96 49.97 30.83 7.98 2008 2009 78.06 107.28 97.91 86.33 2008 2009 48.8 57.4 15.38 17.69
- 8. 11.49 14.89 30.34 30.02 73.93 60 2008 2009 0.24 0.14 -0.35 -0.5