Metodologias Avançadas em Gestão de Riscos

Metodologias Avançadas em Gestão de Riscos
Wagner Santoro Quintão

2 Análise e Gestão Integrada de Risco
VALE
Vídeo institucional

Análise e Gestão Integrada de Riscos
Apresentação
• A disciplina Análise e
Gestão Integrada de
Riscos tem como
principal objetivo oferecer
ao Projeto mais uma
ferramenta de
gerenciamento durante
todo seu ciclo de
desenvolvimento e
implantação.

Conceitos Básicos
Conceito de Riscos
Risco é uma medida indicativa de incertezas sobre as
definições do projeto.
Porém não é um indicativo de que algo ruim vá acontecer!
Os riscos podem possibilitar tanto variações otimistas
quanto variações pessimistas sobre as estimativas
do projeto.

Conceitos Básicos
Origem dos riscos - Exemplos
Riscos externos
Grau de definição
Rigor das metas
Grau de singularidade
RISCOS
Fatores políticos
Fatores ambientais
Fatores institucionais
Fatores socioeconômicos
Prazo
CapEx
OpEx
Segurança
Qualidade
Produtividade
Requisitos socioambientais
Objetivos
Conceito
Escopo
Arranjos
Quantitativos
Funções e responsabilidades
Tecnologia
Processo
Fornecedor
Projetista

Efeito
Negativo
Efeito
Positivo
Oportunidade
Ameaça e
Potencial Falha Fatal
RISCOS
Conceitos Básicos
Tipos dos Riscos

Como aconteceu: a linha do
tempo do processo de riscos
em projetos Desde sua implementação até os dias de hoje, o
processo de risco tem se tornado cada vez mais uma
ferramenta integrada à Gestão de Projetos
Criação da
Metodologia
1º
Semestre
2006
1° Aplicação da
Metodologia na fase
FEL 03
2º
Semestre
2006
2º
Semestre
2007
1° Aplicação da
Metodologia na fase
FEL 02
3) Recomendação do uso
de risco como contingência
1) Comitê de Risco de Projetos
1º
Semestre
2010
2) Aplicação da Metodologia de Riscos
pelos PMO’s
1º
Semestre
2008
1° Aplicação da
Metodologia na fase
FEL 01
1° Aplicação da
Metodologia na fase
Execução
1º
Semestre
2009
2) Carreira de Gestão de
Risco
1) Emissão do Estudo
de Riscos Recorrentes
2º
Semestre
2009
1° Treinamento de
Análise de Riscos
Início de
Desenvolvimento do
Banco de Dados de
Risco
2º
Semestre
2010
1º
Semestre
2007
2º
Semestre
2013
Implantação do
software de riscos
(STATURE)

A AGIR está de acordo com a norma de gestão de riscos ISO
31.000, Pmbok 5ª Edição e Practice Standard for Project
Risk Management (PMI).
Conceitos Básicos
Conceito de AGIR

Conceitos Básicos
Procedimentos da AGIR
Etapas da AGIR

Gestão de Riscos em
Implantação de Projetos
Gestão de Riscos do Negócio – FEL 1
A principal atividade da etapa de Gestão de Riscos em FEL 1 é o mapeamento de riscos
relacionados ao negócio a definição de cenários econômicos passíveis de ocorrência
dentro do ciclo de vida do projeto.
O objeto principal desta análise é a identificação de possíveis falhas fatais e à definição
dos cenários econômicos vinculados aos riscos identificados.

Momento de aplicação

A análise é feita através de uma sessão de identificação de riscos para identificar
os riscos em relação a:
 Fatores locais, sociais, ambientais e fundiários;
 Geologia;
 Recurso Mineral;
 Posicionamento Estratégico do Projeto no Mercado;
 Tecnologia;
 Recursos-chave necessários;
 Avaliação Econômica (tributações, CapEx e OpEx);
 Logística

Portanto, os seguintes pontos são abordados nessa análise:
Potenciais
falhas fatais
Ameaças
e
Oportunidades
Análise
de
cenários
Análise de cenários econômicos
(10.000)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
VPL@12%aa
Caso base
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3

Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2
Esta análise permite identificar os riscos de cada alternativa em estudo pela
equipe do projeto.

Tecnologia 01
Tecnologia 02
Tecnologia 01

O Paradoxo de FEL 02

A abordagem para avaliação dos riscos deve ser capaz de:
Lidar com várias alternativas técnicas envolvidas nos
trade off conceituais.
Avaliar o volume de informação disponível na fase
conceitual de forma imparcial e sem perda de qualidade.

Os fatores de riscos críticos inerentes à formação do conceito e à seleção da
alternativa são mapeados através dos parâmetros de quatro índices-macro
de riscos.

Os índices-macros de riscos são utilizados de acordo com o tipo de projeto:
• Rota hidrometalúrgica - utiliza todos os índices apresentados.
• Termoelétrica - utiliza todos os índices menos os específicos de barragens.
• Beneficiamento mineral - dispensa a avaliação do CISI.
• Ferrovia - utiliza os índices locacionais e deve empregar a avaliação do
PISI se o projeto envolve alternativas locacionais para abastecimento ou
opções tecnológicas.

Exemplo de uma árvore de decisão de tecnologia de processo utilizando o índice
PISI:
LCC 45,7 R$ k
CAPEX 4,0 R$ k
OPEX 7,5 R$ k/ano
503 PISI 11
Decisão
Central - Tecnologia Tradicional 493 LCC 44,8 R$ k
Tecnologia tradicional CAPEX 19,2 R$ k
OPEX 4,6 R$ k/ano
493 PISI 11
493 LCC 37,4 R$ k
Cogeração CAPEX 28,0 R$ k
OPEX 1,7 R$ k/ano
2.509 PISI 67
1
Central - Tecnologia tradicional
Refrigeração natural
2

Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
Nesta etapa ocorre a verificação da forma como os riscos vão afetar as metas
propostas do projeto.

Gestão de Riscos do Projeto –
FEL3 e Execução

Planejamento da análise e identificação de riscos
FEL3 e Execução

As sessões são dividida por disciplinas com o objetivo de identificar os riscos
pertinentes a cada uma. Abaixo segue a sugestão de divisão das disciplinas a
serem analisadas para cada sessão:
FEL3 e Execução

Análise Qualitativa
Probabilidade x Impacto
Estimativas
PLANO DE GESTÃO
Processo da análise – Análise qualitativa
FEL3 e Execução

Estimativa de 03 pontos:
• Otimista
• Mais Provável
• Pessimista
Resultados da Análise
 Probabilidade de sucesso das metas: CapEx e Prazo
 Valores das metas para a confiança requerida (P80)
 Atividades que podem se tornar caminho crítico
 Priorização dos riscos identificados
 Pontos de atenção e revisão
Simulação de Monte Carlo
Análise de Sensibilidade
Vinculação
PLANO DE GESTÃO
Processo da análise – Análise quantitativa
FEL3 e Execução

Statistics Start-up CapEx - R$
100% 30-set-08 1.451.752.085
95% 6-jul-08 1.438.928.277
90% 14-jun-08 1.426.104.470
85% 25-mai-08 1.415.728.822
80% 11-mai-08 1.407.534.293
75% 29-abr-08 1.399.787.271
70% 19-abr-08 1.393.343.223
65% 13-abr-08 1.387.166.467
60% 7-abr-08 1.381.534.466
55% 2-abr-08 1.376.243.501
50% 27-mar-08 1.371.336.747
45% 21-mar-08 1.366.571.000
40% 14-mar-08 1.362.363.084
35% 6-mar-08 1.358.200.087
30% 29-fev-08 1.353.725.731
25% 22-fev-08 1.349.164.161
20% 13-fev-08 1.344.754.976
15% 3-fev-08 1.340.113.911
10% 23-jan-08 1.334.897.901
5% 8-jan-08 1.327.955.986
Summary Statistics for
SOMATÓRIO / Simulado
Baseline – Start-up: 15-nov-07
CapEx: R$ 1.250.000.000
Análise Quantitativa - Simulação de Monte Carlo
FEL3 e Execução

Análise Quantitativa - Gráfico de Tornado
FEL3 e Execução

Monitoramento do plano
de gestão de riscos
Nesta etapa ocorre a verificação dos Planos de Gestão de Riscos elaborados nas
análises AGIR nos projetos.

Monitoramento do plano de
gestão de riscos
O objetivo desse monitoramento é acompanhar a evolução dos resultados da gestão de
riscos nos projetos nas fases de desenvolvimento e construção através de critérios e
responsabilidades, que completam o ciclo do PDCA.

Eficiência
Indicador utilizado a partir de FEL 2 que mede o cumprimento das ações planejadas dentro
dos prazos estabelecidos no plano de gestão de riscos.

Eficácia
Indicador aplicado a partir da análise quantitativa de FEL 3. Mede a aderência das metas de
CapEx e prazo aprovados na DDE/DCA em relação a uma probabilidade de 80% (P80) de CapEx
e prazo. Adota a ponderação 60% para meta de CapEx e 40% para a meta de prazo.

Resultado esperado
O Monitoramento do plano de gestão permite o acompanhamento da efetividade das ações
propostas no plano, indicado através do grau de dispersão entre as metas de prazo e CapEx do
projeto e a probabilidade a 80% (P80)
oriunda do modelo simulado.
Possibilita uma correção de rota, caso
os valores da simulação durante o
ciclo de monitoramento com a
probabilidade a 80% não se
aproximem ou mesmo se afastem das
metas estabelecidas.

Resultados

Resultados
Resultados esperados com a aplicação:
O projeto ganha valor com os processos de identificação das
oportunidades potenciais e com a melhoria dos controles
existentes.
Através dos workshops multidisciplinares que ocorrem ao longo
da AGIR, há uma integração da equipe e a abertura de um canal
de comunicação entre as diversas áreas.
A metodologia é reprodutível e o histórico das ações leva à transparência e à memória
técnica.
O proprietário tem o ganho de compreender melhor o projeto de engenharia.
É a base para elaboração do Estudo de Riscos Recorrentes para avaliação e análise dos
riscos que se repetem nos projetos de capital ao longo dos anos com o objetivo de
mitigação dos mesmos .

Obrigado
Contato
Nome: Wagner Quintão
e-mail: wagner.quintao@vale.com
Telefone: +55 (31) 3279-4856

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