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1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 150,044 100 101,50 1,000 15/09/2015 1,00% 0,99%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1103,745 1000 963,70 8,000 15/09/2015 0,80% 0,83%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 143,507 100 143,00 1,447 15/09/2015 1,45% 1,01%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 3983,422 1000 2315,05 21,172 15/09/2015 2,12% 0,91%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 93,422 100 96,83 0,878 15/09/2015 0,88% 0,91%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 95,449 100 90,70 0,460 15/09/2015 0,46% 0,51%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 82,50 0,966 15/09/2015 0,97% 1,17%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 123,961 100 99,50 0,800 29/09/2015 0,80% 0,80%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 83,358 100 52,50 - - - -
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,325 100 62,68 0,503 30/09/2015 0,50% 0,80%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 80,845 100 69,25 0,700 08/09/2015 0,70% 1,01%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 156,699 100 101,00 1,010 15/09/2015 1,01% 1,00%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,107 100 91,10 1,138 15/09/2015 1,14% 1,25%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 80,982 100 61,50 0,611 15/09/2015 0,61% 0,99%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,182 1000 500,02 4,645 31/08/2015 0,46% 0,93%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1368,554 1000 1245,00 9,367 25/09/2015 0,94% 0,75%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,629 100 46,67 - - - -
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2065,053 1000 1515,00 13,800 15/09/2015 1,38% 0,91%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1203,580 1000 1015,00 8,700 15/09/2015 0,87% 0,86%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1059,231 1000 1010,00 8,700 15/09/2015 0,87% 0,86%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1606,387 1000 1220,00 11,600 15/09/2015 1,16% 0,95%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1019,000 1000 925,00 9,800 15/09/2015 0,98% 1,06%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2225,318 1000 1700,00 15,270 15/09/2015 1,53% 0,90%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1092,491 102 520,00 7,532 10/09/2015 0,75% 1,45%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3756,668 1000 4030,00 22,654 14/09/2015 2,27% 0,56%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 168,171 100 200,00 1,888 10/09/2015 1,89% 0,94%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 220,659 100 170,00 1,550 17/09/2015 1,55% 0,91%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 106,232 100 108,10 1,346 15/09/2015 1,35% 1,24%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1257,550 1000 610,00 4,030 30/09/2015 0,40% 0,66%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,667 3,7 10,16 0,080 08/09/2015 2,16% 0,79%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 194,537 100 199,99 1,779 25/09/2015 1,78% 0,89%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 273,683 100 209,50 1,959 18/09/2015 1,96% 0,93%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,738 100 183,40 1,702 08/09/2015 1,70% 0,93%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 158,295 100 101,00 0,680 08/09/2015 0,68% 0,67%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 338,537 100 240,00 1,830 08/09/2015 1,83% 0,76%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 113,745 100 50,00 0,355 09/09/2015 0,36% 0,71%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 105,630 1000 93,90 1,000 22/09/2015 1,00% 0,11%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,433 1012,3 111,01 0,920 15/09/2015 0,92% 0,83%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1914,418 1000 1040,00 5,502 15/09/2015 0,55% 0,53%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,396 56,83 102,00 0,970 17/09/2015 1,71% 0,95%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1655,904 1000 870,00 12,100 15/09/2015 1,21% 1,39%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 - 1000 559,95 - - - -
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2203,865 1000 1319,00 7,124 18/09/2015 0,71% 0,54%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1093,337 1000 550,10 5,700 22/09/2015 0,57% 1,04%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,881 100 322,90 2,750 15/09/2015 2,75% 0,85%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 101,138 100 44,33 0,941 15/09/2015 0,94% 2,12%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 15,263 100 0,68 - 09/09/2015 - -
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 180,818 100 142,51 1,225 15/09/2015 1,23% 0,86%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,706 100 63,89 0,450 15/09/2015 0,45% 0,70%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 409,076 1000 639,99 4,500 09/09/2015 0,45% 0,70%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 102,412 100 87,00 0,700 09/09/2015 0,70% 0,80%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,41 0,013 15/09/2015 1,81% 0,90%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,429 100 73,20 0,760 15/09/2015 0,76% 1,04%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,121 103 84,52 0,735 15/09/2015 0,73% 0,87%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,928 100 62,40 0,740 15/09/2015 0,74% 1,19%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 612,691 100 590,00 3,150 15/09/2015 3,15% 0,53%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 90,022 100 61,00 - - - -
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 104,941 102 64,88 0,813 08/09/2015 0,81% 1,25%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,085 1 1,82 0,015 22/09/2015 1,49% 0,82%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,891 101 49,50 0,305 30/09/2015 0,30% 0,62%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3282,492 1000 2340,00 20,574 14/09/2015 2,06% 0,88%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 212,895 100 162,00 0,746 18/09/2015 0,75% 0,46%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 93,805 100 75,00 0,785 25/09/2015 0,79% 1,05%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,961 100 71,76 0,530 08/09/2015 0,53% 0,74%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 93,380 100 55,49 0,429 15/09/2015 0,43% 0,77%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 441,779 1000 350,01 1,482 15/09/2015 0,15% 0,42%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 105,173 100 86,50 0,750 15/09/2015 0,75% 0,87%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 82,702 100 72,00 0,790 15/09/2015 0,79% 1,10%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 1/5
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Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
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