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1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 150,214 100 102,90 1,000 15/10/2015 1,00% 0,97%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1104,111 1000 976,00 8,000 15/10/2015 0,80% 0,82%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 143,571 100 149,98 1,477 15/10/2015 1,48% 0,98%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 3985,706 1000 2101,00 21,137 15/10/2015 2,11% 1,01%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 93,563 100 95,95 0,878 15/10/2015 0,88% 0,92%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 95,784 100 91,99 0,460 15/10/2015 0,46% 0,50%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 86,45 1,044 15/10/2015 1,04% 1,21%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 123,976 100 93,00 0,824 29/10/2015 0,82% 0,89%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 83,274 100 51,24 - - - -
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,390 100 61,50 0,756 30/10/2015 0,76% 1,23%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 76,323 100 69,75 0,700 07/10/2015 0,70% 1,00%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 156,308 100 105,27 1,010 15/10/2015 1,01% 0,96%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,262 100 98,40 1,001 15/10/2015 1,00% 1,02%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 77,877 100 60,75 0,600 15/10/2015 0,60% 0,99%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,144 1000 500,00 4,928 15/10/2015 0,49% 0,99%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1369,054 1000 1290,00 9,395 23/10/2015 0,94% 0,73%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 49,934 100 46,16 - - - -
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2087,688 1000 1520,00 13,800 15/10/2015 1,38% 0,91%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1202,834 1000 1015,25 8,700 15/10/2015 0,87% 0,86%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1047,956 1000 1037,00 8,700 15/10/2015 0,87% 0,84%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1599,046 1000 1221,00 11,600 15/10/2015 1,16% 0,95%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1008,183 1000 950,00 9,440 15/10/2015 0,94% 0,99%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2227,046 1000 1722,00 16,479 15/10/2015 1,65% 0,96%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1092,838 102 492,00 7,578 09/10/2015 0,76% 1,54%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3758,893 1000 3900,00 27,241 14/10/2015 2,72% 0,70%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 168,512 100 203,98 1,902 09/10/2015 1,90% 0,93%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 220,559 100 162,01 1,300 19/10/2015 1,30% 0,80%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 105,113 100 110,60 1,293 15/10/2015 1,29% 1,17%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1257,934 1000 620,00 3,243 30/10/2015 0,32% 0,52%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,616 3,7 10,10 0,076 07/10/2015 2,05% 0,75%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 194,420 100 199,99 - - - -
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 273,654 100 216,00 1,992 20/10/2015 1,99% 0,92%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,741 100 183,98 1,702 07/10/2015 1,70% 0,92%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 158,529 100 98,05 0,699 07/10/2015 0,70% 0,71%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 337,410 100 240,00 1,810 07/10/2015 1,81% 0,75%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 113,976 100 50,00 0,355 08/10/2015 0,36% 0,71%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 104,833 1000 93,60 1,020 22/10/2015 1,02% 0,11%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,415 1012,3 117,00 0,920 15/10/2015 0,92% 0,79%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1918,365 1000 1069,00 2,363 15/10/2015 0,24% 0,22%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,404 56,83 100,00 0,970 19/10/2015 1,71% 0,97%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1655,899 1000 760,00 11,490 15/10/2015 1,15% 1,51%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 - 1000 559,95 - - - -
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2202,992 1000 1394,00 4,371 20/10/2015 0,44% 0,31%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1093,716 1000 550,00 5,790 22/10/2015 0,58% 1,05%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,809 100 310,00 2,750 15/10/2015 2,75% 0,89%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 101,118 100 42,60 0,941 15/10/2015 0,94% 2,21%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 76,549 100 0,68 - - - -
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 180,975 100 144,00 1,200 15/10/2015 1,20% 0,83%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,894 100 65,79 0,461 15/10/2015 0,46% 0,70%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 398,758 1000 630,00 4,750 08/10/2015 0,48% 0,75%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 102,667 100 90,00 0,650 08/10/2015 0,65% 0,72%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,909 0,7 1,38 0,013 15/10/2015 1,81% 0,92%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,334 100 74,55 0,760 15/10/2015 0,76% 1,02%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,134 103 87,96 0,735 15/10/2015 0,73% 0,84%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,974 100 60,30 0,760 15/10/2015 0,76% 1,26%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 614,281 100 555,00 - - - -
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 90,292 100 58,11 0,101 20/10/2015 0,10% 0,17%
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 105,132 102 65,00 0,813 07/10/2015 0,81% 1,25%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,084 1 1,94 0,018 22/10/2015 1,81% 0,93%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,905 101 52,50 0,291 30/10/2015 0,29% 0,55%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3282,399 1000 2345,00 20,597 14/10/2015 2,06% 0,88%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 212,805 100 152,00 1,979 20/10/2015 1,98% 1,30%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 93,754 100 72,00 0,778 23/10/2015 0,78% 1,08%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,996 100 76,01 0,547 07/10/2015 0,55% 0,72%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 93,391 100 55,40 0,433 15/10/2015 0,43% 0,78%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 450,883 1000 340,00 1,120 15/10/2015 0,11% 0,33%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 105,471 100 86,02 0,800 15/10/2015 0,80% 0,93%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 82,499 100 75,00 0,820 15/10/2015 0,82% 1,09%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
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Relatório de Cotações e Rentabilidade out/15 1/5