1. INFORMAÇÕES OBTIDAS NOS SITES DA BM&FBOVESPA e CVM
Dados referentes ao mês de Abril de 2013
Relatório de Cotações e Rentabilidade – Maio/2013
Fundos Administrador Código
Data de
Lançamento
Valor
Patrimonial
(R$) (1)
Cotação (R$) Rendimento Rentabilidade %
Face Última R$/Cota
Data Pgto.
(2)
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/11 96,21 100,00 123,00 0,9000 14/03/2013 0,90% 0,73%
Anhanguera Educacional Braz. Mortgages FAED11B 27/08/09 138,56 100,00 146,50 1,0724 14/03/2013 1,07% 0,73%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/04 4118,97 1.000,00 4.789,99 36,1497 15/03/2013 3,61% 0,75%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/10 96,63 100,00 106,00 0,2056 14/03/2013 0,21% 0,19%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/11 100,29 100,00 123,00 0,7083 14/03/2013 0,71% 0,58%
BTG Pactual Fundo de Fundos Braz. Mortgages BCFF11B 27/08/09 103,79 100,00 106,50 0,8338 14/03/2013 0,83% 0,78%
BM Brascan Lajes Corporativas Braz. Mortgages BMLC11B 21/09/11 140,87⁽³⁾ 100,00 125,50 0,8300 14/03/2013 0,83% 0,66%
BM Cenesp Braz. Mortgages CNES11B 06/04/11 121,07 100,00 134,40 0,8305 28/03/2013 0,83% 0,62%
BM Cyrela Thera Corporate Braz. Mortgages THRA11B 11/08/11 104⁽³⁾ 100,00 101,20 0,7500 14/03/2013 0,75% 0,74%
BM Edifício Galeria Braz. Mortgages EDGA11B 28/03/12 97,58 100,00 87,00 0,7500 28/03/2013 0,75% 0,86%
BTG Pactual Corporate Office Fund Braz. Mortgages BRCR11 21/05/07 164,27⁽³⁾ 100,00 142,00 0,9600 14/03/2013 0,96% 0,68%
BTG Pactual Fundo de CRI Braz. Mortgages FEXC11B 10/04/08 102,97⁽³⁾ 100,00 121,75 0,9528 14/03/2013 0,95% 0,78%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/10 1156,86 1.000,00 922,00 3,4340 15/03/2013 0,34% 0,37%
Campus Faria Lima Braz. Mortgages FCFL11B 18/02/10 1423,99 1.000,00 1.200,10 8,3000 25/03/2013 0,83% 0,69%
CEO Cyrela Commercial Properties Braz. Mortgages CEOC11B 04/10/12 96,91⁽³⁾ 100,00 99,45 0,7500 14/03/2013 0,75% 0,75%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/06 2033,86 1.000,00 2.199,99 13,5000 14/03/2013 1,35% 0,61%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/09 1144,21⁽³⁾ 1.000,00 1.449,99 9,2000 14/03/2013 0,92% 0,63%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/10 1316,1 1.000,00 1.319,00 8,3000 14/03/2013 0,83% 0,63%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/08 1694,52 1.000,00 1.745,00 11,4000 14/03/2013 1,14% 0,65%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/10 1036.10 1.000,00 1.110,00 8,0000 14/03/2013 0,80% 0,72%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/09 2243,38 1.000,00 2.140,10 13,6676 15/03/2013 1,37% 0,64%
Edifício Almirante Barroso Braz. Mortgages FAMB11B 06/03/03 2722,73 1.000,00 4.800,00 26,3998 13/03/2013 2,64% 0,55%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/04 176 100,00 248,00 1,7130 08/03/2013 1,71% 0,69%
Europar Banif EURO11 03/12/02 203,55⁽³⁾ 100,00 220,00 1,3300 15/03/2013 1,33% 0,60%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/10 112,28⁽³⁾ 100,00 116,65 0,8120 15/03/2013 0,81% 0,70%
Floripa Shopping Braz. Mortgages FLRP11B 03/09/09 1163,16⁽³⁾ 1.000,00 736,00 9,6511 20/03/2013 0,97% 1,31%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/96 9,21 3,70 9,20 0,0500 07/03/2013 1,35% 0,54%
GWI Condominios Logisticos Braz. Mortgages GWIC11 31/08/09 138,18 100,00 195,00 1,1709 25/03/2013 1,17% 0,60%
Hospital da Criança Braz. Mortgages HCRI11B 02/10/00 250,15 100,00 305,00 2,2155 20/03/2013 2,22% 0,73%
Hospital N S De Lourdes Braz. Mortgages NSLU11B 17/03/06 158,73 100,00 197,00 1,4166 07/03/2013 1,42% 0,72%
Hotel Maxinvest Braz. Mortgages HTMX11B 13/02/07 259,43 100,00 275,00 2,6521 07/03/2013 2,65% 0,96%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/11 321,89 100,00 397,99 2,3300 07/03/2013 2,33% 0,59%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/10 102,98 100,00 96,40 0,8647 08/03/2013 0,86% 0,90%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/11 1140,43 1.000,00 1.100,00 5,6633 21/03/2013 0,57% 0,51%
JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/11 978,6 1.000,00 1.080,00 7,0000 21/03/2013 0,70% 0,65%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/10 1300,28⁽³⁾ 1.012,25 1.775,00 7,0000 14/03/2013 0,69% 0,39%
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/10 804,91 1.000,00 600,00 3,3535 25/03/2013 0,34% 0,56%
Max Retail Braz. Mortgages MAXR11B 26/10/09 1766,28⁽³⁾ 1.000,00 1.190,00 5,0042 14/03/2013 0,50% 0,42%
Memorial Office Rub. R. Andrade FMOF11 09/12/96 144,71 56,83 182,00 1,2500 19/03/2013 2,20% 0,69%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/11 1522,82 1.000,00 1.345,00 9,2000 15/03/2013 0,92% 0,68%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/10 809,47 1.000,00 750,39 4,1500 14/03/2013 0,42% 0,55%
Parque Dom Pedro Shopping Center Braz. Mortgages PQDP11 12/05/09 1642,51⁽³⁾ 1.000,00 1.600,00 11,4154 20/03/2013 1,14% 0,71%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/08 1656,3⁽³⁾ 1.000,00 1.340,00 9,1200 21/03/2013 0,91% 0,68%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/98 324,23 100,00 395,00 2,6600 14/03/2013 2,66% 0,67%
RB Capital Agre Citibank RBAG11 14/06/10 95,04⁽³⁾ 100,00 10,84 0,2205 07/03/2013 0,22% 2,03%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/11 100,46 100,00 81,60 0,4091 14/03/2013 0,41% 0,50%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/11 93,28 100,00 95,89 0,8257 14/03/2013 0,83% 0,86%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/07 153,55 100,00 169,83 1,0979 14/03/2013 1,10% 0,65%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/07 77,64 100,00 80,00 0,3820 14/03/2013 0,38% 0,48%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/09 997,85 1.000,00 1.070,00 4,0000 14/03/2013 0,40% 0,37%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/10 943,09 1.000,00 896,52 7,8300 08/03/2013 0,78% 0,87%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/12 97,41 100,00 97,00 0,4000 08/03/2013 0,40% 0,41%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/99 1,97⁽³⁾ 0,70 1,83 0,0118 15/03/2013 1,69% 0,65%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/12 87,79 100,00 99,89 0,8330 14/03/2013 0,83% 0,83%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/99 585,97 100,00 690,00 3,0000 15/03/2013 3,00% 0,43%
Shopping West Plaza Braz. Mortgages WPLZ11B 10/01/08 100,53⁽³⁾ 100,00 80,50 0,8523 20/03/2013 0,85% 1,06%
Shopping Jardim Sul Braz. Mortgages JRDM11B 02/01/12 98,64⁽³⁾ 100,00 103,00 0,7100 14/03/2013 0,71% 0,69%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/00 2,64⁽³⁾ 1,00 2,24 0,0124 21/03/2013 1,24% 0,55%
Torre Almirante Braz. Mortgages ALMI11B 12/11/04 3216,07⁽³⁾ 1.000,00 3.570,01 22,6452 13/03/2013 2,26% 0,63%
Torre Norte Braz. Mortgages TRNT11B 10/08/01 190,31 100,00 250,00 1,4956 20/03/2013 1,50% 0,60%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/10 112,11⁽³⁾ 100,00 111,00 0,7569 25/03/2013 0,76% 0,68%
VBI FL 4440 Braz. Mortgages FVBI11B 23/09/10 106,45⁽³⁾ 100,00 107,38 0,7500 07/03/2013 0,75% 0,70%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/11 1048,22⁽³⁾ 1.000,00 960,45 2,3409 14/03/2013 0,23% 0,24%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/11 99,32 100,00 122,99 1,0000 14/03/2013 1,00% 0,81%
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(1) Dados obtidos através do site da CVM. (2) Datas obtidas nos comunicados disponibilizados pela BM&FBovespa, sujeito a alterações. (3) Valores referentes à Fev/2013, valor de Mar/12 ainda não disponível..
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