Este documento fornece informações sobre vários fundos de investimento imobiliário (FII), incluindo o código, data de lançamento, última cotação, rendimento, rentabilidade e valor patrimonial de cada um. Os dados são referentes a abril de 2015.

1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 150,389 100 100,27 1,000 15/04/2015 1,00% 1,00%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1102,830 1000 978,99 7,600 15/04/2015 0,76% 0,78%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 149,175 100 144,50 1,396 15/04/2015 1,40% 0,97%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4347,157 1000 2500,00 21,269 15/04/2015 2,13% 0,85%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,890 100 102,31 0,802 15/04/2015 0,80% 0,78%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,392 100 81,79 0,280 15/04/2015 0,28% 0,34%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 96,00 0,827 15/04/2015 0,83% 0,86%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,567 100 89,75 0,796 30/04/2015 0,80% 0,89%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 85,610 100 51,00 0,750 15/04/2015 0,75% 1,47%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,138 100 70,80 0,706 30/04/2015 0,71% 1,00%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 78,558 100 71,30 0,700 08/04/2015 0,70% 0,98%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 163,566 100 106,30 1,010 15/04/2015 1,01% 0,95%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,396 100 98,60 1,017 15/04/2015 1,02% 1,03%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 77,665 100 64,39 0,640 15/04/2015 0,64% 0,99%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,135 1000 515,00 4,934 15/04/2015 0,49% 0,96%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1365,391 1000 1180,00 9,308 24/04/2015 0,93% 0,79%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,887 100 33,49 0,750 15/04/2015 0,75% 2,24%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2074,666 1000 1667,00 13,800 15/04/2015 1,38% 0,83%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1331,893 1000 1100,00 9,400 15/04/2015 0,94% 0,85%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1090,068 1000 1137,99 12,400 15/04/2015 1,24% 1,09%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1613,225 1000 1301,00 11,600 15/04/2015 1,16% 0,89%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1011,144 1000 975,00 9,800 15/04/2015 0,98% 1,01%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2221,429 1000 1800,00 15,081 15/04/2015 1,51% 0,84%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1091,000 102 590,00 7,230 12/01/2015 0,72% 1,23%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3747,830 1000 4250,00 28,931 14/04/2015 2,89% 0,68%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 166,735 100 190,00 1,814 10/04/2015 1,81% 0,95%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 219,901 100 185,00 1,500 17/04/2015 1,50% 0,81%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 107,705 100 109,90 1,039 15/04/2015 1,04% 0,95%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1258,419 1000 620,00 4,251 30/04/2015 0,43% 0,69%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,669 3,7 10,30 0,075 08/04/2015 2,03% 0,73%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 204,578 100 185,00 1,587 24/04/2015 1,59% 0,86%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 274,443 100 209,98 1,970 20/04/2015 1,97% 0,94%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,708 100 176,00 1,653 08/04/2015 1,65% 0,94%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 179,879 100 106,00 1,317 08/04/2015 1,32% 1,24%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 339,027 100 275,00 1,950 08/04/2015 1,95% 0,71%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 113,857 100 54,30 0,309 09/04/2015 0,31% 0,57%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 105,252 1000 88,25 0,940 23/04/2015 0,09% 0,11%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1903,483 1000 1070,00 6,062 15/04/2015 0,61% 0,57%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,469 56,83 117,00 1,100 17/04/2015 1,94% 0,94%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1652,281 1000 1088,00 10,880 15/04/2015 1,09% 1,00%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 822,002 1000 559,95 - - - -
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2122,975 1000 1222,00 3,405 20/04/2015 0,34% 0,28%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1096,299 1000 586,70 7,410 23/04/2015 0,74% 1,26%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,618 100 318,00 2,800 15/04/2015 2,80% 0,88%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 100,858 100 51,00 0,879 15/04/2015 0,88% 1,72%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 16,707 100 10,50 1,778 15/04/2015 1,78% 16,94%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 181,988 100 147,70 1,199 15/04/2015 1,20% 0,81%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,419 100 67,00 0,434 15/04/2015 0,43% 0,65%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 441,994 1000 650,00 6,350 09/04/2015 0,64% 0,98%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 100,007 100 86,51 0,630 09/04/2015 0,63% 0,73%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,50 0,013 15/04/2015 1,89% 0,88%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,202 100 76,60 0,780 15/04/2015 0,78% 1,02%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,042 103 86,90 0,723 15/04/2015 0,72% 0,83%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 89,032 100 65,49 0,740 15/04/2015 0,74% 1,13%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 611,145 100 595,00 2,800 15/04/2015 2,80% 0,47%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 87,796 100 61,00 0,253 20/04/2015 0,25% 0,41%
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 104,017 102 72,29 0,813 08/04/2015 0,81% 1,12%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,085 1 1,70 0,014 23/04/2015 1,39% 0,82%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,766 101 53,70 0,387 30/04/2015 0,39% 0,72%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3283,952 1000 2500,00 20,064 14/04/2015 2,01% 0,80%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 212,867 100 182,50 1,183 20/04/2015 1,18% 0,65%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 101,363 100 95,40 0,899 24/04/2015 0,90% 0,94%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,803 100 74,40 0,516 08/04/2015 0,52% 0,69%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 92,811 100 58,60 0,295 15/04/2015 0,30% 0,50%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 501,713 1000 430,00 7,939 15/04/2015 0,79% 1,85%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 101,953 100 87,00 0,780 15/04/2015 0,78% 0,90%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 87,611 100 76,90 0,790 15/04/2015 0,79% 1,03%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
Relatório de Cotações e Rentabilidade abr/15 1/5
Administrador Código
Data de
Lançamento
Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
Valor
Patrimonial
Fundos