1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 96,260 100 124,60 0,900 14/06/2013 0,90% 0,72%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 138,609 100 139,00 1,072 14/06/2013 1,07% 0,77%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4123,095 1000 4310,00 - - (*) (*)
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 100,410 100 109,89 0,708 14/06/2013 0,71% 0,64%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,600 100 101,00 - - (*) (*)
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 120,20 0,845 14/06/2013 0,85% 0,70%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 129,474 100 123,00 0,876 28/06/2013 0,88% 0,71%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 104,026 100 90,10 0,750 14/06/2013 0,75% 0,83%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,578 100 80,00 0,750 28/06/2013 0,75% 0,94%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 96,807 100 87,49 0,600 07/06/2013 0,60% 0,69%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 171,346 100 138,31 0,960 14/06/2013 0,96% 0,69%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 121,403 100 111,80 0,924 14/06/2013 0,92% 0,83%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 102,774 100 101,99 0,697 14/06/2013 0,70% 0,68%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 1155,869 1000 800,00 4,510 14/06/2013 0,45% 0,56%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1423,998 1000 1175,00 8,300 25/06/2013 0,83% 0,71%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 96,907 100 89,00 0,750 14/06/2013 0,75% 0,84%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2031,267 1000 1960,00 13,600 14/06/2013 1,36% 0,69%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1145,182 1000 1270,00 9,400 14/06/2013 0,94% 0,74%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1300,659 1000 1199,00 8,450 14/06/2013 0,85% 0,70%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1694,979 1000 1670,00 11,600 14/06/2013 1,16% 0,69%
CSHG Recebíveis Bc CSHG CSBC11 18/02/2010 1034,877 1000 1220,00 8,000 14/06/2013 0,80% 0,66%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2244,764 1000 1990,00 13,746 14/06/2013 1,37% 0,69%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 2733,807 1000 4550,00 25,113 13/06/2013 2,51% 0,55%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 176,174 100 200,01 1,557 10/06/2013 1,56% 0,78%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 203,547 100 190,00 1,300 17/06/2013 1,30% 0,68%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 110,197 100 118,00 1,098 14/06/2013 1,10% 0,93%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1162,987 1000 738,99 8,800 20/06/2013 0,88% 1,19%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 9,255 3,7 9,21 0,047 07/06/2013 1,26% 0,51%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 138,067 100 183,99 1,179 25/06/2013 1,18% 0,64%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 250,151 100 230,00 2,223 20/06/2013 2,22% 0,97%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 158,839 100 179,00 1,422 07/06/2013 1,42% 0,79%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 254,136 100 276,00 4,964 07/06/2013 4,96% 1,80%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,116 100 325,00 2,410 07/06/2013 2,41% 0,74%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 1145,182 100 82,00 0,782 10/06/2013 0,78% 0,95%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1117,620 1000 900,91 6,747 21/06/2013 0,67% 0,75%
JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 972,171 1000 820,01 2,505 21/06/2013 0,25% 0,31%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 1353,287 1012,3 1479,00 - - (*) (*)
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 897,375 1000 511,00 2,211 25.06.2013 0,22% 0,43%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1779,507 1000 1115,00 4,792 14/06/2013 0,48% 0,43%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 144,629 56,83 153,95 1,200 18/06/2013 2,11% 0,78%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1523,413 1000 1300,00 9,200 14/06/2013 0,92% 0,71%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 809,408 1000 750,39 3,200 14/06/2013 0,32% 0,43%
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1643,597 1000 1430,00 9,771 20/06/2013 0,98% 0,68%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1656,930 1000 1234,99 8,960 21/06/2013 0,90% 0,73%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,216 100 380,00 2,700 14/06/2013 2,70% 0,71%
RB Capital Agre Citibank RBAG11 14/06/2010 0,198 100 10,84 - - (*) (*)
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 100,495 100 80,00 0,495 14/06/2013 0,50% 0,62%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 41,413 100 90,00 0,599 14/06/2013 0,60% 0,67%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 153,856 100 158,00 1,079 14/06/2013 1,08% 0,68%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 78,032 100 75,00 0,396 14/06/2013 0,40% 0,53%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 986,701 1000 994,00 11,500 14/06/2013 1,15% 1,16%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 766,255 1000 896,52 11,760 10/06/2013 1,18% 1,31%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,220 100 82,01 0,490 10/06/2013 0,49% 0,60%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,840 0,7 1,69 0,012 14/06/2013 1,69% 0,70%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 87,798 100 94,90 0,833 14/06/2013 0,83% 0,88%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 98,507 100 93,70 0,710 14/06/2013 0,71% 0,76%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 586,734 100 610,00 2,850 14/06/2013 2,85% 0,47%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 100,496 100 68,00 0,350 20/06/2013 0,35% 0,51%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,642 1 2,03 0,016 21/06/2013 1,56% 0,77%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3216,169 1000 3300,00 25,113 13/06/2013 2,51% 0,76%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 190,507 100 209,00 1,391 20/06/2013 1,39% 0,67%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 113,894 100 105,00 0,792 25/06/2013 0,79% 0,75%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 106,462 100 96,00 0,750 07/06/2013 0,75% 0,78%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 1059,397 1000 940,00 2,425 14/06/2013 0,24% 0,26%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,298 100 110,90 1,000 14/06/2013 1,00% 0,90%
(*) Não disponivel na data de publicação deste relatório.
Rentabilidade %
Valor
Patrimonial
Fundos Administrador Código
Data de
Lançamento
Cotação (R$)
Relatório de Cotações e Rentabilidade jun/13 1/5
Rendimento (Yeld)