1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 96,212 100 125,88 0,900 15/05/2013 0,90% 0,71%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 138,589 100 150,00 1,070 15/05/2013 1,07% 0,71%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4121,812 1000 4651,00 28,195 15/05/2013 2,82% 0,61%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 100,359 100 119,50 0,708 15/05/2013 0,71% 0,59%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,592 100 106,50 0,190 15/05/2013 0,19% 0,18%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 133,00 1,135 15/05/2013 1,14% 0,85%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 121,025 100 136,50 1,044 29/05/2013 1,04% 0,76%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 104,019 100 97,00 0,750 15/05/2013 0,75% 0,77%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,578 100 91,69 0,750 31/05/2013 0,75% 0,82%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 100,000 100 95,40 0,440 08/05/2013 0,44% 0,46%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 164,099 100 147,50 0,960 15/05/2013 0,96% 0,65%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 102,904 100 122,20 0,897 15/05/2013 0,90% 0,73%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 100,893 100 108,90 0,712 15/05/2013 0,71% 0,65%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 1155,900 1000 907,00 2,860 15/05/2013 0,29% 0,32%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1424,057 1000 1255,00 8,300 24/05/2013 0,83% 0,66%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 96,907 100 99,35 0,750 15/05/2013 0,75% 0,75%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2033,300 1000 2120,00 13,600 15/05/2013 1,36% 0,64%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1144,896 1000 1430,00 9,300 15/05/2013 0,93% 0,65%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1330,233 1000 1285,01 8,350 15/05/2013 0,84% 0,65%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1694,106 1000 1739,00 11,600 15/05/2013 1,16% 0,67%
CSHG Recebíveis Bc CSHG CSBC11 18/02/2010 1034,897 1000 1220,00 8,000 15/05/2013 0,80% 0,66%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2244,070 1000 2007,01 13,411 15/05/2013 1,34% 0,67%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 2729,712 1000 4841,00 24,219 14/05/2013 2,42% 0,50%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 176,043 100 242,20 1,591 10/05/2013 1,59% 0,66%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 203,547 100 218,85 1,300 15/05/2013 1,30% 0,59%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 112,117 100 122,99 1,094 15/05/2013 1,09% 0,89%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1161,322 1000 726,00 8,800 20/05/2013 0,88% 1,21%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 9,246 3,7 9,45 0,044 08/05/2013 1,18% 0,46%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 138,177 100 183,99 1,268 24/05/2013 1,27% 0,69%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 250,151 100 245,00 1,813 20/05/2013 1,81% 0,74%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 158,769 100 199,00 1,452 08/05/2013 1,45% 0,73%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 257,526 100 288,25 3,977 08/05/2013 3,98% 1,38%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 321,976 100 355,00 2,410 08/05/2013 2,41% 0,68%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 102,968 100 90,49 0,800 09/05/2013 0,80% 0,88%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1131,045 1000 998,98 6,000 22/05/2013 0,60% 0,60%
JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 979,829 1000 1000,00 5,400 22/05/2013 0,54% 0,54%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 1352,787 1012,3 1700,00 7,200 15/05/2013 0,71% 0,42%
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 895,790 1000 600,00 3,445 24/05/2013 0,34% 0,57%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1773,933 1000 1200,00 5,940 15/05/2013 0,59% 0,50%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 144,613 56,83 160,00 1,250 17/05/2013 2,20% 0,78%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1523,121 1000 1330,00 9,200 15/05/2013 0,92% 0,69%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 809,448 1000 750,39 3,700 15/05/2013 0,37% 0,49%
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1643,481 1000 1580,00 8,486 20/05/2013 0,85% 0,54%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1656,360 1000 1303,03 9,040 22/05/2013 0,90% 0,69%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,222 100 380,00 2,660 15/05/2013 2,66% 0,70%
RB Capital Agre Citibank RBAG11 14/06/2010 149,594 100 10,84 - - 0,00% -
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 100,510 100 83,55 0,510 15/05/2013 0,51% 0,61%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 41,895 100 94,00 0,625 15/05/2013 0,62% 0,66%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 153,721 100 169,51 1,077 15/05/2013 1,08% 0,64%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 77,875 100 80,00 0,399 15/05/2013 0,40% 0,50%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 993,530 1000 1049,00 11,500 15/05/2013 1,15% 1,10%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 779,044 1000 896,52 7,280 09/05/2013 0,73% 0,81%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,463 100 97,00 0,670 09/05/2013 0,67% 0,69%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,844 0,7 1,87 0,012 15/05/2013 1,69% 0,63%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 87,804 100 98,80 0,833 15/05/2013 0,83% 0,84%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 98,449 100 103,20 0,710 15/05/2013 0,71% 0,69%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 586,502 100 687,00 2,800 15/05/2013 2,80% 0,41%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 100,497 100 80,00 0,535 20/05/2013 0,53% 0,67%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,643 1 2,20 0,012 22/05/2013 1,16% 0,53%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3216,065 1000 3450,01 24,219 14/05/2013 2,42% 0,70%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 190,404 100 245,00 1,425 20/05/2013 1,42% 0,58%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 112,050 100 113,00 0,790 24/05/2013 0,79% 0,70%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 106,459 100 105,49 0,750 08/05/2013 0,75% 0,71%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 1054,999 1000 950,00 2,333 15/05/2013 0,23% 0,25%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,358 100 120,90 1,000 15/05/2013 1,00% 0,83%
Relatório de Cotações e Rentabilidade mai/13
Rentabilidade %
Valor
Patrimonial
Fundos Administrador Código
Data de
Lançamento
Cotação (R$)
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Rendimento (Yeld)