1. Relatório de Cotações e Rentabilidade
Fundos
Administrador
Código
Data de
Lançamento
Valor
Patrimonial
Cotação (R$)
out/13
1/5
Rendimento (Yield)
Face
Última
R$/Cota
Data Pgto.
Rentabilidade %
Valor de
Face
0,90%
Valor de
Mercado
0,73%
Aesapar
Citibank
AEFI11
20/09/2011
145,067
100
123,94
0,900
14/10/2013
Anhanguera Educacional
BTG Pactual
FAED11B
27/08/2009
138,689
100
144,00
1,075
14/10/2013
1,08%
0,75%
BB Imobiliário Progressivo
Caixa Econômica
BBFI11B
26/07/2004
4126,199
1000
4200,00
30,140
15/10/2013
3,01%
0,72%
BB Progressivo II
Votorantim
BBPO11
30/09/2011
103,240
100
112,14
0,753
14/10/2013
0,75%
0,67%
BB Renda Corporativa FII
Votorantim
BBRC11
29/12/2010
96,631
100
85,60
0,173
14/10/2013
0,17%
0,20%
BM Brascan Lajes Corp.
BTG Pactual
BMLC11B
21/09/2011
140,866
100
117,00
1,341
14/10/2013
1,34%
1,15%
BM Cenesp
BTG Pactual
CNES11B
06/04/2011
129,531
100
127,04
1,035
28/10/2013
1,03%
0,81%
BM Cyrela Thera Corporate
BTG Pactual
THRA11B
11/08/2011
104,048
100
89,30
0,750
14/10/2013
0,75%
0,84%
BM Edifício Galeria
BTG Pactual
EDGA11B
28/03/2012
97,578
100
74,60
0,656
31/10/2013
0,66%
0,88%
Brasil Plural Absoluto
Geração Futuro
BPFF11
11/12/2012
93,528
100
84,85
0,705
07/10/2013
0,71%
0,83%
0,70%
BTG Pactual C. Office Fund
BTG Pactual
BRCR11
21/05/2007
171,075
100
137,80
0,960
14/10/2013
0,96%
BTG Pactual Fundo de CRI
BTG Pactual
FEXC11B
10/04/2008
109,262
100
111,70
0,825
14/10/2013
0,82%
0,74%
BTG Pactual Fundo de Fundos
BTG Pactual
BCFF11B
27/08/2009
95,043
100
87,70
0,707
14/10/2013
0,71%
0,81%
0,62%
Caixa Trx Logistica
Caixa Econômica
CXTL11
04/11/2010
1155,764
1000
720,00
4,462
15/10/2013
0,45%
Campus Faria Lima
BTG Pactual
FCFL11B
18/02/2010
1423,998
1000
1172,00
8,300
25/10/2013
0,83%
0,71%
CEO Cyrela Com. Properties
BTG Pactual
CEOC11B
04/10/2012
96,907
100
86,95
0,750
14/10/2013
0,75%
0,86%
CSHG Brasil Shopping
CSHG
HGBS11
28/12/2006
2043,446
1000
1910,00
13,700
14/10/2013
1,37%
0,72%
CSHG JHSF Prime Offices
CSHG
HGJH11
11/11/2009
1144,874
1000
1279,99
9,400
14/10/2013
0,94%
0,73%
CSHG Logistica
CSHG
HGLG11
08/06/2010
1265,862
1000
1180,00
8,450
14/10/2013
0,85%
0,72%
CSHG Real Estate
CSHG
HGRE11
06/05/2008
1682,623
1000
1576,00
11,600
14/10/2013
1,16%
0,74%
CSHG Recebíveis Bc
CSHG
HGCR11
18/02/2010
1033,726
1000
1114,00
8,250
14/10/2013
0,83%
0,74%
Cx Cedae
Caixa Econômica
CXCE11B
11/08/2009
2246,891
1000
1922,00
14,351
15/10/2013
1,44%
0,75%
Edifício Almirante Barroso
BTG Pactual
FAMB11B
06/03/2003
2727,483
1000
4250,01
27,917
11/10/2013
2,79%
0,66%
Edifício Ourinvest
Oliveira Trust
EDFO11B
27/07/2004
176,343
100
230,00
1,791
10/10/2013
1,79%
0,78%
Europar
Banif
EURO11
03/12/2002
203,547
100
173,50
1,300
15/10/2013
1,30%
0,75%
Fator Verita
Banco Fator
VRTA11
02/03/2010
109,172
100
123,97
1,025
15/10/2013
1,03%
0,83%
Floripa Shopping
BTG Pactual
FLRP11B
03/09/2009
1162,974
1000
582,00
2,024
14/10/2013
0,20%
0,35%
Grand Plaza Shopping
Rio Bravo
ABCP11
15/05/1996
9,180
3,7
9,90
0,061
07/10/2013
1,64%
0,61%
GWI Condominios Logisticos
BTG Pactual
GWIC11
31/08/2009
138,183
100
184,98
1,222
25/10/2013
1,22%
0,66%
Hospital da Criança
BTG Pactual
HCRI11B
02/10/2000
250,151
100
227,00
1,902
18/10/2013
1,90%
0,84%
Hospital N S De Lourdes
BTG Pactual
NSLU11B
17/03/2006
159,058
100
178,00
1,562
07/10/2013
1,56%
0,88%
Hotel Maxinvest
BTG Pactual
HTMX11B
13/02/2007
241,498
100
277,00
6,761
07/10/2013
6,76%
2,44%
Industrial do Brasil
Coin
FIIB11
29/07/2011
322,316
100
339,00
2,520
07/10/2013
2,52%
0,74%
JHSF Cidade Jardim C Tower
Votorantim
BBVJ11
15/12/2010
103,438
100
77,08
0,475
08/10/2013
0,48%
0,62%
JS Real Estate Multigestão
Safra
JSRE11
23/02/2011
1074,174
1000
875,00
5,919
21/10/2013
0,59%
0,68%
JS Real Estate Renda Imobiliária
Safra
JSIM11
20/06/2011
976,188
1000
950,00
7,276
21/10/2013
0,73%
0,77%
Kinea Renda Imobiliária
Itaú
KNRI11
07/07/2010
1591,657
1012,3
1329,95
8,500
14/10/2013
0,84%
0,64%
Largo 13
Bradesco
MSHP11
03/03/2010
897,770
1000
475,00
2,877
23/10/2013
0,29%
0,61%
Max Retail
BTG Pactual
MAXR11B
26/10/2009
1778,041
1000
1090,00
5,483
14/10/2013
0,55%
0,50%
Memorial Office
Rubens R. Andrade
FMOF11
09/12/1996
145,421
56,83
145,00
1,000
17/10/2013
1,76%
0,69%
Mercantil do Brasil
Rio Bravo
MBRF11
22/06/2011
1524,518
1000
1281,12
9,780
15/10/2013
0,98%
0,76%
Msl 13
CSHG
MSLF11B
13/12/2010
809,474
1000
521,00
2,980
14/10/2013
0,30%
0,57%
Parque Dom Pedro Shop. Center
BTG Pactual
PQDP11
12/05/2009
1808,174
1000
1405,00
10,054
18/10/2013
1,01%
0,72%
Presidente Vargas
BEM DTVM
PRSV11
31/10/2008
1656,290
1000
1182,99
9,200
21/10/2013
0,92%
0,78%
Projeto Água Branca
Coin
FPAB11
01/05/1998
324,196
100
373,50
2,760
14/10/2013
2,76%
0,74%
Rb Capital G. Sulacap
Citibank
RBGS11
10/05/2011
100,590
100
79,99
0,594
14/10/2013
0,59%
0,74%
RB Capital Prime Realty II
Citibank
RBPD11
06/12/2011
37,435
100
74,00
1,750
14/10/2013
1,75%
2,36%
RB Capital Renda I
Oliveira Trust
FIIP11B
28/03/2007
172,839
100
161,98
1,022
14/10/2013
1,02%
0,63%
RB Capital Renda II
Votorantim
RBRD11
13/08/2007
78,505
100
79,00
0,398
14/10/2013
0,40%
0,50%
REP 1 CCS
CSHG
RCCS11
27/11/2009
981,232
1000
800,00
5,500
14/10/2013
0,55%
0,69%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I
Rio Bravo
RBCB11
30/09/2010
670,141
1000
896,52
8,840
08/10/2013
0,88%
0,99%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II
Rio Bravo
RBVO11
19/07/2012
96,624
100
99,10
0,880
08/10/2013
0,88%
0,89%
Rio Bravo Rend Corp.
Rio Bravo
FFCI11
23/12/1999
1,842
0,7
1,66
-
-
(*)
(*)
Rio Negro
Citibank
RNGO11
09/05/2012
87,793
100
86,99
0,833
14/10/2013
0,83%
0,96%
0,68%
Santander Agências FII
Rio Bravo
Shopping Jardim Sul
BTG Pactual
SAAG11
24/09/2012
96,904
103
97,90
0,667
15/10/2013
0,67%
JRDM11B
02/01/2012
98,517
100
98,00
0,730
14/10/2013
0,73%
Shopping Pátio Higienópolis
Rio Bravo
0,74%
SHPH11
07/12/1999
585,678
100
540,00
2,950
15/10/2013
2,95%
0,55%
Shopping West Plaza
BTG Pactual
SP Downtown
Geração Futuro
WPLZ11B
10/01/2008
101,796
100
66,30
0,350
18/10/2013
0,35%
0,53%
SPTW11
26/02/2013
96,864
102
87,30
0,771
07/10/2013
0,77%
Square F. Lima
0,88%
BR-Capital
FLMA11
09/11/2000
2,643
1
2,10
0,015
21/10/2013
1,47%
0,70%
TB Office
BTG Pactual
TBOF11
28/12/2012
97,210
101
76,95
0,670
31/10/2013
0,67%
0,87%
Torre Almirante
BTG Pactual
ALMI11B
12/11/2004
3216,412
1000
3310,00
23,443
11/10/2013
2,34%
0,71%
Torre Norte
BTG Pactual
TRNT11B
10/08/2001
190,865
100
196,50
1,377
18/10/2013
1,38%
0,70%
TRX Realty Logística Renda I
Oliveira Trust
TRXL11
16/04/2010
113,982
100
109,99
0,787
25/10/2013
0,79%
0,72%
VBI FL 4440
BTG Pactual
FVBI11B
23/09/2010
106,472
100
91,50
0,750
07/10/2013
0,75%
0,82%
Wm Rb Capital
Citibank
WMRB11B
28/06/2011
1071,258
1000
850,00
1,943
14/10/2013
0,19%
0,23%
Xp Gaia
Citibank
XPGA11
28/06/2011
99,380
100
111,47
0,950
14/10/2013
0,95%
0,85%
(*) Não disponivel na data de publicação deste relatório.