1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 150,040 100 108,34 0,940 15/01/2015 0,94% 0,87%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1102,545 1000 960,00 7,300 15/01/2015 0,73% 0,76%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 148,982 100 147,50 1,413 15/01/2015 1,41% 0,96%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4343,753 1000 2650,00 33,104 15/01/2015 3,31% 1,25%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,518 100 104,51 0,802 15/01/2015 0,80% 0,77%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,621 100 89,99 0,280 15/01/2015 0,28% 0,31%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 96,15 1,007 15/01/2015 1,01% 1,05%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,826 100 103,19 0,760 29/01/2015 0,76% 0,74%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 85,600 100 56,04 0,750 15/01/2015 0,75% 1,34%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 96,937 100 73,00 0,819 30/01/2015 0,82% 1,12%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 80,358 100 74,00 0,875 08/01/2015 0,88% 1,18%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 164,286 100 107,61 1,010 15/01/2015 1,01% 0,94%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,922 100 95,11 1,243 15/01/2015 1,24% 1,31%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 80,951 100 66,84 0,491 15/01/2015 0,49% 0,73%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,002 1000 580,00 4,547 15/01/2015 0,45% 0,78%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1364,570 1000 1179,00 9,306 23/01/2015 0,93% 0,79%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,729 100 40,00 0,750 15/01/2015 0,75% 1,88%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2087,554 1000 1553,88 20,000 15/01/2015 0,94% 1,29%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1332,522 1000 1040,00 9,400 15/01/2015 0,00% 0,90%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1101,455 1000 1070,00 36,400 15/01/2015 3,64% 3,40%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1618,045 1000 1300,00 36,100 15/01/2015 3,61% 2,78%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1001,953 1000 910,00 7,750 15/01/2015 0,78% 0,85%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2219,112 1000 1691,01 15,152 15/01/2015 1,52% 0,90%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1089,893 102 631,00 7,230 12/01/2015 0,72% 1,15%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3740,569 1000 4420,00 29,004 14/01/2015 2,90% 0,66%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 166,584 100 185,50 1,589 09/01/2015 1,59% 0,86%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 220,020 100 184,00 1,350 19/01/2015 1,35% 0,73%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 107,039 100 111,80 1,085 15/01/2015 1,09% 0,97%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1255,239 1000 572,00 4,618 30/01/2015 0,46% 0,81%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,552 3,7 10,30 0,063 08/01/2015 1,70% 0,61%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 204,472 100 200,00 1,415 23/01/2015 1,42% 0,71%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 274,400 100 206,00 1,988 20/01/2015 1,99% 0,96%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,696 100 181,44 1,661 08/01/2015 1,66% 0,92%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 184,988 100 139,00 1,210 09/01/2015 1,21% 0,87%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 339,187 100 300,00 2,300 08/01/2015 2,30% 0,77%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 114,149 100 59,00 0,473 09/01/2015 0,47% 0,80%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 106,007 1000 85,77 0,854 22/01/2015 0,09% 0,10%
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 845,548 1000 627,00 6,577 26/01/2015 0,66% 1,05%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1890,221 1000 1165,00 6,243 15/01/2015 0,62% 0,54%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,605 56,83 122,00 1,200 19/01/2015 2,11% 0,98%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1650,820 1000 1111,08 10,880 15/01/2015 1,09% 0,98%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 860,078 1000 559,95 7,800 15/01/2015 0,78% 1,39%
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2102,398 1000 1239,00 5,288 20/01/2015 0,53% 0,43%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1096,133 1000 650,00 7,250 22/01/2015 0,73% 1,12%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,774 100 319,00 2,800 14/01/2015 2,80% 0,88%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 99,974 100 53,81 0,810 15/01/2015 0,81% 1,51%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 3,754 100 27,66 0,447 15/01/2015 0,45% 1,62%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 183,487 100 152,00 1,161 15/01/2015 1,16% 0,76%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 67,887 100 67,96 0,418 15/01/2015 0,42% 0,61%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 959,398 1000 650,00 4,500 15/01/2015 0,45% 0,69%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 472,382 1000 625,04 6,000 09/01/2015 0,60% 0,96%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,956 100 88,00 0,550 09/01/2015 0,55% 0,63%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,54 0,013 15/01/2015 1,89% 0,86%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,303 100 80,00 0,820 15/01/2015 0,82% 1,03%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 96,977 103 86,99 0,712 15/01/2015 0,71% 0,82%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,993 100 69,94 0,740 15/01/2015 0,74% 1,06%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 606,754 100 587,00 3,000 15/01/2015 3,00% 0,51%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 86,467 100 55,70 - - - -
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 103,626 102 73,47 0,792 08/01/2015 0,79% 1,08%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,080 1 1,95 0,016 22/01/2015 1,61% 0,83%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,728 101 58,10 0,389 30/01/2015 0,39% 0,67%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3282,070 1000 2551,00 25,320 14/01/2015 2,53% 0,99%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 212,429 100 174,00 1,431 20/01/2015 1,43% 0,82%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 102,553 100 93,99 0,912 23/01/2015 0,91% 0,97%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,787 100 64,75 0,510 08/01/2015 0,51% 0,79%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 92,947 100 58,99 0,081 15/01/2015 0,08% 0,14%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 491,472 1000 430,00 1,321 15/01/2015 0,13% 0,31%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,937 100 90,90 0,800 15/01/2015 0,80% 0,88%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 87,622 100 81,00 0,820 15/01/2015 0,82% 1,01%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
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Fundos
Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 1/5