O documento lista informações sobre vários fundos de investimento imobiliário (FII), incluindo o código, data de lançamento, cotação, rendimento, rentabilidade e valor patrimonial de cada um. Fornece dados sobre a situação atual desses fundos em junho de 2015.

1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 149,957 100 110,00 1,000 15/06/2015 1,00% 0,91%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1102,890 1000 960,00 7,800 15/06/2015 0,78% 0,81%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 149,322 100 149,00 1,385 15/06/2015 1,38% 0,93%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 3980,119 1000 2420,00 21,354 15/06/2015 2,14% 0,88%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 96,135 100 104,80 0,802 15/06/2015 0,80% 0,76%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,325 100 90,30 0,280 15/06/2015 0,28% 0,31%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 95,00 1,118 15/06/2015 1,12% 1,18%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,572 100 98,99 0,827 29/06/2015 0,83% 0,84%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 86,362 100 52,65 0,750 15/06/2015 0,75% 1,42%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,334 100 74,06 0,712 30/06/2015 0,71% 0,96%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 81,588 100 74,82 0,700 08/06/2015 0,70% 0,94%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 158,915 100 106,90 1,010 15/06/2015 1,01% 0,94%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,425 100 105,39 1,268 15/06/2015 1,27% 1,20%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 80,725 100 71,80 0,687 15/06/2015 0,69% 0,96%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,209 1000 505,00 4,922 15/06/2015 0,49% 0,97%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1367,319 1000 1275,00 13,687 25/06/2015 1,37% 1,07%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,872 100 40,70 0,750 15/06/2015 0,75% 1,84%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2075,975 1000 1670,00 13,800 15/06/2015 1,38% 0,83%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1332,549 1000 1058,00 9,100 15/06/2015 0,91% 0,86%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1073,098 1000 1130,00 12,400 15/06/2015 1,24% 1,10%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1612,954 1000 1414,99 11,600 15/06/2015 1,16% 0,82%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1017,916 1000 1050,00 9,800 15/06/2015 0,98% 0,93%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2223,008 1000 1800,00 14,969 15/06/2015 1,50% 0,83%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1091,835 102 630,00 7,503 10/06/2015 0,75% 1,19%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3758,293 1000 4000,00 25,658 12/06/2015 2,57% 0,64%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 166,794 100 205,00 1,854 10/06/2015 1,85% 0,90%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 220,910 100 176,00 1,500 17/06/2015 1,50% 0,85%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 108,259 100 109,00 1,128 15/06/2015 1,13% 1,04%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1258,146 1000 630,00 4,095 30/06/2015 0,41% 0,65%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,663 3,7 10,90 0,064 08/06/2015 1,72% 0,58%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 204,630 100 189,99 1,755 25/06/2015 1,76% 0,92%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 274,419 100 224,99 1,981 19/06/2015 1,98% 0,88%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,712 100 194,15 1,652 08/06/2015 1,65% 0,85%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 178,237 100 115,80 1,240 08/06/2015 1,24% 1,07%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 346,782 100 279,00 2,000 08/06/2015 2,00% 0,72%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 113,921 100 53,80 0,330 09/06/2015 0,33% 0,61%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 106,410 1000 94,99 0,940 22/06/2015 0,09% 0,10%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,410 1012,3 124,50 0,920 15/06/2015 0,09% 0,74%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1911,310 1000 1179,90 7,061 15/06/2015 0,71% 0,60%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,483 56,83 118,00 1,000 17/06/2015 1,76% 0,85%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1653,047 1000 1065,00 10,880 15/06/2015 1,09% 1,02%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 822,002 1000 559,95 - - - -
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2137,529 1000 1320,00 4,386 19/06/2015 0,44% 0,33%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1092,643 1000 590,00 7,660 22/06/2015 0,77% 1,30%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,662 100 333,80 2,800 15/06/2015 2,80% 0,84%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 101,020 100 54,98 0,836 15/06/2015 0,84% 1,52%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 37,620 100 3,00 0,041 15/06/2015 0,04% 1,37%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 182,402 100 148,60 1,226 15/06/2015 1,23% 0,83%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,773 100 67,00 0,452 15/06/2015 0,45% 0,67%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 659,283 1000 619,99 5,500 09/06/2015 0,55% 0,89%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 101,277 100 91,00 0,670 09/06/2015 0,67% 0,74%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,59 0,013 15/06/2015 1,89% 0,83%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,280 100 83,41 0,780 15/06/2015 0,78% 0,94%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,071 103 89,97 0,723 15/06/2015 0,72% 0,80%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,988 100 69,50 0,740 15/06/2015 0,74% 1,06%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 611,806 100 609,00 2,800 15/06/2015 2,80% 0,46%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 88,899 100 64,00 - - - -
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 104,360 102 70,70 0,813 08/06/2015 0,81% 1,15%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,080 1 1,96 0,026 22/06/2015 2,55% 1,30%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,840 101 53,86 0,530 30/06/2015 0,53% 0,98%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3284,552 1000 2450,00 20,387 12/06/2015 2,04% 0,83%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 213,037 100 164,01 1,266 19/06/2015 1,27% 0,77%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 926,209 100 87,50 0,858 25/06/2015 0,86% 0,98%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,838 100 74,95 0,486 08/06/2015 0,49% 0,65%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 92,920 100 61,50 0,333 15/06/2015 0,33% 0,54%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 434,500 1000 365,00 3,067 15/06/2015 0,31% 0,84%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 103,640 100 96,98 1,040 15/06/2015 1,04% 1,07%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 82,470 100 79,44 0,790 15/06/2015 0,79% 0,99%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
Relatório de Cotações e Rentabilidade jun/15 1/5
Administrador Código
Data de
Lançamento
Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
Valor
Patrimonial
Fundos