1. Cotação último rentabilidade / mês 02/12/2011 Data
Segmento
Fundo Código último rendimento desde o último Administrador Registro Data EX
principal
lançamento negócio R$ / cota lançamento negócio R$ negociados Bovespa
Anhanguera Educacional FAED11B 100,00 124,90 0,9695 0,97% 0,78% 18.454,00 Ourinvest 08/01/10 universidades 09/nov
BB Progressivo BBFI11B 1.000,00 3.800,00 32,0244 3,20% 0,84% 132.970,96 CEF 18/07/05 escritórios 01/dez
BC Fundo de FII BCFF11B 100,00 96,00 0,8410 0,84% 0,88% 356.918,21 Ourinvest 17/06/10 cotas de FII 09/nov
Caixa Cedae CXCE11B 1.000,00 0,00 13,0547 1,31% #DIV/0! 0,00 CEF 04/03/10 escritórios 01/dez
Campus Faria Lima FCFL11B 1.000,00 1.035,00 8,3000 0,83% 0,80% 20.700,00 Brazilian M. 29/06/10 universidades 21/nov
Continental Square Faria Lima FLMA11 1,00 0,00 0,0112 1,12% #DIV/0! 0,00 BR-Capital 20/11/03 hotel / esc. 17/nov
CSHG Brasil Shp. HGBS11 1.000,00 1.595,00 11,0000 1,10% 0,69% 134.043,00 Credit Suisse 11/12/09 shoppings 01/dez
CSHG Logística HGLG11 1.000,00 1.120,00 8,2000 0,82% 0,73% 6.720,00 Credit Suisse 11/02/09 galpões 01/dez
CSHG Real State HGRE11 1.000,00 1.455,00 10,6000 1,06% 0,73% 65.400,00 Credit Suisse 11/02/09 escritórios 01/dez
CSHG Recebíveis Imobiliários CSBC11 1.000,00 1.050,00 9,2500 0,93% 0,88% 760.200,00 Credit Suisse 11/02/09 recebíveis 01/dez
Edfício Almirante Barroso FAMB11B 1.000,00 3.700,00 15,9907 1,60% 0,43% 22.200,00 Ourinvest 10/04/03 escritórios 01/dez
Edifício Ourinvest EDFO11B 100,00 203,00 1,4662 1,47% 0,72% 30.450,00 Oliveira Trust 23/01/06 escritórios 01/dez
Europar EURO11 100,00 187,00 1,3600 1,36% 0,73% 10.863,01 Banif 10/12/02 escritórios 01/dez
Floria Shoping FLRP11B 1.000,00 980,00 8,8000 0,88% 0,90% 19.440,10 Ourinvest 19/01/09 shoppings 01/dez
Grand Plaza Shp. ABCP11 3,70 0,00 0,0426 1,15% #DIV/0! 0,00 Rio Bravo 26/06/96 shoppings 01/dez
Hospital da Criança HCRI11B 100,00 0,00 2,4134 2,41% #DIV/0! 0,00 Ourinvest 24/01/05 hospital 14/nov
Hospital Nossa Sra de Lourdes NSLU11B 100,00 133,50 0,0000 0,00% 0,00% 254.606,46 Ourinvest 18/10/06 hospital não pagou
Hotel Maxinvest HTMX11B 100,00 220,00 3,8421 3,84% 1,75% 99.325,50 Ourinvest 13/07/07 flats 01/dez
JHSF Cid. Jd. Continental Tower BBVJ11 100,00 107,00 0,8000 0,80% 0,75% 39.756,98 Votorantim 30/12/10 escritórios 01/dez
Kinea Renda Imobiliária KNRI11 1.012,25 1.242,00 7,0000 0,69% 0,56% 91.781,99 ITAÚ 01/12/10 escritórios 01/dez
Mais Shopping Largo 13 MSHP11 1.000,00 656,00 2,9040 0,29% 0,44% 3.280,00 Bradesco 17/11/10 shoppings 16/nov
Memorial Office FMOF11 56,83 108,00 1,1400 2,01% 1,06% 11.448,00 Coinvalores 11/08/08 escritórios 01/dez
Parque Dom Pedro Shp. PQDP11 1.000,00 1.240,00 8,3000 0,83% 0,67% 175.050,00 Ourinvest 17/12/09 shoppings 01/dez
Presidente Vargas PRSV11 1.000,00 1.130,00 8,6300 0,86% 0,76% 45.340,10 Bradesco 03/05/10 escritórios 14/nov
Projeto Água Branca FPAB11 160,00 301,00 2,3000 1,44% 0,76% 3.010,00 Coinvalores 01/08/06 escritórios 01/dez
RB Capital Renda I FIIP11B 100,00 140,60 0,9989 1,00% 0,71% 42.023,90 Oliveira Trust 18/12/09 escritórios 01/dez
Rio Bravo Renda Corporativa FFCI11 0,70 1,69 0,0115 1,65% 0,68% 23.572,47 Rio Bravo 05/11/03 escritórios 04/nov
Shopping Pátio Higienópolis SHPH11 100,00 0,00 2,9000 2,90% #DIV/0! 0,00 Rio Bravo 08/08/03 shoppings 07/nov
Torre Almirante ALMI11B 1.000,00 0,00 14,2248 1,42% #DIV/0! 0,00 Ourinvest 07/06/05 escritórios 01/dez
Torre Norte TRNT11B 100,00 0,00 1,2878 1,29% #DIV/0! 0,00 Ourinvest 08/06/04 escritórios 11/nov
TRX Realty Logística Renda I TRXL11 100,00 111,75 0,7800 0,78% 0,70% 10.169,25 Oliveira Trust 16/04/10 galpões 16/nov
West Plaza Shopping WPLZ11B 100,00 86,30 0,8333 0,83% 0,97% 11.357,23 Brazilian M. 04/08/08 shoppings 11/nov
avm@indusval.com.br
(11) 3576-6885

2. Cotação último rentabilidade / mês 02/12/2011 Data
Segmento
Fundo Código último rendimento desde o último Administrador Registro Data EX
principal
lançamento negócio R$ / cota lançamento negócio R$ negociados Bovespa
BB Renda Corporativa BBRC11 100,00 116,00 0,4150 0,42% 0,36% 46.742,13 Votorantim 25/05/11 agencias BB 01/dez
Brazilian Capital Real State (BC) BRCR11B 100,00 113,60 0,6670 0,67% 0,59% 5.336,00 Brazilian M. 22/12/10 gestão ativa 09/nov
Cenesp CNES11B 100,00 104,30 0,8840 0,88% 0,85% 182.949,76 Brazilian M. 27/07/11 escritórios 24/nov
CSHG Prime Offices HGJH11 1.000,00 1.080,00 8,1000 0,81% 0,75% 63.595,00 Credit Suisse 26/10/10 escritórios 01/dez
CSHG Shp. Populares CSHP11B 1.000,00 0,00 9,9000 0,99% #DIV/0! 0,00 Credit Suisse 30/03/11 shoppings 01/set
Excellence FEXC11B 100,00 109,80 1,1603 1,16% 1,06% 32.464,99 Brazilian M. 06/05/08 recebíveis 09/nov
J. Safra Real State JSRE11 1.000,00 976,54 8,4553 0,85% 0,87% 7.786,16 J. Safra 12/04/11 cotas de FII 01/dez
Max Retail MAXR11B 1.000,00 1.020,10 7,2334 0,72% 0,71% 3.064,10 Brazilian M. 30/04/10 lojas 09/nov
Shopping Sulacap RBGS11 100,00 92,00 0,7295 0,73% 0,79% 47.389,70 RB Capital 12/08/11 shoppings 01/dez
avm@indusval.com.br
(11) 3576-6885