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1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 150,065 100 110,00 1,000 15/07/2015 1,00% 0,91%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1103,181 1000 968,00 7,800 15/07/2015 0,78% 0,81%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 143,373 100 144,00 1,169 15/07/2015 1,17% 0,81%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 3982,353 1000 2420,00 20,964 15/07/2015 2,10% 0,87%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 93,151 100 104,70 0,802 15/07/2015 0,80% 0,77%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,223 100 90,50 0,280 15/07/2015 0,28% 0,31%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 87,64 0,734 15/07/2015 0,73% 0,84%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 123,968 100 101,90 0,791 28/07/2015 0,79% 0,78%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 86,547 100 54,90 - - - -
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,165 100 73,94 0,930 31/07/2015 0,93% 1,26%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 83,490 100 75,00 0,760 07/07/2015 0,76% 1,01%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 157,505 100 109,01 1,010 15/07/2015 1,01% 0,93%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,155 100 103,00 1,145 15/07/2015 1,15% 1,11%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 83,123 100 69,70 0,701 15/07/2015 0,70% 1,01%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,138 1000 512,00 4,434 15/07/2015 0,44% 0,87%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1367,774 1000 1289,20 9,403 24/07/2015 0,94% 0,73%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,881 100 40,99 0,214 15/07/2015 0,21% 0,52%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2059,560 1000 1698,98 20,100 14/07/2015 2,01% 1,18%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1332,820 1000 1059,99 9,100 14/07/2015 0,91% 0,86%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1082,214 1000 1125,10 12,400 14/07/2015 1,24% 1,10%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1610,184 1000 1418,00 15,710 14/07/2015 1,57% 1,11%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1021,654 1000 1050,00 13,700 14/07/2015 1,37% 1,30%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2224,556 1000 1800,01 15,241 15/07/2015 1,52% 0,85%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1092,127 102 615,00 7,578 08/07/2015 0,76% 1,23%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3750,044 1000 4000,00 39,137 14/07/2015 3,91% 0,98%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 166,810 100 214,00 1,877 10/07/2015 1,88% 0,88%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 220,794 100 175,01 1,600 17/07/2015 1,60% 0,91%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 108,434 100 109,90 1,204 15/07/2015 1,20% 1,10%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1257,177 1000 630,00 5,987 31/07/2015 0,60% 0,95%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,521 3,7 10,85 0,069 07/07/2015 1,88% 0,64%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 194,930 100 199,97 1,834 24/07/2015 1,83% 0,92%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 274,363 100 229,97 1,972 20/07/2015 1,97% 0,86%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,724 100 189,00 1,760 07/07/2015 1,76% 0,93%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 158,613 100 121,90 1,398 07/07/2015 1,40% 1,15%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 347,706 100 235,00 1,890 07/07/2015 1,89% 0,80%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 113,962 100 51,03 0,590 08/07/2015 0,59% 1,16%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 106,360 1000 94,54 0,970 22/07/2015 0,97% 0,10%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,467 1012,3 122,32 0,920 14/07/2015 0,92% 0,75%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1915,846 1000 1170,00 6,424 15/07/2015 0,64% 0,55%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,459 56,83 107,00 1,000 17/07/2015 1,76% 0,93%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1653,654 1000 1074,99 10,880 15/07/2015 1,09% 1,01%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 822,002 1000 559,95 - - - -
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2191,214 1000 1352,40 4,801 20/07/2015 0,48% 0,36%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1094,186 1000 578,30 6,180 22/07/2015 0,62% 1,07%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,600 100 327,50 2,750 15/07/2015 2,75% 0,84%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 100,145 100 54,60 0,904 14/07/2015 0,90% 1,66%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 15,411 100 0,68 0,010 14/07/2015 0,01% 1,49%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 180,455 100 149,49 1,220 14/07/2015 1,22% 0,82%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,961 100 67,25 0,452 15/07/2015 0,45% 0,67%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 418,780 1000 617,00 6,600 08/07/2015 0,66% 1,07%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 101,964 100 93,99 0,870 08/07/2015 0,87% 0,93%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,57 0,013 15/07/2015 1,81% 0,81%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,323 100 79,29 0,780 14/07/2015 0,78% 0,98%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,088 103 89,00 0,727 15/07/2015 0,73% 0,82%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,981 100 67,50 0,740 15/07/2015 0,74% 1,10%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 605,088 100 600,00 2,850 15/07/2015 2,85% 0,48%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 89,391 100 62,25 - - - -
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 104,531 102 70,50 0,813 07/07/2015 0,81% 1,15%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,080 1 1,96 0,016 22/07/2015 1,64% 0,84%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,856 101 53,96 0,330 31/07/2015 0,33% 0,61%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3284,480 1000 2560,00 23,838 14/07/2015 2,38% 0,93%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 213,052 100 167,00 1,235 20/07/2015 1,23% 0,74%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 101,713 100 88,30 0,873 24/07/2015 0,87% 0,99%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,906 100 71,04 0,512 07/07/2015 0,51% 0,72%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 92,917 100 61,49 0,337 14/07/2015 0,34% 0,55%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 436,757 1000 386,56 1,465 14/07/2015 0,15% 0,38%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 103,827 100 91,39 1,100 14/07/2015 1,10% 1,20%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 82,667 100 79,80 0,820 14/07/2015 0,82% 1,03%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
Relatório de Cotações e Rentabilidade jul/15 1/5
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Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
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