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- 1. Relatório de Cotações e Rentabilidade Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) jan/14 1/5 Rendimento (Yield) Face Última R$/Cota Data Pgto. Rentabilidade % Valor de Face Valor de Mercado Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 145,900 100 103,00 0,900 15/01/2014 0,90% 0,87% Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1072,297 1000 915,00 6,510 15/01/2014 0,65% 0,71% Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 145,911 100 130,15 1,108 15/01/2014 1,11% 0,85% BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4300,848 1000 2950,00 31,509 15/01/2014 3,15% 1,07% BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 103,605 100 101,50 0,753 15/01/2014 0,75% 0,74% BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,873 100 74,40 0,200 15/01/2014 0,20% 0,27% BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 95,00 0,830 15/01/2014 0,83% 0,87% BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 128,209 100 114,30 0,952 29/01/2014 0,95% 0,83% BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 110,308 100 65,40 0,750 15/01/2014 0,75% 1,15% BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 101,089 100 67,50 0,575 31/01/2014 0,57% 0,85% Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 89,196 100 74,00 0,730 08/01/2014 0,73% 0,99% 0,83% BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 169,552 100 122,40 1,010 15/01/2014 1,01% BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,793 100 107,10 0,991 15/01/2014 0,99% 0,93% BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 92,031 100 86,00 0,802 15/01/2014 0,80% 0,93% 0,56% Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 977,455 1000 708,55 3,977 15/01/2014 0,40% Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1545,055 1000 1140,00 9,100 24/01/2014 0,91% 0,80% CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 81,402 100 59,66 0,750 15/01/2014 0,75% 1,26% CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2051,902 1000 1490,00 13,700 15/01/2014 1,37% 0,92% CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1378,892 1000 1060,00 9,400 15/01/2014 0,94% 0,89% CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1197,611 1000 1039,00 8,700 15/01/2014 0,87% 0,84% CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1658,655 1000 1298,00 11,600 15/01/2014 1,16% 0,89% CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1026,441 1000 930,00 8,400 15/01/2014 0,84% 0,90% Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2264,723 1000 1685,00 13,946 15/01/2014 1,39% 0,83% Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 4524,077 1000 4000,00 27,899 14/01/2014 2,79% 0,70% Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 170,815 100 192,00 1,721 10/01/2014 1,72% 0,90% Europar Banif EURO11 03/12/2002 203,547 100 122,51 1,300 13/01/2014 1,30% 1,06% Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 109,150 100 117,50 1,013 15/01/2014 1,01% 0,86% Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1098,255 1000 440,11 - - - - Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,652 3,7 9,45 0,069 08/01/2014 1,87% 0,73% 0,72% GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 156,863 100 180,00 1,300 24/01/2014 1,30% Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 267,201 100 204,11 1,881 20/01/2014 1,88% 0,92% Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 161,608 100 164,00 1,464 08/01/2014 1,46% 0,89% Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 219,508 100 273,40 4,998 08/01/2014 5,00% 1,83% Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 323,006 100 338,00 2,600 08/01/2014 2,60% 0,77% JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 106,690 100 56,40 0,298 09/01/2014 0,30% 0,53% JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1064,477 1000 910,00 10,309 22/01/2014 1,03% 1,13% JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 990,000 1000 980,00 - - - - Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 1592,906 1012,3 1088,00 8,850 15/01/2014 0,89% 0,81% Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 932,480 1000 465,00 5,577 24/01/2014 0,56% 1,20% Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1854,485 1000 1065,00 6,109 15/01/2014 0,61% 0,57% Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 144,629 56,83 127,45 0,700 17/01/2014 1,23% 0,55% Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1624,105 1000 1035,00 9,780 15/01/2014 0,98% 0,94% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 937,375 1000 509,55 5,550 15/01/2014 0,56% 1,09% Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1889,800 1000 1300,00 9,646 20/01/2014 0,96% 0,74% Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1487,340 1000 1009,00 9,450 22/01/2014 0,95% 0,94% Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,102 100 365,00 2,850 15/01/2014 2,85% 0,78% Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 113,114 100 73,00 0,663 15/01/2014 0,66% 0,91% RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 26,596 100 70,00 0,591 15/01/2014 0,59% 0,84% RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 173,594 100 154,75 1,106 15/01/2014 1,11% 0,71% RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 72,856 100 64,00 0,398 15/01/2014 0,40% 0,62% REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 957,638 1000 750,01 5,500 15/01/2014 0,55% 0,73% Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 616,010 1000 660,01 14,200 09/01/2014 1,42% 2,15% Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 96,652 100 99,15 1,050 09/01/2014 1,05% 1,06% Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,904 0,7 1,50 0,012 15/01/2014 1,69% 0,79% Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 88,107 100 71,12 0,700 15/01/2014 0,70% 0,98% Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,674 103 87,99 0,677 15/01/2014 0,68% 0,77% Shopping Jardim Sul BTG Pactual Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo JRDM11B 02/01/2012 97,648 100 83,95 0,730 15/01/2014 0,73% 0,87% SHPH11 07/12/1999 596,590 100 560,00 2,950 15/01/2014 2,95% 0,53% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 90,674 SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 98,179 100 59,00 0,350 20/01/2014 0,35% 0,59% 102 77,80 0,771 08/01/2014 0,77% Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,644 0,99% 1 1,87 0,016 22/01/2014 1,55% TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 0,83% 95,665 101 60,68 0,670 31/01/2014 0,67% Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 1,10% 12/11/2004 3405,602 1000 2985,00 23,227 14/01/2014 2,32% 0,78% Torre Norte BTG Pactual TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRNT11B 10/08/2001 227,594 100 190,00 1,412 20/01/2014 1,41% 0,74% TRXL11 16/04/2010 113,977 100 100,80 0,839 24/01/2014 0,84% 0,83% VBI FL 4440 BTG Pactual Vila Olímpia Corporate Citibank FVBI11B 23/09/2010 107,808 100 68,00 0,750 08/01/2014 0,75% 1,10% VLOL11 26/03/2012 95,221 100 62,80 0,721 15/01/2014 0,72% 1,15% Wm Rb Capital Xp Gaia Citibank WMRB11B 28/06/2011 1094,982 1000 730,00 7,347 15/01/2014 0,73% 1,01% Citibank XPGA11 28/06/2011 99,678 100 110,29 1,150 15/01/2014 1,15% XP Macaé 1,04% Citibank XPCM11 08/01/2013 94,426 100 83,18 0,708 15/01/2014 0,71% 0,85% (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório.