1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 145,065 100 123,40 0,900 14/08/2013 0,90% 0,73%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 138,668 100 140,48 1,073 14/08/2013 1,07% 0,76%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4125,968 1000 4300,00 30,089 15/08/2013 3,01% 0,70%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 103,159 100 110,40 0,708 14/08/2013 0,71% 0,64%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,620 100 90,50 0,208 14/08/2013 0,21% 0,23%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 112,00 0,830 14/08/2013 0,83% 0,74%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 129,564 100 123,00 0,963 28/08/2013 0,96% 0,78%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 104,041 100 89,95 0,750 14/08/2013 0,75% 0,83%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,578 100 79,10 0,750 30/08/2013 0,75% 0,95%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 95,642 100 84,50 0,700 07/08/2013 0,70% 0,83%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 171,118 100 122,00 0,960 14/08/2013 0,96% 0,79%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 112,991 100 107,80 1,061 14/08/2013 1,06% 0,98%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 97,311 100 90,70 0,697 14/08/2013 0,70% 0,77%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 1155,732 1000 785,00 4,484 15/08/2013 0,45% 0,57%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1423,998 1000 1168,00 8,300 23/08/2013 0,83% 0,71%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 96,907 100 88,00 0,750 14/08/2013 0,75% 0,85%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2043,878 1000 1850,00 13,600 14/08/2013 1,36% 0,74%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1145,215 1000 1314,99 8,450 14/08/2013 0,85% 0,64%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1274,687 1000 1130,00 8,450 15/08/2013 0,85% 0,75%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1685,910 1000 1510,00 11,600 14/08/2013 1,16% 0,77%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1026,376 1000 1088,00 8,250 14/08/2013 0,83% 0,76%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2246,197 1000 1945,00 13,736 15/08/2013 1,37% 0,71%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 2740,893 1000 4250,00 26,279 13/08/2013 2,63% 0,62%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 176,247 100 216,00 1,691 09/08/2013 1,69% 0,78%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 203,547 100 176,00 1,300 15/08/2013 1,30% 0,74%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 109,756 100 119,61 1,059 15/08/2013 1,06% 0,89%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1163,174 1000 680,00 8,800 20/08/2013 0,88% 1,29%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 9,101 3,7 9,46 0,065 07/08/2013 1,75% 0,69%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 138,182 100 194,99 1,191 16/08/2013 1,19% 0,61%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 250,151 100 230,50 1,491 20/08/2013 1,49% 0,65%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 158,979 100 178,01 1,462 07/08/2013 1,46% 0,82%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 246,829 100 279,99 3,558 07/08/2013 3,56% 1,27%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,244 100 326,01 2,450 07/08/2013 2,45% 0,75%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 103,464 100 75,10 0,610 08/08/2013 0,61% 0,81%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1074,219 1000 900,00 1,534 21/08/2013 0,15% 0,17%
JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 974,932 1000 980,00 6,536 21/08/2013 0,65% 0,67%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 1591,257 1012,3 1354,98 8,000 14/08/2013 0,79% 0,59%
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 898,180 1000 520,00 3,168 23/08/2013 0,32% 0,61%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1772,408 1000 1140,00 20,669 14/08/2013 2,07% 1,81%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 144,736 56,83 170,00 1,200 19/08/2013 2,11% 0,71%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1524,385 1000 1290,00 9,780 15/08/2013 0,98% 0,76%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 809,532 1000 750,39 3,000 14/08/2013 0,30% 0,40%
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1807,747 1000 1450,00 9,940 20/08/2013 0,99% 0,69%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1656,330 1000 1170,00 9,070 21/08/2013 0,91% 0,78%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,170 100 375,05 2,760 14/08/2013 2,76% 0,74%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 100,601 100 83,40 0,601 14/08/2013 0,60% 0,72%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 39,021 100 84,51 0,603 14/08/2013 0,60% 0,71%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 172,718 100 159,00 1,093 14/08/2013 1,09% 0,69%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 78,386 100 75,40 0,399 14/08/2013 0,40% 0,53%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 981,115 1000 950,00 5,500 14/08/2013 0,55% 0,58%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 746,855 1000 896,52 9,920 08/08/2013 0,99% 1,11%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,200 100 89,00 0,730 08/08/2013 0,73% 0,82%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,842 0,7 1,67 0,012 15/08/2013 1,69% 0,71%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 87,796 100 80,60 0,833 14/08/2013 0,83% 1,03%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 96,883 103 95,90 0,780 18/08/2013 0,78% 0,81%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 98,450 100 97,50 0,710 14/08/2013 0,71% 0,73%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 582,514 100 573,00 2,850 15/08/2013 2,85% 0,50%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 101,473 100 69,01 0,350 20/08/2013 0,35% 0,51%
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 96,475 102 84,29 0,771 07/08/2013 0,77% 0,91%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,642 1 2,02 - - (*) (*)
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 97,213 101 73,70 0,670 30/08/2013 0,67% 0,91%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3216,169 1000 3091,00 26,279 13/08/2013 2,63% 0,85%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 190,735 100 200,00 1,511 20/08/2013 1,51% 0,76%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 113,888 100 107,60 - - (*) (*)
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 106,469 100 94,90 0,750 07/08/2013 0,75% 0,79%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 1067,532 1000 939,00 2,413 14/08/2013 0,24% 0,26%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,354 100 108,00 0,950 14/08/2013 0,95% 0,88%
(*) Não disponivel na data de publicação deste relatório.
Rentabilidade %
Valor
Patrimonial
Fundos Administrador Código
Data de
Lançamento
Cotação (R$)
Relatório de Cotações e Rentabilidade ago/13 1/5
Rendimento (Yeld)