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1
Paulo Rabello de Castro
Presidente
BNDES 2017
Desempenho Operacional
São Paulo, 30 de janeiro de 2018
2
BNDES 2017 - Desempenho Operacional
- Reversão da tendência no 2º Semestre de 2017, consolidada em definitivo nos números de dezembro
- Retomada econômica ajudará, mas com efeito menor sobre o desempenho do Banco nos próximos
anos (Selic x TJLP/TLP)
Consultas
99.241Enquadramentos
89.560
Aprovações
68.003
74.870
Desembolsos
70.751
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
R$ milhões
correntes
Fases de Operação
Evolução do acumulado 12 meses
3
BNDES 2017 - Destaques
- Importância dos “movimentos isolados” (energia elétrica e eólica; celulose)
- Aumento da importância das operações indiretas automáticas (53% dos desembolsos)
- Dual: aumento da importância dos desembolsos a MPME (64% exclusive exportações, infra e AdmP)
- Financiamento a capital de Giro: aumento de 164%
- Agropecuária: 20,3% dos desembolsos
- Boa notícia: dispersão espacial dos investimentos
- Sudeste destinatário de 37,7% dos desembolsos (era quase 50%)
- Conseguimos crescer 24% em desembolsos na Região Nordeste (operações de Parques Eólicos e LT)
- Crescimento de 5% nas aprovações para a Região Sul (operações com MPME)
- BNDESPar: venda de R$ 6,61 bilhões de participações acionárias em cerca de 20 empresas
4
A Força das MPME
Fonte: BNDES
38%
48%
60% 62%
40%
29% 29%
25%
18%
26%
41%
47% 46%
44% 43%
52%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
até
jun/2017
- Considerados somente os setores de indústria, agropecuária, comércio e serviços (ou seja,
desembolsos do BNDES exclusive infraestrutura, exportações e administração pública)
- BNDES Giro: 87% de MPME. BNDES Automático: 80% de MPME. BNDES Finame: 69% de MPME
5
BNDES 2017 – Grandes setores
- Agropecuária cresce no embalo do BNDES Agro, dos Programas MAPA gerenciados pelo Banco e
dos Refinanciamentos aprovados em 2017
- Infraestrutura com perspectiva de retomada nos desembolsos em 2018
- Destaque nas aprovações para energia elétrica (alta de 54%) e transporte rodoviário (53%);
telecomunicações também deverá ter desembolso relevante em 2018
Desembolsos Aprovações
Discriminação
Jan-Dez
2017
%
Δ%
2017/2016
Jan-Dez
2017
%
Δ%
2017/2016
Agropecuária 14.375 20,3 3 15.819 21,1 0
Indústria 15.044 21,3 -50 15.971 21,3 -38
Infraestrutura 26.854 37,9 4 29.711 39,7 29
Comércio e serviços 14.477 20,5 -21 13.369 17,9 -9
Total 70.751 100,0 -20 74.870 100,0 -6
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Agropecuária Indústria Infraestrutura Comércio e
serviços
Desembolsos Aprovações
6
BNDES 2017 - Regiões
- Maior dispersão territorial dos investimentos, antes concentrados no Sudeste
- Região Sudeste, tradicionalmente destinatária de 50% dos desembolsos, está em 2017 com 37,7%
- Crescimento significativo na Região Nordeste
- Desempenho do Sul ligado ao crescimento das operações com MPME (67% do total
desembolsado)
Desembolsos Aprovações
Discriminação
Jan-Dez
2017
%
Δ%
2017/2016
Jan-Dez
2017
%
Δ%
2017/2016
Norte 3.832 5,4 -16 1.856 2,5 -42
Nordeste 14.160 20,0 24 13.101 17,5 70
Sudeste 26.646 37,7 -33 34.192 45,7 -12
Sul 17.715 25,0 -21 18.679 24,9 5
Centro-Oeste 8.398 11,9 -18 7.042 9,4 -40
Total 70.751 100,0 -20 74.870 100,0 -6
Norte
5,4%
Nordeste
20,0%
Sudeste
37,7%
Sul
25,0%
C.O.
11,9%
Desembolsos
7
BNDES 2017 – Setorial detalhado
Mecânica, Energia Elétrica e Transporte Rodoviário
sinalizam crescimento no embalo das MPME
R$ milhões correntes
8
Aprovações e desembolsos por produto - Acumulado 12 meses: R$ milhões
Produto
Aprovações Desembolsos
2016 2017 2016 2017
BNDES FINEM 22.528 28.351 35.283 29.057
BNDES FINAME 18.228 23.235 17.688 19.696
BNDES Automático 16.266 17.038 12.854 15.205
Cartão BNDES 5.636 2.682 5.636 2.685
BNDES Exim 15.200 2.727 14.841 2.970
BNDES Mercado capitais 763 328 1.361 574
BNDES Não reembolsáveis 462 489 441 485
BNDES Microcrédito 145 22 151 78
Total 79.228 74.870 88.257 70.751
Fonte: BNDES
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
BNDES FINEM
BNDES FINAME
BNDES Automático
Cartão BNDES
BNDES Exim
BNDES Mercado capitais
BNDES Não reembolsáveis
BNDES Microcrédito
2016
2017
Aprovações
- 10.000 20.000 30.000 40.000
2016
2017
Desembolsos
Anexo 1: Aprovação e Desembolsos por produto
9
Anexo 2: Desempenho Financeiro
 Terceiro maior banco nacional de desenvolvimento do mundo
Ativo Total R$ 869 bilhões
Carteira de Crédito R$ 563 bilhões
Passivo Total R$ 809 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 59,6 bilhões
Uma das mais baixas inadimplências do país
 Rentabilidade confiável
Lucro Líquido R$ 3,2 bilhões
ROA 0,50%
ROE 9,10%
Capitalização sólida
Índice de Basiléia 25,9%
Índice de Inadimplência 1,83%
Ativo Total (R$ bilhões)
2017
71
* Fonte: demonstrações financeiras de 30 set 2017
Desembolsos (R$ bilhões)
10
100,0
70,5
71,7
94,0
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2007.I
2007.IV
2008.III
2009.II
2010.I
2010.IV
2011.III
2012.II
2013.I
2013.IV
2014.III
2015.II
2016.I
2016.IV
2017.III
Gráfico 1B: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
(2013. III = 100, série com aj. sazonal)
12,0 12,3
-2,1
17,9
6,8
0,8
5,8
-4,2
-13,9
-10,3
-2,2
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017(*)
Gráfico 1A: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
(var. % a.a.)
PIB
Fonte: IBGE
Anexo 2: Formação Bruta de Capital Fixo
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Desempenho BNDES 2017

  • 1. 1 Paulo Rabello de Castro Presidente BNDES 2017 Desempenho Operacional São Paulo, 30 de janeiro de 2018
  • 2. 2 BNDES 2017 - Desempenho Operacional - Reversão da tendência no 2º Semestre de 2017, consolidada em definitivo nos números de dezembro - Retomada econômica ajudará, mas com efeito menor sobre o desempenho do Banco nos próximos anos (Selic x TJLP/TLP) Consultas 99.241Enquadramentos 89.560 Aprovações 68.003 74.870 Desembolsos 70.751 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 R$ milhões correntes Fases de Operação Evolução do acumulado 12 meses
  • 3. 3 BNDES 2017 - Destaques - Importância dos “movimentos isolados” (energia elétrica e eólica; celulose) - Aumento da importância das operações indiretas automáticas (53% dos desembolsos) - Dual: aumento da importância dos desembolsos a MPME (64% exclusive exportações, infra e AdmP) - Financiamento a capital de Giro: aumento de 164% - Agropecuária: 20,3% dos desembolsos - Boa notícia: dispersão espacial dos investimentos - Sudeste destinatário de 37,7% dos desembolsos (era quase 50%) - Conseguimos crescer 24% em desembolsos na Região Nordeste (operações de Parques Eólicos e LT) - Crescimento de 5% nas aprovações para a Região Sul (operações com MPME) - BNDESPar: venda de R$ 6,61 bilhões de participações acionárias em cerca de 20 empresas
  • 4. 4 A Força das MPME Fonte: BNDES 38% 48% 60% 62% 40% 29% 29% 25% 18% 26% 41% 47% 46% 44% 43% 52% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 até jun/2017 - Considerados somente os setores de indústria, agropecuária, comércio e serviços (ou seja, desembolsos do BNDES exclusive infraestrutura, exportações e administração pública) - BNDES Giro: 87% de MPME. BNDES Automático: 80% de MPME. BNDES Finame: 69% de MPME
  • 5. 5 BNDES 2017 – Grandes setores - Agropecuária cresce no embalo do BNDES Agro, dos Programas MAPA gerenciados pelo Banco e dos Refinanciamentos aprovados em 2017 - Infraestrutura com perspectiva de retomada nos desembolsos em 2018 - Destaque nas aprovações para energia elétrica (alta de 54%) e transporte rodoviário (53%); telecomunicações também deverá ter desembolso relevante em 2018 Desembolsos Aprovações Discriminação Jan-Dez 2017 % Δ% 2017/2016 Jan-Dez 2017 % Δ% 2017/2016 Agropecuária 14.375 20,3 3 15.819 21,1 0 Indústria 15.044 21,3 -50 15.971 21,3 -38 Infraestrutura 26.854 37,9 4 29.711 39,7 29 Comércio e serviços 14.477 20,5 -21 13.369 17,9 -9 Total 70.751 100,0 -20 74.870 100,0 -6 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Agropecuária Indústria Infraestrutura Comércio e serviços Desembolsos Aprovações
  • 6. 6 BNDES 2017 - Regiões - Maior dispersão territorial dos investimentos, antes concentrados no Sudeste - Região Sudeste, tradicionalmente destinatária de 50% dos desembolsos, está em 2017 com 37,7% - Crescimento significativo na Região Nordeste - Desempenho do Sul ligado ao crescimento das operações com MPME (67% do total desembolsado) Desembolsos Aprovações Discriminação Jan-Dez 2017 % Δ% 2017/2016 Jan-Dez 2017 % Δ% 2017/2016 Norte 3.832 5,4 -16 1.856 2,5 -42 Nordeste 14.160 20,0 24 13.101 17,5 70 Sudeste 26.646 37,7 -33 34.192 45,7 -12 Sul 17.715 25,0 -21 18.679 24,9 5 Centro-Oeste 8.398 11,9 -18 7.042 9,4 -40 Total 70.751 100,0 -20 74.870 100,0 -6 Norte 5,4% Nordeste 20,0% Sudeste 37,7% Sul 25,0% C.O. 11,9% Desembolsos
  • 7. 7 BNDES 2017 – Setorial detalhado Mecânica, Energia Elétrica e Transporte Rodoviário sinalizam crescimento no embalo das MPME R$ milhões correntes
  • 8. 8 Aprovações e desembolsos por produto - Acumulado 12 meses: R$ milhões Produto Aprovações Desembolsos 2016 2017 2016 2017 BNDES FINEM 22.528 28.351 35.283 29.057 BNDES FINAME 18.228 23.235 17.688 19.696 BNDES Automático 16.266 17.038 12.854 15.205 Cartão BNDES 5.636 2.682 5.636 2.685 BNDES Exim 15.200 2.727 14.841 2.970 BNDES Mercado capitais 763 328 1.361 574 BNDES Não reembolsáveis 462 489 441 485 BNDES Microcrédito 145 22 151 78 Total 79.228 74.870 88.257 70.751 Fonte: BNDES - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 BNDES FINEM BNDES FINAME BNDES Automático Cartão BNDES BNDES Exim BNDES Mercado capitais BNDES Não reembolsáveis BNDES Microcrédito 2016 2017 Aprovações - 10.000 20.000 30.000 40.000 2016 2017 Desembolsos Anexo 1: Aprovação e Desembolsos por produto
  • 9. 9 Anexo 2: Desempenho Financeiro  Terceiro maior banco nacional de desenvolvimento do mundo Ativo Total R$ 869 bilhões Carteira de Crédito R$ 563 bilhões Passivo Total R$ 809 bilhões Patrimônio Líquido R$ 59,6 bilhões Uma das mais baixas inadimplências do país  Rentabilidade confiável Lucro Líquido R$ 3,2 bilhões ROA 0,50% ROE 9,10% Capitalização sólida Índice de Basiléia 25,9% Índice de Inadimplência 1,83% Ativo Total (R$ bilhões) 2017 71 * Fonte: demonstrações financeiras de 30 set 2017 Desembolsos (R$ bilhões)
  • 10. 10 100,0 70,5 71,7 94,0 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2007.I 2007.IV 2008.III 2009.II 2010.I 2010.IV 2011.III 2012.II 2013.I 2013.IV 2014.III 2015.II 2016.I 2016.IV 2017.III Gráfico 1B: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) (2013. III = 100, série com aj. sazonal) 12,0 12,3 -2,1 17,9 6,8 0,8 5,8 -4,2 -13,9 -10,3 -2,2 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(*) Gráfico 1A: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) (var. % a.a.) PIB Fonte: IBGE Anexo 2: Formação Bruta de Capital Fixo
  • 11. 11