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1
BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
Demonstrações Financeiras
31 de março de 2018
2
 Indicadores
 Demonstração do Resultado
 Balanço Patrimonial
 Limites Operacionais
 BNDESPAR
3
Indicadores
4
Indicadores // Principais Indicadores
R$ milhões
MAR/18 DEZ/17
Ativos Totais - AT 860.114 867.517
Patrimônio Líquido - PL 74.184 62.836
Patrimônio de Referência - PR 163.127 146.368
Inadimplência (30 dias) 2,24% 2,12%
MAR/18 MAR/17
Resultado Líquido 2.064 373
Rentabilidade do Ativo - ROA (%a.a.)
1/
0,99% 0,17%
Rentabilidade do PL - ROE (%a.a.)
1/
16,29% 3,23%
1/
Exclui ajuste a valor justo de participações societárias em não coligadas.
5
Demonstração do Resultado
6
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Demonstração do Resultado // Resultado Societário
R$ milhões
1T18 1T17
Receita com Operações de Crédito e Repasses 10.410 12.796
Receita com Títulos e Valores Mobiliários 3.757 4.900
Despesa com Captação de Recursos (11.161) (13.197)
Efeito do Câmbio (440) 12
= Produto da Intermediação Financeira 2.566 4.511
(+/-) Provisão para Risco de Crédito 361 (3.316)
= Resultado da Intermediação Financeira 2.927 1.195
+ Resultado com Participações Societárias 1.511 1.087
(-) Despesas Administrativas e com Pessoal (572) (506)
(+/-) Outras despesas, líquidas (86) (415)
= Resultado antes dos Tributos s/o Lucro 3.780 1.361
(+/-) Tributos s/ o Lucro (1.716) (988)
= Resultado do Período 2.064 373
▲ Resultado com Participações Societárias:
Melhora do Desempenho principalmente
pelo resultado com derivativos embutidos
em Debêntures, redução das despesas com
impairment, resultado com alienações,
(sobretudo Petrobras), receita com
dividendos (principalmente Vale).
▲ Provisão para Risco de Crédito: Redução
da Despesa em R$ 3,6 bilhões, devido à
reversão de provisão constituída em períodos
anteriores.
▼ Produto da Intermediação Financeira:
Queda da rentabilidade da carteira de TVM e
Operações de Crédito, além do declínio da
carteira média.
7
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Balanço Patrimonial
8
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Balanço Patrimonial // Operações de Crédito
▼carteira de crédito: retorno das
operações de crédito superior aos
desembolsos, no valor de R$ 30,3 bilhões
no 1T18, efeito atenuado pela apropriação
de juros e atualização monetária.
MAR/18 DEZ/17
AA-C 89,1% 91,0% 90,1% 95,8% 95,8%
D-G 6,9% 6,4% 6,7% 3,8% 3,8%
H 4,0% 2,6% 3,2% 0,4% 0,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/ Percentuais
referentes à
SFN
1/
Inst. Fin.
Privadas 1/
Inst. Fin.
Públicas 1/
Sistema
BNDES
Sistema
BNDES Qualidade da Carteira:
Concentração de 95,8% das operações
entre os níveis de risco AA e C, superior a
média do SFN de 90,1%.
1/ Percentuais referentes à 31/12/17 (última informação disponível).
R$ bilhões
Carteira Bruta 539,8 560,7
(-) Provisão p/ Risco de Crédito (11,9) (12,7)
Carteira Líquida
MAR / 18 DEZ / 17
527,9 548,0
9
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Inadimplência sem o efeito das
operações garantidas pela União.
Balanço Patrimonial // Inadimplência e Renegociados
Créditos Renegociados:
Renegociações com os Estados
(Lei Complementar nº156/2016)
2,13%
2,45%
1,83% 2,12% 2,24%
2,09% 2,15%
1,83%
2,08%
1,62%
3,84% 3,74% 3,61%
3,25% 3,43%
6,60%
5,78%
4,40%
3,62%
5,18%
MAR/17 JUN/17 SET/17 DEZ/17 MAR/18
Índice de Inadimplência (30d) Índice de Inadimplência (90d)
Índice de Inadimplência - SFN (90d) Créditos renegociados/Carteira Total
1/ O índice engloba as operações renegociadas nos últimos 12 meses, cujas alterações resultaram em modificação do fluxo de caixa.
2/ Dados referentes a 28/02/2018, últimos disponíveis.
3/ Desconsiderando o saldo das operações, cujas prestações estão sendo honradas integralmente pelo garantidor (União), o índice de
inadimplência seria 0,98%(30 dias) e 0,36% (90 dias).
0,98%
0,36%
1/
3/
3/
2/
10
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Balanço Patrimonial // Coligadas e Não Coligadas
66,8
80,8
13,2
13,5
75%
80%
85%
90%
95%
100%
DEZ/17 MAR/18
Carteira de Renda Variável
Não Coligadas Coligadas
R$ bilhões
-
Carteira de não coligadas:
▲ valorização de R$ 15,5
bilhões, principalmente das
ações da Petrobras.
11
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Balanço Patrimonial // Fonte de Recursos
446,4 452,7 425,9 416,0 391,9
233,0 240,8
240,8 250,3
251,4
35,5 36,0
36,3 27,7
28,1
38,1 42,0
37,1 39,9
39,6
55,6 50,2
59,6 62,8 74,2
64,1 61,9 68,9 70,8 74,9
872,7 883,6 868,6 867,5 860,1
MAR/17 JUN/17 SET/17 DEZ/17 MAR/18
Outras Fontes
Patrimônio Líquido
Captações Externas
PIS/PASEP
FAT
Tesouro Nacional
PASSIVOS
R$ bilhões
▲ Patrimônio Líquido:
- lucro líquido de R$ 2,0 bilhões.
- ajuste de avaliação patrimonial
positivo de R$ 9,6 bilhões.
▲ FAT: ingresso de recursos de R$
4,7 bilhões, sendo R$ 4,5 bilhões
do FAT Constitucional.
▼ Tesouro Nacional: antecipação de
pagamento no montante de
R$ 30,1 bilhões em mar/18.
12
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Limites Operacionais
13
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
Limites Operacionais // Índice de Basiléia
R$ milhões
MAR/18 DEZ/17
(+) Capital Nível I (Capital Principal) 108.751 97.579
(+) Capital Nível II 54.376 48.789
(=) Patrimônio de Referência - PR 163.127 146.368
(=) Ativos Ponderados por Risco - RWA 541.664 532.011
(=) Índice de Basileia (PR/RWA) 30,1% 27,5%
Índice de Basileia: 30,1%,
acima do limite mínimo de
10,5% exigido pelo BACEN.
Índices de Capital Nivel I e
Capital Principal: 20,1%,
acima dos patamares
mínimos exigidos pelo
BACEN de 7,25% e 5,75%,
respectivamente.
14
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
BNDESPAR
15
Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR
BNDESPAR // Principais Indicadores
Desempenho mantém-se positivo
pelos resultados com alienações,
derivativos e dividendos, apesar
da constituição de provisão para
perdas na carteira de debêntures
de R$ 0,8 bilhão, líquida de efeitos
tributários.
R$ milhões, exceto percentuais
MAR/18 DEZ/17
Ativos Totais - AT 98.264 89.114
Participações Societárias - PS 1/
75.163 66.501
Patrimônio Líquido - PL 87.644 81.330
1T18 1T17
Lucro Líquido Ajustado por Ganhos com Alienações 2/
570 1.241
- Lucro (Prejuízo) Líquido (261) 1.241
- Resultado com Alienações em Lucros Acumulados (CPC 48) 831 -
ROA Ajustado pelas Alienações (% a.a.)
3/ 4/
4,10% 9,52%
1/
Inclui participações em coligadas (investimentos), não coligadas (TVM) e fundos de renda variável
2/
Inclui ganho de alienação registrado no PL com efeito líquido de tributos
3/
Exclui ajuste a valor justo de participações societárias em não coligadas
4/
(Lucro (Prejuízo) + Ganhos com Alienações)/Ativo Total médio
16
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  • 1. 1 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES Demonstrações Financeiras 31 de março de 2018
  • 2. 2  Indicadores  Demonstração do Resultado  Balanço Patrimonial  Limites Operacionais  BNDESPAR
  • 4. 4 Indicadores // Principais Indicadores R$ milhões MAR/18 DEZ/17 Ativos Totais - AT 860.114 867.517 Patrimônio Líquido - PL 74.184 62.836 Patrimônio de Referência - PR 163.127 146.368 Inadimplência (30 dias) 2,24% 2,12% MAR/18 MAR/17 Resultado Líquido 2.064 373 Rentabilidade do Ativo - ROA (%a.a.) 1/ 0,99% 0,17% Rentabilidade do PL - ROE (%a.a.) 1/ 16,29% 3,23% 1/ Exclui ajuste a valor justo de participações societárias em não coligadas.
  • 6. 6 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Demonstração do Resultado // Resultado Societário R$ milhões 1T18 1T17 Receita com Operações de Crédito e Repasses 10.410 12.796 Receita com Títulos e Valores Mobiliários 3.757 4.900 Despesa com Captação de Recursos (11.161) (13.197) Efeito do Câmbio (440) 12 = Produto da Intermediação Financeira 2.566 4.511 (+/-) Provisão para Risco de Crédito 361 (3.316) = Resultado da Intermediação Financeira 2.927 1.195 + Resultado com Participações Societárias 1.511 1.087 (-) Despesas Administrativas e com Pessoal (572) (506) (+/-) Outras despesas, líquidas (86) (415) = Resultado antes dos Tributos s/o Lucro 3.780 1.361 (+/-) Tributos s/ o Lucro (1.716) (988) = Resultado do Período 2.064 373 ▲ Resultado com Participações Societárias: Melhora do Desempenho principalmente pelo resultado com derivativos embutidos em Debêntures, redução das despesas com impairment, resultado com alienações, (sobretudo Petrobras), receita com dividendos (principalmente Vale). ▲ Provisão para Risco de Crédito: Redução da Despesa em R$ 3,6 bilhões, devido à reversão de provisão constituída em períodos anteriores. ▼ Produto da Intermediação Financeira: Queda da rentabilidade da carteira de TVM e Operações de Crédito, além do declínio da carteira média.
  • 7. 7 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Balanço Patrimonial
  • 8. 8 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Balanço Patrimonial // Operações de Crédito ▼carteira de crédito: retorno das operações de crédito superior aos desembolsos, no valor de R$ 30,3 bilhões no 1T18, efeito atenuado pela apropriação de juros e atualização monetária. MAR/18 DEZ/17 AA-C 89,1% 91,0% 90,1% 95,8% 95,8% D-G 6,9% 6,4% 6,7% 3,8% 3,8% H 4,0% 2,6% 3,2% 0,4% 0,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1/ Percentuais referentes à SFN 1/ Inst. Fin. Privadas 1/ Inst. Fin. Públicas 1/ Sistema BNDES Sistema BNDES Qualidade da Carteira: Concentração de 95,8% das operações entre os níveis de risco AA e C, superior a média do SFN de 90,1%. 1/ Percentuais referentes à 31/12/17 (última informação disponível). R$ bilhões Carteira Bruta 539,8 560,7 (-) Provisão p/ Risco de Crédito (11,9) (12,7) Carteira Líquida MAR / 18 DEZ / 17 527,9 548,0
  • 9. 9 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Inadimplência sem o efeito das operações garantidas pela União. Balanço Patrimonial // Inadimplência e Renegociados Créditos Renegociados: Renegociações com os Estados (Lei Complementar nº156/2016) 2,13% 2,45% 1,83% 2,12% 2,24% 2,09% 2,15% 1,83% 2,08% 1,62% 3,84% 3,74% 3,61% 3,25% 3,43% 6,60% 5,78% 4,40% 3,62% 5,18% MAR/17 JUN/17 SET/17 DEZ/17 MAR/18 Índice de Inadimplência (30d) Índice de Inadimplência (90d) Índice de Inadimplência - SFN (90d) Créditos renegociados/Carteira Total 1/ O índice engloba as operações renegociadas nos últimos 12 meses, cujas alterações resultaram em modificação do fluxo de caixa. 2/ Dados referentes a 28/02/2018, últimos disponíveis. 3/ Desconsiderando o saldo das operações, cujas prestações estão sendo honradas integralmente pelo garantidor (União), o índice de inadimplência seria 0,98%(30 dias) e 0,36% (90 dias). 0,98% 0,36% 1/ 3/ 3/ 2/
  • 10. 10 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Balanço Patrimonial // Coligadas e Não Coligadas 66,8 80,8 13,2 13,5 75% 80% 85% 90% 95% 100% DEZ/17 MAR/18 Carteira de Renda Variável Não Coligadas Coligadas R$ bilhões - Carteira de não coligadas: ▲ valorização de R$ 15,5 bilhões, principalmente das ações da Petrobras.
  • 11. 11 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Balanço Patrimonial // Fonte de Recursos 446,4 452,7 425,9 416,0 391,9 233,0 240,8 240,8 250,3 251,4 35,5 36,0 36,3 27,7 28,1 38,1 42,0 37,1 39,9 39,6 55,6 50,2 59,6 62,8 74,2 64,1 61,9 68,9 70,8 74,9 872,7 883,6 868,6 867,5 860,1 MAR/17 JUN/17 SET/17 DEZ/17 MAR/18 Outras Fontes Patrimônio Líquido Captações Externas PIS/PASEP FAT Tesouro Nacional PASSIVOS R$ bilhões ▲ Patrimônio Líquido: - lucro líquido de R$ 2,0 bilhões. - ajuste de avaliação patrimonial positivo de R$ 9,6 bilhões. ▲ FAT: ingresso de recursos de R$ 4,7 bilhões, sendo R$ 4,5 bilhões do FAT Constitucional. ▼ Tesouro Nacional: antecipação de pagamento no montante de R$ 30,1 bilhões em mar/18.
  • 12. 12 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Limites Operacionais
  • 13. 13 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR Limites Operacionais // Índice de Basiléia R$ milhões MAR/18 DEZ/17 (+) Capital Nível I (Capital Principal) 108.751 97.579 (+) Capital Nível II 54.376 48.789 (=) Patrimônio de Referência - PR 163.127 146.368 (=) Ativos Ponderados por Risco - RWA 541.664 532.011 (=) Índice de Basileia (PR/RWA) 30,1% 27,5% Índice de Basileia: 30,1%, acima do limite mínimo de 10,5% exigido pelo BACEN. Índices de Capital Nivel I e Capital Principal: 20,1%, acima dos patamares mínimos exigidos pelo BACEN de 7,25% e 5,75%, respectivamente.
  • 14. 14 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR BNDESPAR
  • 15. 15 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR BNDESPAR // Principais Indicadores Desempenho mantém-se positivo pelos resultados com alienações, derivativos e dividendos, apesar da constituição de provisão para perdas na carteira de debêntures de R$ 0,8 bilhão, líquida de efeitos tributários. R$ milhões, exceto percentuais MAR/18 DEZ/17 Ativos Totais - AT 98.264 89.114 Participações Societárias - PS 1/ 75.163 66.501 Patrimônio Líquido - PL 87.644 81.330 1T18 1T17 Lucro Líquido Ajustado por Ganhos com Alienações 2/ 570 1.241 - Lucro (Prejuízo) Líquido (261) 1.241 - Resultado com Alienações em Lucros Acumulados (CPC 48) 831 - ROA Ajustado pelas Alienações (% a.a.) 3/ 4/ 4,10% 9,52% 1/ Inclui participações em coligadas (investimentos), não coligadas (TVM) e fundos de renda variável 2/ Inclui ganho de alienação registrado no PL com efeito líquido de tributos 3/ Exclui ajuste a valor justo de participações societárias em não coligadas 4/ (Lucro (Prejuízo) + Ganhos com Alienações)/Ativo Total médio
  • 16. 16 Classificação: Documento Controlado Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES Unidade Gestora: AICR facebook.com/bndes.imprensa twitter.com/bndes_imprensa youtube.com/bndesgovbr slideshare.net/bndes Portal BNDES www.bndes.gov.br Atendimento Empresarial 0800 702 6337 Chamadas internacionais +55 21 2172 6337 Ouvidoria 0800 702 6307 www.bndes.gov.br/ouvidoria Fale Conosco www.bndes.gov.br/faleconosco