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1. Este documento apresenta o plano de contas de uma empresa de acordo com o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 2. O plano de contas descreve as contas contábeis relacionadas ao ativo circulante e realizável a curto prazo da empresa, incluindo caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, estoques e outros. 3. As contas estão organizadas por classificadores numéricos e nomeclaturas de acordo com o demonstrativo de resultado e contas correspondentes no SPED Contá

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EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 001 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1- ATIVO........................................ 1.1- ATIVO CIRCULANTE........................... 1.1.1- DISPONIVEL............................... 1.1.1.01- CAIXA GERAL........................... 1.1.1.01.001- CAIXA GERAL....................... 1.01.01.01.00 CAIXA 1.1.1.01.002- COTAS EM TESOURARIA............... 1.1.1.02- BANCOS CONTA MOVIMENTO................ 1.1.1.02.001- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.002- BANCO BRADESCO S/A................ 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.003- BANCO PROGRESSO................... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.004- BANCO REAL S/A.................... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.005- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A..... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.006- BANCO DO BRASIL S/A............... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.007- BANCO NACIONAL S/A................ 1.1.1.02.008- BANCO ITAU S/A.................... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.009- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 1.1.1.02.010- BANESPA S/A (SANTANDER)........... 1.1.1.02.011- BANESTADO S/A..................... 1.1.1.02.012- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A..... 1.1.1.02.013- BANCO BANDEIRANTES................ 1.1.1.02.014- BANCO NOROESTE S/A................ 1.1.1.02.015- BANCO ITAU ARARAS................. 1.1.1.02.016- BANCO SUDAMERIS S/A............... 1.1.1.02.017- BANCO BCN S/A (BRADESCO).......... 1.1.1.02.018- BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A.... 1.1.1.02.019- BANCO SAFRA S/A................... 1.1.1.02.020- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA.... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.021- NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO......... 1.1.1.02.022- H S B C BAMERINDUS S/A............ 1.1.1.02.023- BANCO MERIDIONAL.................. 1.1.1.02.024- CAIXA ECONOMICA FED.- AG.2205..... 1.1.1.02.025- BANCO DO BRASIL S/A............... 1.1.1.02.026- BANCO BRADESCO S.A. (01).......... 1.1.1.02.027- BANCO RIBEIRAO PRETO SA........... 1.1.1.02.028- CREDITO NAO IDENTIFICADO-BRAD..... 1.1.1.03- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA.......... 1.1.1.03.001- CAIXA ECOMICA FEDERAL............. 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.002- BANCO BRADESCO S/A................ 1.01.01.07.01 1.1.1.03.003- BANCO NACIONAL S/A................ 1.1.1.03.004- BANCO REAL S/A.................... 1.1.1.03.005- BANCO PROGRESSO S/A............... 1.1.1.03.006- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 1.1.1.03.007- BANESPA S/A....................... 1.1.1.03.008- BANESPA S/A - FDO NOMINATIVO...... 1.1.1.03.009- BANCO ITAU S/A.................... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.010- BANCO DO BRASIL-FDO CURTO PRAZ.... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.011- BANESTADO S/A..................... 1.1.1.03.012- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A..... 1.1.1.03.013- BANCO BANDEIRANTES S/A............ 1.1.1.03.014- BANCO NOROESTE S/A................ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 002 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.1.03.015- BANCO ITAU S/A - ARARAS........... 1.1.1.03.016- BANCO SUDAMERIS S/A............... 1.1.1.03.017- BANCO BCN S/A..................... 1.1.1.03.018- BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A.... 1.1.1.03.019- BANCO SAFRA S/A................... 1.1.1.03.020- BCO.DO BRASIL - POUPANCA.......... 1.1.1.03.021- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA.... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.022- BANCO BRADESCO S/A-POUPANCA....... 1.1.1.03.023- NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO........... 1.1.1.03.024- H S B C BAMERINDUS S/A............ 1.1.1.03.025- BANCO MERIDIONAL.................. 1.1.1.03.027- BANCO RIBEIRAO PRETO SA........... 1.1.1.04- CONTAS DE POUPANCA.................... 1.1.1.04.001- BANCO DO BRASIL S/A............... 1.1.1.04.002- BANCO BRADESCO.................... 1.1.1.04.003- BANCO BANESPA S/A................. 1.1.1.06.077- ALUQUIP IND COM LTDA ME........... 1.1.1.11.111- NOTAS CANCELADAS.................. 1.1.2- REALIZAVEL A CURTO PRAZO................. 1.1.2.01- FINANCIAMENTO DAS VENDAS.............. 1.1.2.01.001- DUPLICATAS A RECEBER.............. 1.01.05.02.00 CLIENTES 1.1.2.01.002- DUP RECEBER VEICULOS NOVOS........ 1.1.2.01.003- DUPLICATAS A RECEBER.............. 1.1.2.01.004- DUPL A RECEBER VEICULOS S.NOVO.... 1.1.2.01.005- CONTAS A RECEBER YAMAHA........... 1.1.2.01.007- CHEQUES A RECEBER................. 1.1.2.01.008- (-) DUPL DESCONTADA............... 1.1.2.01.009- (-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS..... 1.1.2.01.010- (-) CHEQUES DESCONTADOS........... 1.1.2.01.011- CARTOES DE CREDITO A RECEBER...... 1.1.2.01.012- NOTAS FISCAIS A RECEBER........... 1.1.2.01.013- REVISOES A RECEBER................ 1.1.2.01.014- JUROS A RECEBER................... 1.1.2.01.015- OUTRAS CONTAS E RECEBER........... 1.01.05.02.00 CLIENTES 1.1.2.01.016- (-)DUPLICATAS NÃO RECEBIDAS....... 1.01.09.01.90 (-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS 1.1.2.02- CREDITOS DIVERSOS..................... 1.1.2.02.001- DIVIDENDOS A RECEBER.............. 1.1.2.02.002- CREDITO ICMS SUBST TRIB MMC....... 1.1.2.02.003- CHEQUE DEVOLVIDO.................. 1.01.01.11.00 OUTRAS 1.1.2.02.004- CONTAS CORRENTES-MMC DO BRASIL.... 1.1.2.02.005- CONTA GARANTIA - MMC DO BRASIL.... 1.1.2.02.006- CONTRATO DE MUTUO................. 1.1.2.02.007- GARANTIA DUPL..................... 1.1.2.02.008- CONTA CORRENTE DOS SOCIOS......... 1.1.2.02.009- GARANTIA DUPL MERIDIONAL.......... 1.1.2.02.010- GARANTIA-......................... 1.1.2.02.011- ELIAS AZEM FILHO.................. 1.1.2.02.012- CTA CORRENTE FILIAL AV ESTUDAN.... 1.1.2.02.013- CTA CORRENTE FILIAL J BONIFACI.... 1.1.2.02.014- COTAS DE CAPITAL EM TESOURARIA.... 1.1.2.02.015- TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS...... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 003 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.02.016- CONTA CORRENTE IMPOSTO............ 1.01.05.05.90 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE 1.1.2.02.017- (-)TITULOS EM COBRANCA............ 1.1.2.02.018- EMPRESTIMOS....................... 1.1.2.02.019- MUTUO RIO PRETO MOTOR............. 1.1.2.02.020- (-) PROV.CREDITO EM LIQUIDACAO.... 1.1.2.02.021- CHEQUES DESCONTADOS............... 1.1.2.02.022- BRINDES A DISTRIBUIR.............. 1.1.2.02.023- RALLY MOTORS LTDA................. 1.1.2.02.024- AGROPECUARIA JOELMA LTDA.......... 1.1.2.02.025- RODE RIO PRETO MOTOS LTDA......... 1.1.2.02.026- RODE MIRASSOL COM DE MOTOS LTD.... 1.1.2.02.027- ALUQUALITY REPRESENTAÇÃO CIAL..... 1.1.2.02.028- JOSE LUIZ ANDREOSSI............... 1.1.2.02.029- FABRICIO MARCOLINO MENEZES........ 1.1.2.02.030- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 1.1.2.02.031- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 1.1.2.03- APLICACOES FINANCEIRAS................ 1.1.2.03.001- DEPOSITO A PRAZO FIXO RDB/CDB..... 1.1.2.03.002- LETRAS DE CAMBIO.................. 1.1.2.03.003- OBRIGACOES TESOURO NACIONAL....... 1.1.2.03.004- ACOES............................. 1.1.2.03.005- APLICACOES FUNDOS FISCAIS......... 1.1.2.03.006- IMOVEIS DESTINADOS A VENDA........ 1.1.2.03.020- (-)PROV.OSCILACAO DE TITULOS...... 1.1.2.04- ESTOQUE............................... 1.1.2.04.001- MERCADORIAS....................... 1.1.2.04.002- MATERIAS PRIMAS................... 1.1.2.04.003- MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........ 1.1.2.04.004- MATERIAL EMBALAGEM................ 1.1.2.04.006- VEICULOS NOVOS.................... 1.1.2.04.007- VEICULOS NOVOS UTILITARIOS........ 1.1.2.04.008- VEICULOS NOVOS COMERCIAIS......... 1.1.2.04.009- VEICULOS SEMI NOVOS MITSUBISHI.... 1.1.2.04.010- VEICULOS SEMI NOVOS............... 1.1.2.04.011- PECAS E ACESSORIOS................ 1.1.2.04.012- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. 1.1.2.04.013- PECAS EM ANDAMENTO OFICINA........ 1.1.2.04.014- ACESSORIOS EM ANDAMENTO OFICIN.... 1.1.2.04.015- CAFE BENEFICIADO.................. 1.1.2.04.016- CAFE EM COCO...................... 1.1.2.04.017- BOVINOS........................... 1.1.2.04.018- OUTROS ANIMAIS.................... 1.1.2.04.019- COMBUSTIVEL....................... 1.1.2.04.020- (-) PROVISAO AJUSTE DE MERCADO.... 1.1.2.04.021- LUBRIFICANTES..................... 1.1.2.04.022- MOTOCICLETA NOVA.................. 1.1.2.04.023- MOTOCICLETA SEMI NOVA............. 1.1.2.04.024- PECAS ORIGINAIS................... 1.1.2.04.025- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ 1.1.2.04.026- MATERIAL DE CONSUMO............... 1.1.2.04.027- PNEUS............................. 1.1.2.04.028- MOTOR DE POPA YAMAHA.............. 1.1.2.04.029- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 1.1.2.04.030- MOTOCICLETA NOVA CBB.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 004 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.04.031- ESTOQUE DE TERCEIROS.............. 1.1.2.04.032- MOTO USADA EM CONSIGUINACAO....... 1.1.2.05- ESTOQUES IMOBILIARIOS................. 1.1.2.05.001- TERRENOS A COMERCIALIZAR.......... 1.1.2.05.002- CASAS A COMERCIALIZAR............. 1.1.2.05.003- APTOS A COMERCIALIZAR............. 1.1.2.05.004- MATERIAL DE CONSTRUCAO............ 1.1.2.05.005- MATERIAL DE EXPEDIENTE............ 1.1.2.05.006- MATERIAL DE CONSUMO............... 1.1.2.05.020- (-)PROV.AJUSTES VALOR MERCADO..... 1.1.2.06- ADIANTAMENTOS......................... 1.1.2.06.001- ADIANTAMENTOS DE SALARIOS......... 1.01.05.07.00 OUTRAS 1.1.2.06.002- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...... 1.01.05.01.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.2.06.003- ADIANT P/DESP VIAGENS E ESTAD..... 1.1.2.06.004- CONSORCIOS........................ 1.1.2.06.005- LUCROS DISTRIBUIDOS............... 1.1.2.06.006- ANTECIPACAO IRPJ.................. 1.1.2.06.007- ADIANTAMENTOS 13. SALARIO......... 1.1.2.06.008- ADIANTAMENTOS A TERCEIROS......... 1.01.05.01.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.2.06.009- ADIANTAMENTOS A EMPREITEIROS...... 1.1.2.06.010- ADIANTAMENTO P/FUNDO CAPIT MMC.... 1.1.2.06.011- YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA.......... 1.1.2.06.012- YAMAHA ADM DE CONSORCIO S/C LT.... 1.1.2.06.013- ADIANTAMENTO DE SALARIO........... 1.1.2.06.014- YAMAHA MOTOR DO BRASIL............ 1.1.2.06.015- LEILA CRISTINA DA S DORNELAS...... 1.1.2.06.016- MARIA CRISTINA DA SILVA........... 1.1.2.06.017- JACKSON PIRES SOUZA............... 1.1.2.06.018- ADRIANA CRISTINA PRATES........... 1.1.2.06.019- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 1.1.2.06.020- WESLEY JOSE DA SILVA.............. 1.1.2.06.021- FABRICIO RODRIGUES SILVA.......... 1.1.2.06.022- SIDNEY VACCARI JUNIOR............. 1.1.2.06.023- WAGNER TADEU BAUCH................ 1.1.2.06.024- MARCELO JOSE FERRAZ............... 1.1.2.06.025- FERNANDO CAMARERO DE BARROS....... 1.1.2.06.026- RIVALDO CASTREQUINI PEETZ......... 1.1.2.06.027- ANDRE RICARDO MANTOVANI........... 1.1.2.06.028- AMAURI GONCALVES.................. 1.1.2.06.029- MARIA PEREIRA..................... 1.1.2.06.030- FRANCIELE CRISTINA PARRA.......... 1.1.2.06.031- ALEXANDRE RULLER.................. 1.1.2.06.032- ALEXANDRE SILVA FARINAZZO......... 1.1.2.06.033- CLAUDETE LEITE FERREIRA........... 1.1.2.06.034- JOSE SERGIO SIGNORINI............. 1.1.2.06.035- LUCIANO CARLOS COLOMBO............ 1.1.2.06.036- PRO LABORE........................ 1.1.2.06.037- ISAIAS LUCIANO DA SILVA FILHO..... 1.1.2.06.038- ALEXANDRE M DELLATORRE NICOLAU.... 1.1.2.06.039- HELGA BORDIGNON................... 1.1.2.06.040- JOSE ORLANDO SIQUEIRA DO PRADO.... 1.1.2.06.041- GENIVALDO NUNES DA SILVEIRA....... 1.1.2.06.042- KARINA SCALIANTE MORELATTO........ 1.1.2.06.043- DIOGO RODRIGO BENTO............... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 005 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.06.044- MARCIO AUGUSTO DA SILVA........... 1.1.2.06.045- LEANDRO DAUM DA SILVA............. 1.1.2.06.046- ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO........ 1.1.2.06.047- DIOGO RODRIGO BENTO............... 1.1.2.06.048- MARCIO AUGUSTO DA SILVA........... 1.1.2.06.049- STEFANIA IRACI DE JESUS........... 1.1.2.06.050- ADRIANO JOSE VITORINO MENDES...... 1.1.2.06.051- ANANIAS BACHINI................... 1.1.2.06.052- GRASIANE DE SOUZA ALVES........... 1.1.2.06.053- MARCUS VINICIUS MARTIMIANO........ 1.1.2.06.054- JOSE ROBERTO PIMENTEL DE SOUZA.... 1.1.2.06.055- LEANDRO HENRIQUE X CARNEIRO....... 1.1.2.06.056- ADRIANO ROSA DA SILVA............. 1.1.2.06.057- LINCOLN CESAR DE JESUS ARAUJO..... 1.1.2.06.058- CBB CIA AMAZONAS................. 1.1.2.06.059- ERICLEIA AIZA DE SOUZA............ 1.1.2.06.060- ELIDA CRISTINA BUENO.............. 1.1.2.06.061- JULIO EMERENCIANO F FILHO......... 1.1.2.06.062- JULIO CESAR ALVES PEREIRA......... 1.1.2.06.063- ENIO DE ALMEIDA BOTAO............. 1.1.2.06.064- YAMAHA MOTOR AMAZONIA-IMPOSTO..... 1.1.2.06.065- FERNANDA DE SOUZA COSTA........... 1.1.2.06.066- ELIANE TOLENTINO VENTURA.......... 1.1.2.06.067- LUCIMARA FERNANDA BRIGATTI........ 1.1.2.06.068- ADRIANO TASSONI................... 1.1.2.06.069- VANEZA TAIS DIAS.................. 1.1.2.06.070- ALINE ALGARVE SANT ANA............ 1.1.2.06.071- PAULO C.FLORENCIO DA SILVA........ 1.1.2.06.072- TIAGO ROGERIO GOULART............. 1.1.2.06.073- THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA...... 1.1.2.06.074- PAGTO DUPL A FORNECEDOR........... 1.1.2.06.075- ALCOA ALUMINIO SA................. 1.1.2.06.076- ALUMIMASTER IND COM ALUM. LTDA.... 1.1.2.06.077- ALUQUIP IND COM LTDA ME........... 1.1.2.06.078- COFERBOX COML DE BOX LTDA......... 1.1.2.07- DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS......... 1.1.2.07.001- PREMIO DE SEGUROS................. 1.01.07.01.00 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.1.2.07.002- ASSINATURAS E ANUIDADES........... 1.1.2.07.003- ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.......... 1.1.2.07.004- DESCONTOS DE DUPLICATAS........... 1.1.2.07.005- JUROS A VENCER.................... 1.1.2.07.006- DESP.COM PROJETOS IMOBILIARIOS.... 1.1.2.07.007- OUTRAS DESP.URB.EM ANDAM.IMOB..... 1.1.2.07.008- IMPOSTO COM SUBST TRIBUTARIA...... 1.1.2.07.009- FRETE E CARRETOS.................. 1.1.2.07.010- VALE TRANSPORTE................... 1.1.2.07.011- PROPAGANDA E PROMOCAO............. 1.1.2.07.012- CONTRATOS DE MANUTENCAO........... 1.1.2.07.013- MATERIAIS DE ESCRITORIO........... 1.1.2.07.014- UNIFORME.......................... 1.1.2.07.015- IMPOSTOS E TAXAS.................. 1.1.2.07.016- DIREITO USO IMOVEL COMERCIAL...... 1.1.2.07.017- SERVICOS DE TERCEIROS............. 1.1.2.07.018- PLANO DE SAUDE.................... 1.1.2.08- IMPOSTOS A RECUPERAR.................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 006 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.08.001- ICMS A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.05 ICMS A RECUPERAR 1.1.2.08.002- IPI A RECUPERAR................... 1.1.2.08.003- IRRF A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.01 IRPJ A RECUPERAR 1.1.2.08.004- EMPRESTIMOS A CLIENTES............ 1.1.2.08.005- BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS.... 1.1.2.08.006- DEPOSITOS JUDICIAIS............... 1.1.2.08.007- OUTROS VALORES A RECUPERAR........ 1.1.2.08.008- ADICIONAL IRRF A RECUPERAR........ 1.1.2.08.009- IRPJ A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.01 IRPJ A RECUPERAR 1.1.2.08.010- CONTRIBUICAO SOC. A RECUPERAR..... 1.01.05.05.04 CSLL A RECUPERAR 1.1.2.08.011- ICMS ESTIMATIVA................... 1.1.2.08.012- PARCELA/O IMP SIMPLES A COMPEN.... 1.1.2.08.013- INSS A COMPENSAR.................. 1.1.2.08.014- COFINS A COMPENSAR................ 1.1.2.08.015- PARCELAMENTO REFIS RECUPERAR...... 1.1.2.08.016- PIS A RECUPERAR................... 1.1.2.08.017- ICMS BENS ATIVO PERM A RECUPER.... 1.1.2.08.018- ISS A RECUPERAR................... 1.1.2.08.019- ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA...... 1.1.2.08.020- PARCELAMENTO LEI 11941 DE 2009.... 1.1.2.08.021- PARCELAMENTO INSS................. 1.1.2.09- CREDITO DIVERSOS...................... 1.1.2.09.001- CREDICARD......................... 1.1.2.09.002- VISA.............................. 1.1.2.09.003- NOTAS FISCAIS A RECEBER........... 1.1.2.09.004- REVISOES A RECEBER................ 1.1.2.10- OUTROS CREDITOS....................... 1.1.2.10.001- ADIANT FDO CAP MMC A APROPRIAR.... 1.1.2.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA............... 1.1.2.11.001- TRANSF NUMERARIOS................. 1.1.2.11.002- TRANSF MERCADORIAS................ 1.1.2.11.003- TRANSF DIVERSAS................... 1.1.2.11.004- TRANSF ATIVO FIXO................. 1.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO................... 1.2.1- REALIZAVEL A LONGO PRAZO................. 1.2.1.01- CREDITOS DIVERSOS..................... 1.2.1.01.001- BENS EM COMODATOS................. 1.2.1.01.002- MERCADORIAS P/ DEMONSTRACAO....... 1.2.1.01.003- DEPOSITOS E CAUCOES............... 1.2.1.01.004- CONTRATOS E EMPRESTIMOS........... 1.2.1.01.005- AGROPECUARIA JOELMA............... 1.2.1.01.006- SAFRA LEASING CONTR.75056363-0.... 1.2.1.01.007- SAFRA LEASING CONTR.75056365-6.... 1.2.1.01.008- SAFRA LEASING CONTR.75056364-8.... 1.2.1.01.009- SAFRA LEASING CONTR.75056366-4.... 1.2.1.01.010- DEPOSITO JUDICIAL P/PG TRIBUTO.... 1.2.1.01.011- CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN..... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 007 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.2.1.02- APLICACOES FINANCEIRAS................ 1.2.1.02.001- TITULO DE CAPITALIZACAO B.B....... 1.2.1.02.002- OURO CAP BCO DO BRASIL............ 1.2.1.02.003- TITULO CAPITALIZACAO-BRADESCO..... 1.2.1.02.004- TITULO CAPITALIZACAO-NOROESTE..... 1.2.1.02.005- TITULO CAPITALIZACAO.............. 1.2.1.02.006- BANCO REAL........................ 1.2.1.02.007- BANCO SUDAMERIS................... 1.2.1.02.008- JOSE JULIO PEREIRA................ 1.2.1.03- EMPRESTIMOS COMPULSORIO............... 1.2.1.03.001- CREDITOS DA ELETROBAS............. 1.2.1.03.002- COMBUSTIVEIS...................... 1.2.1.03.003- AQUISICAO DE VEICULOS............. 1.2.1.03.004- VIAGEM AO EXTERIOR................ 1.2.1.03.020- (-) PROVISAO PERDAS DEP.COMPUL.... 1.2.1.04- DEPOSITOS POR INCENT.FISCAIS.......... 1.2.1.04.001- FINOR............................. 1.2.1.04.002- FINAM............................. 1.2.1.04.003- FIDET............................. 1.2.1.04.004- EMBRAER........................... 1.2.1.04.020- (-) PROV.PERDAD INCENT.FISCAIS.... 1.2.1.05- IMPOSTOS A RECUPERAR.................. 1.2.1.05.001- ICMS S/BENS DO ATIVO FIXO......... 1.3- ATIVO PERMANENTE........................... 1.3.1- IMOBILIZACOES FINANCEIRAS................ 1.3.1.01- INVESTIMENTOS......................... 1.3.1.01.001- PARTICIPACAO P/INCENTIVOS FISC.... 1.3.1.01.002- IMOVEIS........................... 1.3.1.01.003- ACOES DA ELETROBAS................ 1.3.1.01.004- DIREITOS DE USO TELEFONE.......... 1.3.1.01.005- MARCAS E PATENTES................. 1.3.1.01.006- BIBLIOTECA........................ 1.3.1.01.007- ACOES, COTAS E OUTRAS............. 1.3.1.01.008- LINHA TELEFONICA.................. 1.3.1.01.009- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO.......... 1.3.1.01.010- VEICULOS.......................... 1.3.1.01.011- TERRENOS.......................... 1.3.1.01.016- CONSORCIO EM ANDAMENTO............ 1.3.1.01.017- PARTIC CONSORCIO COTA54 G 3264.... 1.3.1.01.018- PARTIC CONSORCIO COTA99 G 3214.... 1.3.1.01.019- PARTIC CONSORCIO COTA45 G 3367.... 1.3.1.01.020- (-)PROV.PERDAS EM INVESTIMENTO.... 1.3.1.01.021- PARTIC CONSORCIO COTA117 G2988.... 1.3.1.01.022- PARTIC CONSORCIO COTA102 G3141.... 1.3.1.01.023- PARTIC CONSORCIO COTA162 G3132.... 1.3.1.01.024- PARTIC CONSORCIO COTA166 G3042.... 1.3.1.01.025- PARTIC CONSORCIO COTA102 G2511.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 008 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.3.1.01.026- PARTIC CONSORCIO COTA 31 G2544.... 1.3.1.01.027- PARTIC CONSORCIO COTA 29 G3197.... 1.3.1.01.028- PARTIC CONSORCIO COTA 48 G3225.... 1.3.1.01.029- PARTIC CONSORCIO COTA 20 G3258.... 1.3.1.01.030- PARTIC CONSORCIO COTA 02 G3197.... 1.3.1.01.031- PARTIC CONSORCIO COTA175 G3216.... 1.3.1.01.032- PARTIC CONSORCIO COTA 25 G3421.... 1.3.1.01.033- PARTIC CONSORCIO COTA 16 G3421.... 1.3.1.01.034- PARTIC CONSORCIO COTA 25 G3228.... 1.3.1.01.035- PARTIC CONSORCIO COTA 72 G3509.... 1.3.1.01.036- PARTIC CONSORCIO COTA 58 G3022.... 1.3.1.01.037- PARTIC CONSORCIO COTA 04 G3554.... 1.3.1.01.038- PARTIC CONSORCIO COTA 10 G3533.... 1.3.1.01.041- PARTIC CONSORCIO COTA141 G3166.... 1.3.1.01.042- PARTIC CONSORCIO COTA 62 G2967.... 1.3.1.01.043- PARTIC CONSORCIO COTA 19 G3113.... 1.3.1.01.044- PARTIC CONSORCIO COTA111 G3267.... 1.3.1.01.045- PARTIC CONSORCIO COTA112 G3155.... 1.3.1.01.046- PARTIC CONSORCIO COTA134 G3166.... 1.3.1.01.047- PARTIC CONSORCIO COTA165 G3267.... 1.3.1.01.048- PARTIC CONSORCIO COTA168 G3155.... 1.3.1.01.049- PARTIC CONSORCIO COTA229 G3527.... 1.3.1.01.050- PARTIC CONSORCIO COTA 22 G2991.... 1.3.1.01.051- PARTIC CONSORCIO COTA 21 G3543.... 1.3.2- IMOBILIZACOES MATERIAIS................. 1.3.2.01- IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO......... 1.3.2.01.001- TERRAS/TERRENOS................... 1.3.2.01.002- CONSTRUCOES E EDIFICIOS........... 1.3.2.01.003- MOVEIS E UTENSILIOS............... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.004- VEICULOS.......................... 1.07.04.04.00 VEICULOS 1.3.2.01.005- MAQUINAS EQUIP. E FERRAMENTA...... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.006- EDIFICACOES....................... 1.3.2.01.007- BENFEITORIAS E INSTALACOES........ 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.008- PROGRAMAS E COMPUTADORES.......... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.009- LABORATORIOS...................... 1.3.2.01.010- EQUIPAMENTOS DIDATICOS............ 1.3.2.01.011- VEICULOS FORA DE ESTRADA.......... 1.3.2.01.012- MOTOCICLOS........................ 1.3.2.01.013- TRATORES.......................... 1.3.2.01.014- VEICULOS.......................... 1.07.04.04.01 EMBARCACOES 1.3.2.01.015- CULTURAS PERMANENTES FORMADAS..... 1.3.2.01.016- IDENTIFICACAO VISUAL.............. 1.3.2.01.017- IMOVEIS........................... 1.3.2.01.019- IMOVEIS EM CONSTRUCAO............. 1.3.2.01.020- LINHA TELEFONICAS................. 1.3.2.01.021- FUNDOS DO COMERCIO................ 1.3.2.01.022- OUTRAS IMOBILIZACOES.............. 1.3.2.01.023- MARCAS E PATENTES................. 1.07.05.03.00 MARCAS E PATENTES 1.3.2.01.024- ANDAIMES.......................... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.025- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO.......... 1.3.2.01.050- TERRAS-CM COMPL IPC/90............ 1.3.2.01.051- BENFEITORIAS-CM COMPL IPC/90...... 1.3.2.01.052- CONST CIVIS RES-CM COMP IPC/90.... 1.3.2.01.053- CULTURAS PERM FORM-CM C.IPC/90.... 1.3.2.01.054- MAQUINAS MOTORES-CM COMP IPC90.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 009 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.3.2.01.055- CONSTR/EDIFICIO-CM COMP IPC/90.... 1.3.2.01.080- IMOVEIS CONTA REAVALIACAO......... 1.3.2.02- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA............. 1.3.2.02.001- TERRENOS.......................... 1.3.2.02.002- CONSTRUCOES E EDIFICIOS........... 1.3.2.02.003- MOVEIS E UTENSILIOS............... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.004- VEICULOS.......................... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.005- MAQUINAS EQUIPAMENTOS............. 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.006- EDIFICACOES....................... 1.3.2.02.007- BENFEITORIAS E INSTALACOES........ 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.008- PROGRAMAS E COMPUTADORES.......... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.009- EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS...... 1.3.2.02.010- EQUIPAMENTOS DIDATICOS............ 1.3.2.02.011- VEICULOS FORA DE ESTRADA.......... 1.3.2.02.012- MOTOCICLOS........................ 1.3.2.02.013- TRATORES.......................... 1.3.2.02.014- VEICULOS FORA DE ESTRADA.......... 1.3.2.02.015- OUTRAS IMOBILIZACOES.............. 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.019- IMOVEIS EM CONSTRUCAO............. 1.3.2.02.024- ESCORAS........................... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.3- IMOBILIZACOES DIFERIDAS.................. 1.3.3.01- DIFERIDO.............................. 1.3.3.01.001- DESPESAS PRE OPERACIONAIS......... 1.3.3.01.002- GASTOS IMPLANT SISTEMA............ 1.3.3.01.003- BENF. EM BENS DE TERCEIROS........ 1.3.3.01.019- IMOBIL/ANDAM/IMOVEIS/CONSTR....... 1.3.3.01.020- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS....... 1.3.3.01.021- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA......... 1.3.4- IMOBIZAÇÕES INTANGIVEIS.................. 1.3.4.01- INTANGIVEL............................ 1.3.4.01.001- MARCAS E PATENTES................. 1.07.05.03.00 MARCAS E PATENTES 1.3.4.01.002- SOFTWARE OU PROGRAMA COMPUTADO.... 1.07.05.09.00 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1.3.4.01.100- AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL......... 1.07.05.90.00 (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL 1.4- COMPENSACOES ATIVA......................... 1.4.1- CONTAS DE COMPENSACOES................... 1.4.1.01- MERCADORIAS EM DEMONSTR/CONSER........ 1.4.1.01.001- BENS EM COMODATO.................. 1.4.1.01.002- MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO....... 1.4.1.01.003- TELESP CELULAR S/A................ 1.4.1.01.004- MERCADORIAS EM CONSERTO........... 1.4.1.01.005- MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL.... 1.4.2- CONTRATOS................................ 1.4.2.01- BENS DE TERCEIROS..................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 010 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.4.2.01.001- CONTRATOS DE LEASING.............. 1.4.2.01.002- CONTRATOS E EMPRESTIMOS........... 1.4.2.01.003- CONTRATOS DE SEGURO............... 1.4.2.01.004- SERVICOS CONTRATADOS.............. 1.4.2.01.005- TELESP CELULAR.................... 1.4.3- COMPENSACAO SUBVENCAO/CONVENIO........... 1.4.3.01- COMPENSACOES/SUBV. E CONVENIOS........ 1.4.3.01.001- SUBVENCAO PREF. MUN............... 1.4.3.01.002- SUBVENCAO F.N.D.E/MEC............. 1.4.3.01.003- CONVENIO F.D.E./APM............... 1.4.3.01.004- VERBA PREF.MUN.DESF/FANFARRA...... 1.4.3.01.005- SUBVENCAO F.D.E/FUNDESP........... 1.4.3.01.006- A.P.M. EVENTOS.................... 1.4.3.01.007- VERBAS A COMPENS.FDE/PREST.SER.... 1.4.3.01.008- MERCADORIA DE TERCEIROS........... 1.4.3.01.009- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 1.4.3.02- COMPENSACAO DIVERDAS.................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 011 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2- PASSIVO...................................... 2.1- PASSIVO CIRCULANTE......................... 2.1.1- EXIGIVEL................................. 2.1.1.01- EMPRESTIMOS........................... 2.1.1.01.001- EMPRESTIMOS BANCARIOS............. 2.1.1.01.002- TITULOS A PAGAR................... 2.1.1.01.003- JUROS E ENCARGOS A PAGAR.......... 2.1.1.01.004- SUPRIMENTO DE CAIXA............... 2.1.1.01.005- CONTAS A PAGAR/SOCIOS............. 2.1.1.01.006- CONTRATOS DE MUTUO................ 2.1.1.01.007- AGROPECUARIA JOSLAINE............. 2.1.1.01.008- LUIZ CARLOS BIANCHINI............. 2.1.1.01.009- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.1.1.01.010- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.01.01.02.03 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS 2.1.1.01.011- CELESTINA PARTICIPACOES........... 2.1.1.01.012- MARCIO ANISIO HADDAD.............. 2.1.1.01.013- JOSE CARLOS DE MATTIAS............ 2.1.1.01.014- MARCOS SILVA FARINAZZO............ 2.1.1.01.015- THIAGO FABIANO BAYERLEIN.......... 2.1.1.01.016- RALLY MOTORS LTDA................. 2.1.1.01.017- (-) JUROS A TRANSCORRER........... 2.1.1.01.018- HERBERT JULLIS MARQUES............ 2.1.1.01.11- CELESTINA PARTICIPACOES............ 2.1.1.02- FORNECEDORES.......................... 2.1.1.02.001- FORNECEDORES DIVERSOS............. 2.01.01.01.00 FORNECEDORES 2.1.1.02.002- FORNEC DIV MATERIAS PRIMAS........ 2.1.1.02.003- FORNEC.DIV.MATERIAL CONS/EXPED.... 2.1.1.02.004- FORNEC BENS IMOBILIZADOS.......... 2.1.1.02.005- FORN.DIV.SERVICOS PRESTADOS....... 2.1.1.02.006- FORNEC.SERV.FRETE/CARRETO......... 2.1.1.02.007- FORNECECEDOR VEICULOS-FABRICA..... 2.1.1.02.008- FORNECEDOR - PECAS ACESSORIOS..... 2.1.1.02.009- ADIANTAMENTO DE CLIENTES.......... 2.1.1.02.010- FORNECEDOR VEICULOS SEMI-NOVO..... 2.1.1.02.011- COOP.CENTRAL DE LATIC.PR.LTDA..... 2.1.1.02.012- FORNECEDOR PEUGEOT - VEICULOS..... 2.1.1.02.013- FORNECEDORES DE MOTOS YAMAHA...... 2.1.1.02.014- FORNECEDORES PECAS AC.ORIGINAL.... 2.1.1.02.015- CONSORCIO/LEASING A PAGAR......... 2.1.1.02.016- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BNDES..... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.017- BANCO BNDES - BB.................. 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.018- BANCO BNDES - BRADESCO............ 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.019- BANCO BRADESCO.................... 2.1.1.02.025- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.026- BANCO MERCEDES BENS-CAMINHÃO...... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.027- FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS...... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.028- EMPRESTIMO BANCO BANESPA.......... 2.1.1.02.029- BANCO VOLKSWAGEN S/A.............. 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.030- BANCO ITAUCARD SA................. 2.01.01.02.01. 2.1.1.02.031- BANCO FIDIS S/A................... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.032- CONSORCIO NACIONAL VW............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 012 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.1.1.03- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER........... 2.1.1.03.001- ICMS A RECOLHER................... 2.1.1.03.002- IPI A RECOLHER.................... 2.1.1.03.003- ISS A RECOLHER.................... 2.1.1.03.004- IRRF A RECOLHER................... 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.03.005- PIS A RECOLHER.................... 2.01.01.05.01 PIS A RECOLHER 2.1.1.03.006- COFINS A RECOLHER................. 2.01.01.05.02 COFINS A RECOLHER 2.1.1.03.007- IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER....... 2.1.1.03.008- CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.... 2.01.01.09.00 PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL SOBR 2.1.1.03.009- ADICIONAL IMP RENDA A RECOLHER.... 2.1.1.03.010- I.R.P.J. A RECOLHER............... 2.01.01.10.00 PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA 2.1.1.03.011- ICMS A RECOLHER PARCELADO......... 2.1.1.03.012- SIMPLES A RECOLHER................ 2.1.1.03.013- FUNRURAL A RECOLHER............... 2.1.1.03.014- I.P.T.U........................... 2.1.1.03.015- SIMPLES PAULISTA A RECOLHER....... 2.1.1.03.016- MENSALIDADE ASSOCIATIVA........... 2.1.1.03.017- IMPOSTOS COM SUBST TRIBUTARIA..... 2.1.1.03.018- COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER........ 2.01.01.05.00 PIS E COFINS A RECOLHER 2.1.1.03.019- ICMS SUBST.TRIBUTARIA RECOLHER.... 2.1.1.04- SALARIOS ENC. SOCIAIS A PAGAR......... 2.1.1.04.001- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR...... 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR 2.1.1.04.002- PRO-LABORE A PAGAR................ 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR 2.1.1.04.003- INSS A RECOLHER................... 2.01.01.06.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER 2.1.1.04.004- FGTS A RECOLHER................... 2.01.01.04.00 FGTS A RECOLHER 2.1.1.04.005- GRATIFICACOES A PAGAR............. 2.1.1.04.006- PROVISAO DE FERIAS................ 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.04.007- PROVISAO 13. SALARIOS............. 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR 2.1.1.04.008- ACORDO TRABALHISTA A PAGAR........ 2.1.1.04.009- SALARIOS NAO RECLAMADOS........... 2.1.1.04.010- CONTRIBUICAO SINDICAL............. 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.04.011- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.04.012- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.04.013- HONORARIOS A PAGAR................ 2.1.1.04.014- PROVISAO MULTA FGTS ART. 22....... 2.1.1.04.015- VALE TRANSPORTE................... 2.1.1.04.016- PROVISAO INSS S/FERIAS............ 2.01.01.12.20 PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA 2.1.1.04.017- PROVISAO INSS S/13.SALARIO........ 2.01.01.06.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER 2.1.1.04.018- PROVISAO FGTS S/FERIAS............ 2.01.01.12.20 PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA 2.1.1.04.019- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO........ 2.01.01.04.00 FGTS A RECOLHER 2.1.1.04.020- CONTA DA MATRIZ................... 2.1.1.05- OBRIGACOES DIVERSAS................... 2.1.1.05.001- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES......... 2.1.1.05.002- CONTAS A PAGAR.................... 2.1.1.05.003- SEGUROS A PAGAR................... 2.1.1.05.004- JUROS A PAGAR..................... 2.1.1.05.005- OBRIGACOES COM TERCEIROS.......... 2.1.1.05.006- I.P.T.U. DE TERCEIROS............. 2.1.1.05.007- CONDOMINIO........................ 2.1.1.05.008- MMC - ADIANT FDO CAPIT A PAGAR.... 2.1.1.05.009- CREDITO ICMS SUBST MMC............ 2.1.1.05.010- PARCELAMENTOS DIVERSOS............ 2.1.1.05.011- LUCRO A DISTRIBUIR................ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 013 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.1.1.05.012- CONTA CORRENTE SOCIO.............. 2.1.1.05.013- PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO........ 2.1.1.05.014- ALUGUEL A PAGAR................... 2.01.01.01.00 FORNECEDORES 2.1.1.05.015- BANCO BCN - ENCARGOS.............. 2.1.1.05.016- TAXA LICENCA...................... 2.1.1.05.017- SERVICOS DE TERCEIROS............. 2.01.01.01.00 FORNECEDORES 2.1.1.05.018- CONSORCIO A PAGAR................. 2.1.1.05.019- ELIAS AZEM FILHO.................. 2.1.1.05.020- JOSE CARLOS MATTIAS............... 2.1.1.05.021- MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........ 2.1.1.05.022- IPVA.............................. 2.1.1.05.023- TELEFONES......................... 2.1.1.05.024- CASTRO COMERCIO E DISTRIB LTDA.... 2.1.1.05.025- CDI CENTRO DIST INTERIOR LTDA..... 2.1.1.05.026- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 2.1.1.05.027- CONTA CORRENTE NUMERARIOS......... 2.1.1.05.028- TRANSF MERCADORIAS DA MATRIZ...... 2.1.1.05.029- CONTA CORRENTE IMPOSTO............ 2.1.1.05.030- TRANSFERENCIAS DIVERSAS........... 2.1.1.05.031- ESTAGIOS A PAGAR.................. 2.1.1.05.032- CREDITO DE CLIENTES A ABATER...... 2.1.1.06- CONTAS DE ADIANTAMENTOS............... 2.1.1.06.001- USINA CERRADINHO.................. 2.1.1.07- BANCOS................................ 2.1.1.07.001- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 2.1.1.07.002- BANCO BRADESCO S/A................ 2.1.1.07.003- BANCO PROGRESSO................... 2.1.1.07.004- BANCO REAL........................ 2.1.1.07.005- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A..... 2.1.1.07.006- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.1.1.07.007- BANCO NACIONAL.................... 2.1.1.07.008- BANCO ITAU S/A.................... 2.1.1.07.009- BANESPA S/A....................... 2.1.1.07.010- BANESTADO S/A..................... 2.1.1.07.011- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A..... 2.1.1.07.012- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 2.1.1.07.013- BANCO NOROESTE S/A................ 2.1.1.07.014- BANCO ITAU ARARAS................. 2.1.1.07.015- BANCO DE CREDITO NACIONAL......... 2.1.1.07.016- BANCO SUDAMERIS S/A............... 2.1.1.07.017- BANCO BANDEIRANTES S/A............ 2.1.1.07.018- BANCO SAFRA S/A................... 2.1.1.07.019- UNIBANCO S/A...................... 2.1.1.07.020- BANCO NOROESTE-CAUCAO............. 2.1.1.07.021- NOSSA CAIXA NOSSO BANCO........... 2.1.1.07.022- H S B C BAMERINDUS S/A.......... 2.1.1.07.023- BANCO MERIDIONAL.................. 2.1.1.07.024- BANCO MERIDIONAL CAUCAO........... 2.1.1.07.025- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.1.1.07.026- BANCO BCN......................... 2.1.1.07.027- BANCO PSA FINANCE................. 2.1.1.07.028- BANCO RIBEIRAO PRETO SA........... 2.1.1.07.029- BANCO BNDS........................ 2.1.1.07.030- BANCO FIDIS SA.................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 014 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.1.1.08- OUTRAS PROVISOES...................... 2.1.1.08.001- PROVISAO IMPOSTO RENDA............ 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES 2.1.1.08.002- PROV. IMPOSTO RENDA DEFERIDO...... 2.1.1.08.003- PASSIVO TRABALHISTA............... 2.1.1.08.004- CONTAS A REGULARIZAR.............. 2.1.1.08.005- CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO....... 3.02.01.01.01.01.00 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LI 2.1.1.08.006- ADICIONAL IRPJ.................... 2.1.1.09- FORNECEDORES CONCORDATA............... 2.1.1.09.001- MUDRAS ACESS. INDUSTRIAL LTDA..... 2.1.1.09.002- SUPERMERCADO ANTINES LTDA......... 2.1.1.09.003- KLABIM FABR DE PAPEIS E CEL L.... 2.1.1.09.004- IND E COM DE VIDROS STA TEREZ..... 2.1.1.09.005- DILETA IND E COM DE PROD QUIM..... 2.1.1.10- CHEQUES EM TRANSITO................... 2.1.1.10.001- BANCO BCN SA...................... 2.1.1.10.002- BANCO BRADESCO S/A................ 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.003- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.006- BANCO DO BRASIL................... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.020- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS....... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.021- RECEBIM. NAO IDENTIF.-B BRASIL.... 2.1.1.10.022- CREDITOS DIVERSOS -............... 2.1.1.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA............... 2.1.1.11.001- TRANSF NUMERARIOS................. 2.1.1.11.002- TRANSF MERCADORIAS................ 2.1.1.11.003- TRANSF DIVERSAS................... 2.1.1.11.004- TRANSFERENCIA ATIVO FIXO.......... 2.1.1.12- ADIANTAMENTO P/AUMENTO CAPITAL........ 2.1.1.12.001- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.12.002- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.12.003- JOSIMEIRE TICIANELLI BIANCHINI.... 2.1.1.12.004- JOSLAINE TICIANELLI............... 2.1.1.12.005- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.1.1.12.006- SELMA AP.LUCCHESE BRAGA........... 2.2- PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO............... 2.2.1- EXIGIVEL................................. 2.2.1.01- EMPRESTIMOS........................... 2.2.1.01.001- BANESPA S/A....................... 2.2.1.01.002- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.2.1.01.003- CONTA CORRENTE DOS SOCIOS......... 2.2.1.01.004- HAMILTON S.FARINAZZO-ADIANTTO..... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.005- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.2.1.01.006- MARCIO ANISIO HADDAD.............. 2.2.1.01.007- VILSON DONIZETE BELLUCO........... 2.2.1.01.008- CASTRONEVES RAC BRASIL............ 2.2.1.01.009- ANDRES N.FARINAZZO-ADIANTTO....... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 015 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.2.1.01.010- BANCO BNDES - BB.................. 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.011- BANCO MERCEDES BENS - CAMINHAO.... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.012- HAMILTON S.FARINAZZO-EMPRESTIM.... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.013- BANCO BNDES - BRADESCO............ 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.014- BANCO BRADESCO.................... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.015- JUVENILDO MARQUES................. 2.2.1.01.016- JOSE LUIZ ANDREOSSI............... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.017- MARCELO MORAES GARCIA............. 2.2.1.01.018- JOSE DE FIGUEREDO JUNIOR.......... 2.2.1.01.019- EMPRESTIMO DE SOCIOS.............. 2.2.1.01.020- ALUQUALITY BRASIL PROD CONSTR..... 2.2.1.01.021- JOSE AFFONSO NETO................. 2.2.1.01.022- BANCO RODOBENS.................... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.023- ANDRES N. FARINAZZO-EMPREST....... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.024- CONSORCIO NACIONAL VW............. 2.2.1.02- PARCELAMENTOS......................... 2.2.1.02.001- REFIS FEDERAL..................... 2.3- RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS.............. 2.3.1- RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS........... 2.3.1.01- RECEITAS DIV.EXERCICIOS FUTURO........ 2.3.1.01.001- ALUGUEL........................... 2.3.2- CUSTOS DESPESAS EXERC. FUTUROS........... 2.4- PATRIMONIO LIQUIDO......................... 2.4.1- CAPITAL E RESERVAS....................... 2.4.1.01- CAPITAL SOCIAL........................ 2.4.1.01.001- CAPITAL SOCIAL.................... 2.4.1.01.002- (-)CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR.... 2.4.1.01.003- PATRIMONIO SOCIAL................. 2.4.1.01.004- SUBSCRICAO DE CAPITAL............. 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.005- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.006- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.4.1.01.007- MARCIO ANISIO HADDAD.............. 2.4.1.01.008- JOSE CARLOS DE MATTIAS............ 2.4.1.01.009- ROSELI FURIA GAV DE MATTIAS....... 2.4.1.01.010- FRANCINE JULIENE DE MATTIAS....... 2.4.1.01.011- DREISON CARLOS DE MATTIAS......... 2.4.1.01.012- WILSON CARLOS DE MATTIAS.......... 2.4.1.01.013- VILSON DONIZETE BELLUCO........... 2.4.1.01.014- ROSANA CRISTINA POLI BELLUCO...... 2.4.1.01.015- CASTRONEVES RAC BRASIL A.E.PAR.... 2.4.1.01.016- EUCLYDES DE AGUIAR................ 2.4.1.01.017- LUCIANA ARMANDO ZANETTI AGUIAR.... 2.4.1.01.018- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.019- GIULIANO FINIMUNDI VERDI.......... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.020- STEFANO DE MENEZES HAWILLA........ 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.021- THIAGO SIVIERI.................... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.022- HELIO PONTES DALTO................ 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 016 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.4.1.01.023- PAULO EDUARDO ZERATI MONTEIRO..... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.024- MARCELO MORAES GARCIA............. 2.4.1.01.025- JOSE FIGUEIREDO JUNIOR............ 2.4.1.02- RESERVAS DE CAPITAL................... 2.4.1.02.001- CORR.MON.CAPITAL INTEGRALIZADO.... 2.4.1.02.002- SALDO C.M.DIF.IPC/BTNF DL 8200.... 2.4.1.02.003- RESERVA P/AUMENTO CAPITAL......... 2.4.1.02.004- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.4.1.02.005- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.4.1.02.006- JOSEMEIRE TICIANELLI BIANCHINI.... 2.4.1.02.007- JOSE CARLOS DE MATTIAS............ 2.4.1.03- RESERVAS DE REAVALIACAO............... 2.4.1.03.001- REAVALIACAO DE ATIVOS............. 2.4.1.04- RESERVAS.............................. 2.4.1.04.001- RESERVAS LUCROS................... 2.07.04.03.03 RESERVA LEGAL 2.4.1.05- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS........ 2.4.1.05.001- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.... 2.07.07.02.00 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.1.05.002- LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS......... 2.4.1.05.003- LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO.... 2.07.07.01.00 LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO O DISPOSICA 2.4.1.05.004- SUPERAVIT......................... 2.4.1.05.005- DEFICIT........................... 2.4.2- AFAC..................................... 2.4.2.01- AFAC.................................. 2.4.2.01.001- AFAC.............................. 2.5- COMPENSACOES PASSIVAS...................... 2.5.1- CONTAS DE COMPENSACAO.................... 2.5.1.01- COMPENSACOES/SUBVENC/CONVENIOS........ 2.5.1.01.001- SUBVENCOES PREF. MUN.............. 2.5.1.01.002- SUBVENCAO F.N.D.E./MEC............ 2.5.1.01.003- CONVENIO F.D.E./APM............... 2.5.1.01.004- VERBA PREF.MUN.DESF./FANFARRA..... 2.5.1.01.005- SUBVENCAO F.D.E./FUNDESP.......... 2.5.1.01.006- A.P.M.EVENTOS..................... 2.5.1.01.007- CONVENIO FED / PREST. SERV........ 2.5.1.01.008- MERCADORIAS DE TERCEIROS.......... 2.5.1.01.009- MERCADORIA EM DEMONSTRACAO........ 2.5.1.01.010- MERCADORIA EM CONSERTO............ 2.5.1.01.011- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 2.5.1.01.012- MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL.... 2.5.1.02- CONTRATOS DIVERSOS.................... 2.5.1.02.001- CONTRATO DE SERVICOS.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 017 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.5.1.02.002- BENS EM COMODATO.................. 2.5.1.02.003- TELESP CELULAR SA................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 018 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3- CUSTOS E DESPESAS............................ 3.0- APURACAO................................... 3.0.0- APURACAO RESULTADO....................... 3.0.0.00- APURACAO RESULTADO EXERCICIO.......... 3.0.0.00.001- RESULTADO DO EXERCICIO............ 3.0.3.06.006- F G T S........................... (-) Custo das Vendas 3.0.3.30.011- LANCHES E REFEICOES............... 3.1- CUSTOS..................................... 3.1.1- CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS............. 3.1.1.01- CUSTO DAS MERCADORIAS................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.001- CUSTO DAS MERCADORIAS............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.002- VEICULOS NOVOS + FRETES........... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.003- VEICULOS NOVOS UTILIT + FRETES.... 3.1.1.01.004- VEICULOS NOVOS COMERC + FRETES.... 3.1.1.01.005- VEICULOS S NOVOS M.MITISUBISHI.... 3.1.1.01.006- VEICULOS SEMI NOVOS............... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.007- PECAS............................. 3.1.1.01.008- ACESSORIOS........................ 3.1.1.01.009- PECAS/ACESSORIOS OFICINA.......... 3.1.1.01.010- CUSTO IMOBILIARIOS................ 3.1.1.01.011- CUSTO REDE ELETRICA LOTEAMENTO.... 3.1.1.01.012- CUSTO PAVIMENTACAO ASFALTICA L.... 3.1.1.01.013- CUSTO COMBUSTIVEL VENDIDO......... 3.1.1.01.014- CUSTO LUBRIFICANTES VENDIDO....... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.015- FRETE VEICULO NOVO CIAL........... 3.1.1.01.016- FRETE VEICULO NOVO UTILIT......... 3.1.1.01.017- FRETE VEICULO NOVO PASSAG......... 3.1.1.01.018- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC CML.... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.019- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC UT..... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.020- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC PAS.... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.021- EMBALAGENS........................ 3.1.1.01.022- MOTOCICLETA NOVAS................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.023- MOTOCICLETA USADA................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.024- CUSTO VEICULOS CONSIGUINADOS...... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.025- SERVICOS DE TERCEIROS............. (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02- CUSTO DOS SERVICOS.................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.003- ABONO SALARIAL.................... 3.1.1.02.004- FERIAS............................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.005- 13 SALARIOS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.006- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.007- FGTS.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.008- AVISO PREVIO/INDENIZACOES......... 3.1.1.02.009- CESTA BASICA...................... 3.1.1.02.010- VALE TRANSPORTE................... 3.1.1.02.011- PRO-LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02.012- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 019 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.1.02.013- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.1.1.02.014- ADICIONAL NOTURNO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.015- UNIFORME.......................... 3.1.1.02.016- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.017- LANCHES E REFEICOES............... 3.1.1.02.018- ASSISTENCIA MEDICA................ 3.1.1.02.019- MANUT REPARO MAQ.EQUIPTO.......... 3.1.1.02.020- SERVICOS PRESTADO TERCEIROS PJ.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.021- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... 3.1.1.02.022- FERRAMENTAS NAO IMOBILIZADAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.023- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.024- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02.025- TELEFONE FAX TELEX............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.026- IMPRESSOS MATER. P/ESCRITORIO..... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.027- DESPESAS COM CORREIOS............. 3.1.1.02.028- DESPESAS ASS. JORNAL E REVISTA.... 3.1.1.02.029- CONSER. REPARO VEICULOS........... 3.1.1.02.030- ENERGIA ELETRICA................. (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02.031- DESPESAS DE AGUA.................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.032- SERV PREST. P/ TERCEIRO P. JUR.... 3.1.1.02.033- FOTOCOPIAS / AUTENTICACOES........ 3.1.1.02.034- INTERNET.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.035- SERVICOS DE TERCEIROS............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.036- PROPAGANDA E PROMOCOES............ (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.037- ESTAGIO........................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.038- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE........ (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.039- ANUNCIO E CONVOCACAO.............. 3.1.1.02.040- SEGUROS........................... 3.1.1.02.041- VIAGEM E ESTADIAS................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.047- MATERIAL UTIL PRESTACAO SERVIC.... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.048- GRATIFICAOES...................... 3.1.1.03- PECAS BALCAO.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.001- PECAS ORIGINAIS................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.005- LUBRIFICANTES..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.007- PECAS ATACADO..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04- PECAS OFICINA......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.001- PECAS ORIGINAIS................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.005- LUBRIFICANTES..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.006- MATERIAIS DE CONSUMO.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.007- PECAS ATACADO..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05- ASSISTENCIA TECNICA................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.001- MAO DE OBRA MECANICA.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.002- SERVICO DE TERCEIRO............... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.003- COMISSOES......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.004- INSS.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.005- INSS S/13. SALARIO................ (-) Custo das Vendas Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 020 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.1.05.006- INSS S/FERIAS..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.007- FGTS.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.008- FGTS S/13.SALARIO................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.009- FGTS S/FERIAS..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.010- 13.SALARIO........................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.011- FERIAS............................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.012- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.013- TIKTS............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.014- MATERIAL DE SEGURANCA............. (-) Despesas Operacionais 3.1.1.05.030- MATERIAL APLICADO................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.050- LANCHES E REFEICAO................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.054- ASSISTENCIA MEDICA................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.450- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas 3.1.2- CUSTO DE PRODUCAO........................ 3.1.2.01- CUSTO DE MATERIA PRIMA................ (-) Custo das Vendas 3.1.2.01.001- CUSTOS MATERIA PRIMA DIRETA....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.01.002- MATERIA PRIMA P/PREST.SERVICO..... (-) Custo das Vendas 3.1.2.01.003- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02- CUSTO DIRETO-PRODUCAO................. (-) Custo das Vendas 3.1.2.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.2.02.002- HORAS EXTRAS...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.003- ABONO SALARIAL.................... 3.1.2.02.004- FERIAS............................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.005- 13 SALARIOS....................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.006- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.007- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.008- AVISO PREVIO/INDENIZACOES......... 3.1.2.02.009- CESTA BASICA...................... 3.1.2.02.010- SEGURO DE VIDA EM GRUPO........... 3.1.2.02.011- SERVICOS DE TERCEIROS............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.012- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.013- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.1.2.02.014- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.2.02.015- ACOES TRABALHISTA................ 3.1.2.02.016- DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARE.... 3.1.2.02.017- INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIRO..... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03- CUSTO INDIRETOS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. 3.1.2.03.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.2.03.003- FERIAS............................ 3.1.2.03.004- ABONO SALARIAL.................... 3.1.2.03.005- 13 SALARIOS....................... 3.1.2.03.006- INSS.............................. 3.1.2.03.007- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.008- AVISO PREVIO/INDUSTRIALIZACAO..... 3.1.2.03.009- CESTA BASICA...................... 3.1.2.03.010- SEGURO DE VIDA.................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 021 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.2.03.011- HONORARIO DIRETORIA-PRODUCAO...... 3.1.2.03.012- DEPRECIACAO....................... 3.1.2.03.013- MANUTENCAO E CONSERV. MAQ/EQUI.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.014- ENERGIA ELETRICA.................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.015- AGUA.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.016- TRANSPORTE DO PESSOAL............. 3.1.2.03.017- UNIFORME.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.018- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03.019- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.1.2.03.020- TELEFONE E TELEX.................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.021- PRO-LABORE........................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.022- ALUGUEL........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.023- CONSERVACAO MANUTENCAO VEICULO.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.024- LANCHE E REFEICAO................. 3.1.2.03.025- BONIFICACOES...................... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03.026- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ 3.1.2.03.027- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.1.2.03.028- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.2.03.029- MEDICAMENTOS...................... 3.1.2.03.030- SERVICOS TERCEIROS P.FISICA....... 3.1.2.03.031- CONSERV. MANUT. IMOVEL E INSTA.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.032- ALGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.... 3.1.2.03.033- MATERIAL DE SEGURANCA............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.13.006- GRATIFICACOES..................... 3.1.3- CUSTO DE OBRAS - CONSTR. CIVIL........... 3.1.3.01- CUSTO OBRA CIZINHA PILOTO POTY........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.01.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.01.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.01.003- FERIAS............................ 3.1.3.01.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.01.005- I N S S........................... 3.1.3.01.006- F G T S........................... 3.1.3.01.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.01.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.01.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.01.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.01.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.01.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.01.017- SERVICO PRET. TERC. P. FIS........ 3.1.3.01.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.01.019- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.02- CUSTO LOTEAMENTO NAIR PASTOREL........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.02.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.02.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.02.003- FERIAS............................ 3.1.3.02.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.02.005- I N S S........................... 3.1.3.02.006- F T G S........................... 3.1.3.02.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.02.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.02.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS...... 3.1.3.02.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.02.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 022 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.02.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.02.017- SERVICO PREST. TERC. P. FIS....... 3.1.3.02.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.03- CUSTO OBRA CENTRO EVENTOS POTY........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.03.001- SALARIO........................... 3.1.3.03.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.03.003- FERIAS............................ 3.1.3.03.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.03.005- I N S S........................... 3.1.3.03.006- F G T S........................... 3.1.3.03.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.03.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.03.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS...... 3.1.3.03.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.03.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.1.3.03.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.03.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.03.017- SERVICO PREST. TERC. P. FIS....... 3.1.3.03.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.03.019- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... 3.1.3.03.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. 3.1.3.04- CUSTO REFORMA EEPSG PROF AUREA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.04.001- SALARIO........................... 3.1.3.04.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.04.003- FERIAS............................ 3.1.3.04.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.04.005- I N S S........................... 3.1.3.04.006- F G T S........................... 3.1.3.04.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.04.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.04.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.04.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.04.014- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.04.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.04.016- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.04.017- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.04.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.05- CUSTO CONTR. OBRA EM ICEM............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.05.001- SALARIO........................... 3.1.3.05.002- HORA EXTRA........................ 3.1.3.05.003- FERIAS............................ 3.1.3.05.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.05.005- INSS - EMPRESA.................. 3.1.3.05.006- F G T S........................... 3.1.3.05.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.05.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.05.009- ASSIST. MEDICA.................... 3.1.3.05.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.05.011- LANCHES E REFEICOES............. 3.1.3.05.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT.... 3.1.3.05.015- MATERIAL APLICADO................ 3.1.3.05.016- SERVICO PREST. TERC. PES. JUR..... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 023 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.05.017- SERVICO PREST. TERC. PES. FIS..... 3.1.3.05.018- ALUGUEIS.......................... 3.1.3.05.019- MANUTENCAO MAQ/EQUIP. VEICULOS.... 3.1.3.05.020- COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES....... 3.1.3.06- CUSTO CONSTR. OBRA - RIOLANDIA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.001- SALARIOS.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.002- HORA EXTRA........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.003- FERIAS............................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.004- 13. SALARIO....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.005- INSS EMPRESA...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.006- F G T S........................... 3.1.3.06.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.008- CESTA BASICA...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.009- ASSIT. M•DICA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.010- ADICIONAIS........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.011- LANCHES E REFEICOES............... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.012- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.016- SERVICO PREST.P/TERC. P. JUR...... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.017- SERVICO PREST. P/TERC. P. FIS..... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.018- ALUGUEIS.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.019- MANUT. MAQ. EQUP.O E VEICULOS.... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.020- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE........ 3.1.3.06.021- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.07- CUSTO OBRA TABAPUA.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.07.001- SALARIO........................... 3.1.3.07.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.07.003- FERIAS............................ 3.1.3.07.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.07.005- I N S S........................... 3.1.3.07.006- F G T S........................... 3.1.3.07.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.07.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.07.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.07.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.07.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.07.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.07.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.07.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.07.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.08- CUSTO OBRA CEDRAL..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.08.001- SALARIO........................... 3.1.3.08.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.08.003- FERIAS............................ 3.1.3.08.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.08.005- I N S S........................... 3.1.3.08.006- F G T S........................... 3.1.3.08.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.08.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.08.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.08.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.08.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 024 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.08.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.08.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.08.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.08.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.09- CUSTO OBRA UCHO....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.09.001- SALARIO........................... 3.1.3.09.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.09.003- FERIAS............................ 3.1.3.09.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.09.005- I N S S........................... 3.1.3.09.006- F G T S........................... 3.1.3.09.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.09.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.09.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.09.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.09.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.09.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.09.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.09.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.09.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.10- CUSTO OBRA URANIA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.10.001- SALARIO........................... 3.1.3.10.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.10.003- FERIAS............................ 3.1.3.10.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.10.005- I N S S........................... 3.1.3.10.006- F G T S........................... 3.1.3.10.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.10.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.10.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.10.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.10.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.10.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11- OBRA SANTOPOLIS DO AGUAPEI............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.11.001- SALARIO........................... 3.1.3.11.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.11.003- FERIAS............................ 3.1.3.11.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.11.005- I N S S........................... 3.1.3.11.006- F G T S........................... 3.1.3.11.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.11.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.11.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.11.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.11.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.11.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 025 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.11.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11.016- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12- ARTUR NOGUEIRA........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.12.001- SALARIO........................... 3.1.3.12.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.12.003- FERIAS............................ 3.1.3.12.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.12.005- I N S S........................... 3.1.3.12.006- F G T S........................... 3.1.3.12.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.12.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.12.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.12.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.12.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.12.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.016- REFEIÇOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.017- FRETE EM OBRAS.................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13- OBRA CAMPOS NOVOS PAULISTA............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.13.001- SALARIO........................... 3.1.3.13.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.13.003- FERIAS............................ 3.1.3.13.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.13.005- I N S S........................... 3.1.3.13.006- F G T S........................... 3.1.3.13.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.13.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.13.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.13.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.13.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.13.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.13.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.14- OBRA SAO PAULO........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.14.001- SALARIO........................... 3.1.3.14.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.14.003- FERIAS............................ 3.1.3.14.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.14.005- I N S S........................... 3.1.3.14.006- F G T S........................... 3.1.3.14.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.14.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.14.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.14.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.14.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.14.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.14.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.14.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 026 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.14.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.14.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15- OBRA CARDOSO.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15.015- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15.016- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15.020- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16- OBRA BURITAMA......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.001- SALARIO........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.002- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.013- DESPESA DIVERSAS EM OBRAS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17- OBRA FLORIDA PAULISTA................. 3.1.3.17.001- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.002- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.003- MATERIA DE SEGURANCA EM OBRAS..... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.004- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.005- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.006- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.007- COMBUST. E LUBRIF. EM OBRA........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.008- SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.18- OBRA ALTAIR........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.18.001- MATERIAL APLIC EM OBRAS........... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.18.002- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19- OBRA NOVO HORIZONTE................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19.001- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19.002- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19.003- ALUGUEL MAQ. E EQUIP. EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.30- CUSTO OBRA ESC S. MIGUEL UCHOA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.30.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.30.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.30.003- FFERIAS........................... 3.1.3.30.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.30.005- I N S S........................... 3.1.3.30.006- F G T S........................... 3.1.3.30.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.30.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.30.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.30.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.30.011- LANCHES E REFEICOES............... 3.1.3.30.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.30.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.30.017- SERVICO PREST. TERC. P. FICICA.... 3.1.3.30.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.30.019- DESPESAS DE ALUGUEIS.............. 3.1.3.30.020- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 027 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.31- CUSTO CONSTR. CRECHE-PM POTIR......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.31.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.31.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.31.003- FERIAS............................ 3.1.3.31.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.31.005- I N S S........................... 3.1.3.31.006- F G T S........................... 3.1.3.31.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.31.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.31.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS...... 3.1.3.31.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.31.011- FRETES E CARRETOS................ 3.1.3.31.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.31.016- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.31.017- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.31.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.31.019- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL........ 3.1.3.31.020- ALUGUEIS - DIVERSOS............... 3.1.3.32- CUSTO CONSTR. HIBRASA CATANDUV........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.32.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.32.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.32.003- FERIAS............................ 3.1.3.32.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.32.005- I N S S........................... 3.1.3.32.006- F G T S........................... 3.1.3.32.008- CONTRIB. ASSISTENCIAL............. 3.1.3.32.009- COMUSTIVEL E LUBRIFICANTES........ 3.1.3.32.010- CONSERVACAO MAQUINA E EQUIP/OS.... 3.1.3.32.011- ALUGUEL MAQUINA E EQUIPAMENTOS.... 3.1.3.32.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.32.016- SERVICO PREST TERC. P. JURICA..... 3.1.3.32.017- SERVICO PREST TERC. P. FISICA..... 3.1.3.32.019- CONTRIB. CONFEDERATIVA............ 3.1.3.32.020- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.33- CUSTO CONSTRUCAO-OBRA DE LINS......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.33.001- SALARIO........................... 3.1.3.33.002- HORAS EXTRA....................... 3.1.3.33.003- FERIAS............................ 3.1.3.33.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.33.005- I N S S........................... 3.1.3.33.006- F G T S........................... 3.1.3.33.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.33.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.33.011- CONTRIB ASSITENCIAL............... 3.1.3.33.012- LANCHES E REFEICOES............... 3.1.3.33.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT.... 3.1.3.33.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.33.016- SERVICO PREST. P/ TERC P. JUR..... 3.1.3.33.017- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.1.3.33.018- MANUT. MAQU. EQUIP. E VEICULOS.... 3.1.3.33.020- ALUGUEIS DIVERSOS................ 3.1.3.34- CUSTO CONSTRUCAO-OB.PALESTINA......... (-) Custo das Vendas Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 028 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.34.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.016- SERVICO PREST.P/ TERC.P.JUR....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35- CUSTO CONSTRUC-OBRA.P.DE FARIA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.35.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.016- SERVICO PREST.P/ TERC.P. JUR...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.021- FRETES DIVERSOS................... 3.1.3.36- CUSTO CONSTR.-ONDA VERDE.............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.36.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.007- VALE TRANSPORTE.................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.011- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.014- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIPAMENTOS..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.015- MATERIAL APLIC. NA OBRA........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.016- SERV.PREST.P/ TERC.P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 029 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.36.021- FRETES DIVERSOS................... 3.1.3.37- CUSTO OBRA RIOLAND.2.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.37.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.015- MATERIAL APL. NA OBRA............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.016- SERV. PREST. P/ TERC.P.JUR........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.021- FRETES DIVERSOS................... 3.1.3.38- CUSTO OBRA PAULO DE FARIA 2........... (-) Custo das Vendas 3.1.3.38.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.014- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.016- SERV.PRES. P/ TERC P.JUR.......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.018- MANUT.MAQ.EQUIP.VEIC.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.019- MATER.USO E CONSUMO............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39- NOVA GRANADA.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.39.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.011- CONTR.ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAM......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.015- MAT.APL. OBRA..................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 030 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.39.016- SERV PRS P/ TERC P.JUR............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.018- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.019- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40- MENDONCA I............................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.40.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.014- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.016- SERV PREST P/ TERC P.JURID........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.018- MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.019- MAT.USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41- LINS 2................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.41.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.016- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.018- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.019- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42- OBRA ICEM 3........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.42.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 031 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.42.014- ALUGUEL DE MAQ.EQUIP.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.015- MATERIAL APLIC. OBRA.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.016- SERV PREST P/ TERC P.JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.017- COMBUST.LUBRIFICANTES............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.018- MAN.MAQ.EQUIP VEICULOS............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.019- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43- IBIRA................................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.43.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44- ENCOP................................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.44.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45- PREFEITURA IPIGUA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.45.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 032 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.45.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46- PLANOESTE............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.46.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47- CUSTO OBRA TAQUARALTO................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.47.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48- CUSTO OBRA ED.CANAN-ILHA BELA......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.48.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 033 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.48.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49- CUSTO OBRA GGM........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.49.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50- LINS SABESP........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.50.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 034 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.50.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51- VILAR................................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.51.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52- CUSTO OBRA POLONI..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.52.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.52.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.52.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.53- CUSTO OBRA MENDONoA................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.53.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 035 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.53.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54- IPIGUA................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.54.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55- PORTAL DOS IPES....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.55.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56- JARDIM MORADA DO SOL.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.56.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 036 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.56.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57- SABINO................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.57.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58- POLONI2............................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.58.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59- RIOLANDIA............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.59.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 037 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.59.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60- SABINO 2.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.60.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61- CUSTO OBRA CJ STA TEREZINHA I......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.61.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 038 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.61.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62- CUSTO OBRA CJ STA TEREZINHA II........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.62.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63- CUSTO OBRA MENIN...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.63.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64- CUSTO OBRA COMARGA.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.64.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 039 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.64.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65- ICEM I................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.65.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.010- LANCHES E REFEICOES............... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.019- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66- INTEGRAL.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.66.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67- ONDA VERDE............................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.67.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 040 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.67.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68- ICEM II............................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.68.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69- CUSTO OBRA ARNALDO S ENOMOTO.......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.69.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70- TANABI................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.70.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 041 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.70.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71- MENDONCA II........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.71.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.011- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.013- SERV PREST P/ TERC P.JURID........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.015- MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.016- MAT.USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72- PAULO DE FARIA........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.72.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 042 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.72.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73- HUGO ENGENHARIA....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.73.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74- CUSTO OBRA MONTE APRAZIVEL............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.74.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.74.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.74.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75- CUSTO OBRA FLOREAL.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.75.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 043 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.75.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76- CUSTO OBRA TURIUBA.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.76.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77- CUSTO OBRA PAULO DE FARIA............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.77.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78- CUSTO OBRA IPIGUA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.78.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 044 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.78.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79- CUSTO OBRA NOVA CANAA PAULISTA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.79.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.80- OBRA SAO JOSE DO RIO PRETO............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.80.001- SALARIO........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.002- MATERIAL DE SEGURANCA EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.013- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.014- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.015- DESPESA DIVERSAS EM OBRAS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.81- CUSTO OBRA MIRASSOLANDIA.............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.81.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.81.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 045 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.81.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.019- OUTRAS ENTRADAS EM OBRAS.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.82- CUSTO OBRA INDIAPORA.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.82.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.82.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.011- ALUGUEL MAQ. EQUIP................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.013- SERV.PREST. P/TERC.PESSOA JUR..... 3.1.3.82.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.015- MANUT.MAQ.EQUIP. E VEIC........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. 3.1.3.82.018- FRETES E CARRETOS DIVERSOS........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83- CUSTO OBRA UNIAO PAULISTA............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.83.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.83.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.010- LANCHES REFEICAO.................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.83.012- MAT. APLICADO OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.83.013- SERV.PREST.P/TERC.PESSOA JUR...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.015- MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS......... 3.1.3.83.016- MAT. USO E CONSUMO................ 3.1.3.83.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.018- FRETES E CARRETOS DIVERSOS........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.84- CUSTO DE OBRA GASTAO VIDIGAL.......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.84.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 046 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.84.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85- OBRA LOURDES.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.85.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86- OBRA ALVARES FLORENCE................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.86.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87- OBRA POTIRENDABA...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.87.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 047 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.87.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88- OBRA BRAUNA........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.88.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89- CUSTO OBRA NOVA ALIANCA............... (-) Custo das Vendas 3.1.3.89.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.012- MATERIAL APLICADO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 048 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.89.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90- CUSTO OBRA TABAPUÃ.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.90.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.012- MATERIAL APLICADO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.91- CUSTO OBRA CATANDUVA.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.91.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.009- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.011- ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTO.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92- CUSTO OBRA NHANDEARA.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.92.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.010- LANCHES E REFEICOES............... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.012- MATERIAL APLICADO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.019- DESP DIV EM OBRAS................. (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 049 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.93- CUSTO DE OBRAS GUAPIACU............... (-) Custo das Vendas 3.1.3.93.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.012- MATERIAL APLICADO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.94- OBRA NOVA GRANADA..................... 3.1.3.94.012- MATERIAL APLICADO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95- OBRA MIRASSOL......................... 3.1.3.95.010- MATERIAL DE SEGURANCA EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.012- MATERIAL APLICADO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.013- SERVICOS PREST. PJ EM OBRAS....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.018- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.020- COMBUST. E LUBRIF. EM OBRAS....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96- OBRA SERTAOZINHO...................... 3.1.3.96.009- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.010- LANCHES E REFEICOES............... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.013- SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.020- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97- OBRA ARARAQUARA....................... 3.1.3.97.007- MATERIAIS DE SEGURANCA FUNCION.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.008- COMPRA CESTA BASICA-OBRA.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.010- LANCES E REFEICOES EM OBRAS....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.013- SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.018- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98- OBRA JOSE BONIFACIO................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 050 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.98.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.009- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.010- LANCES E REFEICOES................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.011- ALUGUEL MAQ EQUIP EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.012- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99- OBRA BOCAINA.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.006- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.007- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.009- FRETES E CARRETOS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.010- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.011- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.012- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.4- CUSTO DA EXPLORACAO...................... 3.1.4.01- ESTOQUE INICIAL....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.01.001- BOVINOS........................... 3.1.4.01.002- BUBALINOS......................... 3.1.4.02- COMPRAS............................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.02.001- BOVINOS........................... 3.1.4.03- SUPERVENIENCIAS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.03.001- BOVINOS........................... 3.1.4.04- CUSTEIO EXPLORACAO.................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.04.001- SAIS MINERAIS..................... 3.1.4.04.002- RACOES E FARELOS.................. 3.1.4.04.003- FORMACAO PASTAGENS E CERCAS....... 3.1.4.04.004- MEDICAMENTOS...................... 3.1.4.04.005- VERMIFUGOS........................ 3.1.4.04.006- REMEDIOS CURATIVOS................ 3.1.4.04.007- DESPESAS DIVERSAS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.4.04.008- FRETES E CARRETOS................. 3.1.4.04.009- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.1.4.04.010- INSEMINACAO....................... 3.1.4.04.011- MANUTENCAO DE MAQUINAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.4.04.012- DESPESAS DIVERSAS C/FUNCIONAR..... 3.1.4.04.013- SERVICO TERCEIROS PJ.............. 3.1.4.04.014- FUNRURAL.......................... 3.1.4.04.015- ARRENDAMENTO DE TERRA............. (-) Despesas Operacionais 3.1.4.04.016- REGISTROS......................... 3.1.4.04.017- CONSERV. REPARO DE VEICULOS....... 3.1.4.04.020- TRANSF. PARA CUSTO................ 3.1.4.04.021- MAT USO E CONSUMO................. 3.1.4.05- CUSTO DO PESSOAL NA EXPLORACAO........ (-) Custo das Vendas 3.1.4.05.001- SALARIOS.......................... 3.1.4.05.002- 13. SALARIO....................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 051 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.4.05.003- FERIAS............................ 3.1.4.05.004- INDENIZACOES...................... 3.1.4.05.005- INSS.............................. 3.1.4.05.006- FGTS.............................. 3.1.4.05.007- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ 3.1.4.05.008- HORA EXTRAS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.06- ESTOQUE FINAL......................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.06.001- (-) BOVINOS....................... 3.1.4.06.002- (-) BUBALINOS..................... 3.1.4.07- EXPLORACAO OUTROS ANIMAIS............. (-) Custo das Vendas 3.1.4.08- ESTOQUE INICIAL....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.08.001- OUTROS ANIMAIS.................... 3.1.5- EXPLORACAO DE OUTROS ANIMAIS............. 3.1.5.01- ESTOQUE INICIAL....................... (-) Custo das Vendas 3.1.5.01.001- OUTROS ANIMAIS.................... 3.1.5.02- CUSTEIO DA EXPLORACAO................. (-) Custo das Vendas 3.1.5.02.001- RACOES E FARELOS.................. 3.1.5.02.002- VACINAS........................... 3.1.5.03- ESTOQUE FINAL......................... (-) Custo das Vendas 3.1.5.03.001- (-) OUTROS ANIMAIS................ 3.1.6- EXPLORACAO MILHO......................... 3.1.6.01- ADIANTAMENTOS CULTURAIS............... (-) Custo das Vendas 3.1.6.01.001- MILHO............................. 3.1.6.02- CUSTEIO DA EXPLORACAO................. (-) Custo das Vendas 3.1.6.02.001- SEMENTES.......................... 3.1.6.02.002- FERTILIZANTES..................... 3.1.6.02.003- ADUBOS............................ 3.1.6.02.004- HERBICIDAS........................ 3.1.6.02.005- FUNGICIDAS E OUTROS............... 3.1.6.03- CUSTO DO PESSOAL NA EXPLORACAO........ (-) Custo das Vendas 3.1.6.03.001- SALARIOS.......................... 3.1.6.03.002- 13. SALARIO....................... 3.1.6.03.003- FERIAS............................ 3.1.6.03.004- INSS.............................. 3.1.6.03.005- FGTS.............................. 3.1.7- EXPLORACAO LARANJA/CANA.................. 3.1.7.01- IMPOSTO NAS AQUISICOES................ (-) Custo das Vendas Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 052 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.7.01.001- (-) ICMS NAS COMPRAS.............. 3.1.7.02- CUSTEIO EXPL.LARANJA/CANA............. (-) Custo das Vendas 3.1.7.02.001- ADUBOS............................ 3.1.7.02.002- FERTILIZANTES..................... 3.1.7.02.003- FUNGICIDAS E OUTROS............... 3.1.7.02.004- HERBICIDAS........................ 3.1.7.02.005- INSETICIDAS E FORMICIDAS.......... 3.1.7.02.006- SEMENTES.......................... 3.1.7.02.007- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.1.7.03- CUSTO DO PESSOAL NA EXPLORACAO........ (-) Custo das Vendas 3.1.7.03.001- SALARIOS.......................... 3.1.7.03.002- INSS.............................. 3.1.7.03.003- FGTS.............................. 3.1.8- CUSTOS CRECHES........................... 3.1.8.01- CRECHE ANASIA JOSE BOLSONI............ 3.1.8.01.001- SALARIOS.......................... 3.1.8.01.002- FERIAS............................ 3.1.8.01.003- 13§ SALARIOS...................... 3.1.8.01.004- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.8.01.005- VALE TRANSPORTE................... 3.1.8.01.006- INSS EMPRESA...................... 3.1.8.01.007- FGTS.............................. 3.1.8.01.008- PIS S/FOLHA DE PAGTO.............. 3.1.8.02- CRECHE LOFT JOAO BASSITT.............. 3.1.8.02.001- SALARIOS.......................... 3.1.8.02.002- FERIAS............................ 3.1.8.02.003- 13§ SALARIOS...................... 3.1.8.02.004- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.8.02.005- VALE TRANSPORTE................... 3.1.8.02.006- INSS EMPRESA...................... 3.1.8.02.007- FGTS.............................. 3.1.8.02.008- PIS S/FOLHA DE PAGTO.............. 3.1.8.03- CUSTOS CREC.ANASIA-PROFESSORES........ 3.1.8.03.001- SALARIOS.......................... 3.1.8.03.002- FERIAS............................ 3.1.8.03.003- 13§ SALARIOS...................... 3.1.8.03.004- INSS EMPRESA...................... 3.1.8.03.005- FGTS.............................. 3.1.8.03.006- PIS S/FOLHA DE PAGTO.............. 3.1.8.03.007- VALE TRANSPORTE................... 3.2- DESPESAS OPERACIONAIS...................... 3.2.1- DESPESAS OPERACIONAIS.................... 3.2.1.01- DESPESAS COM VENDAS/COMERCIO.......... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 053 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.01.001- COMISSOES DE VENDAS............... 3.2.1.01.002- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.003- CONSERVACAO MANUT. DE VEICULO..... (-) Custo das Vendas 3.2.1.01.004- CONSERVACAO MAQUINA E EQUIPAM..... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.005- PROPAGANDA E PROMOCAO............. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.006- VIAGENS E ESTADIAS................ 3.2.1.01.007- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.23.00 PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO 3.2.1.01.008- ALUGUEL........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.009- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.010- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.011- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.012- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.013- CONSERVACAO E REPARO IMOVEIS...... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.014- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.015- DESPESA COM IRRF.................. 3.2.1.01.016- DEPRECIACOES...................... 3.2.1.01.017- BONIFICACOES...................... 3.2.1.01.018- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.019- ARRENDAMENTO MERCANTIL............ 3.2.1.01.020- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.01.021- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS........... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.022- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.023- SALARIOS.......................... 3.2.1.01.024- GRATIFICAÇÃO...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.025- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.026- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.02- DESPESAS COMERCIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.002- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.02.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.02.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.02.007- INDENIZACOES E AVISO PREVIO....... 3.2.1.02.008- DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARE.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.02.009- DESPESAS COM FARMACIA............. 3.2.1.02.010- PRO-LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.011- HONORARIOS........................ 3.2.1.02.012- PIS S/FOLHA PAGAMENTO............. 3.2.1.02.013- ABONO SALARIAL.................... 3.2.1.02.014- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.02.015- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ 3.2.1.02.016- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.2.1.02.017- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.1.02.018- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.019- COMISSOES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.020- MATERIAL DE SEGURANCA............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.021- SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.1.02.022- UNIFORME.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.09 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 3.2.1.02.023- MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.02.024- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.025- MATERIAL USO CONS FERRAMENTA...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.027- TELEFONE.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.028- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.030- COPA E BAR........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.034- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 054 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.02.036- PROPAGANDA........................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.1.02.037- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.038- INSS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.02.039- INSS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.02.040- FGTS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.02.041- FGTS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.02.045- FRETE............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.046- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.02.047- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.02.048- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.09 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 3.2.1.02.049- LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.02.050- AJUDA DE CUSTO.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.051- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.052- CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.053- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.131- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.1.02.150- ALUGUEL........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.151- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.1.02.152- DESP ALUGUEL DE ANDAIMES.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS 3.2.1.02.153- DESP ALUGUEL EQUIP CONSTR......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.154- SERV PROF AUTONOMO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.03- DESPESAS COM LOGISTICA................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.002- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.005- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.006- DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.007- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.008- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.009- FGTS S/ FERIAS.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.010- FGTS S/ 13 SALARIO................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.011- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.012- AJUDA DE CUSTO.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.013- IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.014- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.015- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.016- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.017- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.018- CONSERVACAO/REPARO DE VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.019- DESPESAS DE ALUGUEL............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.020- CONSERVACAO/REPARO DE IMOVEIS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.021- SERV PREST P/ PESSOA JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.022- MOVEIS E UTENS N IMOBILIZADOS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.023- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.024- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.025- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.026- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.027- DESPESAS COM INTERNET............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.028- CUROS ESTAGIOS E TREINAMENTOS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.029- ASSOCIACOES....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.030- SERV PREST P/ PESSOA FISICA....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.031- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.032- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.033- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.034- IPTU.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 055 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.03.035- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04- DESPESAS ADMINISTRATIVAS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.002- PRO LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.005- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.006- DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.007- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.008- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.009- FGTS S/ FERIAS.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.010- FGTS S/ 13 SALARIO................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.011- AJUDA DE CUSTO.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.012- IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.013- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.014- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.015- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.016- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.017- CONSERVACAO/REPARO DE VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.018- DESPESAS DE ALUGUEL............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.019- CONSERVACAO/REPARO DE IMOVEIS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.020- SERV PREST P/ PESSOA JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.021- MOVEIS E UTENS N IMOBILIZADOS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.022- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.023- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.024- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.025- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.026- DESPESAS COM INTERNET............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.027- CURSOS ESTAGIOS E TREINAMENTOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.028- ASSOCIACOES....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.029- SERV PREST P/ PESSOA FISICA....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.030- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.031- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.032- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.033- TARIFAS BANCARIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.034- HONORARIOS CONTABEIS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.035- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.036- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05- DESPESAS FINANCEIRAS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.001- JUROS PAGOS OU INCORRIDOS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.002- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.003- IOF/IOC........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.004- ENCARGOS COM EMPRESTIMOS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.005- MULTA E JUROS DE MORA............. (-) Despesas não Operac. 3.2.1.05.006- DESCONTO CONCEDIDO................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.007- TAXA ADM DO CARTAO CREDITO........ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.008- IOF S/ EMPRESTIMOS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09- DESPESAS COM FROTAS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.003- COMISSOES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.004- PREMIOS........................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 056 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.09.005- GRATIFICACOES..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.006- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.09.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.09.008- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.09.009- I.N.S.S S/13. SALARIO............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.09.010- I.N.S.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.012- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.09.013- F.G.T.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.09.014- F.G.T.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.016- 13. SALARIO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.09.018- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.09.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.09.021- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.022- MATERIAL DE CONSUMO/FERRAMENTA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.023- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.1.09.024- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.1.09.025- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.09.026- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.09.027- TELEFONE.......................... 3.2.1.09.028- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.09.029- AGUA.............................. 3.2.1.09.030- GAS............................... 3.2.1.09.031- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.09.032- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.09.033- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.09.034- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.09.035- SEGURO DE VIDA.................... 3.2.1.09.036- SEGUROS VEICULOS.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.037- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.09.038- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.09.039- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.09.040- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACAO..... 3.2.1.09.041- MANUTENCAO E CONSERV BENS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.09.042- LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.09.043- CARTORIO.......................... 3.2.1.09.044- VIAGENS REPRESENTACOES E ESTAD.... 3.2.1.09.045- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.09.046- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.09.047- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.09.048- JUROS E MORA...................... 3.2.1.09.049- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.09.050- LANCHES E REFEICAO................ 3.2.1.09.051- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.09.052- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.09.053- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.09.054- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.09.055- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.056- VALE REFEICAO..................... 3.2.1.09.057- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIO....... 3.2.1.09.058- SERV PROFISSIONAIS AUTONOMO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.09.059- SERVICOS DE ASSES.CONSULTOR PJ.... 3.2.1.09.060- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.09.061- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.09.062- SERV DE SEGURANCA VIGILANC PJ.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 057 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.09.063- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.09.064- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.09.065- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.09.066- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.09.067- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.09.068- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.09.069- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.09.070- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.071- TRANSF INTERNA PECAS.............. 3.2.1.09.072- BONIFICACOES...................... 3.2.1.09.073- ICMS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.074- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.075- GARANTIA P/CONTA CONCESSION....... 3.2.1.09.076- VIAGENS E EST..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.1.09.077- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.078- PAGTO DESP ALUGUEL DE EQUIP....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.079- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.080- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.10- VEICULOS NOVOS........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.002- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.003- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.10.004- COMISSOES......................... 3.2.1.10.005- PREMIOS........................... 3.2.1.10.006- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.10.007- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.008- CESTA BASICA...................... 3.2.1.10.010- I.N.S.S........................... 3.2.1.10.011- I.N.S.S. S/13. SALARIO............ 3.2.1.10.012- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.10.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.020- F.G.T.S........................... 3.2.1.10.021- F.G.T.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.10.022- F.G.T.S. S/FERIAS................. 3.2.1.10.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.10.024- 13.SALARIO........................ 3.2.1.10.025- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.10.026- FERIAS............................ 3.2.1.10.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.10.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.10.029- PAGTO ESTAGIO..................... 3.2.1.10.100- PREPARACAO DE ENTREGA............. 3.2.1.10.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.10.141- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.10.150- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.10.170- TELEFONE.......................... 3.2.1.10.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.10.190- AGUA.............................. 3.2.1.10.200- GAS............................... 3.2.1.10.210- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.10.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.10.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.10.240- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.10.250- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.10.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.10.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 058 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.10.280- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.2.1.10.290- MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS..... 3.2.1.10.300- MANUT. EDIFICIOS E INSTALACOES.... 3.2.1.10.310- MANUT.DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.10.320- LIC.IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.10.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.10.340- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.10.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.10.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.10.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.10.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.10.390- COPA, COZINHA E REFEITORIO........ 3.2.1.10.400- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.10.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.10.420- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.10.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.10.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.10.470- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIO..... 3.2.1.10.480- SERVICOS PROFIS. AUTONOMO......... 3.2.1.10.500- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.10.501- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA.... 3.2.1.10.510- SERVICOS DE LIMPEZA - PJ.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.10.511- BONIFICACOES...................... 3.2.1.10.520- SERV.SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.10.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.10.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.10.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.10.560- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.10.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.10.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.10.590- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.10.600- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.10.601- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.10.610- UNIFORMES......................... 3.2.1.11- VEICULOS SEMI-NOVOS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.11.002- SALARIOS.......................... 3.2.1.11.003- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.11.004- COMISSOES......................... 3.2.1.11.005- PREMIOS........................... 3.2.1.11.006- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.11.007- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.11.010- I.N.S.S........................... 3.2.1.11.011- I.N.S.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.11.012- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.11.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.11.020- F.G.T.S........................... 3.2.1.11.021- F.G.T.S S/13.SALARIO............. 3.2.1.11.022- F.G.T.S S/FERIAS.................. 3.2.1.11.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.11.024- 13.SALARIO........................ 3.2.1.11.025- PROVISAO P/13. SALARIO............ 3.2.1.11.026- FERIAS............................ 3.2.1.11.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.11.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.11.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 059 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.11.141- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.11.150- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.11.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.11.170- TELEFONE.......................... 3.2.1.11.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.11.190- AGUA.............................. 3.2.1.11.200- GAS............................... 3.2.1.11.210- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.11.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.11.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.11.240- SEGURO SOBRE O PATRIMONIO......... 3.2.1.11.250- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.11.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.11.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.11.280- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.11.290- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.11.300- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACOES.... 3.2.1.11.310- MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.11.320- LIC, IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL.... 3.2.1.11.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.11.340- VIAGENS REPRESENTACAO ESTADIA..... 3.2.1.11.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.11.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.11.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.11.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.11.390- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.11.400- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.11.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.11.420- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.11.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.11.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIO....... 3.2.1.11.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.11.470- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIOS.... 3.2.1.11.480- SERVICOS DE PROFIS.AUTONOMO....... 3.2.1.11.500- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.11.510- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.11.520- SERV SEGURANCA VIGILANCIA PJ...... 3.2.1.11.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.11.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.11.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.11.560- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.11.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.11.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.11.590- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.11.600- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.11.601- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.11.610- UNIFORMES......................... 3.2.1.12- PECAS E ACESSORIOS.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.002- SALARIOS.......................... 3.2.1.12.003- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.12.004- COMISSOES......................... 3.2.1.12.005- PREMIOS........................... 3.2.1.12.006- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.12.007- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.008- CESTA BASICA...................... 3.2.1.12.010- I.N.S.S........................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 060 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.12.011- I.N.S.S S/13. SALARIO............ 3.2.1.12.012- I.N.S.S S/FERIAS................. 3.2.1.12.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.020- F.G.T.S........................... 3.2.1.12.021- F.G.T.S S/13.SALARIO............. 3.2.1.12.022- F.G.T.S S/FERIAS................. 3.2.1.12.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.12.024- 13. SALARIO....................... 3.2.1.12.025- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.12.026- FERIAS............................ 3.2.1.12.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.12.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.12.029- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.130- MATERIAL DE CONSUMO/FERRAMENTA.... 3.2.1.12.131- MAQ EQUIP NAO IMOBILIZADOS........ 3.2.1.12.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.12.150- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.12.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.12.170- TELEFONE.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.12.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.12.190- AGUA.............................. 3.2.1.12.200- GAS............................... 3.2.1.12.210- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.12.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.12.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.12.240- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.12.250- SEGURO DE VIDA.................... 3.2.1.12.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.12.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.12.280- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.12.290- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.12.300- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACAO..... 3.2.1.12.310- MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.12.320- LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.12.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.12.340- VIAGENS REPRESENTACOES E ESTAD.... 3.2.1.12.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.12.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.12.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.12.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.12.390- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.12.400- LANCHES E REFEICAO................ 3.2.1.12.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.12.420- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.12.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.12.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.12.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.12.460- VALE REFEICAO..................... 3.2.1.12.470- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIO....... 3.2.1.12.480- SERV PROFISSIONAIS AUTONOMO....... 3.2.1.12.490- SERVICOS DE ASSES.CONSULTOR PJ.... 3.2.1.12.500- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.12.510- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.12.520- SERV DE SEGURANCA VIGILANC PJ.... 3.2.1.12.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.12.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.12.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.12.560- BRINDES E DONATIVOS............... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 061 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.12.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.12.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.12.590- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.12.600- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.601- CONSUMO INTERNO................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.602- BONIFICACOES...................... 3.2.1.12.603- ICMS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.610- UNIFORMES......................... 3.2.1.12.620- GARANTIA P/CONTA CONCESSION....... 3.2.1.13- OFICINA............................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.002- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.13.003- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.004- COMISSOES......................... 3.2.1.13.005- PREMIOS........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.13.006- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.1.13.007- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.13.008- CESTA BASICA...................... 3.2.1.13.010- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.13.011- I.N.S.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.13.012- I.N.S.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.020- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.13.021- F.G.T.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.13.022- F.G.T.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.13.024- 13. SALARIO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.025- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.13.026- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.13.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.13.029- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.030- DESPESAS COM VENDAS............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.033- COPA E BAR........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.047- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.120- MATERIAL USADO NA PREST. SERVI.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.129- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.130- MATERIAS DE CONSUMO FERRAMENTA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.131- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.1.13.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.1.13.150- ALUGUEIS.......................... 3.2.1.13.151- ALUGUEL DE EQUIP.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS 3.2.1.13.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.13.170- TELEFONE.......................... 3.2.1.13.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.13.190- AGUA.............................. 3.2.1.13.200- GAS............................... 3.2.1.13.210- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.13.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.13.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.13.240- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.13.250- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.13.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.13.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.13.280- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.13.290- MANUTENCAO CONSERV DE VEICULOS.... 3.2.1.13.300- MANUT DE EDIFICIOS/INSTALACOES.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 062 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.13.310- MANUTENCAO E CONSERV BENS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.13.320- LIC. IMPOSTOS TAXAS S/VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.13.321- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.13.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.13.340- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.1.13.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.13.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.13.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.13.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.13.390- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.13.400- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.13.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.13.420- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.13.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.13.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.13.460- VELE REFEICAO..................... 3.2.1.13.470- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIOS...... 3.2.1.13.480- SERV DE PROFISSIONAIS AUTONOMO.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.13.500- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.510- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.13.520- SERV SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.13.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.13.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.13.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.13.560- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.13.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.13.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.13.590- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.600- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.13.601- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.13.610- UNIFORMES E MAT. DE SEGURANCA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.620- GARANTIA P/CONTA CONCESSIONAR..... 3.2.1.13.630- SERVICOS GRATUITOS E CORTESIA..... 3.2.1.14- MOTOS NOVAS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.001- SALARIOS.......................... 3.2.1.14.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.14.003- COMISSOES......................... 3.2.1.14.004- PREMIOS........................... 3.2.1.14.005- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.14.006- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.14.008- I.N.S.S........................... 3.2.1.14.009- I.N.S.S. S/13. SALARIO............ 3.2.1.14.010- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.14.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.012- F.G.T.S........................... 3.2.1.14.013- F.G.T.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.14.014- F.G.T.S. S/FERIAS................. 3.2.1.14.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.14.016- 13.SALARIO........................ 3.2.1.14.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.14.018- FERIAS............................ 3.2.1.14.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.14.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.14.021- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 063 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.14.022- PREPARACAO DE ENTREGA............. 3.2.1.14.023- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.14.024- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.14.025- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.026- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.14.027- TELEFONE.......................... 3.2.1.14.028- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.14.029- AGUA.............................. 3.2.1.14.030- GAS............................... 3.2.1.14.031- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.14.032- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.14.033- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.14.034- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.14.035- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.14.036- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.14.037- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.14.038- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.2.1.14.039- MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS..... 3.2.1.14.040- MANUT. EDIFICIOS E INSTALACOES.... 3.2.1.14.041- MANUT.DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.14.042- LIC.IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.14.043- CARTORIO.......................... 3.2.1.14.044- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.14.045- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.14.046- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.14.047- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.14.048- JUROS E MORA...................... 3.2.1.14.049- COPA, COZINHA E REFEITORIO........ 3.2.1.14.050- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.14.051- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.14.052- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.14.053- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.14.054- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.14.055- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.14.056- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIO..... 3.2.1.14.057- SERVICOS PROFISSIONAIS............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.058- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.14.059- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA.... 3.2.1.14.060- SERVICOS DE LIMPEZA - PJ.......... 3.2.1.14.061- BONIFICACOES...................... 3.2.1.14.062- SERV.SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.14.063- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.14.064- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.14.065- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.14.066- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.14.067- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.14.068- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.14.069- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.14.070- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.14.071- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.14.072- UNIFORMES......................... 3.2.1.14.073- DESP FORMACAO PROFISSIONAL........ 3.2.1.14.074- MATERIAL USO E CONSUMO............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.075- CORTESIA COMERCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.076- DESPESAS COM FINANCIAMENTO........ 3.2.1.14.077- ANUNCIOS.......................... 3.2.1.15- MOTOS SEMI NOVAS...................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 064 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.15.001- SALARIOS.......................... 3.2.1.15.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.15.003- COMISSOES......................... 3.2.1.15.004- PREMIOS........................... 3.2.1.15.005- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.15.006- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.15.007- I.N.S.S........................... 3.2.1.15.008- I.N.S.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.15.009- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.15.010- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.15.011- F.G.T.S........................... 3.2.1.15.012- F.G.T.S S/13.SALARIO............. 3.2.1.15.013- F.G.T.S S/FERIAS.................. 3.2.1.15.014- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.15.015- 13.SALARIO........................ 3.2.1.15.016- PROVISAO P/13. SALARIO............ 3.2.1.15.017- FERIAS............................ 3.2.1.15.018- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.15.019- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.15.020- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.15.021- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.15.022- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.15.023- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.15.024- TELEFONE.......................... 3.2.1.15.025- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.15.026- AGUA.............................. 3.2.1.15.027- GAS............................... 3.2.1.15.028- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.15.029- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.15.030- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.15.031- SEGURO SOBRE O PATRIMONIO......... 3.2.1.15.032- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.15.033- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.15.034- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.15.035- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.15.036- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.15.037- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACOES.... 3.2.1.15.038- MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.15.039- LIC, IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL.... 3.2.1.15.040- CARTORIO.......................... 3.2.1.15.041- VIAGENS REPRESENTACAO ESTADIA..... 3.2.1.15.042- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.15.043- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.15.044- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.15.045- JUROS E MORA...................... 3.2.1.15.046- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.15.047- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.15.048- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.15.049- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.15.050- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.15.051- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIO....... 3.2.1.15.052- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.15.053- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIOS.... 3.2.1.15.054- SERVICOS DE PROFIS.AUTONOMO....... 3.2.1.15.055- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.15.056- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.15.057- SERV SEGURANCA VIGILANCIA PJ...... 3.2.1.15.058- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 065 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.15.059- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.15.060- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.15.061- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.15.062- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.15.063- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.15.064- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.15.065- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.15.066- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.15.067- UNIFORMES......................... 3.2.1.15.068- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... 3.2.1.15.069- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.15.075- CORTESIA COMERCIAL................ 3.2.1.16- SERVICOS IMPRODUTIVOS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.001- SALARIOS.......................... 3.2.1.16.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.16.003- COMISSOES......................... 3.2.1.16.004- PREMIOS........................... 3.2.1.16.005- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.16.006- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.16.008- I.N.S.S........................... 3.2.1.16.009- I.N.S.S. S/13. SALARIO............ 3.2.1.16.010- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.16.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.012- F.G.T.S........................... 3.2.1.16.013- F.G.T.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.16.014- F.G.T.S. S/FERIAS................. 3.2.1.16.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.16.016- 13.SALARIO........................ 3.2.1.16.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.16.018- FERIAS............................ 3.2.1.16.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.16.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.16.021- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.022- PREPARACAO DE ENTREGA............. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.16.023- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.16.024- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.16.025- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.026- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.16.027- TELEFONE.......................... 3.2.1.16.028- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.16.029- AGUA.............................. 3.2.1.16.030- GAS............................... 3.2.1.16.031- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.16.032- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.16.033- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.16.034- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.16.035- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.16.036- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.16.037- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.16.038- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.2.1.16.039- MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS..... 3.2.1.16.040- MANUT. EDIFICIOS E INSTALACOES.... 3.2.1.16.041- MANUT.DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.16.042- LIC.IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.16.043- CARTORIO.......................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 066 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.16.044- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.16.045- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.16.046- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.16.047- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.16.048- JUROS E MORA...................... 3.2.1.16.049- COPA, COZINHA E REFEITORIO........ 3.2.1.16.050- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.16.051- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.16.052- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.16.053- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.16.054- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.16.055- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.16.056- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIO..... 3.2.1.16.057- SERVICOS PROFISSIONAIS............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.058- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.16.059- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA.... 3.2.1.16.060- SERVICOS DE LIMPEZA - PJ.......... 3.2.1.16.061- BONIFICACOES...................... 3.2.1.16.062- SERV.SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.16.063- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.16.064- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.16.065- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.16.066- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.16.067- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.16.068- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.16.069- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.16.070- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.16.071- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.16.072- UNIFORMES......................... 3.2.1.16.073- DESP FORMACAO PROFISSIONAL........ 3.2.1.16.074- MATERIAL USO E CONSUMO............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.075- CORTESIA COMERCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.131- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17- GALPAO................................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.17.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.17.003- COMISSOES......................... 3.2.1.17.004- PREMIOS E GRATIFICAÇÕES........... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.17.005- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.1.17.006- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.17.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.17.008- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.17.009- I.N.S.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.17.010- I.N.S.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.17.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.012- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.17.013- F.G.T.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.17.014- F.G.T.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.17.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.17.016- 13. SALARIO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.17.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.018- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.17.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.17.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.17.021- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.022- DESPESAS COM VENDAS............... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 067 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.17.023- COPA E BAR........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.024- MATERIAL USADO NA PREST. SERVI.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.025- MATERIAS DE CONSUMO FERRAMENTA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.026- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.027- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.17.028- ALUGUEIS.......................... 3.2.1.17.029- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.17.030- TELEFONE.......................... 3.2.1.17.031- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.17.032- AGUA.............................. 3.2.1.17.033- GAS............................... 3.2.1.17.034- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.17.035- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.17.036- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.17.037- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.17.038- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.17.039- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.17.040- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.17.041- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.17.042- MANUTENCAO CONSERV DE VEICULOS.... 3.2.1.17.043- MANUT DE EDIFICIOS/INSTALACOES.... 3.2.1.17.044- MANUTENCAO E CONSERV BENS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.17.045- LIC. IMPOSTOS TAXAS S/VEICULOS.... 3.2.1.17.046- CARTORIO.......................... 3.2.1.17.047- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.17.048- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.17.049- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.17.050- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.17.051- JUROS E MORA...................... 3.2.1.17.052- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.17.053- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.17.054- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.17.055- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.17.056- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.17.057- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.17.058- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.059- VELE REFEICAO..................... 3.2.1.17.060- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIOS...... 3.2.1.17.061- SERV DE PROFISSIONAIS AUTONOMO.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.17.062- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.063- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.17.064- SERV SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.17.065- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.17.066- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.17.067- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.17.068- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.17.069- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.17.070- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.17.071- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.072- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.17.073- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.17.074- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.075- GARANTIA P/CONTA CONCESSIONAR..... 3.2.1.17.076- SERVICOS GRATUITOS E CORTESIA..... 3.2.1.17.077- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2- DESPESAS ADMINISTRATIVAS................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 068 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.2.01- DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS........ (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.2.01.002- PREMIOS E GRATIFICACOES........... 3.2.2.01.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.2.01.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.2.01.005- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.2.01.006- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.2.01.007- INDENIZACOES E AVISO PREVIO....... 3.2.2.01.008- DESPESAS MEDICAS E CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.009- DESPESAS COM FARMACIA............. 3.2.2.01.010- PRO-LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.01.00 REMUNERACAO A DIRIGENTES E A CONSELHO DE 3.2.2.01.011- INSS S/PRO-LABORE................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.2.01.012- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.......... 3.2.2.01.013- ABONO SALARIAL.................... 3.2.2.01.014- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ 3.2.2.01.015- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.2.2.01.016- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.2.01.017- HORAS EXTRAS...................... 3.2.2.01.018- ACAO TRABALHISTA.................. 3.2.2.01.019- TREINAMENTOS...................... 3.2.2.01.020- UNIFORME.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.01.021- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.2.01.022- INSS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.2.01.023- INSS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.2.01.024- FGTS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.2.01.025- FGTS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.2.01.026- COMISSOES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.027- GRATIFICACOES A FUNCIONARIO....... (+) Receita Bruta Operac. 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.2.01.250- SEGURO DE VIDA.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.2.01.450- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02- DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT......... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.001- IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.002- CORREIOS E TELEGRAFOS............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.003- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.004- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.2.02.005- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.006- BRINDES PROMOCIONAIS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.007- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.2.02.008- DEPRECIACOES E AMORTIZACOES....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.22.00 ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 3.2.2.02.009- JORNAIS E REVISTAS................ 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.010- DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.011- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.012- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.013- PROGAMA DE ALIMENTACAO TRABAL..... 3.2.2.02.014- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.015- DOACOES E CONTRIBUICOES........... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.016- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.2.02.017- CONSERVACAO REPARO DE VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.018- HONORARIOS CONTABEIS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.2.02.019- HONORARIOS ADVOCATICIOS........... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.2.02.020- DESPESAS DE ALUGUEL............... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS 3.2.2.02.021- CONSERVACAO REPARO IMOVEIS........ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.2.02.022- DESPESAS C/COPA E COZINHA......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.023- CONSERVACAO BENS.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 069 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.2.02.024- SERV.PREST.P.JURIDICA............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.2.02.025- MOVEIS E UTENSILIO NAO IMOBILI.... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.026- TAXAS DIVERSAS.................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.2.02.027- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.028- DESPESAS C/CARTORIO............... 3.2.2.02.029- ANUNCIO E CONVOCACAO.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.030- GAS............................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.031- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.032- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.033- FESTAS PROMOCIONAIS/COMEMORATI.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.034- JARDINAGEM E PAISAGISMO........... 3.2.2.02.035- EVENTOS/DESFILES E FANFARRAS...... 3.2.2.02.036- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.037- DESPESAS C/ALARME................. 3.2.2.02.038- FESTIVIDADES DIVERSAS-ARRAIAL..... 3.2.2.02.039- DESPESAS C/XEROX E AUTENTICAC..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.040- ARRENDAMENTO MERCANTIL............ (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.041- PROPAGANDA E PROMOCAO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.2.02.042- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.2.02.043- DEPESAS COM INTERNET.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.044- CONDOMINIO........................ 3.2.2.02.045- LICENCA DE USO DE SOFT............ 3.2.2.02.046- DESPESAS SOFTWARE/PROGRAMA-ADM.... 3.2.2.02.047- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.048- ASSOCIACOES....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.2.02.049- SERVICOS TERCEIROS P.FISICA....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.2.02.050- PGTO DESP.ANUIDADE FEDERATIVA..... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.051- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.052- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.053- REUNIOES E ASSEMBLEIAS............ 3.2.2.02.054- CONSERVACAO REPAROS MOVEIS UT..... 3.2.2.02.055- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.23.00 PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO 3.2.2.02.056- LICENCIAMENTO/IMP/TX S/VEICULO.... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.057- DESPESAS COM FARMACIA............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.2.02.058- CONSUMO INTERNO................... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.059- IPVA.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.098- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.099- DEVOLUCOES........................ 3.2.2.02.100- DESPESAS MEDICAS/HOSPITALAR....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.2.02.101- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.102- DESPESA MENSALIDADE SOFTWARE...... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03- DESPESAS FINANCEIRAS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.001- JUROS PAGOS OU INCORRIDOS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.002- DESCONTOS CONCEDIDOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.003- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.004- CORRECAO MONETARIA PASSIVA........ 3.2.2.03.005- CPMF.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.006- IOF/IOC........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.007- MULTA E JUROS DE MORA............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.008- ENCARGOS COM EMPRESTIMOS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.009- DESPESA COM CARTAO DE CREDITO..... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.010- JUROS MORA BANCO BNDES BRASIL..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.011- JUROS MORA BANCO MERCEDES......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.012- JUROS MORA BCO BNDES BRADESCO..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.013- JUROS MORA CEF - BNDES............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.014- JUROS BANCO RODOBENS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 070 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.3- DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS.............. 3.2.3.01- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS............. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.001- CONTRIBUICAO SINDICAL............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.002- IPTU.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.003- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.004- TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENT.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.005- ICMS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.006- ADICIONAL ESTADUAL S/IMP.RENDA.... 3.2.3.01.007- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.008- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.009- CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.010- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.011- IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO/REAL....... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.012- IRPJ S/ GANHO CAPITAL-SIMPLES..... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.013- I.T.R............................. 3.2.3.01.014- IRRF.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.015- FUNDEPEC.......................... 3.2.3.01.016- ISS DE TERCEIROS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.017- PIS DE TERCEIROS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.018- COFINS DE TERCEIROS............... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.3.01.019- CONTR.SOCIAL DE TERCEIROS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.020- PIS, COFINS, CSSL DE TERCEIROS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.021- CONTRIBUICAO NEGOCIAL SIND.FUN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.3.01.022- CONTRIBUICAO ASSIST CONFEDERAT.... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.025- ASSISTENCIA SOCIAL/FINANCEIRA..... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.026- INSS.............................. 3.2.3.32.003- FERIAS............................ 3.2.3.32.016- FUNRURAL.......................... 3.2.4- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS............. 3.2.4.01- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.4.01.001- AJUSTE DE ESTOQUE VR. MERCADO..... 3.2.4.01.002- PASSIVO TRABALHISTA............... 3.2.4.01.003- INDENIZACOES...................... (-) Despesas não Operac. 3.2.4.01.019- DESPESAS DIVERSAS................. 3.2.5- DESPESAS NAO OPERACIONAIS................ 3.2.5.01- DESPESAS NAO OPERACIONAIS............. (-) Despesas não Operac. 3.2.5.01.001- PERDAS DE CAPITAL................. (-) Despesas não Operac. 3.2.5.01.002- BAIXAS DO IMOBILIZADO............. 3.2.5.01.003- BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO....... 3.2.5.01.004- DOACOES E CONTRIBUICOES........... (-) Despesas não Operac. 3.2.5.01.005- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas não Operac. 3.2.6- DESPESAS NAO DEDUTIVEIS.................. 3.2.6.01- DESPESAS NAO DEDUTIVEIS............... (-) Despesas não Operac. 3.2.6.01.001- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.21.00 MULTAS 3.2.6.01.002- DESPESAS INDEDUTIVEIS............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.11.00 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES 3.2.6.01.003- AUTO DE INFRACAO.................. 3.2.6.01.004- BRINDES........................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 071 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.6.01.005- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.6.01.006- IMP. RENDA PARCELADON.PROVISIO.... (-) Despesas não Operac. 3.2.6.01.007- TITULOS EM COBRANCA............... (-) Despesas não Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 072 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4- RECEITAS..................................... 4.1- RECEITAS OPERACIONAIS - GERAL.............. 4.1.1- VENDAS MERCAD/PRODUTOS E SERV............ 4.1.1.01- VENDAS MERCAD/PRODUTOS E SERV......... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.001- VENDAS DE PRODUTOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.002- VENDAS DE MERCADORIAS............. (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.003- VENDAS A PRAZO DE PRODUTOS........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.004- VENDAS A PRAZO DE MERCADORIAS..... 4.1.1.01.005- VENDAS BOVINOS/BUBALINOS.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.006- VENDAS DE MILHO................... 4.1.1.01.007- VENDAS LARANJAS................... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.008- VENDAS IMOBILIARIAS............... 4.1.1.01.009- VENDA VISTA COMBUSTIVEL........... 4.1.1.01.010- VENDAS A VISTA LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.011- VENDAS DE OUTRAS MERCADORIAS...... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.012- CONHECIMENTO DE TRANSPORTE........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.013- VENDA DE CANA..................... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.014- VENDAS MERCADORIAS C/SUBST........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02- VENDAS DE SERVICOS - GERAL........... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.001- VENDAS DE SERVICOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.002- VENDAS DE SERVICOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.003- MATERIAL APLICADO / BDI........... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.004- ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPA/OS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.01.01.01.01.06.00 RECEITA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOV 4.1.1.02.005- VENDAS DE SUCATAS / RETALHOS...... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.006- LOCACAO VEICULOS.................. (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.007- ALUGUEL DE ESCORAS................ (+) Receita Bruta Operac. 3.01.01.01.01.06.00 RECEITA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOV 4.1.1.03- (-) DEDUCOES DE VENDAS................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.001- BONIFICACOES CONCEDIDAS........... 4.1.1.03.002- ABATIMENTOS INCONDICIONAIS........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.03.003- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.004- PIS S/ FATURAMENTO................ (-) Deduções da Rec.Bruta 3.01.01.01.03.04.00 (-) PIS/PASEP 4.1.1.03.005- ISSQN............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.006- COFINS S/FATURAMENTO.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 3.01.01.01.03.03.00 (-) COFINS 4.1.1.03.007- DEVOLUCAO DE VENDAS............... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.008- IPI............................... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.03.009- VENDAS CANCELADAS DE PRODUTOS..... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.03.010- SIMPLES........................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.011- SIMPLES PAULISTA.................. 4.1.1.03.012- INSS.............................. (+) Outras Rec.Operac. 4.1.1.03.013- IRRF A RECUPERAR.................. (+) Outras Rec.Operac. 4.1.1.03.014- CONTRIBUICAO SOCIAL............... (+) Outras Rec.Operac. 4.1.1.04- DED.VENDAS GADO/OUTROS ANIMAIS........ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.04.001- (-) ICMS.......................... 4.1.1.04.002- (-) FUNRURAL...................... 4.1.1.04.003- (-) PIS........................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.04.004- (-) COFINS........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.04.005- (-) FUNDEPEC...................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 073 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.1.1.05- DED.VENDAS PROD.AGRICOLA.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.05.001- INSS.............................. 4.1.1.05.002- PIS............................... 4.1.1.05.003- (-) COFINS........................ 4.1.1.06- DED.VENDAS PROD.PECUARIA.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.06.001- (-) COFINS........................ 4.1.1.06.002- (-) PIS........................... 4.2- RECEITAS MERCADORIAS/SERVICOS.............. 4.2.1- VENDAS DE VEICULOS NOVOS................. 4.2.1.01- VEICULOS DE PASSAGEIROS............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.1.01.001- VD VISTA VEICULOS PASSAGEIROS..... 4.2.1.01.002- VD PRAZO VEICULOS PASSAGEIROS..... 4.2.1.02- VEICULOS UTILITARIOS.................. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.1.02.001- VD VISTA VEICULOS UTILITARIOS..... 4.2.1.02.002- VD PRAZO VEICULOS UTILITARIOS..... 4.2.1.03- VEICULOS NOVOS........................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.1.03.001- VD VISTA VEICULOS COMERCIAIS...... 4.2.1.03.002- VD PRAZO VEICULOS NOVOS........... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.2- VENDAS MOTOS NOVAS....................... 4.2.2.01- VENDAS DE MOTOS NOVAS................. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.2.01.001- VENDA DE MOTOCICLETA NOVA......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.3- VENDAS DE MOTOS SEMI NOVAS............... 4.2.3.01- VENDAS DE MOTOS SEMI NOVAS............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.3.01.001- VENDA DE MOTOCICLETA USADAS....... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4- VENDAS DE VEICULOS SEMI-NOVOS............ 4.2.4.01- VEICULOS MARCA MITSUBISHI............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.01.001- VD VISTA VEICULOS MITSUBISHI...... 4.2.4.01.002- VD PRAZO VEICULOS MITSUBISHI...... 4.2.4.02- VEICULOS OUTRAS MARCAS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.02.001- VD VISTA VEICULOS USADOS.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.02.002- VD PRAZO VEICULOS USADOS.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.02.003- VD VEIC USADO-CONSIGUINADO........ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5- VENDAS DE PECAS E ACESSORIOS............. 4.2.5.01- VENDAS DE PECAS....................... (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 074 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.2.5.01.001- VD VISTA PECAS BALCAO............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.01.002- VD PRAZO PECAS BALCAO............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.01.003- VENDA PECA CTA GARANTIA........... 4.2.5.01.004- PECAS ORIGINAIS BALCAO............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.01.005- TRANSFERENCIA INTERNA PECAS....... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02- VENDAS DE PECAS ACESS BALCAO.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.001- VD VISTA DE ACESSORIOS............ 4.2.5.02.002- PECAS ORIGINAIS BALCAO............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.003- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.004- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.005- OUTRAS MERCADORIAS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.006- LUBRIFICANTES..................... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.007- TRANSFERENCIA MERCADORIAS......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03- VENDAS DE PECAS OFICINA............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.001- PECAS ORIGINAIS................... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.005- LUBRIFICANTES..................... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.006- MATERIAIS DE CONSUMO.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7- RECEITAS DE SERVICOS..................... 4.2.7.01- SERVICOS PRESTADOS - OFICINA.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.001- VD VISTA SERV MEC/ELET/FUN/PIN.... 4.2.7.01.002- VD PRAZO SERV MEC/ELET/FUN/PIN.... 4.2.7.01.003- VD VISTA SERV GARANTIAS........... 4.2.7.01.004- VD PRAZO SERV GARANTIAS........... 4.2.7.01.005- VD PRAZO SERV GARANTIA MMC........ 4.2.7.01.006- MAO DE OBRA MECANICA.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.007- LAVAGEM E LUBRIFICANTE............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.008- SERVICO DE TERCEIRO MECANICA...... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.009- COMISSOES S/VENDA DE CONSORCIO.... 4.2.8- VALORES TRANSITORIOS..................... 4.2.8.01- VENDAS TRANSITORIAS................... 4.2.8.01.001- MOTOCICLETA NOVA.................. 4.2.8.01.002- MOTOCICLETA USADA................. 4.2.8.01.003- PECAS............................. 4.2.8.01.004- ASSISTENCIA TECNICA............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.8.01.005- TRANSFERENCIA PECAS............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.9- DEDUCOES DE VENDAS....................... 4.2.9.01- DEVOLUCOES VEICULOS NOVOS............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.01.001- DEVOLUCOES VEIC PASSAGEIROS....... 4.2.9.01.002- DEVOLUCOES VEIC UTILITARIOS....... 4.2.9.01.003- DEVOLUCOES VEICULOS NOVOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.01.004- DEVOLUCAO MOTO NOVA............... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.01.005- DEVOLUCAO MOTO USADA.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 075 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.2.9.02- DEVOLUCOES VEICULOS SEMI-NOVOS........ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.02.001- DEVOLUCOES VEIC M. MITSUBISHI..... 4.2.9.02.002- DEVOLUCOES VEICULOS O.M........... 4.2.9.03- DEVOLUCOES PECAS E ACESSORIOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.03.001- DEVOLUCOES PECAS.................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.03.002- DEVOLUCOES ACESSORIOS............. 4.2.9.03.003- ICMS.............................. 4.2.9.31- IMPOSTOS-VEICULOS PASSAGEIROS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.31.001- ICMS.............................. 4.2.9.31.002- PIS............................... 4.2.9.31.003- COFINS............................ 4.2.9.32- IMPOSTOS-VEICULOS UTILITARIOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.32.001- ICMS.............................. 4.2.9.32.002- PIS............................... 4.2.9.32.003- COFINS............................ 4.2.9.33- IMPOSTOS-VEICULOS COMERCIAIS.......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.33.001- ICMS.............................. 4.2.9.33.002- PIS............................... 4.2.9.33.003- COFINS............................ 4.2.9.34- MOTOCICLETA NOVA...................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.004- ISS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.41- IMPOSTOS-V S NOVOS MITSUBISHI......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.41.001- ICMS.............................. 4.2.9.41.002- PIS............................... 4.2.9.41.003- COFINS............................ 4.2.9.42- IMPOSTOS-VEIC SEMI NOVOS.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.42.001- ICMS.............................. 4.2.9.42.002- PIS............................... 4.2.9.42.003- COFINS............................ 4.2.9.42.004- ICMS S/DEVOLUCOES................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43- MOTOCICLETA USADA..................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51- IMPOSTOS - PECAS E ACESSORIOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 076 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.2.9.51.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51.004- DEVOLUCOES........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52- PECAS OFICINA......................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.002- ICMS ASSISTENCIA TECNICA.......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.003- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.004- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53- IMPOSTO S/PECAS ATACADO............... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.004- DEVOLUCOES........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61- IMPOSTOS-SERV PRESTADO OFICINA........ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61.001- ISSQN............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.91- OUTRAS DEDUCOES....................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.91.001- BONIFICACOES CONCEDIDAS........... 4.2.9.91.002- DESCONTOS INCONDICIONAIS.......... 4.5- RECEITAS OPERACIONAIS...................... 4.5.1- RECEITAS ADM ENTID S/FINS LUCR........... 4.5.1.01- MENSALIDADES E CONTRIBUICOES.......... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.01.001- OUTRAS RECEITAS................... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.11.00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.5.1.01.002- TAXA MANUTENCAO COOPERADOS........ 4.5.1.01.010- MENSALIDADES SOCIOS EFETIVOS...... 4.5.1.01.011- MENSALIDADES SOCIOS COMUNITAR..... 4.5.1.01.012- MENSALIDADES SOCIOS CORRESPOND.... 4.5.1.01.020- CONTRIBUICAO SINDICAL............. 4.5.1.01.021- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... 4.5.1.01.022- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ 4.5.1.01.035- CONTRIBUICOES P/FINS DIVERSOS..... 4.5.1.05- CONDOMINIOS........................... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.05.001- RATEIO DE DESPESAS................ 4.5.1.05.002- RATEIO EXTRAORDINARIO............. 4.5.1.05.003- INFRACOES AO REGIMENTO INTERNO.... 4.5.1.05.004- ALUGUEL DE GARAGEM................ 4.5.1.05.005- TAXA DE MUNDANCA.................. 4.5.1.10- CONVENIOS E SUBVENCOES................ (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.10.001- CONVENIO FDE/APM.................. 4.5.1.10.002- EVENTOS/CAMPANHAS- A.P.M.......... 4.5.1.10.010- SUBVENCAO PREF MUNICIPAL.......... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 077 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.5.1.10.011- SUBVENCAO FNDE/MEC................ 4.5.1.10.012- SUBVENCAO FDE/FUNDESP............. 4.5.1.10.013- SUVENCAO PREF MUN DESFILE/FANF.... 4.5.1.10.200- VERBA PMSJRPRETO DECR.10542/00.... 4.5.1.10.201- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7793/99.... 4.5.1.10.202- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7254/98.... 4.5.1.10.205- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7847/00.... 4.5.1.10.206- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7969/00.... 4.5.1.10.207- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7990/00.... 4.5.1.15- DIZIMOS, COLETAS E OFERTAS............ (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.15.001- DIZIMOS........................... 4.5.1.15.005- COLETAS DIVERSAS.................. 4.5.1.15.010- OFERTAS DIVERSAS.................. 4.5.1.95- RECEITAS DIVERSAS..................... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.95.001- ALUGUEL SALAO DE FESTA............ 4.5.1.95.005- EVENTOS E CAMPANHAS APM........... 4.5.1.95.010- FESTAS PROMOCIONAIS/COMEMORATI.... 4.5.1.95.020- DOACOES DIVERSAS.................. 4.5.1.95.021- BONIFICACOES RECEBIDAS............ (+) Receitas não Operac. 4.5.1.99- OUTRAS RECEITAS....................... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.99.001- PARTIC SEGUROS PORTO ALEGRE....... 4.5.1.99.002- PARTIC SEGUROS SAO PAULO.......... 4.5.1.99.003- PARTIC SEGURO SATELITE............ 4.5.1.99.004- OUTRAS RECEITAS................... 4.6- RECEITAS FINANCEIRAS....................... 4.6.1- RECEITAS FINANCEIRAS..................... 4.6.1.01- RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS......... (+) Outras Rec.Operac. 4.6.1.01.001- RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS.... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.05.00 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4.6.1.01.002- DESCONTOS OBTIDOS................. (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.05.00 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4.6.1.01.003- JUROS RECEBIDOS................... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.05.00 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4.6.1.01.004- OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS....... 4.6.1.01.005- ADIANTAMENTO P/FUNDO CAPIT-MMC.... 4.6.1.01.006- RENDIMENTO FUNDO CAPITALIZ MMC.... 4.6.1.01.007- BONUS FINANCEIRO.................. 4.6.1.01.008- VARIACAO MONETARIA ATIVA.......... 4.6.1.01.009- DESCONTOS OBTIDOS VEIC.NOVOS...... 4.6.1.01.010- (-) COFINS........................ 4.6.1.01.011- (-) PIS........................... 4.7- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS............... 4.7.1- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS............. 4.7.1.01- RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS........ (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.001- ALUGUEIS RECEBIDOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.7.1.01.002- VALORES RECUPERADOS............... (+) Receitas não Operac. 4.7.1.01.003- ARRENDAMENTO...................... (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 078 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.7.1.01.004- ICMS SUBST.TRIBUTARIA RETIDO...... (+) Receita Bruta Operac. 4.7.1.01.005- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS...... (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.006- COMISSOES S/VENDAS................ (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.007- COMISSOES S/FINANC/LEASING/SEG.... (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.010- (-)PIS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.7.1.01.011- (-) COFINS........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.7.1.01.012- (-) ISS........................... 4.7.1.02- VARIACOES PATRIMONIAIS................ (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.02.001- (-) INSUBSISTENCIAS ATIVA......... 4.7.1.02.002- SUPERVENIENCIAS ATIVAS............ 4.8- RECEITAS NAO OPERACIONAIS.................. 4.8.1- RECEITAS NAO OPERACINAIS DIV............. 4.8.1.01- LUCRO ALIENACAO DE IMOBILIZADO........ (+) Receitas não Operac. 4.8.1.01.001- VENDA DO ATIVO FIXO............... (+) Receitas não Operac. 4.8.1.01.002- TRANSFERENCIA ATIVO FIXO.......... 4.8.1.01.998- (-) VALOR CONTABIL ATIVO FIXO..... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.09.01.12.00 (-) CONTRAPARTIDA DOS AJUSTES DE VALOR D 4.8.1.01.999- (-) DEDUCOES VENDA ATIVO FIXO..... 4.8.1.02- RESULTADO SINISTRO C/IMOBILIZ......... (+) Receitas não Operac. 4.8.1.02.001- INDENIZACOES RECEBIDAS............ 4.8.1.02.099- (-) VOLOR CONTABIL ATIVO FIXO..... (+) Receitas não Operac. 3.01.03.01.03.01.00 (-) VALOR CONTABIL DOS BENS E DIREITOS A 4.8.1.03- REVERSAO DE PROVISOES................. (+) Receitas não Operac. 4.8.1.03.001- REVERSAO DE PROVISOES DIVERSAS.... 4.8.1.09- RESULTADOS DIVERSOS................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 079 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 5- APURACAO DE RESULTADOS....................... 5.1- RESULTADOS DIVERSOS........................ 5.1.1- RESULTADO OPERACIONAL.................... 5.1.1.01- CONTAS DE RESULTADOS.................. 5.1.1.01.001- RESULTADO DO EXERCICIO............ 2.07.07.04.00 OUTRAS 5.1.1.01.002- CORRECAO MONETARIA BALANCO........ 5.1.1.01.003- CUSTOS MERCADORIAS DIVERSAS....... 5.1.1.01.004- RESUL.VENDA ATIVOS IMOBILIZADO.... 5.1.1.02- PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL............. 5.1.1.02.001- PROVISÃO PARA CONTR SOCIAL........ (-) Despesas não Operac. 3.02.01.01.01.01.00 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LI 5.1.1.02.002- PROVISÃO PARA IRPJ................ 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES 5.1.1.02.003- ADICIONAL IMPOSTO RENDA........... (-) Despesas não Operac. 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES 5.1.1.10- CONTAS DE ENCERRAMENTO................ 5.1.1.10.001- ENCERRAMENTO EXERCICIO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 080 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 6- CONTAS DE COMPENSACAO........................ 6.1- CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS............... 6.1.1- CONTRATOS E EMPENHOS..................... 6.1.1.01- SEGUROS CONTRATADOS................... 6.1.1.01.001- SEGURADORA SANTA CRUS............. 6.1.2- RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS............... 6.1.2.02- TITULOS ENDOSSADOS.................... 6.1.2.03- IMOVEIS HIPOTECADOS................... 6.1.3- OPERACOES C/MATERIAIS PROPRIO............ 6.1.3.01- MATERIAIS REMETIDOS P/INDUSTR......... 6.1.3.01.001- MATERIAIS REMETIDOS P/INDUSTR..... 6.1.3.02- MATERIAIS REMETIDOS P/CONSERTO........ 6.1.3.03- MERCADORIAS EMPRESTADAS............... 6.1.3.04- MERCADORIAS REMET P/DEMONSTRAC........ 6.1.3.05- BENS CEDIDOS EM COMODATO.............. 6.1.4- OPERACOES C/MATERIAIS TERCEIRO........... 6.1.4.01- ENTRADAS PARA INDUSTRIALIZACAO........ 6.1.4.02- ENTRADAS PARA CONCERTO................ 6.1.4.03- ENTRADAS MERCAD P/EMPRESTIMO.......... 6.1.4.04- ENTRADAS PARA DEMONSTRACAO............ 6.1.4.05- BENS RECEBIDOS EM COMODATO............ 6.2- CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS............. 6.2.1- CONTRATOS E EMPENHOS..................... 6.2.1.01- CONTRATOS DE SEGUROS.................. 6.2.2- RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS............... 6.2.2.01- AVAIS CONCEDIDOS...................... 6.2.2.02- ENDOSSOS DE TITULOS................... 6.2.2.03- HIPOTECAS DE IMOVEIS.................. 6.2.3- OPERACOES C/MATERIAIS PROPRIO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 081 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 6.2.3.01- REMESSAS PARA INDUSTRIALIZACAO........ 6.2.3.01.001- REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO..... 6.2.3.02- REMESSAS PARA CONCERTO................ 6.2.3.03- REMESSAS MERCAD.P/EMPRESTIMOS......... 6.2.3.04- REMESSAS MERCAD.P/DEMONSTRACAO........ 6.2.3.05- REMESSAS DE BENS EM COMODATO.......... 6.2.4- OPERACOES C/MATERIAIS TERCEIRO........... 6.2.4.01- MATERIAIS RECEB.P/INDUSTRIALIZ........ 6.2.4.02- MATERIAIS RECEB.P/CONCERTO............ 6.2.4.03- MERCADORIAS EMPRESTADAS............... 6.2.4.04- MERCADORIAS RECEB P/DEMONSTRAC........ 6.2.4.05- BENS RECEBIDOS EM COMODATO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 082 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 9.5.1.99- OUTRAS RECEITAS....................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP

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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:001 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1- ATIVO........................................ 1.1- ATIVO CIRCULANTE........................... 1.1.1- DISPONIVEL............................... 1.1.1.01- CAIXA GERAL........................... 1.1.1.01.001- CAIXA GERAL....................... 1.01.01.01.00 CAIXA 1.1.1.01.002- COTAS EM TESOURARIA............... 1.1.1.02- BANCOS CONTA MOVIMENTO................ 1.1.1.02.001- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.002- BANCO BRADESCO S/A................ 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.003- BANCO PROGRESSO................... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.004- BANCO REAL S/A.................... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.005- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A..... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.006- BANCO DO BRASIL S/A............... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.007- BANCO NACIONAL S/A................ 1.1.1.02.008- BANCO ITAU S/A.................... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.009- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 1.1.1.02.010- BANESPA S/A (SANTANDER)........... 1.1.1.02.011- BANESTADO S/A..................... 1.1.1.02.012- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A..... 1.1.1.02.013- BANCO BANDEIRANTES................ 1.1.1.02.014- BANCO NOROESTE S/A................ 1.1.1.02.015- BANCO ITAU ARARAS................. 1.1.1.02.016- BANCO SUDAMERIS S/A............... 1.1.1.02.017- BANCO BCN S/A (BRADESCO).......... 1.1.1.02.018- BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A.... 1.1.1.02.019- BANCO SAFRA S/A................... 1.1.1.02.020- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA.... 1.01.01.02.00 BANCOS 1.1.1.02.021- NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO......... 1.1.1.02.022- H S B C BAMERINDUS S/A............ 1.1.1.02.023- BANCO MERIDIONAL.................. 1.1.1.02.024- CAIXA ECONOMICA FED.- AG.2205..... 1.1.1.02.025- BANCO DO BRASIL S/A............... 1.1.1.02.026- BANCO BRADESCO S.A. (01).......... 1.1.1.02.027- BANCO RIBEIRAO PRETO SA........... 1.1.1.02.028- CREDITO NAO IDENTIFICADO-BRAD..... 1.1.1.03- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA.......... 1.1.1.03.001- CAIXA ECOMICA FEDERAL............. 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.002- BANCO BRADESCO S/A................ 1.01.01.07.01 1.1.1.03.003- BANCO NACIONAL S/A................ 1.1.1.03.004- BANCO REAL S/A.................... 1.1.1.03.005- BANCO PROGRESSO S/A............... 1.1.1.03.006- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 1.1.1.03.007- BANESPA S/A....................... 1.1.1.03.008- BANESPA S/A - FDO NOMINATIVO...... 1.1.1.03.009- BANCO ITAU S/A.................... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.010- BANCO DO BRASIL-FDO CURTO PRAZ.... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.011- BANESTADO S/A..................... 1.1.1.03.012- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A..... 1.1.1.03.013- BANCO BANDEIRANTES S/A............ 1.1.1.03.014- BANCO NOROESTE S/A................ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:002 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.1.03.015- BANCO ITAU S/A - ARARAS........... 1.1.1.03.016- BANCO SUDAMERIS S/A............... 1.1.1.03.017- BANCO BCN S/A..................... 1.1.1.03.018- BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A.... 1.1.1.03.019- BANCO SAFRA S/A................... 1.1.1.03.020- BCO.DO BRASIL - POUPANCA.......... 1.1.1.03.021- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA.... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI 1.1.1.03.022- BANCO BRADESCO S/A-POUPANCA....... 1.1.1.03.023- NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO........... 1.1.1.03.024- H S B C BAMERINDUS S/A............ 1.1.1.03.025- BANCO MERIDIONAL.................. 1.1.1.03.027- BANCO RIBEIRAO PRETO SA........... 1.1.1.04- CONTAS DE POUPANCA.................... 1.1.1.04.001- BANCO DO BRASIL S/A............... 1.1.1.04.002- BANCO BRADESCO.................... 1.1.1.04.003- BANCO BANESPA S/A................. 1.1.1.06.077- ALUQUIP IND COM LTDA ME........... 1.1.1.11.111- NOTAS CANCELADAS.................. 1.1.2- REALIZAVEL A CURTO PRAZO................. 1.1.2.01- FINANCIAMENTO DAS VENDAS.............. 1.1.2.01.001- DUPLICATAS A RECEBER.............. 1.01.05.02.00 CLIENTES 1.1.2.01.002- DUP RECEBER VEICULOS NOVOS........ 1.1.2.01.003- DUPLICATAS A RECEBER.............. 1.1.2.01.004- DUPL A RECEBER VEICULOS S.NOVO.... 1.1.2.01.005- CONTAS A RECEBER YAMAHA........... 1.1.2.01.007- CHEQUES A RECEBER................. 1.1.2.01.008- (-) DUPL DESCONTADA............... 1.1.2.01.009- (-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS..... 1.1.2.01.010- (-) CHEQUES DESCONTADOS........... 1.1.2.01.011- CARTOES DE CREDITO A RECEBER...... 1.1.2.01.012- NOTAS FISCAIS A RECEBER........... 1.1.2.01.013- REVISOES A RECEBER................ 1.1.2.01.014- JUROS A RECEBER................... 1.1.2.01.015- OUTRAS CONTAS E RECEBER........... 1.01.05.02.00 CLIENTES 1.1.2.01.016- (-)DUPLICATAS NÃO RECEBIDAS....... 1.01.09.01.90 (-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS 1.1.2.02- CREDITOS DIVERSOS..................... 1.1.2.02.001- DIVIDENDOS A RECEBER.............. 1.1.2.02.002- CREDITO ICMS SUBST TRIB MMC....... 1.1.2.02.003- CHEQUE DEVOLVIDO.................. 1.01.01.11.00 OUTRAS 1.1.2.02.004- CONTAS CORRENTES-MMC DO BRASIL.... 1.1.2.02.005- CONTA GARANTIA - MMC DO BRASIL.... 1.1.2.02.006- CONTRATO DE MUTUO................. 1.1.2.02.007- GARANTIA DUPL..................... 1.1.2.02.008- CONTA CORRENTE DOS SOCIOS......... 1.1.2.02.009- GARANTIA DUPL MERIDIONAL.......... 1.1.2.02.010- GARANTIA-......................... 1.1.2.02.011- ELIAS AZEM FILHO.................. 1.1.2.02.012- CTA CORRENTE FILIAL AV ESTUDAN.... 1.1.2.02.013- CTA CORRENTE FILIAL J BONIFACI.... 1.1.2.02.014- COTAS DE CAPITAL EM TESOURARIA.... 1.1.2.02.015- TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS...... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:003 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.02.016- CONTA CORRENTE IMPOSTO............ 1.01.05.05.90 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE 1.1.2.02.017- (-)TITULOS EM COBRANCA............ 1.1.2.02.018- EMPRESTIMOS....................... 1.1.2.02.019- MUTUO RIO PRETO MOTOR............. 1.1.2.02.020- (-) PROV.CREDITO EM LIQUIDACAO.... 1.1.2.02.021- CHEQUES DESCONTADOS............... 1.1.2.02.022- BRINDES A DISTRIBUIR.............. 1.1.2.02.023- RALLY MOTORS LTDA................. 1.1.2.02.024- AGROPECUARIA JOELMA LTDA.......... 1.1.2.02.025- RODE RIO PRETO MOTOS LTDA......... 1.1.2.02.026- RODE MIRASSOL COM DE MOTOS LTD.... 1.1.2.02.027- ALUQUALITY REPRESENTAÇÃO CIAL..... 1.1.2.02.028- JOSE LUIZ ANDREOSSI............... 1.1.2.02.029- FABRICIO MARCOLINO MENEZES........ 1.1.2.02.030- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 1.1.2.02.031- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 1.1.2.03- APLICACOES FINANCEIRAS................ 1.1.2.03.001- DEPOSITO A PRAZO FIXO RDB/CDB..... 1.1.2.03.002- LETRAS DE CAMBIO.................. 1.1.2.03.003- OBRIGACOES TESOURO NACIONAL....... 1.1.2.03.004- ACOES............................. 1.1.2.03.005- APLICACOES FUNDOS FISCAIS......... 1.1.2.03.006- IMOVEIS DESTINADOS A VENDA........ 1.1.2.03.020- (-)PROV.OSCILACAO DE TITULOS...... 1.1.2.04- ESTOQUE............................... 1.1.2.04.001- MERCADORIAS....................... 1.1.2.04.002- MATERIAS PRIMAS................... 1.1.2.04.003- MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........ 1.1.2.04.004- MATERIAL EMBALAGEM................ 1.1.2.04.006- VEICULOS NOVOS.................... 1.1.2.04.007- VEICULOS NOVOS UTILITARIOS........ 1.1.2.04.008- VEICULOS NOVOS COMERCIAIS......... 1.1.2.04.009- VEICULOS SEMI NOVOS MITSUBISHI.... 1.1.2.04.010- VEICULOS SEMI NOVOS............... 1.1.2.04.011- PECAS E ACESSORIOS................ 1.1.2.04.012- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. 1.1.2.04.013- PECAS EM ANDAMENTO OFICINA........ 1.1.2.04.014- ACESSORIOS EM ANDAMENTO OFICIN.... 1.1.2.04.015- CAFE BENEFICIADO.................. 1.1.2.04.016- CAFE EM COCO...................... 1.1.2.04.017- BOVINOS........................... 1.1.2.04.018- OUTROS ANIMAIS.................... 1.1.2.04.019- COMBUSTIVEL....................... 1.1.2.04.020- (-) PROVISAO AJUSTE DE MERCADO.... 1.1.2.04.021- LUBRIFICANTES..................... 1.1.2.04.022- MOTOCICLETA NOVA.................. 1.1.2.04.023- MOTOCICLETA SEMI NOVA............. 1.1.2.04.024- PECAS ORIGINAIS................... 1.1.2.04.025- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ 1.1.2.04.026- MATERIAL DE CONSUMO............... 1.1.2.04.027- PNEUS............................. 1.1.2.04.028- MOTOR DE POPA YAMAHA.............. 1.1.2.04.029- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 1.1.2.04.030- MOTOCICLETA NOVA CBB.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:004 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.04.031- ESTOQUE DE TERCEIROS.............. 1.1.2.04.032- MOTO USADA EM CONSIGUINACAO....... 1.1.2.05- ESTOQUES IMOBILIARIOS................. 1.1.2.05.001- TERRENOS A COMERCIALIZAR.......... 1.1.2.05.002- CASAS A COMERCIALIZAR............. 1.1.2.05.003- APTOS A COMERCIALIZAR............. 1.1.2.05.004- MATERIAL DE CONSTRUCAO............ 1.1.2.05.005- MATERIAL DE EXPEDIENTE............ 1.1.2.05.006- MATERIAL DE CONSUMO............... 1.1.2.05.020- (-)PROV.AJUSTES VALOR MERCADO..... 1.1.2.06- ADIANTAMENTOS......................... 1.1.2.06.001- ADIANTAMENTOS DE SALARIOS......... 1.01.05.07.00 OUTRAS 1.1.2.06.002- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...... 1.01.05.01.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.2.06.003- ADIANT P/DESP VIAGENS E ESTAD..... 1.1.2.06.004- CONSORCIOS........................ 1.1.2.06.005- LUCROS DISTRIBUIDOS............... 1.1.2.06.006- ANTECIPACAO IRPJ.................. 1.1.2.06.007- ADIANTAMENTOS 13. SALARIO......... 1.1.2.06.008- ADIANTAMENTOS A TERCEIROS......... 1.01.05.01.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.2.06.009- ADIANTAMENTOS A EMPREITEIROS...... 1.1.2.06.010- ADIANTAMENTO P/FUNDO CAPIT MMC.... 1.1.2.06.011- YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA.......... 1.1.2.06.012- YAMAHA ADM DE CONSORCIO S/C LT.... 1.1.2.06.013- ADIANTAMENTO DE SALARIO........... 1.1.2.06.014- YAMAHA MOTOR DO BRASIL............ 1.1.2.06.015- LEILA CRISTINA DA S DORNELAS...... 1.1.2.06.016- MARIA CRISTINA DA SILVA........... 1.1.2.06.017- JACKSON PIRES SOUZA............... 1.1.2.06.018- ADRIANA CRISTINA PRATES........... 1.1.2.06.019- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 1.1.2.06.020- WESLEY JOSE DA SILVA.............. 1.1.2.06.021- FABRICIO RODRIGUES SILVA.......... 1.1.2.06.022- SIDNEY VACCARI JUNIOR............. 1.1.2.06.023- WAGNER TADEU BAUCH................ 1.1.2.06.024- MARCELO JOSE FERRAZ............... 1.1.2.06.025- FERNANDO CAMARERO DE BARROS....... 1.1.2.06.026- RIVALDO CASTREQUINI PEETZ......... 1.1.2.06.027- ANDRE RICARDO MANTOVANI........... 1.1.2.06.028- AMAURI GONCALVES.................. 1.1.2.06.029- MARIA PEREIRA..................... 1.1.2.06.030- FRANCIELE CRISTINA PARRA.......... 1.1.2.06.031- ALEXANDRE RULLER.................. 1.1.2.06.032- ALEXANDRE SILVA FARINAZZO......... 1.1.2.06.033- CLAUDETE LEITE FERREIRA........... 1.1.2.06.034- JOSE SERGIO SIGNORINI............. 1.1.2.06.035- LUCIANO CARLOS COLOMBO............ 1.1.2.06.036- PRO LABORE........................ 1.1.2.06.037- ISAIAS LUCIANO DA SILVA FILHO..... 1.1.2.06.038- ALEXANDRE M DELLATORRE NICOLAU.... 1.1.2.06.039- HELGA BORDIGNON................... 1.1.2.06.040- JOSE ORLANDO SIQUEIRA DO PRADO.... 1.1.2.06.041- GENIVALDO NUNES DA SILVEIRA....... 1.1.2.06.042- KARINA SCALIANTE MORELATTO........ 1.1.2.06.043- DIOGO RODRIGO BENTO............... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:005 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.06.044- MARCIO AUGUSTO DA SILVA........... 1.1.2.06.045- LEANDRO DAUM DA SILVA............. 1.1.2.06.046- ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO........ 1.1.2.06.047- DIOGO RODRIGO BENTO............... 1.1.2.06.048- MARCIO AUGUSTO DA SILVA........... 1.1.2.06.049- STEFANIA IRACI DE JESUS........... 1.1.2.06.050- ADRIANO JOSE VITORINO MENDES...... 1.1.2.06.051- ANANIAS BACHINI................... 1.1.2.06.052- GRASIANE DE SOUZA ALVES........... 1.1.2.06.053- MARCUS VINICIUS MARTIMIANO........ 1.1.2.06.054- JOSE ROBERTO PIMENTEL DE SOUZA.... 1.1.2.06.055- LEANDRO HENRIQUE X CARNEIRO....... 1.1.2.06.056- ADRIANO ROSA DA SILVA............. 1.1.2.06.057- LINCOLN CESAR DE JESUS ARAUJO..... 1.1.2.06.058- CBB CIA AMAZONAS................. 1.1.2.06.059- ERICLEIA AIZA DE SOUZA............ 1.1.2.06.060- ELIDA CRISTINA BUENO.............. 1.1.2.06.061- JULIO EMERENCIANO F FILHO......... 1.1.2.06.062- JULIO CESAR ALVES PEREIRA......... 1.1.2.06.063- ENIO DE ALMEIDA BOTAO............. 1.1.2.06.064- YAMAHA MOTOR AMAZONIA-IMPOSTO..... 1.1.2.06.065- FERNANDA DE SOUZA COSTA........... 1.1.2.06.066- ELIANE TOLENTINO VENTURA.......... 1.1.2.06.067- LUCIMARA FERNANDA BRIGATTI........ 1.1.2.06.068- ADRIANO TASSONI................... 1.1.2.06.069- VANEZA TAIS DIAS.................. 1.1.2.06.070- ALINE ALGARVE SANT ANA............ 1.1.2.06.071- PAULO C.FLORENCIO DA SILVA........ 1.1.2.06.072- TIAGO ROGERIO GOULART............. 1.1.2.06.073- THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA...... 1.1.2.06.074- PAGTO DUPL A FORNECEDOR........... 1.1.2.06.075- ALCOA ALUMINIO SA................. 1.1.2.06.076- ALUMIMASTER IND COM ALUM. LTDA.... 1.1.2.06.077- ALUQUIP IND COM LTDA ME........... 1.1.2.06.078- COFERBOX COML DE BOX LTDA......... 1.1.2.07- DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS......... 1.1.2.07.001- PREMIO DE SEGUROS................. 1.01.07.01.00 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.1.2.07.002- ASSINATURAS E ANUIDADES........... 1.1.2.07.003- ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.......... 1.1.2.07.004- DESCONTOS DE DUPLICATAS........... 1.1.2.07.005- JUROS A VENCER.................... 1.1.2.07.006- DESP.COM PROJETOS IMOBILIARIOS.... 1.1.2.07.007- OUTRAS DESP.URB.EM ANDAM.IMOB..... 1.1.2.07.008- IMPOSTO COM SUBST TRIBUTARIA...... 1.1.2.07.009- FRETE E CARRETOS.................. 1.1.2.07.010- VALE TRANSPORTE................... 1.1.2.07.011- PROPAGANDA E PROMOCAO............. 1.1.2.07.012- CONTRATOS DE MANUTENCAO........... 1.1.2.07.013- MATERIAIS DE ESCRITORIO........... 1.1.2.07.014- UNIFORME.......................... 1.1.2.07.015- IMPOSTOS E TAXAS.................. 1.1.2.07.016- DIREITO USO IMOVEL COMERCIAL...... 1.1.2.07.017- SERVICOS DE TERCEIROS............. 1.1.2.07.018- PLANO DE SAUDE.................... 1.1.2.08- IMPOSTOS A RECUPERAR.................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:006 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.1.2.08.001- ICMS A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.05 ICMS A RECUPERAR 1.1.2.08.002- IPI A RECUPERAR................... 1.1.2.08.003- IRRF A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.01 IRPJ A RECUPERAR 1.1.2.08.004- EMPRESTIMOS A CLIENTES............ 1.1.2.08.005- BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS.... 1.1.2.08.006- DEPOSITOS JUDICIAIS............... 1.1.2.08.007- OUTROS VALORES A RECUPERAR........ 1.1.2.08.008- ADICIONAL IRRF A RECUPERAR........ 1.1.2.08.009- IRPJ A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.01 IRPJ A RECUPERAR 1.1.2.08.010- CONTRIBUICAO SOC. A RECUPERAR..... 1.01.05.05.04 CSLL A RECUPERAR 1.1.2.08.011- ICMS ESTIMATIVA................... 1.1.2.08.012- PARCELA/O IMP SIMPLES A COMPEN.... 1.1.2.08.013- INSS A COMPENSAR.................. 1.1.2.08.014- COFINS A COMPENSAR................ 1.1.2.08.015- PARCELAMENTO REFIS RECUPERAR...... 1.1.2.08.016- PIS A RECUPERAR................... 1.1.2.08.017- ICMS BENS ATIVO PERM A RECUPER.... 1.1.2.08.018- ISS A RECUPERAR................... 1.1.2.08.019- ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA...... 1.1.2.08.020- PARCELAMENTO LEI 11941 DE 2009.... 1.1.2.08.021- PARCELAMENTO INSS................. 1.1.2.09- CREDITO DIVERSOS...................... 1.1.2.09.001- CREDICARD......................... 1.1.2.09.002- VISA.............................. 1.1.2.09.003- NOTAS FISCAIS A RECEBER........... 1.1.2.09.004- REVISOES A RECEBER................ 1.1.2.10- OUTROS CREDITOS....................... 1.1.2.10.001- ADIANT FDO CAP MMC A APROPRIAR.... 1.1.2.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA............... 1.1.2.11.001- TRANSF NUMERARIOS................. 1.1.2.11.002- TRANSF MERCADORIAS................ 1.1.2.11.003- TRANSF DIVERSAS................... 1.1.2.11.004- TRANSF ATIVO FIXO................. 1.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO................... 1.2.1- REALIZAVEL A LONGO PRAZO................. 1.2.1.01- CREDITOS DIVERSOS..................... 1.2.1.01.001- BENS EM COMODATOS................. 1.2.1.01.002- MERCADORIAS P/ DEMONSTRACAO....... 1.2.1.01.003- DEPOSITOS E CAUCOES............... 1.2.1.01.004- CONTRATOS E EMPRESTIMOS........... 1.2.1.01.005- AGROPECUARIA JOELMA............... 1.2.1.01.006- SAFRA LEASING CONTR.75056363-0.... 1.2.1.01.007- SAFRA LEASING CONTR.75056365-6.... 1.2.1.01.008- SAFRA LEASING CONTR.75056364-8.... 1.2.1.01.009- SAFRA LEASING CONTR.75056366-4.... 1.2.1.01.010- DEPOSITO JUDICIAL P/PG TRIBUTO.... 1.2.1.01.011- CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN..... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:007 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.2.1.02- APLICACOES FINANCEIRAS................ 1.2.1.02.001- TITULO DE CAPITALIZACAO B.B....... 1.2.1.02.002- OURO CAP BCO DO BRASIL............ 1.2.1.02.003- TITULO CAPITALIZACAO-BRADESCO..... 1.2.1.02.004- TITULO CAPITALIZACAO-NOROESTE..... 1.2.1.02.005- TITULO CAPITALIZACAO.............. 1.2.1.02.006- BANCO REAL........................ 1.2.1.02.007- BANCO SUDAMERIS................... 1.2.1.02.008- JOSE JULIO PEREIRA................ 1.2.1.03- EMPRESTIMOS COMPULSORIO............... 1.2.1.03.001- CREDITOS DA ELETROBAS............. 1.2.1.03.002- COMBUSTIVEIS...................... 1.2.1.03.003- AQUISICAO DE VEICULOS............. 1.2.1.03.004- VIAGEM AO EXTERIOR................ 1.2.1.03.020- (-) PROVISAO PERDAS DEP.COMPUL.... 1.2.1.04- DEPOSITOS POR INCENT.FISCAIS.......... 1.2.1.04.001- FINOR............................. 1.2.1.04.002- FINAM............................. 1.2.1.04.003- FIDET............................. 1.2.1.04.004- EMBRAER........................... 1.2.1.04.020- (-) PROV.PERDAD INCENT.FISCAIS.... 1.2.1.05- IMPOSTOS A RECUPERAR.................. 1.2.1.05.001- ICMS S/BENS DO ATIVO FIXO......... 1.3- ATIVO PERMANENTE........................... 1.3.1- IMOBILIZACOES FINANCEIRAS................ 1.3.1.01- INVESTIMENTOS......................... 1.3.1.01.001- PARTICIPACAO P/INCENTIVOS FISC.... 1.3.1.01.002- IMOVEIS........................... 1.3.1.01.003- ACOES DA ELETROBAS................ 1.3.1.01.004- DIREITOS DE USO TELEFONE.......... 1.3.1.01.005- MARCAS E PATENTES................. 1.3.1.01.006- BIBLIOTECA........................ 1.3.1.01.007- ACOES, COTAS E OUTRAS............. 1.3.1.01.008- LINHA TELEFONICA.................. 1.3.1.01.009- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO.......... 1.3.1.01.010- VEICULOS.......................... 1.3.1.01.011- TERRENOS.......................... 1.3.1.01.016- CONSORCIO EM ANDAMENTO............ 1.3.1.01.017- PARTIC CONSORCIO COTA54 G 3264.... 1.3.1.01.018- PARTIC CONSORCIO COTA99 G 3214.... 1.3.1.01.019- PARTIC CONSORCIO COTA45 G 3367.... 1.3.1.01.020- (-)PROV.PERDAS EM INVESTIMENTO.... 1.3.1.01.021- PARTIC CONSORCIO COTA117 G2988.... 1.3.1.01.022- PARTIC CONSORCIO COTA102 G3141.... 1.3.1.01.023- PARTIC CONSORCIO COTA162 G3132.... 1.3.1.01.024- PARTIC CONSORCIO COTA166 G3042.... 1.3.1.01.025- PARTIC CONSORCIO COTA102 G2511.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:008 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.3.1.01.026- PARTIC CONSORCIO COTA 31 G2544.... 1.3.1.01.027- PARTIC CONSORCIO COTA 29 G3197.... 1.3.1.01.028- PARTIC CONSORCIO COTA 48 G3225.... 1.3.1.01.029- PARTIC CONSORCIO COTA 20 G3258.... 1.3.1.01.030- PARTIC CONSORCIO COTA 02 G3197.... 1.3.1.01.031- PARTIC CONSORCIO COTA175 G3216.... 1.3.1.01.032- PARTIC CONSORCIO COTA 25 G3421.... 1.3.1.01.033- PARTIC CONSORCIO COTA 16 G3421.... 1.3.1.01.034- PARTIC CONSORCIO COTA 25 G3228.... 1.3.1.01.035- PARTIC CONSORCIO COTA 72 G3509.... 1.3.1.01.036- PARTIC CONSORCIO COTA 58 G3022.... 1.3.1.01.037- PARTIC CONSORCIO COTA 04 G3554.... 1.3.1.01.038- PARTIC CONSORCIO COTA 10 G3533.... 1.3.1.01.041- PARTIC CONSORCIO COTA141 G3166.... 1.3.1.01.042- PARTIC CONSORCIO COTA 62 G2967.... 1.3.1.01.043- PARTIC CONSORCIO COTA 19 G3113.... 1.3.1.01.044- PARTIC CONSORCIO COTA111 G3267.... 1.3.1.01.045- PARTIC CONSORCIO COTA112 G3155.... 1.3.1.01.046- PARTIC CONSORCIO COTA134 G3166.... 1.3.1.01.047- PARTIC CONSORCIO COTA165 G3267.... 1.3.1.01.048- PARTIC CONSORCIO COTA168 G3155.... 1.3.1.01.049- PARTIC CONSORCIO COTA229 G3527.... 1.3.1.01.050- PARTIC CONSORCIO COTA 22 G2991.... 1.3.1.01.051- PARTIC CONSORCIO COTA 21 G3543.... 1.3.2- IMOBILIZACOES MATERIAIS................. 1.3.2.01- IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO......... 1.3.2.01.001- TERRAS/TERRENOS................... 1.3.2.01.002- CONSTRUCOES E EDIFICIOS........... 1.3.2.01.003- MOVEIS E UTENSILIOS............... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.004- VEICULOS.......................... 1.07.04.04.00 VEICULOS 1.3.2.01.005- MAQUINAS EQUIP. E FERRAMENTA...... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.006- EDIFICACOES....................... 1.3.2.01.007- BENFEITORIAS E INSTALACOES........ 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.008- PROGRAMAS E COMPUTADORES.......... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.009- LABORATORIOS...................... 1.3.2.01.010- EQUIPAMENTOS DIDATICOS............ 1.3.2.01.011- VEICULOS FORA DE ESTRADA.......... 1.3.2.01.012- MOTOCICLOS........................ 1.3.2.01.013- TRATORES.......................... 1.3.2.01.014- VEICULOS.......................... 1.07.04.04.01 EMBARCACOES 1.3.2.01.015- CULTURAS PERMANENTES FORMADAS..... 1.3.2.01.016- IDENTIFICACAO VISUAL.............. 1.3.2.01.017- IMOVEIS........................... 1.3.2.01.019- IMOVEIS EM CONSTRUCAO............. 1.3.2.01.020- LINHA TELEFONICAS................. 1.3.2.01.021- FUNDOS DO COMERCIO................ 1.3.2.01.022- OUTRAS IMOBILIZACOES.............. 1.3.2.01.023- MARCAS E PATENTES................. 1.07.05.03.00 MARCAS E PATENTES 1.3.2.01.024- ANDAIMES.......................... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI 1.3.2.01.025- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO.......... 1.3.2.01.050- TERRAS-CM COMPL IPC/90............ 1.3.2.01.051- BENFEITORIAS-CM COMPL IPC/90...... 1.3.2.01.052- CONST CIVIS RES-CM COMP IPC/90.... 1.3.2.01.053- CULTURAS PERM FORM-CM C.IPC/90.... 1.3.2.01.054- MAQUINAS MOTORES-CM COMP IPC90.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:009 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.3.2.01.055- CONSTR/EDIFICIO-CM COMP IPC/90.... 1.3.2.01.080- IMOVEIS CONTA REAVALIACAO......... 1.3.2.02- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA............. 1.3.2.02.001- TERRENOS.......................... 1.3.2.02.002- CONSTRUCOES E EDIFICIOS........... 1.3.2.02.003- MOVEIS E UTENSILIOS............... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.004- VEICULOS.......................... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.005- MAQUINAS EQUIPAMENTOS............. 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.006- EDIFICACOES....................... 1.3.2.02.007- BENFEITORIAS E INSTALACOES........ 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.008- PROGRAMAS E COMPUTADORES.......... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.009- EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS...... 1.3.2.02.010- EQUIPAMENTOS DIDATICOS............ 1.3.2.02.011- VEICULOS FORA DE ESTRADA.......... 1.3.2.02.012- MOTOCICLOS........................ 1.3.2.02.013- TRATORES.......................... 1.3.2.02.014- VEICULOS FORA DE ESTRADA.......... 1.3.2.02.015- OUTRAS IMOBILIZACOES.............. 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.2.02.019- IMOVEIS EM CONSTRUCAO............. 1.3.2.02.024- ESCORAS........................... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS 1.3.3- IMOBILIZACOES DIFERIDAS.................. 1.3.3.01- DIFERIDO.............................. 1.3.3.01.001- DESPESAS PRE OPERACIONAIS......... 1.3.3.01.002- GASTOS IMPLANT SISTEMA............ 1.3.3.01.003- BENF. EM BENS DE TERCEIROS........ 1.3.3.01.019- IMOBIL/ANDAM/IMOVEIS/CONSTR....... 1.3.3.01.020- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS....... 1.3.3.01.021- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA......... 1.3.4- IMOBIZAÇÕES INTANGIVEIS.................. 1.3.4.01- INTANGIVEL............................ 1.3.4.01.001- MARCAS E PATENTES................. 1.07.05.03.00 MARCAS E PATENTES 1.3.4.01.002- SOFTWARE OU PROGRAMA COMPUTADO.... 1.07.05.09.00 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1.3.4.01.100- AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL......... 1.07.05.90.00 (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL 1.4- COMPENSACOES ATIVA......................... 1.4.1- CONTAS DE COMPENSACOES................... 1.4.1.01- MERCADORIAS EM DEMONSTR/CONSER........ 1.4.1.01.001- BENS EM COMODATO.................. 1.4.1.01.002- MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO....... 1.4.1.01.003- TELESP CELULAR S/A................ 1.4.1.01.004- MERCADORIAS EM CONSERTO........... 1.4.1.01.005- MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL.... 1.4.2- CONTRATOS................................ 1.4.2.01- BENS DE TERCEIROS..................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:010 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 1.4.2.01.001- CONTRATOS DE LEASING.............. 1.4.2.01.002- CONTRATOS E EMPRESTIMOS........... 1.4.2.01.003- CONTRATOS DE SEGURO............... 1.4.2.01.004- SERVICOS CONTRATADOS.............. 1.4.2.01.005- TELESP CELULAR.................... 1.4.3- COMPENSACAO SUBVENCAO/CONVENIO........... 1.4.3.01- COMPENSACOES/SUBV. E CONVENIOS........ 1.4.3.01.001- SUBVENCAO PREF. MUN............... 1.4.3.01.002- SUBVENCAO F.N.D.E/MEC............. 1.4.3.01.003- CONVENIO F.D.E./APM............... 1.4.3.01.004- VERBA PREF.MUN.DESF/FANFARRA...... 1.4.3.01.005- SUBVENCAO F.D.E/FUNDESP........... 1.4.3.01.006- A.P.M. EVENTOS.................... 1.4.3.01.007- VERBAS A COMPENS.FDE/PREST.SER.... 1.4.3.01.008- MERCADORIA DE TERCEIROS........... 1.4.3.01.009- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 1.4.3.02- COMPENSACAO DIVERDAS.................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:011 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2- PASSIVO...................................... 2.1- PASSIVO CIRCULANTE......................... 2.1.1- EXIGIVEL................................. 2.1.1.01- EMPRESTIMOS........................... 2.1.1.01.001- EMPRESTIMOS BANCARIOS............. 2.1.1.01.002- TITULOS A PAGAR................... 2.1.1.01.003- JUROS E ENCARGOS A PAGAR.......... 2.1.1.01.004- SUPRIMENTO DE CAIXA............... 2.1.1.01.005- CONTAS A PAGAR/SOCIOS............. 2.1.1.01.006- CONTRATOS DE MUTUO................ 2.1.1.01.007- AGROPECUARIA JOSLAINE............. 2.1.1.01.008- LUIZ CARLOS BIANCHINI............. 2.1.1.01.009- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.1.1.01.010- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.01.01.02.03 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS 2.1.1.01.011- CELESTINA PARTICIPACOES........... 2.1.1.01.012- MARCIO ANISIO HADDAD.............. 2.1.1.01.013- JOSE CARLOS DE MATTIAS............ 2.1.1.01.014- MARCOS SILVA FARINAZZO............ 2.1.1.01.015- THIAGO FABIANO BAYERLEIN.......... 2.1.1.01.016- RALLY MOTORS LTDA................. 2.1.1.01.017- (-) JUROS A TRANSCORRER........... 2.1.1.01.018- HERBERT JULLIS MARQUES............ 2.1.1.01.11- CELESTINA PARTICIPACOES............ 2.1.1.02- FORNECEDORES.......................... 2.1.1.02.001- FORNECEDORES DIVERSOS............. 2.01.01.01.00 FORNECEDORES 2.1.1.02.002- FORNEC DIV MATERIAS PRIMAS........ 2.1.1.02.003- FORNEC.DIV.MATERIAL CONS/EXPED.... 2.1.1.02.004- FORNEC BENS IMOBILIZADOS.......... 2.1.1.02.005- FORN.DIV.SERVICOS PRESTADOS....... 2.1.1.02.006- FORNEC.SERV.FRETE/CARRETO......... 2.1.1.02.007- FORNECECEDOR VEICULOS-FABRICA..... 2.1.1.02.008- FORNECEDOR - PECAS ACESSORIOS..... 2.1.1.02.009- ADIANTAMENTO DE CLIENTES.......... 2.1.1.02.010- FORNECEDOR VEICULOS SEMI-NOVO..... 2.1.1.02.011- COOP.CENTRAL DE LATIC.PR.LTDA..... 2.1.1.02.012- FORNECEDOR PEUGEOT - VEICULOS..... 2.1.1.02.013- FORNECEDORES DE MOTOS YAMAHA...... 2.1.1.02.014- FORNECEDORES PECAS AC.ORIGINAL.... 2.1.1.02.015- CONSORCIO/LEASING A PAGAR......... 2.1.1.02.016- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BNDES..... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.017- BANCO BNDES - BB.................. 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.018- BANCO BNDES - BRADESCO............ 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.019- BANCO BRADESCO.................... 2.1.1.02.025- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.026- BANCO MERCEDES BENS-CAMINHÃO...... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.027- FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS...... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.028- EMPRESTIMO BANCO BANESPA.......... 2.1.1.02.029- BANCO VOLKSWAGEN S/A.............. 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.030- BANCO ITAUCARD SA................. 2.01.01.02.01. 2.1.1.02.031- BANCO FIDIS S/A................... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F 2.1.1.02.032- CONSORCIO NACIONAL VW............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:012 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.1.1.03- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER........... 2.1.1.03.001- ICMS A RECOLHER................... 2.1.1.03.002- IPI A RECOLHER.................... 2.1.1.03.003- ISS A RECOLHER.................... 2.1.1.03.004- IRRF A RECOLHER................... 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.03.005- PIS A RECOLHER.................... 2.01.01.05.01 PIS A RECOLHER 2.1.1.03.006- COFINS A RECOLHER................. 2.01.01.05.02 COFINS A RECOLHER 2.1.1.03.007- IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER....... 2.1.1.03.008- CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.... 2.01.01.09.00 PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL SOBR 2.1.1.03.009- ADICIONAL IMP RENDA A RECOLHER.... 2.1.1.03.010- I.R.P.J. A RECOLHER............... 2.01.01.10.00 PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA 2.1.1.03.011- ICMS A RECOLHER PARCELADO......... 2.1.1.03.012- SIMPLES A RECOLHER................ 2.1.1.03.013- FUNRURAL A RECOLHER............... 2.1.1.03.014- I.P.T.U........................... 2.1.1.03.015- SIMPLES PAULISTA A RECOLHER....... 2.1.1.03.016- MENSALIDADE ASSOCIATIVA........... 2.1.1.03.017- IMPOSTOS COM SUBST TRIBUTARIA..... 2.1.1.03.018- COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER........ 2.01.01.05.00 PIS E COFINS A RECOLHER 2.1.1.03.019- ICMS SUBST.TRIBUTARIA RECOLHER.... 2.1.1.04- SALARIOS ENC. SOCIAIS A PAGAR......... 2.1.1.04.001- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR...... 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR 2.1.1.04.002- PRO-LABORE A PAGAR................ 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR 2.1.1.04.003- INSS A RECOLHER................... 2.01.01.06.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER 2.1.1.04.004- FGTS A RECOLHER................... 2.01.01.04.00 FGTS A RECOLHER 2.1.1.04.005- GRATIFICACOES A PAGAR............. 2.1.1.04.006- PROVISAO DE FERIAS................ 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.04.007- PROVISAO 13. SALARIOS............. 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR 2.1.1.04.008- ACORDO TRABALHISTA A PAGAR........ 2.1.1.04.009- SALARIOS NAO RECLAMADOS........... 2.1.1.04.010- CONTRIBUICAO SINDICAL............. 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.04.011- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.04.012- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.1.04.013- HONORARIOS A PAGAR................ 2.1.1.04.014- PROVISAO MULTA FGTS ART. 22....... 2.1.1.04.015- VALE TRANSPORTE................... 2.1.1.04.016- PROVISAO INSS S/FERIAS............ 2.01.01.12.20 PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA 2.1.1.04.017- PROVISAO INSS S/13.SALARIO........ 2.01.01.06.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER 2.1.1.04.018- PROVISAO FGTS S/FERIAS............ 2.01.01.12.20 PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA 2.1.1.04.019- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO........ 2.01.01.04.00 FGTS A RECOLHER 2.1.1.04.020- CONTA DA MATRIZ................... 2.1.1.05- OBRIGACOES DIVERSAS................... 2.1.1.05.001- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES......... 2.1.1.05.002- CONTAS A PAGAR.................... 2.1.1.05.003- SEGUROS A PAGAR................... 2.1.1.05.004- JUROS A PAGAR..................... 2.1.1.05.005- OBRIGACOES COM TERCEIROS.......... 2.1.1.05.006- I.P.T.U. DE TERCEIROS............. 2.1.1.05.007- CONDOMINIO........................ 2.1.1.05.008- MMC - ADIANT FDO CAPIT A PAGAR.... 2.1.1.05.009- CREDITO ICMS SUBST MMC............ 2.1.1.05.010- PARCELAMENTOS DIVERSOS............ 2.1.1.05.011- LUCRO A DISTRIBUIR................ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:013 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.1.1.05.012- CONTA CORRENTE SOCIO.............. 2.1.1.05.013- PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO........ 2.1.1.05.014- ALUGUEL A PAGAR................... 2.01.01.01.00 FORNECEDORES 2.1.1.05.015- BANCO BCN - ENCARGOS.............. 2.1.1.05.016- TAXA LICENCA...................... 2.1.1.05.017- SERVICOS DE TERCEIROS............. 2.01.01.01.00 FORNECEDORES 2.1.1.05.018- CONSORCIO A PAGAR................. 2.1.1.05.019- ELIAS AZEM FILHO.................. 2.1.1.05.020- JOSE CARLOS MATTIAS............... 2.1.1.05.021- MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........ 2.1.1.05.022- IPVA.............................. 2.1.1.05.023- TELEFONES......................... 2.1.1.05.024- CASTRO COMERCIO E DISTRIB LTDA.... 2.1.1.05.025- CDI CENTRO DIST INTERIOR LTDA..... 2.1.1.05.026- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 2.1.1.05.027- CONTA CORRENTE NUMERARIOS......... 2.1.1.05.028- TRANSF MERCADORIAS DA MATRIZ...... 2.1.1.05.029- CONTA CORRENTE IMPOSTO............ 2.1.1.05.030- TRANSFERENCIAS DIVERSAS........... 2.1.1.05.031- ESTAGIOS A PAGAR.................. 2.1.1.05.032- CREDITO DE CLIENTES A ABATER...... 2.1.1.06- CONTAS DE ADIANTAMENTOS............... 2.1.1.06.001- USINA CERRADINHO.................. 2.1.1.07- BANCOS................................ 2.1.1.07.001- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 2.1.1.07.002- BANCO BRADESCO S/A................ 2.1.1.07.003- BANCO PROGRESSO................... 2.1.1.07.004- BANCO REAL........................ 2.1.1.07.005- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A..... 2.1.1.07.006- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.1.1.07.007- BANCO NACIONAL.................... 2.1.1.07.008- BANCO ITAU S/A.................... 2.1.1.07.009- BANESPA S/A....................... 2.1.1.07.010- BANESTADO S/A..................... 2.1.1.07.011- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A..... 2.1.1.07.012- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 2.1.1.07.013- BANCO NOROESTE S/A................ 2.1.1.07.014- BANCO ITAU ARARAS................. 2.1.1.07.015- BANCO DE CREDITO NACIONAL......... 2.1.1.07.016- BANCO SUDAMERIS S/A............... 2.1.1.07.017- BANCO BANDEIRANTES S/A............ 2.1.1.07.018- BANCO SAFRA S/A................... 2.1.1.07.019- UNIBANCO S/A...................... 2.1.1.07.020- BANCO NOROESTE-CAUCAO............. 2.1.1.07.021- NOSSA CAIXA NOSSO BANCO........... 2.1.1.07.022- H S B C BAMERINDUS S/A.......... 2.1.1.07.023- BANCO MERIDIONAL.................. 2.1.1.07.024- BANCO MERIDIONAL CAUCAO........... 2.1.1.07.025- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.1.1.07.026- BANCO BCN......................... 2.1.1.07.027- BANCO PSA FINANCE................. 2.1.1.07.028- BANCO RIBEIRAO PRETO SA........... 2.1.1.07.029- BANCO BNDS........................ 2.1.1.07.030- BANCO FIDIS SA.................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:014 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.1.1.08- OUTRAS PROVISOES...................... 2.1.1.08.001- PROVISAO IMPOSTO RENDA............ 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES 2.1.1.08.002- PROV. IMPOSTO RENDA DEFERIDO...... 2.1.1.08.003- PASSIVO TRABALHISTA............... 2.1.1.08.004- CONTAS A REGULARIZAR.............. 2.1.1.08.005- CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO....... 3.02.01.01.01.01.00 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LI 2.1.1.08.006- ADICIONAL IRPJ.................... 2.1.1.09- FORNECEDORES CONCORDATA............... 2.1.1.09.001- MUDRAS ACESS. INDUSTRIAL LTDA..... 2.1.1.09.002- SUPERMERCADO ANTINES LTDA......... 2.1.1.09.003- KLABIM FABR DE PAPEIS E CEL L.... 2.1.1.09.004- IND E COM DE VIDROS STA TEREZ..... 2.1.1.09.005- DILETA IND E COM DE PROD QUIM..... 2.1.1.10- CHEQUES EM TRANSITO................... 2.1.1.10.001- BANCO BCN SA...................... 2.1.1.10.002- BANCO BRADESCO S/A................ 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.003- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.006- BANCO DO BRASIL................... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.020- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS....... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.10.021- RECEBIM. NAO IDENTIF.-B BRASIL.... 2.1.1.10.022- CREDITOS DIVERSOS -............... 2.1.1.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA............... 2.1.1.11.001- TRANSF NUMERARIOS................. 2.1.1.11.002- TRANSF MERCADORIAS................ 2.1.1.11.003- TRANSF DIVERSAS................... 2.1.1.11.004- TRANSFERENCIA ATIVO FIXO.......... 2.1.1.12- ADIANTAMENTO P/AUMENTO CAPITAL........ 2.1.1.12.001- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.12.002- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS 2.1.1.12.003- JOSIMEIRE TICIANELLI BIANCHINI.... 2.1.1.12.004- JOSLAINE TICIANELLI............... 2.1.1.12.005- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.1.1.12.006- SELMA AP.LUCCHESE BRAGA........... 2.2- PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO............... 2.2.1- EXIGIVEL................................. 2.2.1.01- EMPRESTIMOS........................... 2.2.1.01.001- BANESPA S/A....................... 2.2.1.01.002- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.2.1.01.003- CONTA CORRENTE DOS SOCIOS......... 2.2.1.01.004- HAMILTON S.FARINAZZO-ADIANTTO..... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.005- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.2.1.01.006- MARCIO ANISIO HADDAD.............. 2.2.1.01.007- VILSON DONIZETE BELLUCO........... 2.2.1.01.008- CASTRONEVES RAC BRASIL............ 2.2.1.01.009- ANDRES N.FARINAZZO-ADIANTTO....... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:015 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.2.1.01.010- BANCO BNDES - BB.................. 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.011- BANCO MERCEDES BENS - CAMINHAO.... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.012- HAMILTON S.FARINAZZO-EMPRESTIM.... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.013- BANCO BNDES - BRADESCO............ 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.014- BANCO BRADESCO.................... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.015- JUVENILDO MARQUES................. 2.2.1.01.016- JOSE LUIZ ANDREOSSI............... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.017- MARCELO MORAES GARCIA............. 2.2.1.01.018- JOSE DE FIGUEREDO JUNIOR.......... 2.2.1.01.019- EMPRESTIMO DE SOCIOS.............. 2.2.1.01.020- ALUQUALITY BRASIL PROD CONSTR..... 2.2.1.01.021- JOSE AFFONSO NETO................. 2.2.1.01.022- BANCO RODOBENS.................... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F 2.2.1.01.023- ANDRES N. FARINAZZO-EMPREST....... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR 2.2.1.01.024- CONSORCIO NACIONAL VW............. 2.2.1.02- PARCELAMENTOS......................... 2.2.1.02.001- REFIS FEDERAL..................... 2.3- RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS.............. 2.3.1- RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS........... 2.3.1.01- RECEITAS DIV.EXERCICIOS FUTURO........ 2.3.1.01.001- ALUGUEL........................... 2.3.2- CUSTOS DESPESAS EXERC. FUTUROS........... 2.4- PATRIMONIO LIQUIDO......................... 2.4.1- CAPITAL E RESERVAS....................... 2.4.1.01- CAPITAL SOCIAL........................ 2.4.1.01.001- CAPITAL SOCIAL.................... 2.4.1.01.002- (-)CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR.... 2.4.1.01.003- PATRIMONIO SOCIAL................. 2.4.1.01.004- SUBSCRICAO DE CAPITAL............. 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.005- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.006- LUIZ CARLOS BRAGA................. 2.4.1.01.007- MARCIO ANISIO HADDAD.............. 2.4.1.01.008- JOSE CARLOS DE MATTIAS............ 2.4.1.01.009- ROSELI FURIA GAV DE MATTIAS....... 2.4.1.01.010- FRANCINE JULIENE DE MATTIAS....... 2.4.1.01.011- DREISON CARLOS DE MATTIAS......... 2.4.1.01.012- WILSON CARLOS DE MATTIAS.......... 2.4.1.01.013- VILSON DONIZETE BELLUCO........... 2.4.1.01.014- ROSANA CRISTINA POLI BELLUCO...... 2.4.1.01.015- CASTRONEVES RAC BRASIL A.E.PAR.... 2.4.1.01.016- EUCLYDES DE AGUIAR................ 2.4.1.01.017- LUCIANA ARMANDO ZANETTI AGUIAR.... 2.4.1.01.018- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.019- GIULIANO FINIMUNDI VERDI.......... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.020- STEFANO DE MENEZES HAWILLA........ 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.021- THIAGO SIVIERI.................... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.022- HELIO PONTES DALTO................ 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:016 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.4.1.01.023- PAULO EDUARDO ZERATI MONTEIRO..... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI 2.4.1.01.024- MARCELO MORAES GARCIA............. 2.4.1.01.025- JOSE FIGUEIREDO JUNIOR............ 2.4.1.02- RESERVAS DE CAPITAL................... 2.4.1.02.001- CORR.MON.CAPITAL INTEGRALIZADO.... 2.4.1.02.002- SALDO C.M.DIF.IPC/BTNF DL 8200.... 2.4.1.02.003- RESERVA P/AUMENTO CAPITAL......... 2.4.1.02.004- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.4.1.02.005- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.4.1.02.006- JOSEMEIRE TICIANELLI BIANCHINI.... 2.4.1.02.007- JOSE CARLOS DE MATTIAS............ 2.4.1.03- RESERVAS DE REAVALIACAO............... 2.4.1.03.001- REAVALIACAO DE ATIVOS............. 2.4.1.04- RESERVAS.............................. 2.4.1.04.001- RESERVAS LUCROS................... 2.07.04.03.03 RESERVA LEGAL 2.4.1.05- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS........ 2.4.1.05.001- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.... 2.07.07.02.00 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.1.05.002- LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS......... 2.4.1.05.003- LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO.... 2.07.07.01.00 LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO O DISPOSICA 2.4.1.05.004- SUPERAVIT......................... 2.4.1.05.005- DEFICIT........................... 2.4.2- AFAC..................................... 2.4.2.01- AFAC.................................. 2.4.2.01.001- AFAC.............................. 2.5- COMPENSACOES PASSIVAS...................... 2.5.1- CONTAS DE COMPENSACAO.................... 2.5.1.01- COMPENSACOES/SUBVENC/CONVENIOS........ 2.5.1.01.001- SUBVENCOES PREF. MUN.............. 2.5.1.01.002- SUBVENCAO F.N.D.E./MEC............ 2.5.1.01.003- CONVENIO F.D.E./APM............... 2.5.1.01.004- VERBA PREF.MUN.DESF./FANFARRA..... 2.5.1.01.005- SUBVENCAO F.D.E./FUNDESP.......... 2.5.1.01.006- A.P.M.EVENTOS..................... 2.5.1.01.007- CONVENIO FED / PREST. SERV........ 2.5.1.01.008- MERCADORIAS DE TERCEIROS.......... 2.5.1.01.009- MERCADORIA EM DEMONSTRACAO........ 2.5.1.01.010- MERCADORIA EM CONSERTO............ 2.5.1.01.011- VEICULOS EM CONSIGUINACAO......... 2.5.1.01.012- MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL.... 2.5.1.02- CONTRATOS DIVERSOS.................... 2.5.1.02.001- CONTRATO DE SERVICOS.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:017 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 2.5.1.02.002- BENS EM COMODATO.................. 2.5.1.02.003- TELESP CELULAR SA................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:018 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3- CUSTOS E DESPESAS............................ 3.0- APURACAO................................... 3.0.0- APURACAO RESULTADO....................... 3.0.0.00- APURACAO RESULTADO EXERCICIO.......... 3.0.0.00.001- RESULTADO DO EXERCICIO............ 3.0.3.06.006- F G T S........................... (-) Custo das Vendas 3.0.3.30.011- LANCHES E REFEICOES............... 3.1- CUSTOS..................................... 3.1.1- CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS............. 3.1.1.01- CUSTO DAS MERCADORIAS................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.001- CUSTO DAS MERCADORIAS............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.002- VEICULOS NOVOS + FRETES........... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.003- VEICULOS NOVOS UTILIT + FRETES.... 3.1.1.01.004- VEICULOS NOVOS COMERC + FRETES.... 3.1.1.01.005- VEICULOS S NOVOS M.MITISUBISHI.... 3.1.1.01.006- VEICULOS SEMI NOVOS............... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.007- PECAS............................. 3.1.1.01.008- ACESSORIOS........................ 3.1.1.01.009- PECAS/ACESSORIOS OFICINA.......... 3.1.1.01.010- CUSTO IMOBILIARIOS................ 3.1.1.01.011- CUSTO REDE ELETRICA LOTEAMENTO.... 3.1.1.01.012- CUSTO PAVIMENTACAO ASFALTICA L.... 3.1.1.01.013- CUSTO COMBUSTIVEL VENDIDO......... 3.1.1.01.014- CUSTO LUBRIFICANTES VENDIDO....... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.015- FRETE VEICULO NOVO CIAL........... 3.1.1.01.016- FRETE VEICULO NOVO UTILIT......... 3.1.1.01.017- FRETE VEICULO NOVO PASSAG......... 3.1.1.01.018- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC CML.... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.019- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC UT..... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.020- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC PAS.... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.021- EMBALAGENS........................ 3.1.1.01.022- MOTOCICLETA NOVAS................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.023- MOTOCICLETA USADA................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.024- CUSTO VEICULOS CONSIGUINADOS...... (-) Custo das Vendas 3.1.1.01.025- SERVICOS DE TERCEIROS............. (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02- CUSTO DOS SERVICOS.................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.003- ABONO SALARIAL.................... 3.1.1.02.004- FERIAS............................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.005- 13 SALARIOS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.006- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.007- FGTS.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.008- AVISO PREVIO/INDENIZACOES......... 3.1.1.02.009- CESTA BASICA...................... 3.1.1.02.010- VALE TRANSPORTE................... 3.1.1.02.011- PRO-LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02.012- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:019 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.1.02.013- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.1.1.02.014- ADICIONAL NOTURNO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.015- UNIFORME.......................... 3.1.1.02.016- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.017- LANCHES E REFEICOES............... 3.1.1.02.018- ASSISTENCIA MEDICA................ 3.1.1.02.019- MANUT REPARO MAQ.EQUIPTO.......... 3.1.1.02.020- SERVICOS PRESTADO TERCEIROS PJ.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.021- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... 3.1.1.02.022- FERRAMENTAS NAO IMOBILIZADAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.023- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.024- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02.025- TELEFONE FAX TELEX............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.026- IMPRESSOS MATER. P/ESCRITORIO..... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.027- DESPESAS COM CORREIOS............. 3.1.1.02.028- DESPESAS ASS. JORNAL E REVISTA.... 3.1.1.02.029- CONSER. REPARO VEICULOS........... 3.1.1.02.030- ENERGIA ELETRICA................. (-) Despesas Operacionais 3.1.1.02.031- DESPESAS DE AGUA.................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.1.02.032- SERV PREST. P/ TERCEIRO P. JUR.... 3.1.1.02.033- FOTOCOPIAS / AUTENTICACOES........ 3.1.1.02.034- INTERNET.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.035- SERVICOS DE TERCEIROS............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.036- PROPAGANDA E PROMOCOES............ (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.037- ESTAGIO........................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.038- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE........ (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.039- ANUNCIO E CONVOCACAO.............. 3.1.1.02.040- SEGUROS........................... 3.1.1.02.041- VIAGEM E ESTADIAS................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.047- MATERIAL UTIL PRESTACAO SERVIC.... (-) Custo das Vendas 3.1.1.02.048- GRATIFICAOES...................... 3.1.1.03- PECAS BALCAO.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.001- PECAS ORIGINAIS................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.005- LUBRIFICANTES..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.03.007- PECAS ATACADO..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04- PECAS OFICINA......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.001- PECAS ORIGINAIS................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.005- LUBRIFICANTES..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.006- MATERIAIS DE CONSUMO.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.04.007- PECAS ATACADO..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05- ASSISTENCIA TECNICA................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.001- MAO DE OBRA MECANICA.............. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.002- SERVICO DE TERCEIRO............... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.003- COMISSOES......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.004- INSS.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.005- INSS S/13. SALARIO................ (-) Custo das Vendas Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:020 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.1.05.006- INSS S/FERIAS..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.007- FGTS.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.008- FGTS S/13.SALARIO................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.009- FGTS S/FERIAS..................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.010- 13.SALARIO........................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.011- FERIAS............................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.012- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.013- TIKTS............................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.014- MATERIAL DE SEGURANCA............. (-) Despesas Operacionais 3.1.1.05.030- MATERIAL APLICADO................. (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.050- LANCHES E REFEICAO................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.054- ASSISTENCIA MEDICA................ (-) Custo das Vendas 3.1.1.05.450- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas 3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas 3.1.2- CUSTO DE PRODUCAO........................ 3.1.2.01- CUSTO DE MATERIA PRIMA................ (-) Custo das Vendas 3.1.2.01.001- CUSTOS MATERIA PRIMA DIRETA....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.01.002- MATERIA PRIMA P/PREST.SERVICO..... (-) Custo das Vendas 3.1.2.01.003- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02- CUSTO DIRETO-PRODUCAO................. (-) Custo das Vendas 3.1.2.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.2.02.002- HORAS EXTRAS...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.003- ABONO SALARIAL.................... 3.1.2.02.004- FERIAS............................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.005- 13 SALARIOS....................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.006- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.007- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.008- AVISO PREVIO/INDENIZACOES......... 3.1.2.02.009- CESTA BASICA...................... 3.1.2.02.010- SEGURO DE VIDA EM GRUPO........... 3.1.2.02.011- SERVICOS DE TERCEIROS............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.012- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.02.013- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.1.2.02.014- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.2.02.015- ACOES TRABALHISTA................ 3.1.2.02.016- DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARE.... 3.1.2.02.017- INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIRO..... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03- CUSTO INDIRETOS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. 3.1.2.03.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.2.03.003- FERIAS............................ 3.1.2.03.004- ABONO SALARIAL.................... 3.1.2.03.005- 13 SALARIOS....................... 3.1.2.03.006- INSS.............................. 3.1.2.03.007- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.008- AVISO PREVIO/INDUSTRIALIZACAO..... 3.1.2.03.009- CESTA BASICA...................... 3.1.2.03.010- SEGURO DE VIDA.................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:021 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.2.03.011- HONORARIO DIRETORIA-PRODUCAO...... 3.1.2.03.012- DEPRECIACAO....................... 3.1.2.03.013- MANUTENCAO E CONSERV. MAQ/EQUI.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.014- ENERGIA ELETRICA.................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.015- AGUA.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.016- TRANSPORTE DO PESSOAL............. 3.1.2.03.017- UNIFORME.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.018- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03.019- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.1.2.03.020- TELEFONE E TELEX.................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.021- PRO-LABORE........................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.022- ALUGUEL........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.023- CONSERVACAO MANUTENCAO VEICULO.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.024- LANCHE E REFEICAO................. 3.1.2.03.025- BONIFICACOES...................... (-) Custo das Vendas 3.1.2.03.026- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ 3.1.2.03.027- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.1.2.03.028- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.2.03.029- MEDICAMENTOS...................... 3.1.2.03.030- SERVICOS TERCEIROS P.FISICA....... 3.1.2.03.031- CONSERV. MANUT. IMOVEL E INSTA.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.03.032- ALGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.... 3.1.2.03.033- MATERIAL DE SEGURANCA............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.2.13.006- GRATIFICACOES..................... 3.1.3- CUSTO DE OBRAS - CONSTR. CIVIL........... 3.1.3.01- CUSTO OBRA CIZINHA PILOTO POTY........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.01.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.01.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.01.003- FERIAS............................ 3.1.3.01.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.01.005- I N S S........................... 3.1.3.01.006- F G T S........................... 3.1.3.01.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.01.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.01.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.01.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.01.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.01.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.01.017- SERVICO PRET. TERC. P. FIS........ 3.1.3.01.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.01.019- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.02- CUSTO LOTEAMENTO NAIR PASTOREL........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.02.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.02.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.02.003- FERIAS............................ 3.1.3.02.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.02.005- I N S S........................... 3.1.3.02.006- F T G S........................... 3.1.3.02.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.02.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.02.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS...... 3.1.3.02.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.02.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:022 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.02.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.02.017- SERVICO PREST. TERC. P. FIS....... 3.1.3.02.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.03- CUSTO OBRA CENTRO EVENTOS POTY........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.03.001- SALARIO........................... 3.1.3.03.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.03.003- FERIAS............................ 3.1.3.03.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.03.005- I N S S........................... 3.1.3.03.006- F G T S........................... 3.1.3.03.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.03.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.03.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS...... 3.1.3.03.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.03.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.1.3.03.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.03.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.03.017- SERVICO PREST. TERC. P. FIS....... 3.1.3.03.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.03.019- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... 3.1.3.03.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. 3.1.3.04- CUSTO REFORMA EEPSG PROF AUREA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.04.001- SALARIO........................... 3.1.3.04.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.04.003- FERIAS............................ 3.1.3.04.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.04.005- I N S S........................... 3.1.3.04.006- F G T S........................... 3.1.3.04.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.04.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.04.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.04.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.04.014- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.04.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.04.016- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.04.017- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.04.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.05- CUSTO CONTR. OBRA EM ICEM............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.05.001- SALARIO........................... 3.1.3.05.002- HORA EXTRA........................ 3.1.3.05.003- FERIAS............................ 3.1.3.05.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.05.005- INSS - EMPRESA.................. 3.1.3.05.006- F G T S........................... 3.1.3.05.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.05.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.05.009- ASSIST. MEDICA.................... 3.1.3.05.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.05.011- LANCHES E REFEICOES............. 3.1.3.05.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT.... 3.1.3.05.015- MATERIAL APLICADO................ 3.1.3.05.016- SERVICO PREST. TERC. PES. JUR..... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:023 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.05.017- SERVICO PREST. TERC. PES. FIS..... 3.1.3.05.018- ALUGUEIS.......................... 3.1.3.05.019- MANUTENCAO MAQ/EQUIP. VEICULOS.... 3.1.3.05.020- COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES....... 3.1.3.06- CUSTO CONSTR. OBRA - RIOLANDIA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.001- SALARIOS.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.002- HORA EXTRA........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.003- FERIAS............................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.004- 13. SALARIO....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.005- INSS EMPRESA...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.006- F G T S........................... 3.1.3.06.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.008- CESTA BASICA...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.009- ASSIT. M•DICA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.010- ADICIONAIS........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.011- LANCHES E REFEICOES............... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.012- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.016- SERVICO PREST.P/TERC. P. JUR...... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.017- SERVICO PREST. P/TERC. P. FIS..... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.018- ALUGUEIS.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.019- MANUT. MAQ. EQUP.O E VEICULOS.... (-) Custo das Vendas 3.1.3.06.020- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE........ 3.1.3.06.021- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.07- CUSTO OBRA TABAPUA.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.07.001- SALARIO........................... 3.1.3.07.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.07.003- FERIAS............................ 3.1.3.07.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.07.005- I N S S........................... 3.1.3.07.006- F G T S........................... 3.1.3.07.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.07.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.07.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.07.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.07.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.07.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.07.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.07.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.07.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.08- CUSTO OBRA CEDRAL..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.08.001- SALARIO........................... 3.1.3.08.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.08.003- FERIAS............................ 3.1.3.08.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.08.005- I N S S........................... 3.1.3.08.006- F G T S........................... 3.1.3.08.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.08.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.08.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.08.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.08.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:024 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.08.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.08.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.08.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.08.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.09- CUSTO OBRA UCHO....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.09.001- SALARIO........................... 3.1.3.09.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.09.003- FERIAS............................ 3.1.3.09.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.09.005- I N S S........................... 3.1.3.09.006- F G T S........................... 3.1.3.09.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.09.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.09.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.09.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.09.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.09.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.09.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.09.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.09.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.10- CUSTO OBRA URANIA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.10.001- SALARIO........................... 3.1.3.10.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.10.003- FERIAS............................ 3.1.3.10.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.10.005- I N S S........................... 3.1.3.10.006- F G T S........................... 3.1.3.10.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.10.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.10.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.10.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.10.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.10.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.10.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11- OBRA SANTOPOLIS DO AGUAPEI............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.11.001- SALARIO........................... 3.1.3.11.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.11.003- FERIAS............................ 3.1.3.11.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.11.005- I N S S........................... 3.1.3.11.006- F G T S........................... 3.1.3.11.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.11.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.11.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.11.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.11.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.11.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:025 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.11.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.11.016- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12- ARTUR NOGUEIRA........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.12.001- SALARIO........................... 3.1.3.12.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.12.003- FERIAS............................ 3.1.3.12.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.12.005- I N S S........................... 3.1.3.12.006- F G T S........................... 3.1.3.12.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.12.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.12.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.12.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.12.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.12.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.016- REFEIÇOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.12.017- FRETE EM OBRAS.................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13- OBRA CAMPOS NOVOS PAULISTA............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.13.001- SALARIO........................... 3.1.3.13.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.13.003- FERIAS............................ 3.1.3.13.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.13.005- I N S S........................... 3.1.3.13.006- F G T S........................... 3.1.3.13.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.13.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.13.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.13.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.13.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.13.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.13.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.13.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.14- OBRA SAO PAULO........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.14.001- SALARIO........................... 3.1.3.14.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.14.003- FERIAS............................ 3.1.3.14.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.14.005- I N S S........................... 3.1.3.14.006- F G T S........................... 3.1.3.14.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.14.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.14.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.14.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.14.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... 3.1.3.14.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.14.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.14.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:026 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.14.015- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.14.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15- OBRA CARDOSO.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15.015- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15.016- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.15.020- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16- OBRA BURITAMA......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.001- SALARIO........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.002- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.16.013- DESPESA DIVERSAS EM OBRAS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17- OBRA FLORIDA PAULISTA................. 3.1.3.17.001- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.002- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.003- MATERIA DE SEGURANCA EM OBRAS..... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.004- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.005- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.006- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.007- COMBUST. E LUBRIF. EM OBRA........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.17.008- SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.18- OBRA ALTAIR........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.18.001- MATERIAL APLIC EM OBRAS........... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.18.002- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19- OBRA NOVO HORIZONTE................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19.001- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19.002- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.19.003- ALUGUEL MAQ. E EQUIP. EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.30- CUSTO OBRA ESC S. MIGUEL UCHOA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.30.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.30.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.30.003- FFERIAS........................... 3.1.3.30.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.30.005- I N S S........................... 3.1.3.30.006- F G T S........................... 3.1.3.30.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.30.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.30.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS...... 3.1.3.30.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.30.011- LANCHES E REFEICOES............... 3.1.3.30.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.30.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR....... 3.1.3.30.017- SERVICO PREST. TERC. P. FICICA.... 3.1.3.30.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.30.019- DESPESAS DE ALUGUEIS.............. 3.1.3.30.020- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:027 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.31- CUSTO CONSTR. CRECHE-PM POTIR......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.31.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.31.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.31.003- FERIAS............................ 3.1.3.31.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.31.005- I N S S........................... 3.1.3.31.006- F G T S........................... 3.1.3.31.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.31.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.31.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS...... 3.1.3.31.010- ADICIONAIS........................ 3.1.3.31.011- FRETES E CARRETOS................ 3.1.3.31.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.31.016- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ 3.1.3.31.017- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA.... 3.1.3.31.018- OUTRAS DESPESAS................... 3.1.3.31.019- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL........ 3.1.3.31.020- ALUGUEIS - DIVERSOS............... 3.1.3.32- CUSTO CONSTR. HIBRASA CATANDUV........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.32.001- SALARIOS.......................... 3.1.3.32.002- HORAS EXTRAS...................... 3.1.3.32.003- FERIAS............................ 3.1.3.32.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.32.005- I N S S........................... 3.1.3.32.006- F G T S........................... 3.1.3.32.008- CONTRIB. ASSISTENCIAL............. 3.1.3.32.009- COMUSTIVEL E LUBRIFICANTES........ 3.1.3.32.010- CONSERVACAO MAQUINA E EQUIP/OS.... 3.1.3.32.011- ALUGUEL MAQUINA E EQUIPAMENTOS.... 3.1.3.32.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.32.016- SERVICO PREST TERC. P. JURICA..... 3.1.3.32.017- SERVICO PREST TERC. P. FISICA..... 3.1.3.32.019- CONTRIB. CONFEDERATIVA............ 3.1.3.32.020- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.33- CUSTO CONSTRUCAO-OBRA DE LINS......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.33.001- SALARIO........................... 3.1.3.33.002- HORAS EXTRA....................... 3.1.3.33.003- FERIAS............................ 3.1.3.33.004- 13. SALARIO....................... 3.1.3.33.005- I N S S........................... 3.1.3.33.006- F G T S........................... 3.1.3.33.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.33.008- CESTA BASICA...................... 3.1.3.33.011- CONTRIB ASSITENCIAL............... 3.1.3.33.012- LANCHES E REFEICOES............... 3.1.3.33.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT.... 3.1.3.33.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... 3.1.3.33.016- SERVICO PREST. P/ TERC P. JUR..... 3.1.3.33.017- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.1.3.33.018- MANUT. MAQU. EQUIP. E VEICULOS.... 3.1.3.33.020- ALUGUEIS DIVERSOS................ 3.1.3.34- CUSTO CONSTRUCAO-OB.PALESTINA......... (-) Custo das Vendas Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:028 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.34.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.016- SERVICO PREST.P/ TERC.P.JUR....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.34.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35- CUSTO CONSTRUC-OBRA.P.DE FARIA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.35.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.016- SERVICO PREST.P/ TERC.P. JUR...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.35.021- FRETES DIVERSOS................... 3.1.3.36- CUSTO CONSTR.-ONDA VERDE.............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.36.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.007- VALE TRANSPORTE.................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.011- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.014- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIPAMENTOS..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.015- MATERIAL APLIC. NA OBRA........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.016- SERV.PREST.P/ TERC.P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.36.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:029 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.36.021- FRETES DIVERSOS................... 3.1.3.37- CUSTO OBRA RIOLAND.2.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.37.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.015- MATERIAL APL. NA OBRA............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.016- SERV. PREST. P/ TERC.P.JUR........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.37.021- FRETES DIVERSOS................... 3.1.3.38- CUSTO OBRA PAULO DE FARIA 2........... (-) Custo das Vendas 3.1.3.38.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.014- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.016- SERV.PRES. P/ TERC P.JUR.......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.018- MANUT.MAQ.EQUIP.VEIC.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.019- MATER.USO E CONSUMO............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.38.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39- NOVA GRANADA.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.39.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.011- CONTR.ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAM......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.015- MAT.APL. OBRA..................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:030 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.39.016- SERV PRS P/ TERC P.JUR............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.018- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.019- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.39.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40- MENDONCA I............................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.40.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.014- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.016- SERV PREST P/ TERC P.JURID........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.018- MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.019- MAT.USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.40.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41- LINS 2................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.41.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.016- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.018- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.019- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.41.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42- OBRA ICEM 3........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.42.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:031 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.42.014- ALUGUEL DE MAQ.EQUIP.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.015- MATERIAL APLIC. OBRA.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.016- SERV PREST P/ TERC P.JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.017- COMBUST.LUBRIFICANTES............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.018- MAN.MAQ.EQUIP VEICULOS............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.019- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.42.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43- IBIRA................................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.43.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.43.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44- ENCOP................................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.44.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.44.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45- PREFEITURA IPIGUA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.45.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:032 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.45.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.45.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46- PLANOESTE............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.46.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.46.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47- CUSTO OBRA TAQUARALTO................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.47.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.47.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48- CUSTO OBRA ED.CANAN-ILHA BELA......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.48.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:033 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.48.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.48.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49- CUSTO OBRA GGM........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.49.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.49.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50- LINS SABESP........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.50.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.50.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:034 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.50.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51- VILAR................................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.51.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.51.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52- CUSTO OBRA POLONI..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.52.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.52.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.52.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.52.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.53- CUSTO OBRA MENDONoA................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.53.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:035 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.53.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.53.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54- IPIGUA................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.54.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.54.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55- PORTAL DOS IPES....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.55.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.55.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56- JARDIM MORADA DO SOL.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.56.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:036 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.56.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.56.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57- SABINO................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.57.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.57.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58- POLONI2............................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.58.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.58.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59- RIOLANDIA............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.59.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:037 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.59.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.59.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60- SABINO 2.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.60.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.60.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61- CUSTO OBRA CJ STA TEREZINHA I......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.61.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.61.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:038 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.61.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62- CUSTO OBRA CJ STA TEREZINHA II........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.62.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.62.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63- CUSTO OBRA MENIN...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.63.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.63.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64- CUSTO OBRA COMARGA.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.64.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:039 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.64.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.64.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65- ICEM I................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.65.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.010- LANCHES E REFEICOES............... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.65.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.65.019- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66- INTEGRAL.............................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.66.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.66.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67- ONDA VERDE............................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.67.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:040 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.67.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.67.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68- ICEM II............................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.68.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.68.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69- CUSTO OBRA ARNALDO S ENOMOTO.......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.69.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.69.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70- TANABI................................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.70.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:041 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.70.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.016- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.70.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71- MENDONCA II........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.71.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.011- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP............ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.013- SERV PREST P/ TERC P.JURID........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.015- MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.016- MAT.USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.71.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72- PAULO DE FARIA........................ (-) Custo das Vendas 3.1.3.72.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.72.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:042 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.72.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73- HUGO ENGENHARIA....................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.73.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.73.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74- CUSTO OBRA MONTE APRAZIVEL............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.74.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.74.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.74.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.74.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75- CUSTO OBRA FLOREAL.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.75.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:043 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.75.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.75.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76- CUSTO OBRA TURIUBA.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.76.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.76.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77- CUSTO OBRA PAULO DE FARIA............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.77.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.77.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78- CUSTO OBRA IPIGUA..................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.78.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:044 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.78.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.78.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79- CUSTO OBRA NOVA CANAA PAULISTA........ (-) Custo das Vendas 3.1.3.79.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.79.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.80- OBRA SAO JOSE DO RIO PRETO............ (-) Custo das Vendas 3.1.3.80.001- SALARIO........................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.002- MATERIAL DE SEGURANCA EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.013- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.014- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.80.015- DESPESA DIVERSAS EM OBRAS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.81- CUSTO OBRA MIRASSOLANDIA.............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.81.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.012- MATERIAL APL. OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.81.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:045 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.81.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.81.019- OUTRAS ENTRADAS EM OBRAS.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.82- CUSTO OBRA INDIAPORA.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.82.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.007- VALE TRANSPORTE................... 3.1.3.82.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.011- ALUGUEL MAQ. EQUIP................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.013- SERV.PREST. P/TERC.PESSOA JUR..... 3.1.3.82.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.015- MANUT.MAQ.EQUIP. E VEIC........... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.82.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. 3.1.3.82.018- FRETES E CARRETOS DIVERSOS........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83- CUSTO OBRA UNIAO PAULISTA............. (-) Custo das Vendas 3.1.3.83.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.83.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.010- LANCHES REFEICAO.................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.83.012- MAT. APLICADO OBRA................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.83.013- SERV.PREST.P/TERC.PESSOA JUR...... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.015- MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS......... 3.1.3.83.016- MAT. USO E CONSUMO................ 3.1.3.83.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.018- FRETES E CARRETOS DIVERSOS........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.83.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.84- CUSTO DE OBRA GASTAO VIDIGAL.......... (-) Custo das Vendas 3.1.3.84.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:046 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.84.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.84.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85- OBRA LOURDES.......................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.85.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.85.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86- OBRA ALVARES FLORENCE................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.86.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.86.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87- OBRA POTIRENDABA...................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.87.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:047 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.87.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.87.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88- OBRA BRAUNA........................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.88.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.002- HORA EXTRAS....................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.009- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.011- ALUGUEL DE MAQ. EQUIP............. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.012- MAT. APLICADO OBRA................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.013- SERV.PREST. P TERC. P.JURICICA.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.88.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89- CUSTO OBRA NOVA ALIANCA............... (-) Custo das Vendas 3.1.3.89.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.012- MATERIAL APLICADO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.89.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:048 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.89.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90- CUSTO OBRA TABAPUÃ.................... (-) Custo das Vendas 3.1.3.90.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.012- MATERIAL APLICADO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.90.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.91- CUSTO OBRA CATANDUVA.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.91.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.009- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.011- ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTO.... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.91.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92- CUSTO OBRA NHANDEARA.................. (-) Custo das Vendas 3.1.3.92.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.010- LANCHES E REFEICOES............... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.012- MATERIAL APLICADO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.92.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.92.019- DESP DIV EM OBRAS................. (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:049 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.93- CUSTO DE OBRAS GUAPIACU............... (-) Custo das Vendas 3.1.3.93.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.004- 13 SALARIO........................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.009- CONTR ASSITENCIAL................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.011- ALUGUEL MAQ. EQUIPAMENTOS......... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.012- MATERIAL APLICADO................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.013- SERV.PREST. P/ TERC. P. JURID..... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.015- MANUT. MAQ. EQUIP. VEICULOS....... (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.016- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.93.018- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.1.3.94- OBRA NOVA GRANADA..................... 3.1.3.94.012- MATERIAL APLICADO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95- OBRA MIRASSOL......................... 3.1.3.95.010- MATERIAL DE SEGURANCA EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.012- MATERIAL APLICADO................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.013- SERVICOS PREST. PJ EM OBRAS....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.018- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.95.020- COMBUST. E LUBRIF. EM OBRAS....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96- OBRA SERTAOZINHO...................... 3.1.3.96.009- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.010- LANCHES E REFEICOES............... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.013- SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.96.020- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97- OBRA ARARAQUARA....................... 3.1.3.97.007- MATERIAIS DE SEGURANCA FUNCION.... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.008- COMPRA CESTA BASICA-OBRA.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.010- LANCES E REFEICOES EM OBRAS....... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.011- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.013- SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.018- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.97.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98- OBRA JOSE BONIFACIO................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:050 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.3.98.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.009- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.010- LANCES E REFEICOES................ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.011- ALUGUEL MAQ EQUIP EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.012- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.98.019- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99- OBRA BOCAINA.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.006- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.007- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.008- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.009- FRETES E CARRETOS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.010- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.011- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.3.99.012- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac. 3.1.4- CUSTO DA EXPLORACAO...................... 3.1.4.01- ESTOQUE INICIAL....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.01.001- BOVINOS........................... 3.1.4.01.002- BUBALINOS......................... 3.1.4.02- COMPRAS............................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.02.001- BOVINOS........................... 3.1.4.03- SUPERVENIENCIAS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.03.001- BOVINOS........................... 3.1.4.04- CUSTEIO EXPLORACAO.................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.04.001- SAIS MINERAIS..................... 3.1.4.04.002- RACOES E FARELOS.................. 3.1.4.04.003- FORMACAO PASTAGENS E CERCAS....... 3.1.4.04.004- MEDICAMENTOS...................... 3.1.4.04.005- VERMIFUGOS........................ 3.1.4.04.006- REMEDIOS CURATIVOS................ 3.1.4.04.007- DESPESAS DIVERSAS................. (+) Receita Bruta Operac. 3.1.4.04.008- FRETES E CARRETOS................. 3.1.4.04.009- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.1.4.04.010- INSEMINACAO....................... 3.1.4.04.011- MANUTENCAO DE MAQUINAS............ (+) Receita Bruta Operac. 3.1.4.04.012- DESPESAS DIVERSAS C/FUNCIONAR..... 3.1.4.04.013- SERVICO TERCEIROS PJ.............. 3.1.4.04.014- FUNRURAL.......................... 3.1.4.04.015- ARRENDAMENTO DE TERRA............. (-) Despesas Operacionais 3.1.4.04.016- REGISTROS......................... 3.1.4.04.017- CONSERV. REPARO DE VEICULOS....... 3.1.4.04.020- TRANSF. PARA CUSTO................ 3.1.4.04.021- MAT USO E CONSUMO................. 3.1.4.05- CUSTO DO PESSOAL NA EXPLORACAO........ (-) Custo das Vendas 3.1.4.05.001- SALARIOS.......................... 3.1.4.05.002- 13. SALARIO....................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:051 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.4.05.003- FERIAS............................ 3.1.4.05.004- INDENIZACOES...................... 3.1.4.05.005- INSS.............................. 3.1.4.05.006- FGTS.............................. 3.1.4.05.007- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ 3.1.4.05.008- HORA EXTRAS....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.06- ESTOQUE FINAL......................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.06.001- (-) BOVINOS....................... 3.1.4.06.002- (-) BUBALINOS..................... 3.1.4.07- EXPLORACAO OUTROS ANIMAIS............. (-) Custo das Vendas 3.1.4.08- ESTOQUE INICIAL....................... (-) Custo das Vendas 3.1.4.08.001- OUTROS ANIMAIS.................... 3.1.5- EXPLORACAO DE OUTROS ANIMAIS............. 3.1.5.01- ESTOQUE INICIAL....................... (-) Custo das Vendas 3.1.5.01.001- OUTROS ANIMAIS.................... 3.1.5.02- CUSTEIO DA EXPLORACAO................. (-) Custo das Vendas 3.1.5.02.001- RACOES E FARELOS.................. 3.1.5.02.002- VACINAS........................... 3.1.5.03- ESTOQUE FINAL......................... (-) Custo das Vendas 3.1.5.03.001- (-) OUTROS ANIMAIS................ 3.1.6- EXPLORACAO MILHO......................... 3.1.6.01- ADIANTAMENTOS CULTURAIS............... (-) Custo das Vendas 3.1.6.01.001- MILHO............................. 3.1.6.02- CUSTEIO DA EXPLORACAO................. (-) Custo das Vendas 3.1.6.02.001- SEMENTES.......................... 3.1.6.02.002- FERTILIZANTES..................... 3.1.6.02.003- ADUBOS............................ 3.1.6.02.004- HERBICIDAS........................ 3.1.6.02.005- FUNGICIDAS E OUTROS............... 3.1.6.03- CUSTO DO PESSOAL NA EXPLORACAO........ (-) Custo das Vendas 3.1.6.03.001- SALARIOS.......................... 3.1.6.03.002- 13. SALARIO....................... 3.1.6.03.003- FERIAS............................ 3.1.6.03.004- INSS.............................. 3.1.6.03.005- FGTS.............................. 3.1.7- EXPLORACAO LARANJA/CANA.................. 3.1.7.01- IMPOSTO NAS AQUISICOES................ (-) Custo das Vendas Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:052 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.1.7.01.001- (-) ICMS NAS COMPRAS.............. 3.1.7.02- CUSTEIO EXPL.LARANJA/CANA............. (-) Custo das Vendas 3.1.7.02.001- ADUBOS............................ 3.1.7.02.002- FERTILIZANTES..................... 3.1.7.02.003- FUNGICIDAS E OUTROS............... 3.1.7.02.004- HERBICIDAS........................ 3.1.7.02.005- INSETICIDAS E FORMICIDAS.......... 3.1.7.02.006- SEMENTES.......................... 3.1.7.02.007- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.1.7.03- CUSTO DO PESSOAL NA EXPLORACAO........ (-) Custo das Vendas 3.1.7.03.001- SALARIOS.......................... 3.1.7.03.002- INSS.............................. 3.1.7.03.003- FGTS.............................. 3.1.8- CUSTOS CRECHES........................... 3.1.8.01- CRECHE ANASIA JOSE BOLSONI............ 3.1.8.01.001- SALARIOS.......................... 3.1.8.01.002- FERIAS............................ 3.1.8.01.003- 13§ SALARIOS...................... 3.1.8.01.004- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.8.01.005- VALE TRANSPORTE................... 3.1.8.01.006- INSS EMPRESA...................... 3.1.8.01.007- FGTS.............................. 3.1.8.01.008- PIS S/FOLHA DE PAGTO.............. 3.1.8.02- CRECHE LOFT JOAO BASSITT.............. 3.1.8.02.001- SALARIOS.......................... 3.1.8.02.002- FERIAS............................ 3.1.8.02.003- 13§ SALARIOS...................... 3.1.8.02.004- ADICIONAL NOTURNO................. 3.1.8.02.005- VALE TRANSPORTE................... 3.1.8.02.006- INSS EMPRESA...................... 3.1.8.02.007- FGTS.............................. 3.1.8.02.008- PIS S/FOLHA DE PAGTO.............. 3.1.8.03- CUSTOS CREC.ANASIA-PROFESSORES........ 3.1.8.03.001- SALARIOS.......................... 3.1.8.03.002- FERIAS............................ 3.1.8.03.003- 13§ SALARIOS...................... 3.1.8.03.004- INSS EMPRESA...................... 3.1.8.03.005- FGTS.............................. 3.1.8.03.006- PIS S/FOLHA DE PAGTO.............. 3.1.8.03.007- VALE TRANSPORTE................... 3.2- DESPESAS OPERACIONAIS...................... 3.2.1- DESPESAS OPERACIONAIS.................... 3.2.1.01- DESPESAS COM VENDAS/COMERCIO.......... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:053 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.01.001- COMISSOES DE VENDAS............... 3.2.1.01.002- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.003- CONSERVACAO MANUT. DE VEICULO..... (-) Custo das Vendas 3.2.1.01.004- CONSERVACAO MAQUINA E EQUIPAM..... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.005- PROPAGANDA E PROMOCAO............. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.006- VIAGENS E ESTADIAS................ 3.2.1.01.007- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.23.00 PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO 3.2.1.01.008- ALUGUEL........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.009- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.010- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.011- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.012- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.013- CONSERVACAO E REPARO IMOVEIS...... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.014- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.015- DESPESA COM IRRF.................. 3.2.1.01.016- DEPRECIACOES...................... 3.2.1.01.017- BONIFICACOES...................... 3.2.1.01.018- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.019- ARRENDAMENTO MERCANTIL............ 3.2.1.01.020- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.01.021- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS........... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.022- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.01.023- SALARIOS.......................... 3.2.1.01.024- GRATIFICAÇÃO...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.025- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.01.026- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.02- DESPESAS COMERCIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.002- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.02.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.02.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.02.007- INDENIZACOES E AVISO PREVIO....... 3.2.1.02.008- DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARE.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.02.009- DESPESAS COM FARMACIA............. 3.2.1.02.010- PRO-LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.011- HONORARIOS........................ 3.2.1.02.012- PIS S/FOLHA PAGAMENTO............. 3.2.1.02.013- ABONO SALARIAL.................... 3.2.1.02.014- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.02.015- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ 3.2.1.02.016- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.2.1.02.017- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.1.02.018- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.019- COMISSOES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.02.020- MATERIAL DE SEGURANCA............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.021- SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.1.02.022- UNIFORME.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.09 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 3.2.1.02.023- MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.02.024- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.025- MATERIAL USO CONS FERRAMENTA...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.027- TELEFONE.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.028- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.030- COPA E BAR........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.034- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:054 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.02.036- PROPAGANDA........................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.1.02.037- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.038- INSS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.02.039- INSS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.02.040- FGTS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.02.041- FGTS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.02.045- FRETE............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.02.046- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.02.047- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.02.048- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.09 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 3.2.1.02.049- LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.02.050- AJUDA DE CUSTO.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.051- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.052- CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.053- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.131- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.1.02.150- ALUGUEL........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.151- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.1.02.152- DESP ALUGUEL DE ANDAIMES.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS 3.2.1.02.153- DESP ALUGUEL EQUIP CONSTR......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.02.154- SERV PROF AUTONOMO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.03- DESPESAS COM LOGISTICA................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.002- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.005- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.006- DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.007- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.008- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.009- FGTS S/ FERIAS.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.010- FGTS S/ 13 SALARIO................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.011- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.012- AJUDA DE CUSTO.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.013- IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.014- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.015- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.016- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.017- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.018- CONSERVACAO/REPARO DE VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.019- DESPESAS DE ALUGUEL............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.020- CONSERVACAO/REPARO DE IMOVEIS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.021- SERV PREST P/ PESSOA JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.022- MOVEIS E UTENS N IMOBILIZADOS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.023- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.024- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.025- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.026- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.027- DESPESAS COM INTERNET............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.028- CUROS ESTAGIOS E TREINAMENTOS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.029- ASSOCIACOES....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.030- SERV PREST P/ PESSOA FISICA....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.031- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.032- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.033- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.03.034- IPTU.............................. (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:055 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.03.035- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04- DESPESAS ADMINISTRATIVAS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.002- PRO LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.005- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.006- DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.007- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.008- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.009- FGTS S/ FERIAS.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.010- FGTS S/ 13 SALARIO................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.011- AJUDA DE CUSTO.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.012- IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.013- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.014- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.015- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.016- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.017- CONSERVACAO/REPARO DE VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.018- DESPESAS DE ALUGUEL............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.019- CONSERVACAO/REPARO DE IMOVEIS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.020- SERV PREST P/ PESSOA JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.021- MOVEIS E UTENS N IMOBILIZADOS..... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.022- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.023- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.024- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.025- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.026- DESPESAS COM INTERNET............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.027- CURSOS ESTAGIOS E TREINAMENTOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.028- ASSOCIACOES....................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.029- SERV PREST P/ PESSOA FISICA....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.030- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.031- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.032- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.033- TARIFAS BANCARIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.034- HONORARIOS CONTABEIS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.035- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.04.036- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05- DESPESAS FINANCEIRAS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.001- JUROS PAGOS OU INCORRIDOS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.002- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.003- IOF/IOC........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.004- ENCARGOS COM EMPRESTIMOS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.005- MULTA E JUROS DE MORA............. (-) Despesas não Operac. 3.2.1.05.006- DESCONTO CONCEDIDO................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.007- TAXA ADM DO CARTAO CREDITO........ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.05.008- IOF S/ EMPRESTIMOS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09- DESPESAS COM FROTAS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.003- COMISSOES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.004- PREMIOS........................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:056 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.09.005- GRATIFICACOES..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.09.006- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.09.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.09.008- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.09.009- I.N.S.S S/13. SALARIO............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.09.010- I.N.S.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.012- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.09.013- F.G.T.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.09.014- F.G.T.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.016- 13. SALARIO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.09.018- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.09.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.09.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.09.021- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.022- MATERIAL DE CONSUMO/FERRAMENTA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.023- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.1.09.024- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.1.09.025- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.09.026- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.09.027- TELEFONE.......................... 3.2.1.09.028- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.09.029- AGUA.............................. 3.2.1.09.030- GAS............................... 3.2.1.09.031- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.09.032- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.09.033- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.09.034- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.09.035- SEGURO DE VIDA.................... 3.2.1.09.036- SEGUROS VEICULOS.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.037- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.09.038- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.09.039- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.09.040- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACAO..... 3.2.1.09.041- MANUTENCAO E CONSERV BENS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.09.042- LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.09.043- CARTORIO.......................... 3.2.1.09.044- VIAGENS REPRESENTACOES E ESTAD.... 3.2.1.09.045- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.09.046- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.09.047- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.09.048- JUROS E MORA...................... 3.2.1.09.049- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.09.050- LANCHES E REFEICAO................ 3.2.1.09.051- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.09.052- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.09.053- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.09.054- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.09.055- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.056- VALE REFEICAO..................... 3.2.1.09.057- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIO....... 3.2.1.09.058- SERV PROFISSIONAIS AUTONOMO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.09.059- SERVICOS DE ASSES.CONSULTOR PJ.... 3.2.1.09.060- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.09.061- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.09.062- SERV DE SEGURANCA VIGILANC PJ.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:057 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.09.063- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.09.064- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.09.065- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.09.066- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.09.067- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.09.068- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.09.069- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.09.070- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.071- TRANSF INTERNA PECAS.............. 3.2.1.09.072- BONIFICACOES...................... 3.2.1.09.073- ICMS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.074- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.075- GARANTIA P/CONTA CONCESSION....... 3.2.1.09.076- VIAGENS E EST..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.1.09.077- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.078- PAGTO DESP ALUGUEL DE EQUIP....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.09.079- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.09.080- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.10- VEICULOS NOVOS........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.002- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.003- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.10.004- COMISSOES......................... 3.2.1.10.005- PREMIOS........................... 3.2.1.10.006- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.10.007- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.008- CESTA BASICA...................... 3.2.1.10.010- I.N.S.S........................... 3.2.1.10.011- I.N.S.S. S/13. SALARIO............ 3.2.1.10.012- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.10.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.020- F.G.T.S........................... 3.2.1.10.021- F.G.T.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.10.022- F.G.T.S. S/FERIAS................. 3.2.1.10.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.10.024- 13.SALARIO........................ 3.2.1.10.025- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.10.026- FERIAS............................ 3.2.1.10.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.10.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.10.029- PAGTO ESTAGIO..................... 3.2.1.10.100- PREPARACAO DE ENTREGA............. 3.2.1.10.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.10.141- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.10.150- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.10.170- TELEFONE.......................... 3.2.1.10.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.10.190- AGUA.............................. 3.2.1.10.200- GAS............................... 3.2.1.10.210- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.10.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.10.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.10.240- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.10.250- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.10.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.10.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:058 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.10.280- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.2.1.10.290- MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS..... 3.2.1.10.300- MANUT. EDIFICIOS E INSTALACOES.... 3.2.1.10.310- MANUT.DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.10.320- LIC.IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.10.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.10.340- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.10.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.10.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.10.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.10.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.10.390- COPA, COZINHA E REFEITORIO........ 3.2.1.10.400- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.10.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.10.420- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.10.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.10.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.10.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.10.470- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIO..... 3.2.1.10.480- SERVICOS PROFIS. AUTONOMO......... 3.2.1.10.500- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.10.501- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA.... 3.2.1.10.510- SERVICOS DE LIMPEZA - PJ.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.10.511- BONIFICACOES...................... 3.2.1.10.520- SERV.SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.10.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.10.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.10.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.10.560- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.10.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.10.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.10.590- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.10.600- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.10.601- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.10.610- UNIFORMES......................... 3.2.1.11- VEICULOS SEMI-NOVOS................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.11.002- SALARIOS.......................... 3.2.1.11.003- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.11.004- COMISSOES......................... 3.2.1.11.005- PREMIOS........................... 3.2.1.11.006- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.11.007- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.11.010- I.N.S.S........................... 3.2.1.11.011- I.N.S.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.11.012- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.11.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.11.020- F.G.T.S........................... 3.2.1.11.021- F.G.T.S S/13.SALARIO............. 3.2.1.11.022- F.G.T.S S/FERIAS.................. 3.2.1.11.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.11.024- 13.SALARIO........................ 3.2.1.11.025- PROVISAO P/13. SALARIO............ 3.2.1.11.026- FERIAS............................ 3.2.1.11.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.11.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.11.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:059 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.11.141- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.11.150- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.11.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.11.170- TELEFONE.......................... 3.2.1.11.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.11.190- AGUA.............................. 3.2.1.11.200- GAS............................... 3.2.1.11.210- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.11.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.11.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.11.240- SEGURO SOBRE O PATRIMONIO......... 3.2.1.11.250- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.11.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.11.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.11.280- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.11.290- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.11.300- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACOES.... 3.2.1.11.310- MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.11.320- LIC, IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL.... 3.2.1.11.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.11.340- VIAGENS REPRESENTACAO ESTADIA..... 3.2.1.11.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.11.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.11.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.11.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.11.390- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.11.400- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.11.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.11.420- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.11.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.11.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIO....... 3.2.1.11.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.11.470- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIOS.... 3.2.1.11.480- SERVICOS DE PROFIS.AUTONOMO....... 3.2.1.11.500- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.11.510- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.11.520- SERV SEGURANCA VIGILANCIA PJ...... 3.2.1.11.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.11.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.11.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.11.560- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.11.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.11.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.11.590- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.11.600- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.11.601- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.11.610- UNIFORMES......................... 3.2.1.12- PECAS E ACESSORIOS.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.002- SALARIOS.......................... 3.2.1.12.003- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.12.004- COMISSOES......................... 3.2.1.12.005- PREMIOS........................... 3.2.1.12.006- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.12.007- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.008- CESTA BASICA...................... 3.2.1.12.010- I.N.S.S........................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:060 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.12.011- I.N.S.S S/13. SALARIO............ 3.2.1.12.012- I.N.S.S S/FERIAS................. 3.2.1.12.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.020- F.G.T.S........................... 3.2.1.12.021- F.G.T.S S/13.SALARIO............. 3.2.1.12.022- F.G.T.S S/FERIAS................. 3.2.1.12.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.12.024- 13. SALARIO....................... 3.2.1.12.025- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.12.026- FERIAS............................ 3.2.1.12.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.12.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.12.029- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.130- MATERIAL DE CONSUMO/FERRAMENTA.... 3.2.1.12.131- MAQ EQUIP NAO IMOBILIZADOS........ 3.2.1.12.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.12.150- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.12.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.12.170- TELEFONE.......................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.12.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.12.190- AGUA.............................. 3.2.1.12.200- GAS............................... 3.2.1.12.210- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.12.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.12.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.12.240- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.12.250- SEGURO DE VIDA.................... 3.2.1.12.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.12.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.12.280- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.12.290- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.12.300- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACAO..... 3.2.1.12.310- MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.12.320- LIC IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.12.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.12.340- VIAGENS REPRESENTACOES E ESTAD.... 3.2.1.12.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.12.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.12.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.12.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.12.390- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.12.400- LANCHES E REFEICAO................ 3.2.1.12.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.12.420- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.12.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.12.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.12.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.12.460- VALE REFEICAO..................... 3.2.1.12.470- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIO....... 3.2.1.12.480- SERV PROFISSIONAIS AUTONOMO....... 3.2.1.12.490- SERVICOS DE ASSES.CONSULTOR PJ.... 3.2.1.12.500- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.12.510- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.12.520- SERV DE SEGURANCA VIGILANC PJ.... 3.2.1.12.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.12.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.12.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.12.560- BRINDES E DONATIVOS............... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:061 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.12.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.12.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.12.590- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.12.600- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.601- CONSUMO INTERNO................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.602- BONIFICACOES...................... 3.2.1.12.603- ICMS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.12.610- UNIFORMES......................... 3.2.1.12.620- GARANTIA P/CONTA CONCESSION....... 3.2.1.13- OFICINA............................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.002- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.13.003- HORAS EXTRAS...................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.004- COMISSOES......................... 3.2.1.13.005- PREMIOS........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.13.006- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.1.13.007- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.13.008- CESTA BASICA...................... 3.2.1.13.010- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.13.011- I.N.S.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.13.012- I.N.S.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.013- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.020- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.13.021- F.G.T.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.13.022- F.G.T.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.023- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.13.024- 13. SALARIO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.025- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.13.026- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.13.027- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.13.028- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.13.029- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.030- DESPESAS COM VENDAS............... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.033- COPA E BAR........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.047- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.120- MATERIAL USADO NA PREST. SERVI.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.129- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.130- MATERIAS DE CONSUMO FERRAMENTA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.131- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.1.13.140- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.1.13.150- ALUGUEIS.......................... 3.2.1.13.151- ALUGUEL DE EQUIP.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS 3.2.1.13.160- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.13.170- TELEFONE.......................... 3.2.1.13.180- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.13.190- AGUA.............................. 3.2.1.13.200- GAS............................... 3.2.1.13.210- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.13.220- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.13.230- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.13.240- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.13.250- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.13.260- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.13.270- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.13.280- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.13.290- MANUTENCAO CONSERV DE VEICULOS.... 3.2.1.13.300- MANUT DE EDIFICIOS/INSTALACOES.... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:062 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.13.310- MANUTENCAO E CONSERV BENS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.13.320- LIC. IMPOSTOS TAXAS S/VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.13.321- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.13.330- CARTORIO.......................... 3.2.1.13.340- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.1.13.350- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.13.360- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.13.370- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.1.13.380- JUROS E MORA...................... 3.2.1.13.390- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.13.400- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.13.410- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.13.420- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.430- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.13.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.13.450- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.13.460- VELE REFEICAO..................... 3.2.1.13.470- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIOS...... 3.2.1.13.480- SERV DE PROFISSIONAIS AUTONOMO.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.13.500- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.13.510- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.13.520- SERV SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.13.530- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.13.540- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.13.550- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.13.560- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.13.570- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.13.580- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.13.590- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.600- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.13.601- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.13.610- UNIFORMES E MAT. DE SEGURANCA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.13.620- GARANTIA P/CONTA CONCESSIONAR..... 3.2.1.13.630- SERVICOS GRATUITOS E CORTESIA..... 3.2.1.14- MOTOS NOVAS........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.001- SALARIOS.......................... 3.2.1.14.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.14.003- COMISSOES......................... 3.2.1.14.004- PREMIOS........................... 3.2.1.14.005- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.14.006- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.14.008- I.N.S.S........................... 3.2.1.14.009- I.N.S.S. S/13. SALARIO............ 3.2.1.14.010- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.14.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.012- F.G.T.S........................... 3.2.1.14.013- F.G.T.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.14.014- F.G.T.S. S/FERIAS................. 3.2.1.14.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.14.016- 13.SALARIO........................ 3.2.1.14.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.14.018- FERIAS............................ 3.2.1.14.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.14.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.14.021- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:063 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.14.022- PREPARACAO DE ENTREGA............. 3.2.1.14.023- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.14.024- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.14.025- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.026- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.14.027- TELEFONE.......................... 3.2.1.14.028- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.14.029- AGUA.............................. 3.2.1.14.030- GAS............................... 3.2.1.14.031- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.14.032- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.14.033- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.14.034- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.14.035- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.14.036- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.14.037- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.14.038- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.2.1.14.039- MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS..... 3.2.1.14.040- MANUT. EDIFICIOS E INSTALACOES.... 3.2.1.14.041- MANUT.DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.14.042- LIC.IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.14.043- CARTORIO.......................... 3.2.1.14.044- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.14.045- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.14.046- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.14.047- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.14.048- JUROS E MORA...................... 3.2.1.14.049- COPA, COZINHA E REFEITORIO........ 3.2.1.14.050- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.14.051- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.14.052- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.14.053- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.14.054- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.14.055- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.14.056- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIO..... 3.2.1.14.057- SERVICOS PROFISSIONAIS............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.058- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.14.059- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA.... 3.2.1.14.060- SERVICOS DE LIMPEZA - PJ.......... 3.2.1.14.061- BONIFICACOES...................... 3.2.1.14.062- SERV.SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.14.063- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.14.064- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.14.065- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.14.066- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.14.067- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.14.068- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.14.069- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.14.070- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.14.071- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.14.072- UNIFORMES......................... 3.2.1.14.073- DESP FORMACAO PROFISSIONAL........ 3.2.1.14.074- MATERIAL USO E CONSUMO............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.075- CORTESIA COMERCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.14.076- DESPESAS COM FINANCIAMENTO........ 3.2.1.14.077- ANUNCIOS.......................... 3.2.1.15- MOTOS SEMI NOVAS...................... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:064 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.15.001- SALARIOS.......................... 3.2.1.15.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.15.003- COMISSOES......................... 3.2.1.15.004- PREMIOS........................... 3.2.1.15.005- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.15.006- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.15.007- I.N.S.S........................... 3.2.1.15.008- I.N.S.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.15.009- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.15.010- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.15.011- F.G.T.S........................... 3.2.1.15.012- F.G.T.S S/13.SALARIO............. 3.2.1.15.013- F.G.T.S S/FERIAS.................. 3.2.1.15.014- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.15.015- 13.SALARIO........................ 3.2.1.15.016- PROVISAO P/13. SALARIO............ 3.2.1.15.017- FERIAS............................ 3.2.1.15.018- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.15.019- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.15.020- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.15.021- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.15.022- ALUGUEIS DE IMOVEIS............... 3.2.1.15.023- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.15.024- TELEFONE.......................... 3.2.1.15.025- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.15.026- AGUA.............................. 3.2.1.15.027- GAS............................... 3.2.1.15.028- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.15.029- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.15.030- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.15.031- SEGURO SOBRE O PATRIMONIO......... 3.2.1.15.032- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.15.033- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.15.034- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.15.035- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.15.036- MANUT E CONSERVACAO DE VEICULO.... 3.2.1.15.037- MANUT DE EDIFICIOS INSTALACOES.... 3.2.1.15.038- MANUT DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.15.039- LIC, IMPOSTOS E TAXAS S/VEICUL.... 3.2.1.15.040- CARTORIO.......................... 3.2.1.15.041- VIAGENS REPRESENTACAO ESTADIA..... 3.2.1.15.042- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.15.043- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.15.044- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.15.045- JUROS E MORA...................... 3.2.1.15.046- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.15.047- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.15.048- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.15.049- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.15.050- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.15.051- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIO....... 3.2.1.15.052- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.15.053- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIOS.... 3.2.1.15.054- SERVICOS DE PROFIS.AUTONOMO....... 3.2.1.15.055- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... 3.2.1.15.056- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.15.057- SERV SEGURANCA VIGILANCIA PJ...... 3.2.1.15.058- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:065 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.15.059- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.15.060- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.15.061- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.15.062- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.15.063- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.15.064- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.15.065- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.15.066- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.15.067- UNIFORMES......................... 3.2.1.15.068- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... 3.2.1.15.069- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.15.075- CORTESIA COMERCIAL................ 3.2.1.16- SERVICOS IMPRODUTIVOS................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.001- SALARIOS.......................... 3.2.1.16.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.16.003- COMISSOES......................... 3.2.1.16.004- PREMIOS........................... 3.2.1.16.005- GRATIFICACOES..................... 3.2.1.16.006- TIKTS............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.16.008- I.N.S.S........................... 3.2.1.16.009- I.N.S.S. S/13. SALARIO............ 3.2.1.16.010- I.N.S.S. S/FERIAS................. 3.2.1.16.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.012- F.G.T.S........................... 3.2.1.16.013- F.G.T.S. S/13.SALARIO............. 3.2.1.16.014- F.G.T.S. S/FERIAS................. 3.2.1.16.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.16.016- 13.SALARIO........................ 3.2.1.16.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. 3.2.1.16.018- FERIAS............................ 3.2.1.16.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.16.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.16.021- ESTAGIO........................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.022- PREPARACAO DE ENTREGA............. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.16.023- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.1.16.024- DESPESAS COM VENDAS............... 3.2.1.16.025- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.026- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.16.027- TELEFONE.......................... 3.2.1.16.028- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.16.029- AGUA.............................. 3.2.1.16.030- GAS............................... 3.2.1.16.031- PROCESSAMENTO DADOS E SISTEMAS.... 3.2.1.16.032- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.16.033- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.16.034- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.16.035- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.16.036- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.16.037- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.16.038- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... 3.2.1.16.039- MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS..... 3.2.1.16.040- MANUT. EDIFICIOS E INSTALACOES.... 3.2.1.16.041- MANUT.DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.... 3.2.1.16.042- LIC.IMPOSTOS E TAXAS S/VEICULO.... 3.2.1.16.043- CARTORIO.......................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:066 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.16.044- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.16.045- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.16.046- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.16.047- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.16.048- JUROS E MORA...................... 3.2.1.16.049- COPA, COZINHA E REFEITORIO........ 3.2.1.16.050- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.16.051- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.16.052- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.16.053- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.16.054- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.1.16.055- VALE TRANSPORTE................... 3.2.1.16.056- SERVICOS TRABALHAD.TEMPORARIO..... 3.2.1.16.057- SERVICOS PROFISSIONAIS............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.058- SERVICOS TERCEIROS PJ............. 3.2.1.16.059- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA.... 3.2.1.16.060- SERVICOS DE LIMPEZA - PJ.......... 3.2.1.16.061- BONIFICACOES...................... 3.2.1.16.062- SERV.SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.16.063- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.16.064- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.16.065- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.16.066- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.16.067- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.16.068- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.16.069- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.1.16.070- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.16.071- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.16.072- UNIFORMES......................... 3.2.1.16.073- DESP FORMACAO PROFISSIONAL........ 3.2.1.16.074- MATERIAL USO E CONSUMO............ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.075- CORTESIA COMERCIAL................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.16.131- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17- GALPAO................................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.001- SALARIOS.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.17.002- HORAS EXTRAS...................... 3.2.1.17.003- COMISSOES......................... 3.2.1.17.004- PREMIOS E GRATIFICAÇÕES........... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.17.005- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.1.17.006- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.1.17.007- CESTA BASICA...................... 3.2.1.17.008- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.17.009- I.N.S.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.1.17.010- I.N.S.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.17.011- ABONO SALARIAL.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.012- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.17.013- F.G.T.S S/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.1.17.014- F.G.T.S S/FERIAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.17.015- SEGUROS SOBRE EMPREGADOS.......... 3.2.1.17.016- 13. SALARIO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.1.17.017- PROVISAO P/13.SALARIO............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.018- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.1.17.019- PROVISAO PARA FERIAS.............. 3.2.1.17.020- AVISO PREVIO E INDENIZACOES....... 3.2.1.17.021- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.022- DESPESAS COM VENDAS............... (-) Despesas Operacionais Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:067 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.1.17.023- COPA E BAR........................ (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.024- MATERIAL USADO NA PREST. SERVI.... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.025- MATERIAS DE CONSUMO FERRAMENTA.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.026- BENZ DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.027- PROPAGANDA E PUBLICIDADE.......... 3.2.1.17.028- ALUGUEIS.......................... 3.2.1.17.029- ARRENDAMENTO MERCANT (LEASING).... 3.2.1.17.030- TELEFONE.......................... 3.2.1.17.031- ENERGIA ELETRICA.................. 3.2.1.17.032- AGUA.............................. 3.2.1.17.033- GAS............................... 3.2.1.17.034- PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA.... 3.2.1.17.035- DEPRECIACAO....................... 3.2.1.17.036- AMORTIZACAO....................... 3.2.1.17.037- SEGUROS SOBRE O PATRIMONIO........ 3.2.1.17.038- SEGUROS DE VIDA................... 3.2.1.17.039- SEGUROS DIVERSOS.................. 3.2.1.17.040- MATERIAL DE ESCRITORIO............ 3.2.1.17.041- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... 3.2.1.17.042- MANUTENCAO CONSERV DE VEICULOS.... 3.2.1.17.043- MANUT DE EDIFICIOS/INSTALACOES.... 3.2.1.17.044- MANUTENCAO E CONSERV BENS......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.1.17.045- LIC. IMPOSTOS TAXAS S/VEICULOS.... 3.2.1.17.046- CARTORIO.......................... 3.2.1.17.047- VIAGENS REPRESENTACAO E ESTAD..... 3.2.1.17.048- TREINAMENTOS...................... 3.2.1.17.049- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL..... 3.2.1.17.050- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS......... 3.2.1.17.051- JUROS E MORA...................... 3.2.1.17.052- COPA COZINHA E REFEITORIO......... 3.2.1.17.053- LANCHES E REFEICOES............... 3.2.1.17.054- MATERIAL DE LIMPEZA............... 3.2.1.17.055- FRETES DIVERSOS................... 3.2.1.17.056- CORREIOS E DESPACHOS.............. 3.2.1.17.057- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.1.17.058- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.059- VELE REFEICAO..................... 3.2.1.17.060- SERVICOS DE TRAB TEMPORARIOS...... 3.2.1.17.061- SERV DE PROFISSIONAIS AUTONOMO.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.1.17.062- SERVICOS DE TERCEIROS PJ.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.1.17.063- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.1.17.064- SERV SEGURANCA E VIGILANCIA PJ.... 3.2.1.17.065- ASSOCIACAO DE CLASSE.............. 3.2.1.17.066- ASSINATURAS DIVERSAS.............. 3.2.1.17.067- MEDICAMENTOS...................... 3.2.1.17.068- BRINDES E DONATIVOS............... 3.2.1.17.069- MULTAS FISCAIS.................... 3.2.1.17.070- MULTAS POR INFRACOES TRANSITO..... 3.2.1.17.071- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.072- DEVEDORES DUVIDOSOS............... 3.2.1.17.073- TRANSF INTERNA.................... 3.2.1.17.074- UNIFORMES......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.1.17.075- GARANTIA P/CONTA CONCESSIONAR..... 3.2.1.17.076- SERVICOS GRATUITOS E CORTESIA..... 3.2.1.17.077- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2- DESPESAS ADMINISTRATIVAS................. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:068 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.2.01- DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS........ (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.2.01.002- PREMIOS E GRATIFICACOES........... 3.2.2.01.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.2.01.004- 13 SALARIOS....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.2.01.005- I.N.S.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.2.01.006- F.G.T.S........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.2.01.007- INDENIZACOES E AVISO PREVIO....... 3.2.2.01.008- DESPESAS MEDICAS E CONVENIOS...... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.009- DESPESAS COM FARMACIA............. 3.2.2.01.010- PRO-LABORE........................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.01.00 REMUNERACAO A DIRIGENTES E A CONSELHO DE 3.2.2.01.011- INSS S/PRO-LABORE................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.2.01.012- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.......... 3.2.2.01.013- ABONO SALARIAL.................... 3.2.2.01.014- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ 3.2.2.01.015- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....... 3.2.2.01.016- ADICIONAL NOTURNO................. 3.2.2.01.017- HORAS EXTRAS...................... 3.2.2.01.018- ACAO TRABALHISTA.................. 3.2.2.01.019- TREINAMENTOS...................... 3.2.2.01.020- UNIFORME.......................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.01.021- ALIMENTACAO....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.12.00 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 3.2.2.01.022- INSS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.2.01.023- INSS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.05.00 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL 3.2.2.01.024- FGTS S/FERIAS..................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.24.00 PROVISOES PARA FERIAS E 13O SALARIO DE E 3.2.2.01.025- FGTS S/13.SALARIO................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.06.00 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.2.2.01.026- COMISSOES......................... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.027- GRATIFICACOES A FUNCIONARIO....... (+) Receita Bruta Operac. 3.01.01.07.01.02.01 ORDENADOS, SALARIOS GRATIFICACOES E OUTR 3.2.2.01.250- SEGURO DE VIDA.................... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.01.440- ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS...... 3.2.2.01.450- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02- DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT......... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.001- IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.002- CORREIOS E TELEGRAFOS............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.003- SEGUROS........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.004- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.2.02.005- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.006- BRINDES PROMOCIONAIS.............. (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.007- BENS DE PEQUENO VALOR............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.32.00 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS CO 3.2.2.02.008- DEPRECIACOES E AMORTIZACOES....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.22.00 ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 3.2.2.02.009- JORNAIS E REVISTAS................ 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.010- DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.011- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.012- CESTA BASICA...................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.013- PROGAMA DE ALIMENTACAO TRABAL..... 3.2.2.02.014- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.015- DOACOES E CONTRIBUICOES........... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.016- VIAGENS E ESTADIAS................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.01 DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E AJUSTA D 3.2.2.02.017- CONSERVACAO REPARO DE VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.018- HONORARIOS CONTABEIS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.2.02.019- HONORARIOS ADVOCATICIOS........... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.2.02.020- DESPESAS DE ALUGUEL............... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.18.00 ALUGUEIS 3.2.2.02.021- CONSERVACAO REPARO IMOVEIS........ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D 3.2.2.02.022- DESPESAS C/COPA E COZINHA......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.023- CONSERVACAO BENS.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.19.00 DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO D Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:069 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.2.02.024- SERV.PREST.P.JURIDICA............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.04.00 PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA 3.2.2.02.025- MOVEIS E UTENSILIO NAO IMOBILI.... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.026- TAXAS DIVERSAS.................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.2.02.027- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.028- DESPESAS C/CARTORIO............... 3.2.2.02.029- ANUNCIO E CONVOCACAO.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.030- GAS............................... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.031- ENERGIA ELETRICA.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.032- AGUA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.033- FESTAS PROMOCIONAIS/COMEMORATI.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.034- JARDINAGEM E PAISAGISMO........... 3.2.2.02.035- EVENTOS/DESFILES E FANFARRAS...... 3.2.2.02.036- TELEFONE E TELEX.................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.037- DESPESAS C/ALARME................. 3.2.2.02.038- FESTIVIDADES DIVERSAS-ARRAIAL..... 3.2.2.02.039- DESPESAS C/XEROX E AUTENTICAC..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.040- ARRENDAMENTO MERCANTIL............ (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.041- PROPAGANDA E PROMOCAO............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.20.02 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO 3.2.2.02.042- SERVICOS DE LIMPEZA PJ............ 3.2.2.02.043- DEPESAS COM INTERNET.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.044- CONDOMINIO........................ 3.2.2.02.045- LICENCA DE USO DE SOFT............ 3.2.2.02.046- DESPESAS SOFTWARE/PROGRAMA-ADM.... 3.2.2.02.047- CURSO ESTAGIO E TREINAMENTO....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.048- ASSOCIACOES....................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.2.02.049- SERVICOS TERCEIROS P.FISICA....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA 3.2.2.02.050- PGTO DESP.ANUIDADE FEDERATIVA..... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.051- FRETES E CARRETOS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.052- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.053- REUNIOES E ASSEMBLEIAS............ 3.2.2.02.054- CONSERVACAO REPAROS MOVEIS UT..... 3.2.2.02.055- DUPLICATAS NAO RECEBIDAS.......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.23.00 PERDAS EM OPERACOES DE CREDITO 3.2.2.02.056- LICENCIAMENTO/IMP/TX S/VEICULO.... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.057- DESPESAS COM FARMACIA............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.2.02.058- CONSUMO INTERNO................... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.02.059- IPVA.............................. (+) Receita Bruta Operac. 3.2.2.02.098- DESPESAS DIVERSAS................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.099- DEVOLUCOES........................ 3.2.2.02.100- DESPESAS MEDICAS/HOSPITALAR....... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.30.00 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMA 3.2.2.02.101- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.33.90 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2.02.102- DESPESA MENSALIDADE SOFTWARE...... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03- DESPESAS FINANCEIRAS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.001- JUROS PAGOS OU INCORRIDOS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.002- DESCONTOS CONCEDIDOS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.003- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.004- CORRECAO MONETARIA PASSIVA........ 3.2.2.03.005- CPMF.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.006- IOF/IOC........................... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.007- MULTA E JUROS DE MORA............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.008- ENCARGOS COM EMPRESTIMOS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.009- DESPESA COM CARTAO DE CREDITO..... (-) Despesas Operacionais 3.2.2.03.010- JUROS MORA BANCO BNDES BRASIL..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.011- JUROS MORA BANCO MERCEDES......... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.012- JUROS MORA BCO BNDES BRADESCO..... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.013- JUROS MORA CEF - BNDES............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.2.03.014- JUROS BANCO RODOBENS.............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.09.01.05.00 (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:070 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.3- DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS.............. 3.2.3.01- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS............. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.001- CONTRIBUICAO SINDICAL............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.002- IPTU.............................. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.003- IPVA.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.004- TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENT.... (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.005- ICMS.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.006- ADICIONAL ESTADUAL S/IMP.RENDA.... 3.2.3.01.007- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.008- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.009- CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO............ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.16.00 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES, 3.2.3.01.010- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.011- IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO/REAL....... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.012- IRPJ S/ GANHO CAPITAL-SIMPLES..... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.013- I.T.R............................. 3.2.3.01.014- IRRF.............................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.015- FUNDEPEC.......................... 3.2.3.01.016- ISS DE TERCEIROS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.017- PIS DE TERCEIROS.................. (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.018- COFINS DE TERCEIROS............... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.3.01.019- CONTR.SOCIAL DE TERCEIROS......... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.020- PIS, COFINS, CSSL DE TERCEIROS.... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.021- CONTRIBUICAO NEGOCIAL SIND.FUN.... (+) Receita Bruta Operac. 3.2.3.01.022- CONTRIBUICAO ASSIST CONFEDERAT.... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.025- ASSISTENCIA SOCIAL/FINANCEIRA..... (-) Despesas Operacionais 3.2.3.01.026- INSS.............................. 3.2.3.32.003- FERIAS............................ 3.2.3.32.016- FUNRURAL.......................... 3.2.4- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS............. 3.2.4.01- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.......... (-) Despesas Operacionais 3.2.4.01.001- AJUSTE DE ESTOQUE VR. MERCADO..... 3.2.4.01.002- PASSIVO TRABALHISTA............... 3.2.4.01.003- INDENIZACOES...................... (-) Despesas não Operac. 3.2.4.01.019- DESPESAS DIVERSAS................. 3.2.5- DESPESAS NAO OPERACIONAIS................ 3.2.5.01- DESPESAS NAO OPERACIONAIS............. (-) Despesas não Operac. 3.2.5.01.001- PERDAS DE CAPITAL................. (-) Despesas não Operac. 3.2.5.01.002- BAIXAS DO IMOBILIZADO............. 3.2.5.01.003- BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO....... 3.2.5.01.004- DOACOES E CONTRIBUICOES........... (-) Despesas não Operac. 3.2.5.01.005- OUTRAS DESPESAS................... (-) Despesas não Operac. 3.2.6- DESPESAS NAO DEDUTIVEIS.................. 3.2.6.01- DESPESAS NAO DEDUTIVEIS............... (-) Despesas não Operac. 3.2.6.01.001- MULTAS DE TRANSITO................ (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.21.00 MULTAS 3.2.6.01.002- DESPESAS INDEDUTIVEIS............. (-) Despesas Operacionais 3.01.01.07.01.11.00 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES 3.2.6.01.003- AUTO DE INFRACAO.................. 3.2.6.01.004- BRINDES........................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:071 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 3.2.6.01.005- OUTRAS DESPESAS................... 3.2.6.01.006- IMP. RENDA PARCELADON.PROVISIO.... (-) Despesas não Operac. 3.2.6.01.007- TITULOS EM COBRANCA............... (-) Despesas não Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:072 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4- RECEITAS..................................... 4.1- RECEITAS OPERACIONAIS - GERAL.............. 4.1.1- VENDAS MERCAD/PRODUTOS E SERV............ 4.1.1.01- VENDAS MERCAD/PRODUTOS E SERV......... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.001- VENDAS DE PRODUTOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.002- VENDAS DE MERCADORIAS............. (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.003- VENDAS A PRAZO DE PRODUTOS........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.004- VENDAS A PRAZO DE MERCADORIAS..... 4.1.1.01.005- VENDAS BOVINOS/BUBALINOS.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.006- VENDAS DE MILHO................... 4.1.1.01.007- VENDAS LARANJAS................... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.008- VENDAS IMOBILIARIAS............... 4.1.1.01.009- VENDA VISTA COMBUSTIVEL........... 4.1.1.01.010- VENDAS A VISTA LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.011- VENDAS DE OUTRAS MERCADORIAS...... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.012- CONHECIMENTO DE TRANSPORTE........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.013- VENDA DE CANA..................... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.01.014- VENDAS MERCADORIAS C/SUBST........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02- VENDAS DE SERVICOS - GERAL........... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.001- VENDAS DE SERVICOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.002- VENDAS DE SERVICOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.003- MATERIAL APLICADO / BDI........... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.004- ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPA/OS...... (+) Receita Bruta Operac. 3.01.01.01.01.06.00 RECEITA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOV 4.1.1.02.005- VENDAS DE SUCATAS / RETALHOS...... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.006- LOCACAO VEICULOS.................. (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.02.007- ALUGUEL DE ESCORAS................ (+) Receita Bruta Operac. 3.01.01.01.01.06.00 RECEITA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOV 4.1.1.03- (-) DEDUCOES DE VENDAS................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.001- BONIFICACOES CONCEDIDAS........... 4.1.1.03.002- ABATIMENTOS INCONDICIONAIS........ (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.03.003- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.004- PIS S/ FATURAMENTO................ (-) Deduções da Rec.Bruta 3.01.01.01.03.04.00 (-) PIS/PASEP 4.1.1.03.005- ISSQN............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.006- COFINS S/FATURAMENTO.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 3.01.01.01.03.03.00 (-) COFINS 4.1.1.03.007- DEVOLUCAO DE VENDAS............... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.008- IPI............................... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.03.009- VENDAS CANCELADAS DE PRODUTOS..... (+) Receita Bruta Operac. 4.1.1.03.010- SIMPLES........................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.03.011- SIMPLES PAULISTA.................. 4.1.1.03.012- INSS.............................. (+) Outras Rec.Operac. 4.1.1.03.013- IRRF A RECUPERAR.................. (+) Outras Rec.Operac. 4.1.1.03.014- CONTRIBUICAO SOCIAL............... (+) Outras Rec.Operac. 4.1.1.04- DED.VENDAS GADO/OUTROS ANIMAIS........ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.04.001- (-) ICMS.......................... 4.1.1.04.002- (-) FUNRURAL...................... 4.1.1.04.003- (-) PIS........................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.04.004- (-) COFINS........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.04.005- (-) FUNDEPEC...................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:073 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.1.1.05- DED.VENDAS PROD.AGRICOLA.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.05.001- INSS.............................. 4.1.1.05.002- PIS............................... 4.1.1.05.003- (-) COFINS........................ 4.1.1.06- DED.VENDAS PROD.PECUARIA.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.1.1.06.001- (-) COFINS........................ 4.1.1.06.002- (-) PIS........................... 4.2- RECEITAS MERCADORIAS/SERVICOS.............. 4.2.1- VENDAS DE VEICULOS NOVOS................. 4.2.1.01- VEICULOS DE PASSAGEIROS............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.1.01.001- VD VISTA VEICULOS PASSAGEIROS..... 4.2.1.01.002- VD PRAZO VEICULOS PASSAGEIROS..... 4.2.1.02- VEICULOS UTILITARIOS.................. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.1.02.001- VD VISTA VEICULOS UTILITARIOS..... 4.2.1.02.002- VD PRAZO VEICULOS UTILITARIOS..... 4.2.1.03- VEICULOS NOVOS........................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.1.03.001- VD VISTA VEICULOS COMERCIAIS...... 4.2.1.03.002- VD PRAZO VEICULOS NOVOS........... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.2- VENDAS MOTOS NOVAS....................... 4.2.2.01- VENDAS DE MOTOS NOVAS................. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.2.01.001- VENDA DE MOTOCICLETA NOVA......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.3- VENDAS DE MOTOS SEMI NOVAS............... 4.2.3.01- VENDAS DE MOTOS SEMI NOVAS............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.3.01.001- VENDA DE MOTOCICLETA USADAS....... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4- VENDAS DE VEICULOS SEMI-NOVOS............ 4.2.4.01- VEICULOS MARCA MITSUBISHI............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.01.001- VD VISTA VEICULOS MITSUBISHI...... 4.2.4.01.002- VD PRAZO VEICULOS MITSUBISHI...... 4.2.4.02- VEICULOS OUTRAS MARCAS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.02.001- VD VISTA VEICULOS USADOS.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.02.002- VD PRAZO VEICULOS USADOS.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.4.02.003- VD VEIC USADO-CONSIGUINADO........ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5- VENDAS DE PECAS E ACESSORIOS............. 4.2.5.01- VENDAS DE PECAS....................... (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:074 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.2.5.01.001- VD VISTA PECAS BALCAO............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.01.002- VD PRAZO PECAS BALCAO............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.01.003- VENDA PECA CTA GARANTIA........... 4.2.5.01.004- PECAS ORIGINAIS BALCAO............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.01.005- TRANSFERENCIA INTERNA PECAS....... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02- VENDAS DE PECAS ACESS BALCAO.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.001- VD VISTA DE ACESSORIOS............ 4.2.5.02.002- PECAS ORIGINAIS BALCAO............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.003- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.004- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.005- OUTRAS MERCADORIAS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.006- LUBRIFICANTES..................... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.02.007- TRANSFERENCIA MERCADORIAS......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03- VENDAS DE PECAS OFICINA............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.001- PECAS ORIGINAIS................... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.005- LUBRIFICANTES..................... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.5.03.006- MATERIAIS DE CONSUMO.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7- RECEITAS DE SERVICOS..................... 4.2.7.01- SERVICOS PRESTADOS - OFICINA.......... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.001- VD VISTA SERV MEC/ELET/FUN/PIN.... 4.2.7.01.002- VD PRAZO SERV MEC/ELET/FUN/PIN.... 4.2.7.01.003- VD VISTA SERV GARANTIAS........... 4.2.7.01.004- VD PRAZO SERV GARANTIAS........... 4.2.7.01.005- VD PRAZO SERV GARANTIA MMC........ 4.2.7.01.006- MAO DE OBRA MECANICA.............. (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.007- LAVAGEM E LUBRIFICANTE............ (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.008- SERVICO DE TERCEIRO MECANICA...... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.7.01.009- COMISSOES S/VENDA DE CONSORCIO.... 4.2.8- VALORES TRANSITORIOS..................... 4.2.8.01- VENDAS TRANSITORIAS................... 4.2.8.01.001- MOTOCICLETA NOVA.................. 4.2.8.01.002- MOTOCICLETA USADA................. 4.2.8.01.003- PECAS............................. 4.2.8.01.004- ASSISTENCIA TECNICA............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.8.01.005- TRANSFERENCIA PECAS............... (+) Receita Bruta Operac. 4.2.9- DEDUCOES DE VENDAS....................... 4.2.9.01- DEVOLUCOES VEICULOS NOVOS............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.01.001- DEVOLUCOES VEIC PASSAGEIROS....... 4.2.9.01.002- DEVOLUCOES VEIC UTILITARIOS....... 4.2.9.01.003- DEVOLUCOES VEICULOS NOVOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.01.004- DEVOLUCAO MOTO NOVA............... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.01.005- DEVOLUCAO MOTO USADA.............. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:075 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.2.9.02- DEVOLUCOES VEICULOS SEMI-NOVOS........ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.02.001- DEVOLUCOES VEIC M. MITSUBISHI..... 4.2.9.02.002- DEVOLUCOES VEICULOS O.M........... 4.2.9.03- DEVOLUCOES PECAS E ACESSORIOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.03.001- DEVOLUCOES PECAS.................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.03.002- DEVOLUCOES ACESSORIOS............. 4.2.9.03.003- ICMS.............................. 4.2.9.31- IMPOSTOS-VEICULOS PASSAGEIROS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.31.001- ICMS.............................. 4.2.9.31.002- PIS............................... 4.2.9.31.003- COFINS............................ 4.2.9.32- IMPOSTOS-VEICULOS UTILITARIOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.32.001- ICMS.............................. 4.2.9.32.002- PIS............................... 4.2.9.32.003- COFINS............................ 4.2.9.33- IMPOSTOS-VEICULOS COMERCIAIS.......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.33.001- ICMS.............................. 4.2.9.33.002- PIS............................... 4.2.9.33.003- COFINS............................ 4.2.9.34- MOTOCICLETA NOVA...................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.34.004- ISS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.41- IMPOSTOS-V S NOVOS MITSUBISHI......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.41.001- ICMS.............................. 4.2.9.41.002- PIS............................... 4.2.9.41.003- COFINS............................ 4.2.9.42- IMPOSTOS-VEIC SEMI NOVOS.............. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.42.001- ICMS.............................. 4.2.9.42.002- PIS............................... 4.2.9.42.003- COFINS............................ 4.2.9.42.004- ICMS S/DEVOLUCOES................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43- MOTOCICLETA USADA..................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.43.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51- IMPOSTOS - PECAS E ACESSORIOS......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:076 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.2.9.51.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.51.004- DEVOLUCOES........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52- PECAS OFICINA......................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.002- ICMS ASSISTENCIA TECNICA.......... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.003- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.52.004- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53- IMPOSTO S/PECAS ATACADO............... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.001- ICMS.............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.53.004- DEVOLUCOES........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61- IMPOSTOS-SERV PRESTADO OFICINA........ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61.001- ISSQN............................. (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61.002- PIS............................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.61.003- COFINS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.91- OUTRAS DEDUCOES....................... (-) Deduções da Rec.Bruta 4.2.9.91.001- BONIFICACOES CONCEDIDAS........... 4.2.9.91.002- DESCONTOS INCONDICIONAIS.......... 4.5- RECEITAS OPERACIONAIS...................... 4.5.1- RECEITAS ADM ENTID S/FINS LUCR........... 4.5.1.01- MENSALIDADES E CONTRIBUICOES.......... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.01.001- OUTRAS RECEITAS................... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.11.00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.5.1.01.002- TAXA MANUTENCAO COOPERADOS........ 4.5.1.01.010- MENSALIDADES SOCIOS EFETIVOS...... 4.5.1.01.011- MENSALIDADES SOCIOS COMUNITAR..... 4.5.1.01.012- MENSALIDADES SOCIOS CORRESPOND.... 4.5.1.01.020- CONTRIBUICAO SINDICAL............. 4.5.1.01.021- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... 4.5.1.01.022- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ 4.5.1.01.035- CONTRIBUICOES P/FINS DIVERSOS..... 4.5.1.05- CONDOMINIOS........................... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.05.001- RATEIO DE DESPESAS................ 4.5.1.05.002- RATEIO EXTRAORDINARIO............. 4.5.1.05.003- INFRACOES AO REGIMENTO INTERNO.... 4.5.1.05.004- ALUGUEL DE GARAGEM................ 4.5.1.05.005- TAXA DE MUNDANCA.................. 4.5.1.10- CONVENIOS E SUBVENCOES................ (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.10.001- CONVENIO FDE/APM.................. 4.5.1.10.002- EVENTOS/CAMPANHAS- A.P.M.......... 4.5.1.10.010- SUBVENCAO PREF MUNICIPAL.......... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:077 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.5.1.10.011- SUBVENCAO FNDE/MEC................ 4.5.1.10.012- SUBVENCAO FDE/FUNDESP............. 4.5.1.10.013- SUVENCAO PREF MUN DESFILE/FANF.... 4.5.1.10.200- VERBA PMSJRPRETO DECR.10542/00.... 4.5.1.10.201- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7793/99.... 4.5.1.10.202- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7254/98.... 4.5.1.10.205- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7847/00.... 4.5.1.10.206- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7969/00.... 4.5.1.10.207- VERBA PMSJRIOPRETO LEI 7990/00.... 4.5.1.15- DIZIMOS, COLETAS E OFERTAS............ (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.15.001- DIZIMOS........................... 4.5.1.15.005- COLETAS DIVERSAS.................. 4.5.1.15.010- OFERTAS DIVERSAS.................. 4.5.1.95- RECEITAS DIVERSAS..................... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.95.001- ALUGUEL SALAO DE FESTA............ 4.5.1.95.005- EVENTOS E CAMPANHAS APM........... 4.5.1.95.010- FESTAS PROMOCIONAIS/COMEMORATI.... 4.5.1.95.020- DOACOES DIVERSAS.................. 4.5.1.95.021- BONIFICACOES RECEBIDAS............ (+) Receitas não Operac. 4.5.1.99- OUTRAS RECEITAS....................... (+) Outras Rec.Operac. 4.5.1.99.001- PARTIC SEGUROS PORTO ALEGRE....... 4.5.1.99.002- PARTIC SEGUROS SAO PAULO.......... 4.5.1.99.003- PARTIC SEGURO SATELITE............ 4.5.1.99.004- OUTRAS RECEITAS................... 4.6- RECEITAS FINANCEIRAS....................... 4.6.1- RECEITAS FINANCEIRAS..................... 4.6.1.01- RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS......... (+) Outras Rec.Operac. 4.6.1.01.001- RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS.... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.05.00 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4.6.1.01.002- DESCONTOS OBTIDOS................. (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.05.00 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4.6.1.01.003- JUROS RECEBIDOS................... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.05.01.05.00 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4.6.1.01.004- OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS....... 4.6.1.01.005- ADIANTAMENTO P/FUNDO CAPIT-MMC.... 4.6.1.01.006- RENDIMENTO FUNDO CAPITALIZ MMC.... 4.6.1.01.007- BONUS FINANCEIRO.................. 4.6.1.01.008- VARIACAO MONETARIA ATIVA.......... 4.6.1.01.009- DESCONTOS OBTIDOS VEIC.NOVOS...... 4.6.1.01.010- (-) COFINS........................ 4.6.1.01.011- (-) PIS........................... 4.7- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS............... 4.7.1- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS............. 4.7.1.01- RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS........ (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.001- ALUGUEIS RECEBIDOS................ (+) Receita Bruta Operac. 4.7.1.01.002- VALORES RECUPERADOS............... (+) Receitas não Operac. 4.7.1.01.003- ARRENDAMENTO...................... (+) Receita Bruta Operac. Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:078 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 4.7.1.01.004- ICMS SUBST.TRIBUTARIA RETIDO...... (+) Receita Bruta Operac. 4.7.1.01.005- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS...... (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.006- COMISSOES S/VENDAS................ (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.007- COMISSOES S/FINANC/LEASING/SEG.... (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.01.010- (-)PIS............................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.7.1.01.011- (-) COFINS........................ (-) Deduções da Rec.Bruta 4.7.1.01.012- (-) ISS........................... 4.7.1.02- VARIACOES PATRIMONIAIS................ (+) Outras Rec.Operac. 4.7.1.02.001- (-) INSUBSISTENCIAS ATIVA......... 4.7.1.02.002- SUPERVENIENCIAS ATIVAS............ 4.8- RECEITAS NAO OPERACIONAIS.................. 4.8.1- RECEITAS NAO OPERACINAIS DIV............. 4.8.1.01- LUCRO ALIENACAO DE IMOBILIZADO........ (+) Receitas não Operac. 4.8.1.01.001- VENDA DO ATIVO FIXO............... (+) Receitas não Operac. 4.8.1.01.002- TRANSFERENCIA ATIVO FIXO.......... 4.8.1.01.998- (-) VALOR CONTABIL ATIVO FIXO..... (+) Outras Rec.Operac. 3.01.01.09.01.12.00 (-) CONTRAPARTIDA DOS AJUSTES DE VALOR D 4.8.1.01.999- (-) DEDUCOES VENDA ATIVO FIXO..... 4.8.1.02- RESULTADO SINISTRO C/IMOBILIZ......... (+) Receitas não Operac. 4.8.1.02.001- INDENIZACOES RECEBIDAS............ 4.8.1.02.099- (-) VOLOR CONTABIL ATIVO FIXO..... (+) Receitas não Operac. 3.01.03.01.03.01.00 (-) VALOR CONTABIL DOS BENS E DIREITOS A 4.8.1.03- REVERSAO DE PROVISOES................. (+) Receitas não Operac. 4.8.1.03.001- REVERSAO DE PROVISOES DIVERSAS.... 4.8.1.09- RESULTADOS DIVERSOS................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:079 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 5- APURACAO DE RESULTADOS....................... 5.1- RESULTADOS DIVERSOS........................ 5.1.1- RESULTADO OPERACIONAL.................... 5.1.1.01- CONTAS DE RESULTADOS.................. 5.1.1.01.001- RESULTADO DO EXERCICIO............ 2.07.07.04.00 OUTRAS 5.1.1.01.002- CORRECAO MONETARIA BALANCO........ 5.1.1.01.003- CUSTOS MERCADORIAS DIVERSAS....... 5.1.1.01.004- RESUL.VENDA ATIVOS IMOBILIZADO.... 5.1.1.02- PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL............. 5.1.1.02.001- PROVISÃO PARA CONTR SOCIAL........ (-) Despesas não Operac. 3.02.01.01.01.01.00 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LI 5.1.1.02.002- PROVISÃO PARA IRPJ................ 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES 5.1.1.02.003- ADICIONAL IMPOSTO RENDA........... (-) Despesas não Operac. 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES 5.1.1.10- CONTAS DE ENCERRAMENTO................ 5.1.1.10.001- ENCERRAMENTO EXERCICIO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:080 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 6- CONTAS DE COMPENSACAO........................ 6.1- CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS............... 6.1.1- CONTRATOS E EMPENHOS..................... 6.1.1.01- SEGUROS CONTRATADOS................... 6.1.1.01.001- SEGURADORA SANTA CRUS............. 6.1.2- RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS............... 6.1.2.02- TITULOS ENDOSSADOS.................... 6.1.2.03- IMOVEIS HIPOTECADOS................... 6.1.3- OPERACOES C/MATERIAIS PROPRIO............ 6.1.3.01- MATERIAIS REMETIDOS P/INDUSTR......... 6.1.3.01.001- MATERIAIS REMETIDOS P/INDUSTR..... 6.1.3.02- MATERIAIS REMETIDOS P/CONSERTO........ 6.1.3.03- MERCADORIAS EMPRESTADAS............... 6.1.3.04- MERCADORIAS REMET P/DEMONSTRAC........ 6.1.3.05- BENS CEDIDOS EM COMODATO.............. 6.1.4- OPERACOES C/MATERIAIS TERCEIRO........... 6.1.4.01- ENTRADAS PARA INDUSTRIALIZACAO........ 6.1.4.02- ENTRADAS PARA CONCERTO................ 6.1.4.03- ENTRADAS MERCAD P/EMPRESTIMO.......... 6.1.4.04- ENTRADAS PARA DEMONSTRACAO............ 6.1.4.05- BENS RECEBIDOS EM COMODATO............ 6.2- CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS............. 6.2.1- CONTRATOS E EMPENHOS..................... 6.2.1.01- CONTRATOS DE SEGUROS.................. 6.2.2- RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS............... 6.2.2.01- AVAIS CONCEDIDOS...................... 6.2.2.02- ENDOSSOS DE TITULOS................... 6.2.2.03- HIPOTECAS DE IMOVEIS.................. 6.2.3- OPERACOES C/MATERIAIS PROPRIO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:081 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 6.2.3.01- REMESSAS PARA INDUSTRIALIZACAO........ 6.2.3.01.001- REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO..... 6.2.3.02- REMESSAS PARA CONCERTO................ 6.2.3.03- REMESSAS MERCAD.P/EMPRESTIMOS......... 6.2.3.04- REMESSAS MERCAD.P/DEMONSTRACAO........ 6.2.3.05- REMESSAS DE BENS EM COMODATO.......... 6.2.4- OPERACOES C/MATERIAIS TERCEIRO........... 6.2.4.01- MATERIAIS RECEB.P/INDUSTRIALIZ........ 6.2.4.02- MATERIAIS RECEB.P/CONCERTO............ 6.2.4.03- MERCADORIAS EMPRESTADAS............... 6.2.4.04- MERCADORIAS RECEB P/DEMONSTRAC........ 6.2.4.05- BENS RECEBIDOS EM COMODATO............ Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP
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    EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA:082 P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico 9.5.1.99- OUTRAS RECEITAS....................... Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377 Rua Sao Jose , 258 - VILA FIOREZI - CEP: 15015-400 - Sao Jose do Rio Preto-SP