1. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 001
P L A N O D E C O N T A S - S P E D C O N T A B I L
CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1- ATIVO........................................
1.1- ATIVO CIRCULANTE...........................
1.1.1- DISPONIVEL...............................
1.1.1.01- CAIXA GERAL...........................
1.1.1.01.001- CAIXA GERAL....................... 1.01.01.01.00 CAIXA
1.1.1.01.002- COTAS EM TESOURARIA...............
1.1.1.02- BANCOS CONTA MOVIMENTO................
1.1.1.02.001- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.002- BANCO BRADESCO S/A................ 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.003- BANCO PROGRESSO................... 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.004- BANCO REAL S/A.................... 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.005- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A..... 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.006- BANCO DO BRASIL S/A............... 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.007- BANCO NACIONAL S/A................
1.1.1.02.008- BANCO ITAU S/A.................... 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.009- CAIXA ECONOMICA FEDERAL...........
1.1.1.02.010- BANESPA S/A (SANTANDER)...........
1.1.1.02.011- BANESTADO S/A.....................
1.1.1.02.012- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A.....
1.1.1.02.013- BANCO BANDEIRANTES................
1.1.1.02.014- BANCO NOROESTE S/A................
1.1.1.02.015- BANCO ITAU ARARAS.................
1.1.1.02.016- BANCO SUDAMERIS S/A...............
1.1.1.02.017- BANCO BCN S/A (BRADESCO)..........
1.1.1.02.018- BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A....
1.1.1.02.019- BANCO SAFRA S/A...................
1.1.1.02.020- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA.... 1.01.01.02.00 BANCOS
1.1.1.02.021- NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO.........
1.1.1.02.022- H S B C BAMERINDUS S/A............
1.1.1.02.023- BANCO MERIDIONAL..................
1.1.1.02.024- CAIXA ECONOMICA FED.- AG.2205.....
1.1.1.02.025- BANCO DO BRASIL S/A...............
1.1.1.02.026- BANCO BRADESCO S.A. (01)..........
1.1.1.02.027- BANCO RIBEIRAO PRETO SA...........
1.1.1.02.028- CREDITO NAO IDENTIFICADO-BRAD.....
1.1.1.03- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA..........
1.1.1.03.001- CAIXA ECOMICA FEDERAL............. 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI
1.1.1.03.002- BANCO BRADESCO S/A................ 1.01.01.07.01
1.1.1.03.003- BANCO NACIONAL S/A................
1.1.1.03.004- BANCO REAL S/A....................
1.1.1.03.005- BANCO PROGRESSO S/A...............
1.1.1.03.006- CAIXA ECONOMICA FEDERAL...........
1.1.1.03.007- BANESPA S/A.......................
1.1.1.03.008- BANESPA S/A - FDO NOMINATIVO......
1.1.1.03.009- BANCO ITAU S/A.................... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI
1.1.1.03.010- BANCO DO BRASIL-FDO CURTO PRAZ.... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI
1.1.1.03.011- BANESTADO S/A.....................
1.1.1.03.012- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A.....
1.1.1.03.013- BANCO BANDEIRANTES S/A............
1.1.1.03.014- BANCO NOROESTE S/A................
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2. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 002
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1.1.1.03.015- BANCO ITAU S/A - ARARAS...........
1.1.1.03.016- BANCO SUDAMERIS S/A...............
1.1.1.03.017- BANCO BCN S/A.....................
1.1.1.03.018- BANCO FRANCES E BRASILEIRO S/A....
1.1.1.03.019- BANCO SAFRA S/A...................
1.1.1.03.020- BCO.DO BRASIL - POUPANCA..........
1.1.1.03.021- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA.... 1.01.01.07.01 VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI
1.1.1.03.022- BANCO BRADESCO S/A-POUPANCA.......
1.1.1.03.023- NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO...........
1.1.1.03.024- H S B C BAMERINDUS S/A............
1.1.1.03.025- BANCO MERIDIONAL..................
1.1.1.03.027- BANCO RIBEIRAO PRETO SA...........
1.1.1.04- CONTAS DE POUPANCA....................
1.1.1.04.001- BANCO DO BRASIL S/A...............
1.1.1.04.002- BANCO BRADESCO....................
1.1.1.04.003- BANCO BANESPA S/A.................
1.1.1.06.077- ALUQUIP IND COM LTDA ME...........
1.1.1.11.111- NOTAS CANCELADAS..................
1.1.2- REALIZAVEL A CURTO PRAZO.................
1.1.2.01- FINANCIAMENTO DAS VENDAS..............
1.1.2.01.001- DUPLICATAS A RECEBER.............. 1.01.05.02.00 CLIENTES
1.1.2.01.002- DUP RECEBER VEICULOS NOVOS........
1.1.2.01.003- DUPLICATAS A RECEBER..............
1.1.2.01.004- DUPL A RECEBER VEICULOS S.NOVO....
1.1.2.01.005- CONTAS A RECEBER YAMAHA...........
1.1.2.01.007- CHEQUES A RECEBER.................
1.1.2.01.008- (-) DUPL DESCONTADA...............
1.1.2.01.009- (-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS.....
1.1.2.01.010- (-) CHEQUES DESCONTADOS...........
1.1.2.01.011- CARTOES DE CREDITO A RECEBER......
1.1.2.01.012- NOTAS FISCAIS A RECEBER...........
1.1.2.01.013- REVISOES A RECEBER................
1.1.2.01.014- JUROS A RECEBER...................
1.1.2.01.015- OUTRAS CONTAS E RECEBER........... 1.01.05.02.00 CLIENTES
1.1.2.01.016- (-)DUPLICATAS NÃO RECEBIDAS....... 1.01.09.01.90 (-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS
1.1.2.02- CREDITOS DIVERSOS.....................
1.1.2.02.001- DIVIDENDOS A RECEBER..............
1.1.2.02.002- CREDITO ICMS SUBST TRIB MMC.......
1.1.2.02.003- CHEQUE DEVOLVIDO.................. 1.01.01.11.00 OUTRAS
1.1.2.02.004- CONTAS CORRENTES-MMC DO BRASIL....
1.1.2.02.005- CONTA GARANTIA - MMC DO BRASIL....
1.1.2.02.006- CONTRATO DE MUTUO.................
1.1.2.02.007- GARANTIA DUPL.....................
1.1.2.02.008- CONTA CORRENTE DOS SOCIOS.........
1.1.2.02.009- GARANTIA DUPL MERIDIONAL..........
1.1.2.02.010- GARANTIA-.........................
1.1.2.02.011- ELIAS AZEM FILHO..................
1.1.2.02.012- CTA CORRENTE FILIAL AV ESTUDAN....
1.1.2.02.013- CTA CORRENTE FILIAL J BONIFACI....
1.1.2.02.014- COTAS DE CAPITAL EM TESOURARIA....
1.1.2.02.015- TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS......
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3. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 003
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1.1.2.02.016- CONTA CORRENTE IMPOSTO............ 1.01.05.05.90 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE
1.1.2.02.017- (-)TITULOS EM COBRANCA............
1.1.2.02.018- EMPRESTIMOS.......................
1.1.2.02.019- MUTUO RIO PRETO MOTOR.............
1.1.2.02.020- (-) PROV.CREDITO EM LIQUIDACAO....
1.1.2.02.021- CHEQUES DESCONTADOS...............
1.1.2.02.022- BRINDES A DISTRIBUIR..............
1.1.2.02.023- RALLY MOTORS LTDA.................
1.1.2.02.024- AGROPECUARIA JOELMA LTDA..........
1.1.2.02.025- RODE RIO PRETO MOTOS LTDA.........
1.1.2.02.026- RODE MIRASSOL COM DE MOTOS LTD....
1.1.2.02.027- ALUQUALITY REPRESENTAÇÃO CIAL.....
1.1.2.02.028- JOSE LUIZ ANDREOSSI...............
1.1.2.02.029- FABRICIO MARCOLINO MENEZES........
1.1.2.02.030- ANDRES NAZARETH FARINAZZO.........
1.1.2.02.031- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO......
1.1.2.03- APLICACOES FINANCEIRAS................
1.1.2.03.001- DEPOSITO A PRAZO FIXO RDB/CDB.....
1.1.2.03.002- LETRAS DE CAMBIO..................
1.1.2.03.003- OBRIGACOES TESOURO NACIONAL.......
1.1.2.03.004- ACOES.............................
1.1.2.03.005- APLICACOES FUNDOS FISCAIS.........
1.1.2.03.006- IMOVEIS DESTINADOS A VENDA........
1.1.2.03.020- (-)PROV.OSCILACAO DE TITULOS......
1.1.2.04- ESTOQUE...............................
1.1.2.04.001- MERCADORIAS.......................
1.1.2.04.002- MATERIAS PRIMAS...................
1.1.2.04.003- MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........
1.1.2.04.004- MATERIAL EMBALAGEM................
1.1.2.04.006- VEICULOS NOVOS....................
1.1.2.04.007- VEICULOS NOVOS UTILITARIOS........
1.1.2.04.008- VEICULOS NOVOS COMERCIAIS.........
1.1.2.04.009- VEICULOS SEMI NOVOS MITSUBISHI....
1.1.2.04.010- VEICULOS SEMI NOVOS...............
1.1.2.04.011- PECAS E ACESSORIOS................
1.1.2.04.012- ACESSORIOS ORIGINAIS..............
1.1.2.04.013- PECAS EM ANDAMENTO OFICINA........
1.1.2.04.014- ACESSORIOS EM ANDAMENTO OFICIN....
1.1.2.04.015- CAFE BENEFICIADO..................
1.1.2.04.016- CAFE EM COCO......................
1.1.2.04.017- BOVINOS...........................
1.1.2.04.018- OUTROS ANIMAIS....................
1.1.2.04.019- COMBUSTIVEL.......................
1.1.2.04.020- (-) PROVISAO AJUSTE DE MERCADO....
1.1.2.04.021- LUBRIFICANTES.....................
1.1.2.04.022- MOTOCICLETA NOVA..................
1.1.2.04.023- MOTOCICLETA SEMI NOVA.............
1.1.2.04.024- PECAS ORIGINAIS...................
1.1.2.04.025- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............
1.1.2.04.026- MATERIAL DE CONSUMO...............
1.1.2.04.027- PNEUS.............................
1.1.2.04.028- MOTOR DE POPA YAMAHA..............
1.1.2.04.029- VEICULOS EM CONSIGUINACAO.........
1.1.2.04.030- MOTOCICLETA NOVA CBB..............
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4. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 004
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1.1.2.04.031- ESTOQUE DE TERCEIROS..............
1.1.2.04.032- MOTO USADA EM CONSIGUINACAO.......
1.1.2.05- ESTOQUES IMOBILIARIOS.................
1.1.2.05.001- TERRENOS A COMERCIALIZAR..........
1.1.2.05.002- CASAS A COMERCIALIZAR.............
1.1.2.05.003- APTOS A COMERCIALIZAR.............
1.1.2.05.004- MATERIAL DE CONSTRUCAO............
1.1.2.05.005- MATERIAL DE EXPEDIENTE............
1.1.2.05.006- MATERIAL DE CONSUMO...............
1.1.2.05.020- (-)PROV.AJUSTES VALOR MERCADO.....
1.1.2.06- ADIANTAMENTOS.........................
1.1.2.06.001- ADIANTAMENTOS DE SALARIOS......... 1.01.05.07.00 OUTRAS
1.1.2.06.002- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...... 1.01.05.01.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.2.06.003- ADIANT P/DESP VIAGENS E ESTAD.....
1.1.2.06.004- CONSORCIOS........................
1.1.2.06.005- LUCROS DISTRIBUIDOS...............
1.1.2.06.006- ANTECIPACAO IRPJ..................
1.1.2.06.007- ADIANTAMENTOS 13. SALARIO.........
1.1.2.06.008- ADIANTAMENTOS A TERCEIROS......... 1.01.05.01.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.2.06.009- ADIANTAMENTOS A EMPREITEIROS......
1.1.2.06.010- ADIANTAMENTO P/FUNDO CAPIT MMC....
1.1.2.06.011- YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA..........
1.1.2.06.012- YAMAHA ADM DE CONSORCIO S/C LT....
1.1.2.06.013- ADIANTAMENTO DE SALARIO...........
1.1.2.06.014- YAMAHA MOTOR DO BRASIL............
1.1.2.06.015- LEILA CRISTINA DA S DORNELAS......
1.1.2.06.016- MARIA CRISTINA DA SILVA...........
1.1.2.06.017- JACKSON PIRES SOUZA...............
1.1.2.06.018- ADRIANA CRISTINA PRATES...........
1.1.2.06.019- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO......
1.1.2.06.020- WESLEY JOSE DA SILVA..............
1.1.2.06.021- FABRICIO RODRIGUES SILVA..........
1.1.2.06.022- SIDNEY VACCARI JUNIOR.............
1.1.2.06.023- WAGNER TADEU BAUCH................
1.1.2.06.024- MARCELO JOSE FERRAZ...............
1.1.2.06.025- FERNANDO CAMARERO DE BARROS.......
1.1.2.06.026- RIVALDO CASTREQUINI PEETZ.........
1.1.2.06.027- ANDRE RICARDO MANTOVANI...........
1.1.2.06.028- AMAURI GONCALVES..................
1.1.2.06.029- MARIA PEREIRA.....................
1.1.2.06.030- FRANCIELE CRISTINA PARRA..........
1.1.2.06.031- ALEXANDRE RULLER..................
1.1.2.06.032- ALEXANDRE SILVA FARINAZZO.........
1.1.2.06.033- CLAUDETE LEITE FERREIRA...........
1.1.2.06.034- JOSE SERGIO SIGNORINI.............
1.1.2.06.035- LUCIANO CARLOS COLOMBO............
1.1.2.06.036- PRO LABORE........................
1.1.2.06.037- ISAIAS LUCIANO DA SILVA FILHO.....
1.1.2.06.038- ALEXANDRE M DELLATORRE NICOLAU....
1.1.2.06.039- HELGA BORDIGNON...................
1.1.2.06.040- JOSE ORLANDO SIQUEIRA DO PRADO....
1.1.2.06.041- GENIVALDO NUNES DA SILVEIRA.......
1.1.2.06.042- KARINA SCALIANTE MORELATTO........
1.1.2.06.043- DIOGO RODRIGO BENTO...............
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5. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 005
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1.1.2.06.044- MARCIO AUGUSTO DA SILVA...........
1.1.2.06.045- LEANDRO DAUM DA SILVA.............
1.1.2.06.046- ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO........
1.1.2.06.047- DIOGO RODRIGO BENTO...............
1.1.2.06.048- MARCIO AUGUSTO DA SILVA...........
1.1.2.06.049- STEFANIA IRACI DE JESUS...........
1.1.2.06.050- ADRIANO JOSE VITORINO MENDES......
1.1.2.06.051- ANANIAS BACHINI...................
1.1.2.06.052- GRASIANE DE SOUZA ALVES...........
1.1.2.06.053- MARCUS VINICIUS MARTIMIANO........
1.1.2.06.054- JOSE ROBERTO PIMENTEL DE SOUZA....
1.1.2.06.055- LEANDRO HENRIQUE X CARNEIRO.......
1.1.2.06.056- ADRIANO ROSA DA SILVA.............
1.1.2.06.057- LINCOLN CESAR DE JESUS ARAUJO.....
1.1.2.06.058- CBB CIA AMAZONAS.................
1.1.2.06.059- ERICLEIA AIZA DE SOUZA............
1.1.2.06.060- ELIDA CRISTINA BUENO..............
1.1.2.06.061- JULIO EMERENCIANO F FILHO.........
1.1.2.06.062- JULIO CESAR ALVES PEREIRA.........
1.1.2.06.063- ENIO DE ALMEIDA BOTAO.............
1.1.2.06.064- YAMAHA MOTOR AMAZONIA-IMPOSTO.....
1.1.2.06.065- FERNANDA DE SOUZA COSTA...........
1.1.2.06.066- ELIANE TOLENTINO VENTURA..........
1.1.2.06.067- LUCIMARA FERNANDA BRIGATTI........
1.1.2.06.068- ADRIANO TASSONI...................
1.1.2.06.069- VANEZA TAIS DIAS..................
1.1.2.06.070- ALINE ALGARVE SANT ANA............
1.1.2.06.071- PAULO C.FLORENCIO DA SILVA........
1.1.2.06.072- TIAGO ROGERIO GOULART.............
1.1.2.06.073- THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA......
1.1.2.06.074- PAGTO DUPL A FORNECEDOR...........
1.1.2.06.075- ALCOA ALUMINIO SA.................
1.1.2.06.076- ALUMIMASTER IND COM ALUM. LTDA....
1.1.2.06.077- ALUQUIP IND COM LTDA ME...........
1.1.2.06.078- COFERBOX COML DE BOX LTDA.........
1.1.2.07- DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS.........
1.1.2.07.001- PREMIO DE SEGUROS................. 1.01.07.01.00 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
1.1.2.07.002- ASSINATURAS E ANUIDADES...........
1.1.2.07.003- ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS..........
1.1.2.07.004- DESCONTOS DE DUPLICATAS...........
1.1.2.07.005- JUROS A VENCER....................
1.1.2.07.006- DESP.COM PROJETOS IMOBILIARIOS....
1.1.2.07.007- OUTRAS DESP.URB.EM ANDAM.IMOB.....
1.1.2.07.008- IMPOSTO COM SUBST TRIBUTARIA......
1.1.2.07.009- FRETE E CARRETOS..................
1.1.2.07.010- VALE TRANSPORTE...................
1.1.2.07.011- PROPAGANDA E PROMOCAO.............
1.1.2.07.012- CONTRATOS DE MANUTENCAO...........
1.1.2.07.013- MATERIAIS DE ESCRITORIO...........
1.1.2.07.014- UNIFORME..........................
1.1.2.07.015- IMPOSTOS E TAXAS..................
1.1.2.07.016- DIREITO USO IMOVEL COMERCIAL......
1.1.2.07.017- SERVICOS DE TERCEIROS.............
1.1.2.07.018- PLANO DE SAUDE....................
1.1.2.08- IMPOSTOS A RECUPERAR..................
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6. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 006
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1.1.2.08.001- ICMS A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.05 ICMS A RECUPERAR
1.1.2.08.002- IPI A RECUPERAR...................
1.1.2.08.003- IRRF A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.01 IRPJ A RECUPERAR
1.1.2.08.004- EMPRESTIMOS A CLIENTES............
1.1.2.08.005- BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS....
1.1.2.08.006- DEPOSITOS JUDICIAIS...............
1.1.2.08.007- OUTROS VALORES A RECUPERAR........
1.1.2.08.008- ADICIONAL IRRF A RECUPERAR........
1.1.2.08.009- IRPJ A RECUPERAR.................. 1.01.05.05.01 IRPJ A RECUPERAR
1.1.2.08.010- CONTRIBUICAO SOC. A RECUPERAR..... 1.01.05.05.04 CSLL A RECUPERAR
1.1.2.08.011- ICMS ESTIMATIVA...................
1.1.2.08.012- PARCELA/O IMP SIMPLES A COMPEN....
1.1.2.08.013- INSS A COMPENSAR..................
1.1.2.08.014- COFINS A COMPENSAR................
1.1.2.08.015- PARCELAMENTO REFIS RECUPERAR......
1.1.2.08.016- PIS A RECUPERAR...................
1.1.2.08.017- ICMS BENS ATIVO PERM A RECUPER....
1.1.2.08.018- ISS A RECUPERAR...................
1.1.2.08.019- ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA......
1.1.2.08.020- PARCELAMENTO LEI 11941 DE 2009....
1.1.2.08.021- PARCELAMENTO INSS.................
1.1.2.09- CREDITO DIVERSOS......................
1.1.2.09.001- CREDICARD.........................
1.1.2.09.002- VISA..............................
1.1.2.09.003- NOTAS FISCAIS A RECEBER...........
1.1.2.09.004- REVISOES A RECEBER................
1.1.2.10- OUTROS CREDITOS.......................
1.1.2.10.001- ADIANT FDO CAP MMC A APROPRIAR....
1.1.2.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA...............
1.1.2.11.001- TRANSF NUMERARIOS.................
1.1.2.11.002- TRANSF MERCADORIAS................
1.1.2.11.003- TRANSF DIVERSAS...................
1.1.2.11.004- TRANSF ATIVO FIXO.................
1.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO...................
1.2.1- REALIZAVEL A LONGO PRAZO.................
1.2.1.01- CREDITOS DIVERSOS.....................
1.2.1.01.001- BENS EM COMODATOS.................
1.2.1.01.002- MERCADORIAS P/ DEMONSTRACAO.......
1.2.1.01.003- DEPOSITOS E CAUCOES...............
1.2.1.01.004- CONTRATOS E EMPRESTIMOS...........
1.2.1.01.005- AGROPECUARIA JOELMA...............
1.2.1.01.006- SAFRA LEASING CONTR.75056363-0....
1.2.1.01.007- SAFRA LEASING CONTR.75056365-6....
1.2.1.01.008- SAFRA LEASING CONTR.75056364-8....
1.2.1.01.009- SAFRA LEASING CONTR.75056366-4....
1.2.1.01.010- DEPOSITO JUDICIAL P/PG TRIBUTO....
1.2.1.01.011- CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN.....
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1.2.1.02- APLICACOES FINANCEIRAS................
1.2.1.02.001- TITULO DE CAPITALIZACAO B.B.......
1.2.1.02.002- OURO CAP BCO DO BRASIL............
1.2.1.02.003- TITULO CAPITALIZACAO-BRADESCO.....
1.2.1.02.004- TITULO CAPITALIZACAO-NOROESTE.....
1.2.1.02.005- TITULO CAPITALIZACAO..............
1.2.1.02.006- BANCO REAL........................
1.2.1.02.007- BANCO SUDAMERIS...................
1.2.1.02.008- JOSE JULIO PEREIRA................
1.2.1.03- EMPRESTIMOS COMPULSORIO...............
1.2.1.03.001- CREDITOS DA ELETROBAS.............
1.2.1.03.002- COMBUSTIVEIS......................
1.2.1.03.003- AQUISICAO DE VEICULOS.............
1.2.1.03.004- VIAGEM AO EXTERIOR................
1.2.1.03.020- (-) PROVISAO PERDAS DEP.COMPUL....
1.2.1.04- DEPOSITOS POR INCENT.FISCAIS..........
1.2.1.04.001- FINOR.............................
1.2.1.04.002- FINAM.............................
1.2.1.04.003- FIDET.............................
1.2.1.04.004- EMBRAER...........................
1.2.1.04.020- (-) PROV.PERDAD INCENT.FISCAIS....
1.2.1.05- IMPOSTOS A RECUPERAR..................
1.2.1.05.001- ICMS S/BENS DO ATIVO FIXO.........
1.3- ATIVO PERMANENTE...........................
1.3.1- IMOBILIZACOES FINANCEIRAS................
1.3.1.01- INVESTIMENTOS.........................
1.3.1.01.001- PARTICIPACAO P/INCENTIVOS FISC....
1.3.1.01.002- IMOVEIS...........................
1.3.1.01.003- ACOES DA ELETROBAS................
1.3.1.01.004- DIREITOS DE USO TELEFONE..........
1.3.1.01.005- MARCAS E PATENTES.................
1.3.1.01.006- BIBLIOTECA........................
1.3.1.01.007- ACOES, COTAS E OUTRAS.............
1.3.1.01.008- LINHA TELEFONICA..................
1.3.1.01.009- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO..........
1.3.1.01.010- VEICULOS..........................
1.3.1.01.011- TERRENOS..........................
1.3.1.01.016- CONSORCIO EM ANDAMENTO............
1.3.1.01.017- PARTIC CONSORCIO COTA54 G 3264....
1.3.1.01.018- PARTIC CONSORCIO COTA99 G 3214....
1.3.1.01.019- PARTIC CONSORCIO COTA45 G 3367....
1.3.1.01.020- (-)PROV.PERDAS EM INVESTIMENTO....
1.3.1.01.021- PARTIC CONSORCIO COTA117 G2988....
1.3.1.01.022- PARTIC CONSORCIO COTA102 G3141....
1.3.1.01.023- PARTIC CONSORCIO COTA162 G3132....
1.3.1.01.024- PARTIC CONSORCIO COTA166 G3042....
1.3.1.01.025- PARTIC CONSORCIO COTA102 G2511....
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
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1.3.1.01.026- PARTIC CONSORCIO COTA 31 G2544....
1.3.1.01.027- PARTIC CONSORCIO COTA 29 G3197....
1.3.1.01.028- PARTIC CONSORCIO COTA 48 G3225....
1.3.1.01.029- PARTIC CONSORCIO COTA 20 G3258....
1.3.1.01.030- PARTIC CONSORCIO COTA 02 G3197....
1.3.1.01.031- PARTIC CONSORCIO COTA175 G3216....
1.3.1.01.032- PARTIC CONSORCIO COTA 25 G3421....
1.3.1.01.033- PARTIC CONSORCIO COTA 16 G3421....
1.3.1.01.034- PARTIC CONSORCIO COTA 25 G3228....
1.3.1.01.035- PARTIC CONSORCIO COTA 72 G3509....
1.3.1.01.036- PARTIC CONSORCIO COTA 58 G3022....
1.3.1.01.037- PARTIC CONSORCIO COTA 04 G3554....
1.3.1.01.038- PARTIC CONSORCIO COTA 10 G3533....
1.3.1.01.041- PARTIC CONSORCIO COTA141 G3166....
1.3.1.01.042- PARTIC CONSORCIO COTA 62 G2967....
1.3.1.01.043- PARTIC CONSORCIO COTA 19 G3113....
1.3.1.01.044- PARTIC CONSORCIO COTA111 G3267....
1.3.1.01.045- PARTIC CONSORCIO COTA112 G3155....
1.3.1.01.046- PARTIC CONSORCIO COTA134 G3166....
1.3.1.01.047- PARTIC CONSORCIO COTA165 G3267....
1.3.1.01.048- PARTIC CONSORCIO COTA168 G3155....
1.3.1.01.049- PARTIC CONSORCIO COTA229 G3527....
1.3.1.01.050- PARTIC CONSORCIO COTA 22 G2991....
1.3.1.01.051- PARTIC CONSORCIO COTA 21 G3543....
1.3.2- IMOBILIZACOES MATERIAIS.................
1.3.2.01- IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO.........
1.3.2.01.001- TERRAS/TERRENOS...................
1.3.2.01.002- CONSTRUCOES E EDIFICIOS...........
1.3.2.01.003- MOVEIS E UTENSILIOS............... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI
1.3.2.01.004- VEICULOS.......................... 1.07.04.04.00 VEICULOS
1.3.2.01.005- MAQUINAS EQUIP. E FERRAMENTA...... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI
1.3.2.01.006- EDIFICACOES.......................
1.3.2.01.007- BENFEITORIAS E INSTALACOES........ 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI
1.3.2.01.008- PROGRAMAS E COMPUTADORES.......... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI
1.3.2.01.009- LABORATORIOS......................
1.3.2.01.010- EQUIPAMENTOS DIDATICOS............
1.3.2.01.011- VEICULOS FORA DE ESTRADA..........
1.3.2.01.012- MOTOCICLOS........................
1.3.2.01.013- TRATORES..........................
1.3.2.01.014- VEICULOS.......................... 1.07.04.04.01 EMBARCACOES
1.3.2.01.015- CULTURAS PERMANENTES FORMADAS.....
1.3.2.01.016- IDENTIFICACAO VISUAL..............
1.3.2.01.017- IMOVEIS...........................
1.3.2.01.019- IMOVEIS EM CONSTRUCAO.............
1.3.2.01.020- LINHA TELEFONICAS.................
1.3.2.01.021- FUNDOS DO COMERCIO................
1.3.2.01.022- OUTRAS IMOBILIZACOES..............
1.3.2.01.023- MARCAS E PATENTES................. 1.07.05.03.00 MARCAS E PATENTES
1.3.2.01.024- ANDAIMES.......................... 1.07.04.05.00 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCI
1.3.2.01.025- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO..........
1.3.2.01.050- TERRAS-CM COMPL IPC/90............
1.3.2.01.051- BENFEITORIAS-CM COMPL IPC/90......
1.3.2.01.052- CONST CIVIS RES-CM COMP IPC/90....
1.3.2.01.053- CULTURAS PERM FORM-CM C.IPC/90....
1.3.2.01.054- MAQUINAS MOTORES-CM COMP IPC90....
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
1.3.2.01.055- CONSTR/EDIFICIO-CM COMP IPC/90....
1.3.2.01.080- IMOVEIS CONTA REAVALIACAO.........
1.3.2.02- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA.............
1.3.2.02.001- TERRENOS..........................
1.3.2.02.002- CONSTRUCOES E EDIFICIOS...........
1.3.2.02.003- MOVEIS E UTENSILIOS............... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS
1.3.2.02.004- VEICULOS.......................... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS
1.3.2.02.005- MAQUINAS EQUIPAMENTOS............. 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS
1.3.2.02.006- EDIFICACOES.......................
1.3.2.02.007- BENFEITORIAS E INSTALACOES........ 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS
1.3.2.02.008- PROGRAMAS E COMPUTADORES.......... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS
1.3.2.02.009- EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS......
1.3.2.02.010- EQUIPAMENTOS DIDATICOS............
1.3.2.02.011- VEICULOS FORA DE ESTRADA..........
1.3.2.02.012- MOTOCICLOS........................
1.3.2.02.013- TRATORES..........................
1.3.2.02.014- VEICULOS FORA DE ESTRADA..........
1.3.2.02.015- OUTRAS IMOBILIZACOES.............. 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS
1.3.2.02.019- IMOVEIS EM CONSTRUCAO.............
1.3.2.02.024- ESCORAS........................... 1.07.04.12.00 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS
1.3.3- IMOBILIZACOES DIFERIDAS..................
1.3.3.01- DIFERIDO..............................
1.3.3.01.001- DESPESAS PRE OPERACIONAIS.........
1.3.3.01.002- GASTOS IMPLANT SISTEMA............
1.3.3.01.003- BENF. EM BENS DE TERCEIROS........
1.3.3.01.019- IMOBIL/ANDAM/IMOVEIS/CONSTR.......
1.3.3.01.020- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS.......
1.3.3.01.021- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA.........
1.3.4- IMOBIZAÇÕES INTANGIVEIS..................
1.3.4.01- INTANGIVEL............................
1.3.4.01.001- MARCAS E PATENTES................. 1.07.05.03.00 MARCAS E PATENTES
1.3.4.01.002- SOFTWARE OU PROGRAMA COMPUTADO.... 1.07.05.09.00 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR
1.3.4.01.100- AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL......... 1.07.05.90.00 (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL
1.4- COMPENSACOES ATIVA.........................
1.4.1- CONTAS DE COMPENSACOES...................
1.4.1.01- MERCADORIAS EM DEMONSTR/CONSER........
1.4.1.01.001- BENS EM COMODATO..................
1.4.1.01.002- MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO.......
1.4.1.01.003- TELESP CELULAR S/A................
1.4.1.01.004- MERCADORIAS EM CONSERTO...........
1.4.1.01.005- MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL....
1.4.2- CONTRATOS................................
1.4.2.01- BENS DE TERCEIROS.....................
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
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1.4.2.01.001- CONTRATOS DE LEASING..............
1.4.2.01.002- CONTRATOS E EMPRESTIMOS...........
1.4.2.01.003- CONTRATOS DE SEGURO...............
1.4.2.01.004- SERVICOS CONTRATADOS..............
1.4.2.01.005- TELESP CELULAR....................
1.4.3- COMPENSACAO SUBVENCAO/CONVENIO...........
1.4.3.01- COMPENSACOES/SUBV. E CONVENIOS........
1.4.3.01.001- SUBVENCAO PREF. MUN...............
1.4.3.01.002- SUBVENCAO F.N.D.E/MEC.............
1.4.3.01.003- CONVENIO F.D.E./APM...............
1.4.3.01.004- VERBA PREF.MUN.DESF/FANFARRA......
1.4.3.01.005- SUBVENCAO F.D.E/FUNDESP...........
1.4.3.01.006- A.P.M. EVENTOS....................
1.4.3.01.007- VERBAS A COMPENS.FDE/PREST.SER....
1.4.3.01.008- MERCADORIA DE TERCEIROS...........
1.4.3.01.009- VEICULOS EM CONSIGUINACAO.........
1.4.3.02- COMPENSACAO DIVERDAS..................
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11. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 011
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2- PASSIVO......................................
2.1- PASSIVO CIRCULANTE.........................
2.1.1- EXIGIVEL.................................
2.1.1.01- EMPRESTIMOS...........................
2.1.1.01.001- EMPRESTIMOS BANCARIOS.............
2.1.1.01.002- TITULOS A PAGAR...................
2.1.1.01.003- JUROS E ENCARGOS A PAGAR..........
2.1.1.01.004- SUPRIMENTO DE CAIXA...............
2.1.1.01.005- CONTAS A PAGAR/SOCIOS.............
2.1.1.01.006- CONTRATOS DE MUTUO................
2.1.1.01.007- AGROPECUARIA JOSLAINE.............
2.1.1.01.008- LUIZ CARLOS BIANCHINI.............
2.1.1.01.009- LUIZ CARLOS BRAGA.................
2.1.1.01.010- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.01.01.02.03 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS
2.1.1.01.011- CELESTINA PARTICIPACOES...........
2.1.1.01.012- MARCIO ANISIO HADDAD..............
2.1.1.01.013- JOSE CARLOS DE MATTIAS............
2.1.1.01.014- MARCOS SILVA FARINAZZO............
2.1.1.01.015- THIAGO FABIANO BAYERLEIN..........
2.1.1.01.016- RALLY MOTORS LTDA.................
2.1.1.01.017- (-) JUROS A TRANSCORRER...........
2.1.1.01.018- HERBERT JULLIS MARQUES............
2.1.1.01.11- CELESTINA PARTICIPACOES............
2.1.1.02- FORNECEDORES..........................
2.1.1.02.001- FORNECEDORES DIVERSOS............. 2.01.01.01.00 FORNECEDORES
2.1.1.02.002- FORNEC DIV MATERIAS PRIMAS........
2.1.1.02.003- FORNEC.DIV.MATERIAL CONS/EXPED....
2.1.1.02.004- FORNEC BENS IMOBILIZADOS..........
2.1.1.02.005- FORN.DIV.SERVICOS PRESTADOS.......
2.1.1.02.006- FORNEC.SERV.FRETE/CARRETO.........
2.1.1.02.007- FORNECECEDOR VEICULOS-FABRICA.....
2.1.1.02.008- FORNECEDOR - PECAS ACESSORIOS.....
2.1.1.02.009- ADIANTAMENTO DE CLIENTES..........
2.1.1.02.010- FORNECEDOR VEICULOS SEMI-NOVO.....
2.1.1.02.011- COOP.CENTRAL DE LATIC.PR.LTDA.....
2.1.1.02.012- FORNECEDOR PEUGEOT - VEICULOS.....
2.1.1.02.013- FORNECEDORES DE MOTOS YAMAHA......
2.1.1.02.014- FORNECEDORES PECAS AC.ORIGINAL....
2.1.1.02.015- CONSORCIO/LEASING A PAGAR.........
2.1.1.02.016- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-BNDES..... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.017- BANCO BNDES - BB.................. 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.018- BANCO BNDES - BRADESCO............ 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.019- BANCO BRADESCO....................
2.1.1.02.025- BANCO DO BRASIL S/A............... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.026- BANCO MERCEDES BENS-CAMINHÃO...... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.027- FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS...... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.028- EMPRESTIMO BANCO BANESPA..........
2.1.1.02.029- BANCO VOLKSWAGEN S/A.............. 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.030- BANCO ITAUCARD SA................. 2.01.01.02.01.
2.1.1.02.031- BANCO FIDIS S/A................... 2.01.01.02.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA F
2.1.1.02.032- CONSORCIO NACIONAL VW.............
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
2.1.1.03- IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER...........
2.1.1.03.001- ICMS A RECOLHER...................
2.1.1.03.002- IPI A RECOLHER....................
2.1.1.03.003- ISS A RECOLHER....................
2.1.1.03.004- IRRF A RECOLHER................... 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.1.03.005- PIS A RECOLHER.................... 2.01.01.05.01 PIS A RECOLHER
2.1.1.03.006- COFINS A RECOLHER................. 2.01.01.05.02 COFINS A RECOLHER
2.1.1.03.007- IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.......
2.1.1.03.008- CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.... 2.01.01.09.00 PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL SOBR
2.1.1.03.009- ADICIONAL IMP RENDA A RECOLHER....
2.1.1.03.010- I.R.P.J. A RECOLHER............... 2.01.01.10.00 PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA
2.1.1.03.011- ICMS A RECOLHER PARCELADO.........
2.1.1.03.012- SIMPLES A RECOLHER................
2.1.1.03.013- FUNRURAL A RECOLHER...............
2.1.1.03.014- I.P.T.U...........................
2.1.1.03.015- SIMPLES PAULISTA A RECOLHER.......
2.1.1.03.016- MENSALIDADE ASSOCIATIVA...........
2.1.1.03.017- IMPOSTOS COM SUBST TRIBUTARIA.....
2.1.1.03.018- COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER........ 2.01.01.05.00 PIS E COFINS A RECOLHER
2.1.1.03.019- ICMS SUBST.TRIBUTARIA RECOLHER....
2.1.1.04- SALARIOS ENC. SOCIAIS A PAGAR.........
2.1.1.04.001- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR...... 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR
2.1.1.04.002- PRO-LABORE A PAGAR................ 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR
2.1.1.04.003- INSS A RECOLHER................... 2.01.01.06.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER
2.1.1.04.004- FGTS A RECOLHER................... 2.01.01.04.00 FGTS A RECOLHER
2.1.1.04.005- GRATIFICACOES A PAGAR.............
2.1.1.04.006- PROVISAO DE FERIAS................ 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS
2.1.1.04.007- PROVISAO 13. SALARIOS............. 2.01.01.07.00 SALARIOS A PAGAR
2.1.1.04.008- ACORDO TRABALHISTA A PAGAR........
2.1.1.04.009- SALARIOS NAO RECLAMADOS...........
2.1.1.04.010- CONTRIBUICAO SINDICAL............. 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.1.04.011- CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA........ 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.1.04.012- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... 2.01.01.06.90 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.1.04.013- HONORARIOS A PAGAR................
2.1.1.04.014- PROVISAO MULTA FGTS ART. 22.......
2.1.1.04.015- VALE TRANSPORTE...................
2.1.1.04.016- PROVISAO INSS S/FERIAS............ 2.01.01.12.20 PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA
2.1.1.04.017- PROVISAO INSS S/13.SALARIO........ 2.01.01.06.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER
2.1.1.04.018- PROVISAO FGTS S/FERIAS............ 2.01.01.12.20 PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA
2.1.1.04.019- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO........ 2.01.01.04.00 FGTS A RECOLHER
2.1.1.04.020- CONTA DA MATRIZ...................
2.1.1.05- OBRIGACOES DIVERSAS...................
2.1.1.05.001- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES.........
2.1.1.05.002- CONTAS A PAGAR....................
2.1.1.05.003- SEGUROS A PAGAR...................
2.1.1.05.004- JUROS A PAGAR.....................
2.1.1.05.005- OBRIGACOES COM TERCEIROS..........
2.1.1.05.006- I.P.T.U. DE TERCEIROS.............
2.1.1.05.007- CONDOMINIO........................
2.1.1.05.008- MMC - ADIANT FDO CAPIT A PAGAR....
2.1.1.05.009- CREDITO ICMS SUBST MMC............
2.1.1.05.010- PARCELAMENTOS DIVERSOS............
2.1.1.05.011- LUCRO A DISTRIBUIR................
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13. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 013
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
2.1.1.05.012- CONTA CORRENTE SOCIO..............
2.1.1.05.013- PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO........
2.1.1.05.014- ALUGUEL A PAGAR................... 2.01.01.01.00 FORNECEDORES
2.1.1.05.015- BANCO BCN - ENCARGOS..............
2.1.1.05.016- TAXA LICENCA......................
2.1.1.05.017- SERVICOS DE TERCEIROS............. 2.01.01.01.00 FORNECEDORES
2.1.1.05.018- CONSORCIO A PAGAR.................
2.1.1.05.019- ELIAS AZEM FILHO..................
2.1.1.05.020- JOSE CARLOS MATTIAS...............
2.1.1.05.021- MERCADORIAS EM CONSIGNACAO........
2.1.1.05.022- IPVA..............................
2.1.1.05.023- TELEFONES.........................
2.1.1.05.024- CASTRO COMERCIO E DISTRIB LTDA....
2.1.1.05.025- CDI CENTRO DIST INTERIOR LTDA.....
2.1.1.05.026- VEICULOS EM CONSIGUINACAO.........
2.1.1.05.027- CONTA CORRENTE NUMERARIOS.........
2.1.1.05.028- TRANSF MERCADORIAS DA MATRIZ......
2.1.1.05.029- CONTA CORRENTE IMPOSTO............
2.1.1.05.030- TRANSFERENCIAS DIVERSAS...........
2.1.1.05.031- ESTAGIOS A PAGAR..................
2.1.1.05.032- CREDITO DE CLIENTES A ABATER......
2.1.1.06- CONTAS DE ADIANTAMENTOS...............
2.1.1.06.001- USINA CERRADINHO..................
2.1.1.07- BANCOS................................
2.1.1.07.001- CAIXA ECONOMICA FEDERAL...........
2.1.1.07.002- BANCO BRADESCO S/A................
2.1.1.07.003- BANCO PROGRESSO...................
2.1.1.07.004- BANCO REAL........................
2.1.1.07.005- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.....
2.1.1.07.006- BANCO DO BRASIL S/A...............
2.1.1.07.007- BANCO NACIONAL....................
2.1.1.07.008- BANCO ITAU S/A....................
2.1.1.07.009- BANESPA S/A.......................
2.1.1.07.010- BANESTADO S/A.....................
2.1.1.07.011- BANCO MERCANTIL SAO PAULO S/A.....
2.1.1.07.012- CAIXA ECONOMICA FEDERAL...........
2.1.1.07.013- BANCO NOROESTE S/A................
2.1.1.07.014- BANCO ITAU ARARAS.................
2.1.1.07.015- BANCO DE CREDITO NACIONAL.........
2.1.1.07.016- BANCO SUDAMERIS S/A...............
2.1.1.07.017- BANCO BANDEIRANTES S/A............
2.1.1.07.018- BANCO SAFRA S/A...................
2.1.1.07.019- UNIBANCO S/A......................
2.1.1.07.020- BANCO NOROESTE-CAUCAO.............
2.1.1.07.021- NOSSA CAIXA NOSSO BANCO...........
2.1.1.07.022- H S B C BAMERINDUS S/A..........
2.1.1.07.023- BANCO MERIDIONAL..................
2.1.1.07.024- BANCO MERIDIONAL CAUCAO...........
2.1.1.07.025- BANCO DO BRASIL S/A...............
2.1.1.07.026- BANCO BCN.........................
2.1.1.07.027- BANCO PSA FINANCE.................
2.1.1.07.028- BANCO RIBEIRAO PRETO SA...........
2.1.1.07.029- BANCO BNDS........................
2.1.1.07.030- BANCO FIDIS SA....................
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14. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 014
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
2.1.1.08- OUTRAS PROVISOES......................
2.1.1.08.001- PROVISAO IMPOSTO RENDA............ 3.02.01.01.01.02.00 (-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PES
2.1.1.08.002- PROV. IMPOSTO RENDA DEFERIDO......
2.1.1.08.003- PASSIVO TRABALHISTA...............
2.1.1.08.004- CONTAS A REGULARIZAR..............
2.1.1.08.005- CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO....... 3.02.01.01.01.01.00 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LI
2.1.1.08.006- ADICIONAL IRPJ....................
2.1.1.09- FORNECEDORES CONCORDATA...............
2.1.1.09.001- MUDRAS ACESS. INDUSTRIAL LTDA.....
2.1.1.09.002- SUPERMERCADO ANTINES LTDA.........
2.1.1.09.003- KLABIM FABR DE PAPEIS E CEL L....
2.1.1.09.004- IND E COM DE VIDROS STA TEREZ.....
2.1.1.09.005- DILETA IND E COM DE PROD QUIM.....
2.1.1.10- CHEQUES EM TRANSITO...................
2.1.1.10.001- BANCO BCN SA......................
2.1.1.10.002- BANCO BRADESCO S/A................ 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS
2.1.1.10.003- CAIXA ECONOMICA FEDERAL........... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS
2.1.1.10.006- BANCO DO BRASIL................... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS
2.1.1.10.020- UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS....... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS
2.1.1.10.021- RECEBIM. NAO IDENTIF.-B BRASIL....
2.1.1.10.022- CREDITOS DIVERSOS -...............
2.1.1.11- CONTAS DE TRANSFERENCIA...............
2.1.1.11.001- TRANSF NUMERARIOS.................
2.1.1.11.002- TRANSF MERCADORIAS................
2.1.1.11.003- TRANSF DIVERSAS...................
2.1.1.11.004- TRANSFERENCIA ATIVO FIXO..........
2.1.1.12- ADIANTAMENTO P/AUMENTO CAPITAL........
2.1.1.12.001- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS
2.1.1.12.002- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.01.01.13.00 OUTRAS CONTAS
2.1.1.12.003- JOSIMEIRE TICIANELLI BIANCHINI....
2.1.1.12.004- JOSLAINE TICIANELLI...............
2.1.1.12.005- LUIZ CARLOS BRAGA.................
2.1.1.12.006- SELMA AP.LUCCHESE BRAGA...........
2.2- PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO...............
2.2.1- EXIGIVEL.................................
2.2.1.01- EMPRESTIMOS...........................
2.2.1.01.001- BANESPA S/A.......................
2.2.1.01.002- BANCO DO BRASIL S/A...............
2.2.1.01.003- CONTA CORRENTE DOS SOCIOS.........
2.2.1.01.004- HAMILTON S.FARINAZZO-ADIANTTO..... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR
2.2.1.01.005- LUIZ CARLOS BRAGA.................
2.2.1.01.006- MARCIO ANISIO HADDAD..............
2.2.1.01.007- VILSON DONIZETE BELLUCO...........
2.2.1.01.008- CASTRONEVES RAC BRASIL............
2.2.1.01.009- ANDRES N.FARINAZZO-ADIANTTO....... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR
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15. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 015
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
2.2.1.01.010- BANCO BNDES - BB.................. 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F
2.2.1.01.011- BANCO MERCEDES BENS - CAMINHAO.... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F
2.2.1.01.012- HAMILTON S.FARINAZZO-EMPRESTIM.... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR
2.2.1.01.013- BANCO BNDES - BRADESCO............ 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F
2.2.1.01.014- BANCO BRADESCO.................... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F
2.2.1.01.015- JUVENILDO MARQUES.................
2.2.1.01.016- JOSE LUIZ ANDREOSSI............... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR
2.2.1.01.017- MARCELO MORAES GARCIA.............
2.2.1.01.018- JOSE DE FIGUEREDO JUNIOR..........
2.2.1.01.019- EMPRESTIMO DE SOCIOS..............
2.2.1.01.020- ALUQUALITY BRASIL PROD CONSTR.....
2.2.1.01.021- JOSE AFFONSO NETO.................
2.2.1.01.022- BANCO RODOBENS.................... 2.03.01.02.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SISTEMA F
2.2.1.01.023- ANDRES N. FARINAZZO-EMPREST....... 2.03.01.04.00 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICAS/JUR
2.2.1.01.024- CONSORCIO NACIONAL VW.............
2.2.1.02- PARCELAMENTOS.........................
2.2.1.02.001- REFIS FEDERAL.....................
2.3- RESULTADOS EXERCICIOS FUTUROS..............
2.3.1- RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS...........
2.3.1.01- RECEITAS DIV.EXERCICIOS FUTURO........
2.3.1.01.001- ALUGUEL...........................
2.3.2- CUSTOS DESPESAS EXERC. FUTUROS...........
2.4- PATRIMONIO LIQUIDO.........................
2.4.1- CAPITAL E RESERVAS.......................
2.4.1.01- CAPITAL SOCIAL........................
2.4.1.01.001- CAPITAL SOCIAL....................
2.4.1.01.002- (-)CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR....
2.4.1.01.003- PATRIMONIO SOCIAL.................
2.4.1.01.004- SUBSCRICAO DE CAPITAL............. 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
2.4.1.01.005- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO...... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
2.4.1.01.006- LUIZ CARLOS BRAGA.................
2.4.1.01.007- MARCIO ANISIO HADDAD..............
2.4.1.01.008- JOSE CARLOS DE MATTIAS............
2.4.1.01.009- ROSELI FURIA GAV DE MATTIAS.......
2.4.1.01.010- FRANCINE JULIENE DE MATTIAS.......
2.4.1.01.011- DREISON CARLOS DE MATTIAS.........
2.4.1.01.012- WILSON CARLOS DE MATTIAS..........
2.4.1.01.013- VILSON DONIZETE BELLUCO...........
2.4.1.01.014- ROSANA CRISTINA POLI BELLUCO......
2.4.1.01.015- CASTRONEVES RAC BRASIL A.E.PAR....
2.4.1.01.016- EUCLYDES DE AGUIAR................
2.4.1.01.017- LUCIANA ARMANDO ZANETTI AGUIAR....
2.4.1.01.018- ANDRES NAZARETH FARINAZZO......... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
2.4.1.01.019- GIULIANO FINIMUNDI VERDI.......... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
2.4.1.01.020- STEFANO DE MENEZES HAWILLA........ 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
2.4.1.01.021- THIAGO SIVIERI.................... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
2.4.1.01.022- HELIO PONTES DALTO................ 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
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16. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 016
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
2.4.1.01.023- PAULO EDUARDO ZERATI MONTEIRO..... 2.07.01.01.00 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESI
2.4.1.01.024- MARCELO MORAES GARCIA.............
2.4.1.01.025- JOSE FIGUEIREDO JUNIOR............
2.4.1.02- RESERVAS DE CAPITAL...................
2.4.1.02.001- CORR.MON.CAPITAL INTEGRALIZADO....
2.4.1.02.002- SALDO C.M.DIF.IPC/BTNF DL 8200....
2.4.1.02.003- RESERVA P/AUMENTO CAPITAL.........
2.4.1.02.004- HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO......
2.4.1.02.005- ANDRES NAZARETH FARINAZZO.........
2.4.1.02.006- JOSEMEIRE TICIANELLI BIANCHINI....
2.4.1.02.007- JOSE CARLOS DE MATTIAS............
2.4.1.03- RESERVAS DE REAVALIACAO...............
2.4.1.03.001- REAVALIACAO DE ATIVOS.............
2.4.1.04- RESERVAS..............................
2.4.1.04.001- RESERVAS LUCROS................... 2.07.04.03.03 RESERVA LEGAL
2.4.1.05- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS........
2.4.1.05.001- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.... 2.07.07.02.00 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.05.002- LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS.........
2.4.1.05.003- LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO.... 2.07.07.01.00 LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO O DISPOSICA
2.4.1.05.004- SUPERAVIT.........................
2.4.1.05.005- DEFICIT...........................
2.4.2- AFAC.....................................
2.4.2.01- AFAC..................................
2.4.2.01.001- AFAC..............................
2.5- COMPENSACOES PASSIVAS......................
2.5.1- CONTAS DE COMPENSACAO....................
2.5.1.01- COMPENSACOES/SUBVENC/CONVENIOS........
2.5.1.01.001- SUBVENCOES PREF. MUN..............
2.5.1.01.002- SUBVENCAO F.N.D.E./MEC............
2.5.1.01.003- CONVENIO F.D.E./APM...............
2.5.1.01.004- VERBA PREF.MUN.DESF./FANFARRA.....
2.5.1.01.005- SUBVENCAO F.D.E./FUNDESP..........
2.5.1.01.006- A.P.M.EVENTOS.....................
2.5.1.01.007- CONVENIO FED / PREST. SERV........
2.5.1.01.008- MERCADORIAS DE TERCEIROS..........
2.5.1.01.009- MERCADORIA EM DEMONSTRACAO........
2.5.1.01.010- MERCADORIA EM CONSERTO............
2.5.1.01.011- VEICULOS EM CONSIGUINACAO.........
2.5.1.01.012- MERCADORIA DEMONSTRACAO FILIAL....
2.5.1.02- CONTRATOS DIVERSOS....................
2.5.1.02.001- CONTRATO DE SERVICOS..............
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17. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 017
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
2.5.1.02.002- BENS EM COMODATO..................
2.5.1.02.003- TELESP CELULAR SA.................
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18. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 018
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3- CUSTOS E DESPESAS............................
3.0- APURACAO...................................
3.0.0- APURACAO RESULTADO.......................
3.0.0.00- APURACAO RESULTADO EXERCICIO..........
3.0.0.00.001- RESULTADO DO EXERCICIO............
3.0.3.06.006- F G T S........................... (-) Custo das Vendas
3.0.3.30.011- LANCHES E REFEICOES...............
3.1- CUSTOS.....................................
3.1.1- CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS.............
3.1.1.01- CUSTO DAS MERCADORIAS................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.001- CUSTO DAS MERCADORIAS............. (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.002- VEICULOS NOVOS + FRETES........... (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.003- VEICULOS NOVOS UTILIT + FRETES....
3.1.1.01.004- VEICULOS NOVOS COMERC + FRETES....
3.1.1.01.005- VEICULOS S NOVOS M.MITISUBISHI....
3.1.1.01.006- VEICULOS SEMI NOVOS............... (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.007- PECAS.............................
3.1.1.01.008- ACESSORIOS........................
3.1.1.01.009- PECAS/ACESSORIOS OFICINA..........
3.1.1.01.010- CUSTO IMOBILIARIOS................
3.1.1.01.011- CUSTO REDE ELETRICA LOTEAMENTO....
3.1.1.01.012- CUSTO PAVIMENTACAO ASFALTICA L....
3.1.1.01.013- CUSTO COMBUSTIVEL VENDIDO.........
3.1.1.01.014- CUSTO LUBRIFICANTES VENDIDO....... (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.015- FRETE VEICULO NOVO CIAL...........
3.1.1.01.016- FRETE VEICULO NOVO UTILIT.........
3.1.1.01.017- FRETE VEICULO NOVO PASSAG.........
3.1.1.01.018- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC CML.... (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.019- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC UT..... (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.020- PIS/COFINS SUBST TRIB VEIC PAS.... (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.021- EMBALAGENS........................
3.1.1.01.022- MOTOCICLETA NOVAS................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.023- MOTOCICLETA USADA................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.024- CUSTO VEICULOS CONSIGUINADOS...... (-) Custo das Vendas
3.1.1.01.025- SERVICOS DE TERCEIROS............. (-) Despesas Operacionais
3.1.1.02- CUSTO DOS SERVICOS.................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.002- HORAS EXTRAS...................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.003- ABONO SALARIAL....................
3.1.1.02.004- FERIAS............................ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.005- 13 SALARIOS....................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.006- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.007- FGTS.............................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.008- AVISO PREVIO/INDENIZACOES.........
3.1.1.02.009- CESTA BASICA......................
3.1.1.02.010- VALE TRANSPORTE...................
3.1.1.02.011- PRO-LABORE........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.1.02.012- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ (+) Receita Bruta Operac.
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19. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 019
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.1.02.013- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.......
3.1.1.02.014- ADICIONAL NOTURNO................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.015- UNIFORME..........................
3.1.1.02.016- MATERIAIS DE SEGURANCA............ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.017- LANCHES E REFEICOES...............
3.1.1.02.018- ASSISTENCIA MEDICA................
3.1.1.02.019- MANUT REPARO MAQ.EQUIPTO..........
3.1.1.02.020- SERVICOS PRESTADO TERCEIROS PJ.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.021- MATERIAL DE USO E CONSUMO.........
3.1.1.02.022- FERRAMENTAS NAO IMOBILIZADAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.023- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.024- ALUGUEIS.......................... (-) Despesas Operacionais
3.1.1.02.025- TELEFONE FAX TELEX............ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.026- IMPRESSOS MATER. P/ESCRITORIO..... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.027- DESPESAS COM CORREIOS.............
3.1.1.02.028- DESPESAS ASS. JORNAL E REVISTA....
3.1.1.02.029- CONSER. REPARO VEICULOS...........
3.1.1.02.030- ENERGIA ELETRICA................. (-) Despesas Operacionais
3.1.1.02.031- DESPESAS DE AGUA.................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.1.02.032- SERV PREST. P/ TERCEIRO P. JUR....
3.1.1.02.033- FOTOCOPIAS / AUTENTICACOES........
3.1.1.02.034- INTERNET.......................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.035- SERVICOS DE TERCEIROS............. (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.036- PROPAGANDA E PROMOCOES............ (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.037- ESTAGIO........................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.038- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE........ (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.039- ANUNCIO E CONVOCACAO..............
3.1.1.02.040- SEGUROS...........................
3.1.1.02.041- VIAGEM E ESTADIAS................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.047- MATERIAL UTIL PRESTACAO SERVIC.... (-) Custo das Vendas
3.1.1.02.048- GRATIFICAOES......................
3.1.1.03- PECAS BALCAO.......................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.03.001- PECAS ORIGINAIS................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.03.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (-) Custo das Vendas
3.1.1.03.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (-) Custo das Vendas
3.1.1.03.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (-) Custo das Vendas
3.1.1.03.005- LUBRIFICANTES..................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.03.007- PECAS ATACADO..................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.04- PECAS OFICINA......................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.04.001- PECAS ORIGINAIS................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.04.002- ACESSORIOS ORIGINAIS.............. (-) Custo das Vendas
3.1.1.04.003- ACESSORIOS N/ORIGINAIS............ (-) Custo das Vendas
3.1.1.04.004- OUTRAS MERCADORIAS................ (-) Custo das Vendas
3.1.1.04.005- LUBRIFICANTES..................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.04.006- MATERIAIS DE CONSUMO.............. (-) Custo das Vendas
3.1.1.04.007- PECAS ATACADO..................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.05- ASSISTENCIA TECNICA................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.001- MAO DE OBRA MECANICA.............. (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.002- SERVICO DE TERCEIRO............... (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.003- COMISSOES......................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.004- INSS.............................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.005- INSS S/13. SALARIO................ (-) Custo das Vendas
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20. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 020
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.1.05.006- INSS S/FERIAS..................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.007- FGTS.............................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.008- FGTS S/13.SALARIO................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.009- FGTS S/FERIAS..................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.010- 13.SALARIO........................ (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.011- FERIAS............................ (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.012- PREMIOS E GRATIFICACOES........... (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.013- TIKTS............................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.014- MATERIAL DE SEGURANCA............. (-) Despesas Operacionais
3.1.1.05.030- MATERIAL APLICADO................. (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.050- LANCHES E REFEICAO................ (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.054- ASSISTENCIA MEDICA................ (-) Custo das Vendas
3.1.1.05.450- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas
3.1.1.06- PECAS ATACADO......................... (-) Custo das Vendas
3.1.2- CUSTO DE PRODUCAO........................
3.1.2.01- CUSTO DE MATERIA PRIMA................ (-) Custo das Vendas
3.1.2.01.001- CUSTOS MATERIA PRIMA DIRETA....... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.01.002- MATERIA PRIMA P/PREST.SERVICO..... (-) Custo das Vendas
3.1.2.01.003- FRETES E CARRETOS................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02- CUSTO DIRETO-PRODUCAO................. (-) Custo das Vendas
3.1.2.02.001- SALARIOS E ORDENADOS.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.2.02.002- HORAS EXTRAS...................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02.003- ABONO SALARIAL....................
3.1.2.02.004- FERIAS............................ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02.005- 13 SALARIOS....................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02.006- INSS.............................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02.007- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02.008- AVISO PREVIO/INDENIZACOES.........
3.1.2.02.009- CESTA BASICA......................
3.1.2.02.010- SEGURO DE VIDA EM GRUPO...........
3.1.2.02.011- SERVICOS DE TERCEIROS............. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02.012- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.02.013- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.......
3.1.2.02.014- ADICIONAL NOTURNO.................
3.1.2.02.015- ACOES TRABALHISTA................
3.1.2.02.016- DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARE....
3.1.2.02.017- INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIRO..... (-) Custo das Vendas
3.1.2.03- CUSTO INDIRETOS....................... (-) Custo das Vendas
3.1.2.03.001- SALARIOS E ORDENADOS..............
3.1.2.03.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.2.03.003- FERIAS............................
3.1.2.03.004- ABONO SALARIAL....................
3.1.2.03.005- 13 SALARIOS.......................
3.1.2.03.006- INSS..............................
3.1.2.03.007- FGTS.............................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.008- AVISO PREVIO/INDUSTRIALIZACAO.....
3.1.2.03.009- CESTA BASICA......................
3.1.2.03.010- SEGURO DE VIDA....................
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21. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 021
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.2.03.011- HONORARIO DIRETORIA-PRODUCAO......
3.1.2.03.012- DEPRECIACAO.......................
3.1.2.03.013- MANUTENCAO E CONSERV. MAQ/EQUI.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.014- ENERGIA ELETRICA.................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.015- AGUA.............................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.016- TRANSPORTE DO PESSOAL.............
3.1.2.03.017- UNIFORME.......................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.018- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Custo das Vendas
3.1.2.03.019- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.......
3.1.2.03.020- TELEFONE E TELEX.................. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.021- PRO-LABORE........................ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.022- ALUGUEL........................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.023- CONSERVACAO MANUTENCAO VEICULO.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.024- LANCHE E REFEICAO.................
3.1.2.03.025- BONIFICACOES...................... (-) Custo das Vendas
3.1.2.03.026- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE........
3.1.2.03.027- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.......
3.1.2.03.028- ADICIONAL NOTURNO.................
3.1.2.03.029- MEDICAMENTOS......................
3.1.2.03.030- SERVICOS TERCEIROS P.FISICA.......
3.1.2.03.031- CONSERV. MANUT. IMOVEL E INSTA.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.03.032- ALGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....
3.1.2.03.033- MATERIAL DE SEGURANCA............. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.2.13.006- GRATIFICACOES.....................
3.1.3- CUSTO DE OBRAS - CONSTR. CIVIL...........
3.1.3.01- CUSTO OBRA CIZINHA PILOTO POTY........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.01.001- SALARIOS..........................
3.1.3.01.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.01.003- FERIAS............................
3.1.3.01.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.01.005- I N S S...........................
3.1.3.01.006- F G T S...........................
3.1.3.01.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.01.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.01.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.01.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.01.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.01.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR.......
3.1.3.01.017- SERVICO PRET. TERC. P. FIS........
3.1.3.01.018- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.01.019- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.02- CUSTO LOTEAMENTO NAIR PASTOREL........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.02.001- SALARIOS..........................
3.1.3.02.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.02.003- FERIAS............................
3.1.3.02.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.02.005- I N S S...........................
3.1.3.02.006- F T G S...........................
3.1.3.02.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.02.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.02.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS......
3.1.3.02.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.02.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
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22. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 022
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.02.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR.......
3.1.3.02.017- SERVICO PREST. TERC. P. FIS.......
3.1.3.02.018- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.03- CUSTO OBRA CENTRO EVENTOS POTY........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.03.001- SALARIO...........................
3.1.3.03.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.03.003- FERIAS............................
3.1.3.03.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.03.005- I N S S...........................
3.1.3.03.006- F G T S...........................
3.1.3.03.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.03.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.03.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS......
3.1.3.03.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.03.014- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.......
3.1.3.03.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.03.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR.......
3.1.3.03.017- SERVICO PREST. TERC. P. FIS.......
3.1.3.03.018- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.03.019- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.........
3.1.3.03.020- ALUGUEIS DIVERSOS.................
3.1.3.04- CUSTO REFORMA EEPSG PROF AUREA........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.04.001- SALARIO...........................
3.1.3.04.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.04.003- FERIAS............................
3.1.3.04.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.04.005- I N S S...........................
3.1.3.04.006- F G T S...........................
3.1.3.04.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.04.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.04.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.04.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.04.014- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN....
3.1.3.04.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.04.016- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.04.017- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.04.018- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.05- CUSTO CONTR. OBRA EM ICEM............ (-) Custo das Vendas
3.1.3.05.001- SALARIO...........................
3.1.3.05.002- HORA EXTRA........................
3.1.3.05.003- FERIAS............................
3.1.3.05.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.05.005- INSS - EMPRESA..................
3.1.3.05.006- F G T S...........................
3.1.3.05.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.05.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.05.009- ASSIST. MEDICA....................
3.1.3.05.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.05.011- LANCHES E REFEICOES.............
3.1.3.05.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT....
3.1.3.05.015- MATERIAL APLICADO................
3.1.3.05.016- SERVICO PREST. TERC. PES. JUR.....
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23. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 023
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.05.017- SERVICO PREST. TERC. PES. FIS.....
3.1.3.05.018- ALUGUEIS..........................
3.1.3.05.019- MANUTENCAO MAQ/EQUIP. VEICULOS....
3.1.3.05.020- COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES.......
3.1.3.06- CUSTO CONSTR. OBRA - RIOLANDIA........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.001- SALARIOS.......................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.002- HORA EXTRA........................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.003- FERIAS............................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.004- 13. SALARIO....................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.005- INSS EMPRESA...................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.006- F G T S...........................
3.1.3.06.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.008- CESTA BASICA...................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.009- ASSIT. M•DICA..................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.010- ADICIONAIS........................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.011- LANCHES E REFEICOES............... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.012- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL......... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.016- SERVICO PREST.P/TERC. P. JUR...... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.017- SERVICO PREST. P/TERC. P. FIS..... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.018- ALUGUEIS.......................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.019- MANUT. MAQ. EQUP.O E VEICULOS.... (-) Custo das Vendas
3.1.3.06.020- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE........
3.1.3.06.021- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.07- CUSTO OBRA TABAPUA.................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.07.001- SALARIO...........................
3.1.3.07.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.07.003- FERIAS............................
3.1.3.07.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.07.005- I N S S...........................
3.1.3.07.006- F G T S...........................
3.1.3.07.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.07.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.07.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.07.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.07.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN....
3.1.3.07.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.07.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.07.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.07.015- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.08- CUSTO OBRA CEDRAL..................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.08.001- SALARIO...........................
3.1.3.08.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.08.003- FERIAS............................
3.1.3.08.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.08.005- I N S S...........................
3.1.3.08.006- F G T S...........................
3.1.3.08.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.08.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.08.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.08.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.08.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN....
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Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.08.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.08.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.08.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.08.015- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.09- CUSTO OBRA UCHO....................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.09.001- SALARIO...........................
3.1.3.09.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.09.003- FERIAS............................
3.1.3.09.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.09.005- I N S S...........................
3.1.3.09.006- F G T S...........................
3.1.3.09.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.09.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.09.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.09.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.09.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN....
3.1.3.09.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.09.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.09.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.09.015- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.10- CUSTO OBRA URANIA..................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.10.001- SALARIO...........................
3.1.3.10.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.10.003- FERIAS............................
3.1.3.10.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.10.005- I N S S...........................
3.1.3.10.006- F G T S...........................
3.1.3.10.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.10.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.10.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.10.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.10.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.10.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.10.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.10.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.10.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.10.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.11- OBRA SANTOPOLIS DO AGUAPEI............ (-) Custo das Vendas
3.1.3.11.001- SALARIO...........................
3.1.3.11.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.11.003- FERIAS............................
3.1.3.11.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.11.005- I N S S...........................
3.1.3.11.006- F G T S...........................
3.1.3.11.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.11.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.11.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.11.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.11.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.11.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.11.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.11.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
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25. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 025
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.11.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.11.016- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.12- ARTUR NOGUEIRA........................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.12.001- SALARIO...........................
3.1.3.12.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.12.003- FERIAS............................
3.1.3.12.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.12.005- I N S S...........................
3.1.3.12.006- F G T S...........................
3.1.3.12.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.12.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.12.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.12.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.12.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.12.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.12.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.12.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.12.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.12.016- REFEIÇOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.12.017- FRETE EM OBRAS.................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.13- OBRA CAMPOS NOVOS PAULISTA............ (-) Custo das Vendas
3.1.3.13.001- SALARIO...........................
3.1.3.13.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.13.003- FERIAS............................
3.1.3.13.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.13.005- I N S S...........................
3.1.3.13.006- F G T S...........................
3.1.3.13.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.13.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.13.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.13.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.13.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.13.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.13.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.13.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.13.015- OUTRAS DESPESAS................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.13.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.14- OBRA SAO PAULO........................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.14.001- SALARIO...........................
3.1.3.14.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.14.003- FERIAS............................
3.1.3.14.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.14.005- I N S S...........................
3.1.3.14.006- F G T S...........................
3.1.3.14.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.14.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.14.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.14.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.14.011- ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMEN....
3.1.3.14.012- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.14.013- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.14.014- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
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26. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 026
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.14.015- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.14.016- REFEICOES E LANCHES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15- OBRA CARDOSO.......................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15.015- MATERIAL APLICADO EM OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15.016- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.15.020- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.16- OBRA BURITAMA......................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.16.001- SALARIO........................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.16.002- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.16.012- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.16.013- DESPESA DIVERSAS EM OBRAS......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17- OBRA FLORIDA PAULISTA.................
3.1.3.17.001- MATERIAL APLICADO EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17.002- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17.003- MATERIA DE SEGURANCA EM OBRAS..... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17.004- ALUGUEL MAQ E EQUIP EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17.005- SERV TRANSP EM OBRAS.............. (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17.006- LANCHES E REFEICOES EM OBRAS...... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17.007- COMBUST. E LUBRIF. EM OBRA........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.17.008- SERVICOS PREST PJ EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.18- OBRA ALTAIR........................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.18.001- MATERIAL APLIC EM OBRAS........... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.18.002- SERV PREST PJ EM OBRAS............ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19- OBRA NOVO HORIZONTE................... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19.001- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19.002- DESPESAS DIVERSAS EM OBRAS........ (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.19.003- ALUGUEL MAQ. E EQUIP. EM OBRAS.... (+) Receita Bruta Operac.
3.1.3.30- CUSTO OBRA ESC S. MIGUEL UCHOA........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.30.001- SALARIOS..........................
3.1.3.30.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.30.003- FFERIAS...........................
3.1.3.30.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.30.005- I N S S...........................
3.1.3.30.006- F G T S...........................
3.1.3.30.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.30.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.30.009- ASSIT. MEDICA E MEDICAMENTOS......
3.1.3.30.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.30.011- LANCHES E REFEICOES...............
3.1.3.30.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.30.016- SERVICO PREST. TERC. P. JUR.......
3.1.3.30.017- SERVICO PREST. TERC. P. FICICA....
3.1.3.30.018- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.30.019- DESPESAS DE ALUGUEIS..............
3.1.3.30.020- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.......
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.31- CUSTO CONSTR. CRECHE-PM POTIR......... (-) Custo das Vendas
3.1.3.31.001- SALARIOS..........................
3.1.3.31.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.31.003- FERIAS............................
3.1.3.31.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.31.005- I N S S...........................
3.1.3.31.006- F G T S...........................
3.1.3.31.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.31.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.31.009- ASSIT. MEDICA / MEDICAMENTOS......
3.1.3.31.010- ADICIONAIS........................
3.1.3.31.011- FRETES E CARRETOS................
3.1.3.31.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.31.016- SERVICO PRET. TERC. P. JUR........
3.1.3.31.017- SERVICO PREST. TERC. P. FISICA....
3.1.3.31.018- OUTRAS DESPESAS...................
3.1.3.31.019- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL........
3.1.3.31.020- ALUGUEIS - DIVERSOS...............
3.1.3.32- CUSTO CONSTR. HIBRASA CATANDUV........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.32.001- SALARIOS..........................
3.1.3.32.002- HORAS EXTRAS......................
3.1.3.32.003- FERIAS............................
3.1.3.32.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.32.005- I N S S...........................
3.1.3.32.006- F G T S...........................
3.1.3.32.008- CONTRIB. ASSISTENCIAL.............
3.1.3.32.009- COMUSTIVEL E LUBRIFICANTES........
3.1.3.32.010- CONSERVACAO MAQUINA E EQUIP/OS....
3.1.3.32.011- ALUGUEL MAQUINA E EQUIPAMENTOS....
3.1.3.32.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.32.016- SERVICO PREST TERC. P. JURICA.....
3.1.3.32.017- SERVICO PREST TERC. P. FISICA.....
3.1.3.32.019- CONTRIB. CONFEDERATIVA............
3.1.3.32.020- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.33- CUSTO CONSTRUCAO-OBRA DE LINS......... (-) Custo das Vendas
3.1.3.33.001- SALARIO...........................
3.1.3.33.002- HORAS EXTRA.......................
3.1.3.33.003- FERIAS............................
3.1.3.33.004- 13. SALARIO.......................
3.1.3.33.005- I N S S...........................
3.1.3.33.006- F G T S...........................
3.1.3.33.007- VALE TRANSPORTE...................
3.1.3.33.008- CESTA BASICA......................
3.1.3.33.011- CONTRIB ASSITENCIAL...............
3.1.3.33.012- LANCHES E REFEICOES...............
3.1.3.33.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT....
3.1.3.33.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA.........
3.1.3.33.016- SERVICO PREST. P/ TERC P. JUR.....
3.1.3.33.017- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES......
3.1.3.33.018- MANUT. MAQU. EQUIP. E VEICULOS....
3.1.3.33.020- ALUGUEIS DIVERSOS................
3.1.3.34- CUSTO CONSTRUCAO-OB.PALESTINA......... (-) Custo das Vendas
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28. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 028
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.34.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.016- SERVICO PREST.P/ TERC.P.JUR....... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICULOS.... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.34.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35- CUSTO CONSTRUC-OBRA.P.DE FARIA........ (-) Custo das Vendas
3.1.3.35.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.014- ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT.... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.015- MATERIAL APLICADO NA OBRA......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.016- SERVICO PREST.P/ TERC.P. JUR...... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.35.021- FRETES DIVERSOS...................
3.1.3.36- CUSTO CONSTR.-ONDA VERDE.............. (-) Custo das Vendas
3.1.3.36.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.007- VALE TRANSPORTE.................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.011- CONTR. ASSISTENCIAL............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.014- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIPAMENTOS..... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.015- MATERIAL APLIC. NA OBRA........... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.016- SERV.PREST.P/ TERC.P. JUR......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.36.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
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29. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 029
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.36.021- FRETES DIVERSOS...................
3.1.3.37- CUSTO OBRA RIOLAND.2.................. (-) Custo das Vendas
3.1.3.37.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.006- F G T S........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS.... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.015- MATERIAL APL. NA OBRA............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.016- SERV. PREST. P/ TERC.P.JUR........ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.017- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES....... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.018- MANUT.MAQUIN.EQUIP. E VEICUL...... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.019- MATERIAL DE USO E CONSUMO......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.37.021- FRETES DIVERSOS...................
3.1.3.38- CUSTO OBRA PAULO DE FARIA 2........... (-) Custo das Vendas
3.1.3.38.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.014- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP....... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.016- SERV.PRES. P/ TERC P.JUR.......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.018- MANUT.MAQ.EQUIP.VEIC.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.019- MATER.USO E CONSUMO............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.38.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39- NOVA GRANADA.......................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.39.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.011- CONTR.ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAM......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.015- MAT.APL. OBRA..................... (-) Despesas Operacionais
Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.39.016- SERV PRS P/ TERC P.JUR............ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.018- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.019- MAT USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.39.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40- MENDONCA I............................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.40.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.014- ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP............ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.016- SERV PREST P/ TERC P.JURID........ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.018- MANUT.MAQ.EQUIP. VEICULOS......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.019- MAT.USO E CONSUMO................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.40.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41- LINS 2................................ (-) Custo das Vendas
3.1.3.41.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.011- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.014- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.015- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.016- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.017- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.018- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.019- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.41.021- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42- OBRA ICEM 3........................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.42.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.012- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
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31. EMISSÃO: 14/05/13 PÁGINA: 031
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CONTA CONTABIL APURACAO DE RESULTADO SPED CONTABIL
Classificador Nomenclatura Demonstrativo de Resultado Conta Correspondente Historico
3.1.3.42.014- ALUGUEL DE MAQ.EQUIP.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.015- MATERIAL APLIC. OBRA.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.016- SERV PREST P/ TERC P.JURIDICA..... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.017- COMBUST.LUBRIFICANTES............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.018- MAN.MAQ.EQUIP VEICULOS............ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.019- MAT. USO E CONSUMO................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.42.020- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43- IBIRA................................. (-) Custo das Vendas
3.1.3.43.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.43.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44- ENCOP................................. (-) Custo das Vendas
3.1.3.44.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.007- VALE TRANSPORTE................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.008- CESTA BASICA...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.009- CONTR ASSISTENCIAL................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.010- LANCHES E REFEICOES............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.011- ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP........... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.012- MATERIAL APL. OBRA................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.013- SERV. PRES P/ TERC P. JUR......... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.014- COMBUSTIVEL E LUBRIF.............. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.015- MAN.MAQ.EQUIP.VEIC................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.016- MAT USO E CONSUMO 7............... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.017- ALUGUEIS DIVERSOS................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.44.018- FRETES DIVERSOS................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.45- PREFEITURA IPIGUA..................... (-) Custo das Vendas
3.1.3.45.001- SALARIO........................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.45.002- HORA EXTRA........................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.45.003- FERIAS............................ (-) Despesas Operacionais
3.1.3.45.004- 13.O SALARIO...................... (-) Despesas Operacionais
3.1.3.45.005- INSS.............................. (-) Despesas Operacionais
3.1.3.45.006- FGTS.............................. (-) Despesas Operacionais
Riocont Assessoria Contabil S/c Ltda - FONE (17)3231-2377
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