Prestação de contas diária

1. EXT 25 de julho.txt
Extrato de Conta Corrente
Nome: REDE DEMOCRATICA PM BM RD
Conta: 1000408334
Data de Emissão: 25/07/2012
Hora de Emissão: 21:34:34
Lançamentos em Conta Corrente:
Data Histórico Doc Valor Saldo
Saldo Anterior 0.00
12/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520143 40,00+
40,00+
12/07/12 TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA 520141 100,00+
140,00+
12/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520053 6,56+
146,56+
13/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520105 10,00+
156,56+
13/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000203 10,00+
166,56+
13/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520124 10,00+
176,56+
14/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 202203 20,00+
196,56+
16/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000148 20,00+
216,56+
16/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000825 10,00+
226,56+
16/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 253253 20,00+
246,56+
16/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000025 50,00+
296,56+
16/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520216 10,00+
306,56+
17/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520110 10,00+
316,56+
17/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520026 20,00+
336,56+
18/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520026 10,00+
346,56+
18/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520212 15,00+
361,56+
18/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520026 20,00+
381,56+
18/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520216 20,00+
401,56+
18/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000104 10,00+
411,56+
18/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520203 25,00+
436,56+
19/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520074 20,00+
456,56+
19/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520124 15,00+
471,56+
20/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520212 25,00+
496,56+
23/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520110 10,00+
506,56+
23/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 146212 10,00+
516,56+
23/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000837 20,00+
536,56+
24/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000750 10,00+
546,56+
24/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000885 20,00+
566,56+
24/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 058043 30,00+
596,56+
24/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520143 20,09+
Página 1

2. EXT 25 de julho.txt
616,65+
24/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520026 15,00+
631,65+
25/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 143143 20,00+
651,65+
25/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000024 20,00+
671,65+
25/07/12 DEPOSITO EM DINHEIRO 000741 200,00+
871,65+
25/07/12 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 520107 31,86+
903,51+
Saldos:
Saldo atual 903,51+
Saldo Poupança/CDB Salário 0,00+
Limite de cheque 0,00+
Poupança integrada 0,00+
Bloqueado 1 dia 0,00-
Bloqueado 2 dias 0,00-
Bloqueado + de 2 dias 0,00-
Bloqueado no dia 0,00-
Bloqueio Judicial 0,00-
Saldo Provisionado 0,00-
Saldo disponível 903,51+
Juros 0,00+
Taxa de juros 0,00%
Valor do IOF 0,00+
Data de vencimento do contrato
Custo Efetivo Total (CET) Anual 0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal 0,00%
Página 2