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Em Dias2008      2009 33.71      32.5  4.74      7.39     0         0     0      0.29  3.61      7.35 42.06     47.53  4.0...
pital de Giro
2008       2009 -42715   -136112   0.95       0.87   0.87       0.78    0.8       1.072008      2009  58.96     49.97 30.8...
11.49     14.89  30.34     30.02  73.93          602008      2009   0.24      0.14  -0.35      -0.5
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  1. 1. Análises Ciclo Operacional Estrutura de Capitais Previsão de Falência Efeito Tesoura Índices Ciclo Operacional Empresa Selecionada: Natura Cosmeticos SA Descrição 2003 2004 2005 2006 2007Clientes 36.72 36.65 34.84 34.36 45.15Estoques 0.07 0.24 0.1 2.76 2.58Creditos Operacionais 0 0 0 0 0Adiantamentos a Fornecedores 0.7 0.6 0 0 0Impostos a recuperar 2.3 2.23 0.06 0.15 0.18A) Aplicações de recursos oper.em dias 39.79 39.72 35 37.27 47.91Fornecedores 4.6 15.95 4.38 4.7 3.81Impostos 10.14 7.73 8.69 7.76 7.51Salarios 4.26 4.14 0 0 0Debitos Operacionais 1.76 0.67 24.8 20.82 21.05Adiantamentos a ClientesB) Origens de Recursos Operacionais em 0 0 0 0 0Dias 20.76 28.49 37.87 33.28 32.37Ciclo Operacional em Dias 19.03 11.23 -2.87 3.99 15.54Ciclo Operacional Ajustado 19 11 -3 4 16 Estrutura de Capitais Empresa Selecionada: Natura Cosmeticos SA Fechar em reais Descrição 2003 2004 2005 2006 2007Vendas Mensais (VM) 153341 204825 260622 310989 340280Capital de Giro (CDG) -57012 74762 50765 -65517 -699Necessidade Capital de Giro(NCG) 97179 76673 -25047 41382 176248Tesouraria -154191 -1911 74006 -110118 -182348
  2. 2. Empresa Selecionada: Natura Cosmeticos SAFechar VM - Vendas Mensais CDG - Capital de Giro NCG - Necessidade Capital de Giro
  3. 3. Índices Empresa Selecionada: Natura Cosmeticos SA Endivida Imobilizaç Lucrativid DinâmicoLiquidez mento ão ade s Conta 2003 2004 2005 2006 2007Capital Circulante Liquido (CCL) em R$ -57012 74762 48959 -68736 -6100Liquidez Corrente 0.83 1.2 1.09 0.89 0.99Liquidez Seca 0.83 1.2 1.09 0.85 0.95Liquidez Geral 0.58 1.12 0.98 0.87 0.87 Endivida Imobilizaç Lucrativid DinâmicoLiquidez mento ão ade s Conta 2003 2004 2005 2006 2007Endividamento Geral 81.01 49.53 55.18 51.31 56.06Financiamento curto prazo/VendasExigivel a longo prazo/PL 157.29 13.77 15.39 8.14 24.2 Endivida Imobilizaç Lucrativid DinâmicoLiquidez mento ão ade s Conta 2003 2004 2005 2006 2007Imobilização do Patrimônio liquido 35.7 113.04 97.88 88.29 85.42Imobilização do Recursos a longo prazo 108.86 77.76 88.54 104.74 94.25 Endividam Imobilizaçã LucratividaLiquidez ento o de Dinâmicos Conta 2003 2004 2005 2006 2007Margem Bruta 41.64 44.96 46.25 46.46 47.42Margem Operacional 11.54 15.6 16.42 15.55 14.26
  4. 4. Margem Liquida 3.54 12.22 12.71 12.58 11.27Retorno sobre o Ativo Total 10.09 34.66 34.03 35.17 29.55Retorno sobre o patrimônio liquido 53.14 68.67 75.94 72.23 67.25 Endividam Imobilizaçã LucratividaLiquidez ento o de Dinâmicos Conta 2003 2004 2005 2006 2007NCG/Vendas Mensais 0.63 0.37 -0.1 0.13 0.52Tesouraria(T)/Vendas Mensais -1.01 -0.01 0.28 -0.35 -0.54 Fechar
  5. 5. Em Dias2008 2009 33.71 32.5 4.74 7.39 0 0 0 0.29 3.61 7.35 42.06 47.53 4.03 21.36 5.06 14.94 0 4.45 25.78 2.5 0 0 34.87 43.25 7.19 4.28 7 42008 2009381322 382764 -35695 -136112 91443 54667-134158 -190779
  6. 6. pital de Giro
  7. 7. 2008 2009 -42715 -136112 0.95 0.87 0.87 0.78 0.8 1.072008 2009 58.96 49.97 30.83 7.982008 2009 78.06 107.28 97.91 86.332008 2009 48.8 57.4 15.38 17.69
  8. 8. 11.49 14.89 30.34 30.02 73.93 602008 2009 0.24 0.14 -0.35 -0.5

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