5. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário
Vision Escritórios EUR 30 470 3,91 0,00 119 031,06 € 1,77%
Logística e Distrib. EUR 38 260 5,50 0,00 210 319,05 € 3,12%
FII - Imosocial EUR 36 155 6,92 0,00 250 264,91 € 3,72%
FIIF Imosaúde EUR 16 148 11,75 0,00 189 742,23 € 2,82%
Liquidez
Depósitos à ordem
Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 260 304,80 € 3,87%
Depósitos e outros equiparados
BST EUR 0 0,00 290,57 330 290,57 € 4,91%
Valores a regularizar
Terceiros EUR 0 0,00 0,00 -9 004,29 € -0,13%
Outros Valores
Direito a Rendim. Consignados EUR 0 0,00 0,00 9 911,49 € 0,15%
VALOR TOTAL DO FUNDO 6 731 010,93 €
RF061001
Quantidade de unidades de participação em circulação: 1277018,9444
Valor unitário da unidade de participação: 5,2709
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida
Património do fundo em: 31/10/2013
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso
Mont. Nom. % V.N. decorridos
Valores Mobiliários Cotados
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Títulos de dívida pública
OT 4.375% Junho 2014 EUR 14 500 000 101,05 239 845,89 14 892 095,89 € 30,96%
Liquidez
Depósitos e outros equiparados
BST EUR 0 0,00 230 141,48 33 215 141,48 € 69,04%
VALOR TOTAL DO FUNDO 48 107 237,37 €
RF081000
Quantidade de unidades de participação em circulação: 7556383,1096
Valor unitário da unidade de participação: 6,0990
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I
Património do fundo em: 31/10/2013
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso
Mont. Nom. % V.N. decorridos
Valores Mobiliários Cotados
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Títulos de dívida pública
OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 101,05 33 909,25 2 105 434,25 € 59,18%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.
Títulos de dívida pública
SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 205 000 102,89 14 740,62 1 254 553,07 € 35,26%
Liquidez
Depósitos à ordem
Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 197 566,58 € 5,55%
VALOR TOTAL DO FUNDO 3 557 553,90 €
RF090500
Quantidade de unidades de participação em circulação: 644332,6567
Valor unitário da unidade de participação: 5,5213
6. Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 +
Património do fundo em: 31/10/2013
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso
Mont. Nom. % V.N. decorridos
Valores Mobiliários Cotados
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Títulos de dívida pública
OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 500 000 100,24 44 432,88 26 608 827,88 € 83,50%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.
Títulos de dívida pública
SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 3 550 000 102,32 320,96 3 632 503,46 € 11,40%
Liquidez
Depósitos à ordem
Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 624 483,45 € 5,10%
VALOR TOTAL DO FUNDO 31 865 814,79 €
RF091000
Quantidade de unidades de participação em circulação: 5761624,16294
Valor unitário da unidade de participação: 5,5307
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido
Património do fundo em: 31/10/2013
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso
Mont. Nom. % V.N. decorridos
Valores Mobiliários Cotados
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Títulos de dívida pública
OT 3.35% 10/15/15 EUR 9 254 000 99,23 14 438,78 9 197 275,52 € 24,84%
Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.
Títulos de dívida pública
SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 103,22 219 653,04 9 807 387,28 € 26,49%
ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 107,05 35 383,56 998 806,56 € 2,70%
ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 107,65 14 671,23 983 485,23 € 2,66%
Obrigações diversas
CABK 4.125% 20/11/14 EUR 1 200 000 103,00 46 923,29 1 282 923,29 € 3,47%
BKT 3.25% 13/11/14 EUR 1 000 000 102,25 31 431,51 1 053 961,51 € 2,85%
CABKS 3.375% 30/6/14 EUR 900 000 101,51 10 264,08 923 881,08 € 2,50%
BBVA SM 4.875% 01/14 EUR 1 000 000 100,92 37 664,38 1 046 834,38 € 2,83%
GASSM 3.375% 27/1/15 EUR 2 000 000 102,83 51 410,96 2 107 990,96 € 5,69%
BBVA 4.375% 21/9/15 EUR 1 200 000 105,38 5 640,50 1 270 200,50 € 3,43%
ISPIM 4% 9/11/17 EUR 2 000 000 105,27 78 246,58 2 183 586,58 € 5,90%
Liquidez
Depósitos à ordem
Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 3 086 757,06 € 8,34%
Depósitos e outros equiparados
BST EUR 0 0,00 79 238,25 3 079 238,25 € 8,32%
VALOR TOTAL DO FUNDO 37 022 328,20 €
RF100200
Quantidade de unidades de participação em circulação: 6759846,65773
Valor unitário da unidade de participação: 5,4768
7. Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:
Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa
Designação comercial do produto: PPR Triunfo
Património do fundo em: 31/10/2013
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso
Mont. Nom. % V.N. decorridos
Liquidez
Depósitos à ordem
Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 80 161 777,92 € 96,90%
Depósitos e outros equiparados
BST EUR 0 0,00 66 031,88 2 566 031,88 € 3,10%
VALOR TOTAL DO FUNDO 82 727 809,80 €
RF101000
Quantidade de unidades de participação em circulação: 14965503,44359
Valor unitário da unidade de participação: 5,5279