1. Novidades 11.80 – TOTVS Gestão Financeira
Valéria Câmara – Julho / 2012

2. Novidades 11.80 – TOTVS Gestão Financeira
ÍNDICE
I) MDI
• MDI – Linha RM
• Nova Interface do Financeiro
II) Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
• Nova Estrutura de Dados
• Estrutura de Dados da Integração Contábil
• Baixa de Lançamentos Financeiros
• Baixa Parcial
• Cancelamento de Baixa
• Novas Funções de Fórmulas
• Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa
• Análise Impactos Conversão para Nova Baixa
• Adiantamento – Crédito de Adiantamento
• Devolução de Cheque Recebido
III) Operações Financeiras
• Acordo
• Boleto
IV) Movimentações Bancárias
• Cobrança Eletrônica (Remessa / Retorno )
V) Integrações - Educacional
• Pagamento com Cartão de Crédito
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3. MDI
MDI – Linha RM
Acesso: INICIAR TOTVS RM – 11.80 RM
TOTVS Gestão Financeira
3

4. MDI
Nova Interface do Financeiro
Iniciar Executável do Módulo
Recursos Globais
Processos Financeiros
4

5. MDI
Nova Interface do Financeiro
Cadastros
Contas a Pagar / Receber
5

6. MDI
Nova Interface do Financeiro
Movimentações Bancárias
Caixa
6

7. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Nova Estrutura de Dados
FXCX
FLANRATCCU
FLANBAIXARATCCU
FLANRATDEP
FLAN FLANBAIXA FLANBAIXARATDEP
FRETENCAOACUMULADA
FLANBAIXATRB
FTRBLAN
FRELLAN
FLOGVALORES
Tabelas Antigas
Tabelas Novas
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8. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Estrutura Contábil de Integração
FXCX
FLANBAIXARATCCU
FLAN FLANBAIXA FLANBAIXARATDEP
FLANBAIXATRB
FLOGVALORES
CLOTE CDIFERENCA
COPERACAO
CLANCAMENTO
CCONT CPARTIDA
CCONTRAT CRATEIOLC CLCOMPL
Estrutura de Integração
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9. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Vários Meios de Pagamentos
EXTRATO DE CAIXA
PROCESSO DE BAIXA ITENS DE BAIXA
001 - Caixa R$ 100,00
Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00
002 - BB R$ 500,00
Cheque | 002 - BB | R$ 500,00
Dinheiro R$ 100,00 003 – CEF R$ 900,00
LANÇTO ‘X’ Cartão | 003 – CEF | R$ 900,00
Valor = R$ 1.500,00 Cheque R$ 500,00
Cartão R$ 900,00
LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00
Partida 2 | Crédito | R$ 100,00
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00
Partida 2 | Crédito | R$ 500,00
Extrato de Caixa e Contabilização gerados por Item de Baixa Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 900,00
Partida 2 | Crédito | R$ 900,00
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10. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Vários Meios de Pagamentos
Um Extrato para CADA Lançamento
EXTRATO DE CAIXA
001 - Caixa R$ 157,41
ITENS DE BAIXA 002 - BB R$ 692,59
PROCESSO DE BAIXA
LANÇTO ‘X’
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41
Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 92,59
Valor = R$ 850,00
Cheque | 002 - BB | R$ 692,59
002 - BB R$ 407,41
Dinheiro R$ 250,00
LANÇTO ‘Y’ Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59
Cheque R$ 1.100,00
Valor = R$ 500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 407,41 LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41
Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59
Partida 2 | Crédito | R$ 692,59
REGRA DE TRÊS para identificar o percentual pago para Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59
cada lançamento por meio de pagamento. Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100% Dinheiro = 18,5185 % Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41
VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO – X% Partida 2 | Crédito | R$ 407,41
Cheque = 81,4814 %
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11. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Vários Meios de Pagamentos
Um Extrato para TODOS os Lançamentos
ITENS DE BAIXA EXTRATO DE CAIXA
PROCESSO DE BAIXA
LANÇTO ‘X’
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 001 - Caixa R$ 250,00
Meio de Pagamento Valor Baixado
Valor = R$ 850,00
Cheque | 002 - BB | R$ 692,59 002 - BB R$ 1.100,00
Dinheiro R$ 250,00
LANÇTO ‘Y’ Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59
Cheque R$ 1.100,00
Valor = R$ 500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 407,41 LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41
Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59
Partida 2 | Crédito | R$ 692,59
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59
REGRA DE TRÊS utilizada para identificar o percentual Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
pago para cada lançamento por meio de pagamento.
Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41
Partida 2 | Crédito | R$ 407,41
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12. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Baixa Parcial
PROCESSO DE BAIXA ITENS DE BAIXA EXTRATO DE CAIXA
LANÇTO ‘X’ Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00 001 - Caixa R$ 100,00
Vr Orig = R$ 1.500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 500,00 002 - BB R$ 500,00
Vr Liq = R$ 1.500,00 Dinheiro R$ 100,00
Status = Em Aberto
Cheque R$ 500,00 LANÇAMENTO CONTÁBIL
Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00
Partida 2 | Crédito | R$ 100,00
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00
Partida 2 | Crédito | R$ 500,00
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 1.500,00
Vr Baixado = 600,00 A baixa parcial NÃO gera lançamento com o valor
Vr Liq = R$ 900,00 pendente de pagamento ou recebimento.
Status = Baixado Parcialmente
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13. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Baixa Parcial
Um Extrato para CADA Lançamento
EXTRATO DE CAIXA
001 - Caixa R$ 157,41
ITENS DE BAIXA 002 - BB R$ 314,81
LANÇTO ‘X’ PROCESSO DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41
Vr Orig = R$ 850,00 Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 92,59
Vr Liq = R$ 850,00 Cheque | 002 - BB | R$ 314,81
002 - BB R$ 185,19
Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00
Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59
LANÇTO ‘Y’
Cheque R$ 500,00
Cheque | 002 - BB | R$ 185,19 LANÇAMENTO CONTÁBIL
Vr Orig = R$ 500,00
Vr Liq = R$ 500,00 Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41
Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Status = Em Aberto
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81
Partida 2 | Crédito | R$ 314,81
LANÇTO ‘X’ LANÇTO ‘Y’
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59
Vr Orig = R$ 850,00 Vr Orig = R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
Vr Baixado = R$ 472,22 Vr Baixado = R$ 277,78
Vr Liq = R$ 377,78 Vr Liq = R$ 222,22 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19
Status = Baixado Parcialmente Status = Baixado Parcialmente Partida 2 | Crédito | R$ 185,19
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14. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa de Lançamentos Financeiros
Baixa Parcial
Um Extrato para TODOS os Lançamentos
EXTRATO DE CAIXA
ITENS DE BAIXA 001 - Caixa R$ 250,00
LANÇTO ‘X’ PROCESSO DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 002 - BB R$ 500,00
Vr Orig = R$ 850,00 Meio de Pagamento Valor Baixado
Vr Liq = R$ 850,00 Cheque | 002 - BB | R$ 314,81
Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00
Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 LANÇAMENTO CONTÁBIL
LANÇTO ‘Y’
Cheque R$ 500,00 Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41
Cheque | 002 - BB | R$ 185,19
Vr Orig = R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41
Vr Liq = R$ 500,00
Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81
Partida 2 | Crédito | R$ 314,81
Status = Em Aberto
Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59
LANÇTO ‘X’ LANÇTO ‘Y’ Partida 2 | Crédito | R$ 92,59
Vr Orig = R$ 850,00 Vr Orig = R$ 500,00 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19
Vr Baixado = R$ 472,22 Vr Baixado = R$ 277,78 Partida 2 | Crédito | R$ 185,19
Vr Liq = R$ 377,78 Vr Liq = R$ 222,22
Status = Baixado Parcialmente Status = Baixado Parcialmente
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15. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Cancelamento de Baixa
Extrato Agrupado
LANÇTO ‘X’ PROCESSO DE BAIXA ITENS DE BAIXA EXTRATO DE CAIXA
Valor = R$ 200,00 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 200,00 001 - Caixa R$ 500,00 (-)
Meio de Pagamento Valor Baixado
LANÇTO ‘Y’ Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 300,00
Dinheiro R$ 500,00
Valor = R$ 300,00
EXTRATO DE CAIXA
001 - Caixa R$ 500,00 (-) Saque na Baixa
001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep. Canc. de Baixa
001 - Caixa R$ 200,00 (-) Saque na Baixa
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16. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Novas Funções de Fórmulas
Valor de um campo da Baixa de Lançamento.
TABLANBAIXA
TABLANBAIXARATCCU Valor do Rateio por Centro de Custo da Baixa de Lançamento.
TABLANBAIXARATDEP Valor do Rateio por Departamento da Baixa de Lançamento.
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17. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Alteração de Funções de Fórmulas
Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA
DATABAIXA da FLANBAIXA
Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente
ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN.
VALORDESCONTO Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO
da FLAN.
Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente
VALOROPCIONAL ‘N’ ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o
lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN.
Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente
VALORJUROS ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN.
Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por
VALORCAP Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN. Se o lançamento não
estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por
VALORTRBLAN Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.
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18. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa
INFORMAÇÕES GERAIS DA BAIXA
Conta Caixa - CODCXA
11.40 ou 11.50 11.80
Número Cheque - NUMEROCHEQUE
FLAN Data Emissão Cheque - DATACHEQUE FLANBAIXA
Data da Baixa - DATABAIXA
Data Cancelamento Baixa - DATACANCELBAIXA
ID Extrato - IDXCX
Valor Original - VALORORIGINAL
Valor Baixa - VALORBAIXA
Valor INSS - VALORINSS
Valor IRRF - VALORIRRF Na versão 11.80,
Valor Juros - VALORJUROS FLAN.DATABAIXA = Data da
Valor Multa - VALORMULTA Baixa da última baixa parcial;
Valor Opcional 1-8 – VALOROPCIONAL X (1-8) FLAN.VALORBAIXADO =
entre outros ... Somatório dos valores baixados
de todas as baixas parciais.
18

19. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa
CONTABILIZAÇÃO DA BAIXA
11.40 ou 11.50 Data Contabilização da Baixa - DATACONTABILIZBX 11.80
Número Contábil - NUMCONTABILBX
FLAN FLANBAIXA
Evento Contábil - CODEVENTOBAIXA
ID Operação Contábil - IDOPERACAO
Modelo Contabilização - MODELOCONTABILIZACAO
Revisar Objetos Gerenciais.
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20. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa
11.40 ou 11.50 11.80
Mantém todas as
FLAN
informações sobre a BAIXA
FLAN
Atualiza Valores e demais
informações sobre a BAIXA
Gerada automaticamente
com todas as informações
FLANBAIXA
sobre a BAIXA do
lançamento
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21. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Análise Impactos Conversão para Nova Baixa
UTILITÁRIOS
CONVERSÕES
Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa
Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa em Cubos
LOG
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22. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
Baixa do Lançamento de Adiantamento
LANÇAMENTO ‘Z’ LANÇAMENTO ‘W’
Natureza = A Pagar Natureza = A Receber
Tipo Docto = Adiantamento Tipo Docto = Credito de Adiantamento
Valor Original = R$ 8.500,00 Valor Original = R$ 8.500,00
Status = Em aberto Status = Em aberto
ITEM DE BAIXA
Status = Baixado
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23. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
Vínculo entre Lançamentos
LANÇAMENTO ‘X’ LANÇAMENTO ‘W’
Natureza = A Pagar Natureza = A Receber
Tipo Docto = NF Tipo Docto = Credito de Adiantamento
Valor Original = R$ 10.000,00 Valor Vinculado: Valor Original = R$ 8.500,00
Status = Em aberto R$ 6.000,00 Status = Em aberto
LANÇAMENTO ‘X’ LANÇAMENTO ‘W’
Status = Baixado (+) Valor Original = R$ 8.500,00
Saldo a
(-) Valor Baixado = R$ 6.000,00
Compensar
(=) Valor Liquido = 2.500,00
ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘X’
Status = Baixado Parcialmente
(+) Valor Original = R$ 10.000,00
(-) Crédito de Adiantamento = R$ 6.000,00
(=) Valor Baixado = R$ 4.000,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘W’
(+) Valor Original = R$ 6.000,00
(=) Valor Baixado = R$ 6.000,00
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24. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
Vínculo entre Lançamentos
Vínculos
CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘A’ LANÇAMENTO ‘C’
R$ 500,00
Valor Original = R$ 1.000,00 Valor Original = R$ 4.800,00
R$ 200,00
Valor liquido = R$ 200,00
CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘B’ R$ 300,00 LANÇAMENTO ‘D’
R$ 100,00 Valor Original = R$ 1.000,00
Valor Original = R$ 500,00
Valor Liquido = R$ 200,00
ITEM DE BAIXA
Valor Baixado = R$ 500,00
Valor Baixado = R$ 300,00
Valor Baixado = R$ 200,00
Valor Baixado = R$ 100,00
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25. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Devolução de Cheque Recebido
LANÇAMENTO ‘X’
CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO
BAIXA COM CHEQUE
REAPRESENTA CHEQUE
GERA HISTÓRICO DE CHEQUES
CHEQUE DEVOLVIDO
CANCELA BAIXA E CHEQUE
FCHEQUEDEVOLVIDO
FCHEQUELAN
FCHEQUEPROCESSO
25

26. Operações Financeiras
Acordo
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 500,00
Vencto = 02/08/2011 Usar Juros Futuros
LANÇTO ‘Y’
 Não Utiliza
Vr Orig = R$ 500,00
Vencto = 02/09/2011  Juros Simples
LANÇTO ‘Z’ Juros Compostos
Vr Orig = R$ 500,00
Vencto = 02/10/2011
VALORDESCONTOACORDO
FLAN VALORJUROSACORDO
VALORACRESCIMOACORDO
26

27. Operações Financeiras
Boleto
LANÇTO ‘X’
Convênio BOLETO 1
LANÇTO ‘Y’
Conta Caixa
LANÇTO ‘Z’ BOLETO 2
FBOLETO
FLANBOLETO
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28. Operações Financeiras
Cobrança Eletrônica
Gerador de Saída - Layouts
BOLETO
Cob. CNAB 240
Cob. Registrada - BRADESCO
Cob. Registrada - BANCO DO BRASIL
Cob. Sem Registro - BANCO DO BRASIL
Cob. Registrada - BANRISUL
Cob. Registrada – ITAU Layouts disponíveis para
REMESSA DE COBRANÇA Cob. Sem Registro – ITAU download na conversão para
Cob. Registrada – CEF versão 11.80 ou através do
Cob. Registrada – HSBC Bamerindus TOTVS By You / TOTVS Share
REMESSA DE DÉBITO AUTOMÁTICO
CNAB 150
CNAB 240
BANRISUL (CNAB 150)
Os layouts com dados específicos
devem ser ajustados pelo cliente.
Acesso ao Gerador de Saídas: Nova MDI  |Integração | Gerador de Saída | Layouts
28

29. Integrações - Educacional
Recurso disponível a partir da Biblioteca 11.80.5.
Pagamento com Cartão de Crédito
Modalidade: CRÉDITO – À VISTA
TOTVS
Usuário Portal E-Commerce
Portal Educacional E-Commerce
Seleciona Extrato Financeiro
Acessar Portal Corpore
Educacional Escolher lançamento que irá pagar
Clicar no ícone: Pagamento
Selecionar bandeira do cartão:
com Cartão de Crédito Enviar dados
Validar informações do cartão / segurança
Retornar resultado da transação:
ERP Resultado Armazenado • Concluída
Agendamento de Leitura de Retornar resultado • Negada
Transações com Cartão de
Crédito
Buscar informações de baixa.
Baixa Lançamento.
29

30. Versão 11.80
Disponibilidade
• 11.80
– Clientes: Setembro/2012
30

31. Versão 11.80
Material de Apoio
Publicado até o momento:
Informativo – Divulgação de Documentação sobre o Novo Modelo de Baixa
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-de_20.html
Como Fazer - Acordo
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-acordo.html
Boletim Técnico – Geração de Boletos
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html
Boletim Técnico – Remessa de Cobrança
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html
TODOS esse documentos são encontrados também no TOTVS By You ou TOTVS
Share, acessado a Nova MDI.
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32. Versão 11.50
QUESTÕES
Valéria Câmara
GDP Materiais
valeria@totvs.com.br
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