O documento fornece informações financeiras da empresa, incluindo listas de fornecedores em aberto, orçamentos detalhados para 2019 em cenários pessimista, real e otimista, planilhas dinâmicas de extrato bancário e fluxo de caixa, feedback de diagnóstico financeiro, simulação de capital de giro, e planos de ação com sugestões de melhoria.

1. Diagnóstico
Financeiro

2.  Lista de Fornecedores em Aberto no
Sistema (PDF´s detalhados)
 2017
 2018
 2019
 Orçamento Detalhado 2019
 Cenário Pessimista
 Cenário Real
 Cenário Otimista
 Planilhas Dinâmicas para:
 Extrato Bancário
 Conciliação Bancária
(Sistema x Banco)
 Fluxo de Caixa
 Feedback em Pdf do questionário de diagnostico
respondido.
 Simulado de Capital de Giro
podendo comparar 4 diferentes
instituições
 Planos de Ação com Sugestões de
melhoria

3. . ..
CONTAS Receita Despesa
2017
dez 23.062,56 -23.060,73
2018
jan 15.912,09 -15.908,24
fev 14.511,66 -14.515,49
mar 14.847,11 -14.842,43
abr 11.201,80 -11.207,72
mai 17.290,07 -17.291,17
jun 16.845,83 -16.419,20
jul 16.532,91 -18.614,66
ago 88.161,86 -86.508,74
set 208.351,81 -206.852,16
out 64.960,73 -89.975,23
nov 48.594,38 -57.757,31
dez 92.383,79 -91.199,83
-250,00
-200,00
-150,00
-100,00
-50,00
0,000,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2017 2018
Milhares
Milhares
Receita Despesa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SALDO FINAL -1.495,33 -1.491,48 -1.495,31 -1.490,63 -1.496,55 -1.497,65 -1.071,02 -3.152,77 -1.499,65 0,00 -25.014,5 -34.177,4 -32.993,4
-35.000,00
-25.000,00
-15.000,00
-5.000,00
5.000,00
SALDO FINAL
Extrato Bancário – Evolução Mensal

4. ‘Pagamento em Aberto no Sistema
Classe Financeira
. Datas
2017 2018 2019 Total Geral
CONTA
ALUGUEL 1.700,00 116.400,00 118.100,00
COMUNICAÇÃO VISUAL 1.948,00 1.110,00 3.058,00
CONDOMÍNIO 12.326,34 49.200,00 61.526,34
CONSULTORIA 800,00 1.600,00 2.400,00
EMBALAGEM 3.015,20 2.150,50 5.165,70
EMPRÉSTIMO 1.182,00 2.364,00 3.546,00
ENERGIA ELÉTRICA 1.950,00 1.950,00
ESTACIONAMENTO 70,00 70,00
FGTS 7.928,48 7.928,48
IPTU 3.600,00 3.600,00
MATÉRIA-PRIMA 639,20 2.070,28 2.709,48
MERCADORIA 38.056,82 198.585,62 25.933,18 262.575,62
PRO LABORE 4.200,00 25.200,00 29.400,00
SALARIOS 28.000,00 180.000,00 208.000,00
SISTEMA 394,82 394,82
TELEFONIA FIXA 803,91 803,91
TELEFONIA MÓVEL 1.918,86 959,43 2.878,29
TRANSPORTE 3.104,40 3.104,40
ACORDOS TRABALHISTAS 2.000,00 2.000,00
GPS 901,39 901,39
CONTABILIDADE 9.842,00 9.842,00
Total Geral 58.728,69 264.238,35 406.987,39 729.954,43
75%
11%
5%
1%
1%
7%
2018
MERCADORIA SALARIOS
CONDOMÍNIO PRO LABORE
EMBALAGEM OUTROS GASTOS
6%
44%
29%
12%
6% 3%
2019
MERCADORIA SALARIOS
ALUGUEL CONDOMÍNIO
PRO LABORE OUTROS GASTOS
TITULOS Datas
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total Geral
FORNECEDOR
2017 3 2 3 2 8 7 4 2 3 10 5 4 53
2018 2 3 15 23 15 9 11 15 9 34 44 44 224
2019 24 17 14 9 5 5 5 5 5 5 5 5 104
Total Geral 29 22 32 34 28 21 20 22 17 49 54 53 381

5. Orçamento 2019 – Comparação
998
1.435
1.570
jan-00
jul-00
fev-01
ago-01
mar-02
set-02
abr-03
out-03
mai-04
dez-04
RECEITAS OPERACIONAIS
MILHARES
PESSIMISTA REAL OTIMISTA
R$-
R$1.000,00
R$2.000,00
R$3.000,00
R$4.000,00
R$5.000,00
R$6.000,00
R$7.000,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Faturamento Dia
PESSIMISTA REAL OTIMISTA
-68,22
185
260
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
EBTIDA
MILHARES
PESSIMISTA REAL OTIMISTA
-147,21
59
120
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO
MILHARES
PESSIMISTA REAL OTIMISTA
-1.147,23
-1.330,69 -1.390,27
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
MILHARES
PESSIMISTA REAL OTIMISTA
DESPESAS OPERACIONAIS

6. Orçamento 2019 – Comparação
27,04%
47,43%
20,23%
5,30%
33,91%
42,35%
16,46%
32,58%
43,30%
17,24%
6,89%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
CUSTOS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
IMPOSTOS
GASTOS
REAL
OTIMISTA
PESSIMISTA
34%
23%5%
15%
7%
16%
OTIMISTA OPERACAO
FOLHA DE
PAGAMENTO
ENCARGOS SOCIAIS
ADMINISTRATIVO
TRIBUTOS E TAXAS
FINANCEIRO
26%
24%
6%
19%
5%
20%
PESSIMISTA OPERACAO
FOLHA DE
PAGAMENTO
ENCARGOS SOCIAIS
ADMINISTRATIVO
TRIBUTOS E TAXAS
FINANCEIRO
32%
23%5%
16%
7%
17%
REAL
OPERACAO
FOLHA DE
PAGAMENTO
ENCARGOS
SOCIAIS
ADMINISTRATIV
O
TRIBUTOS E
TAXAS

7. Evolução de Vendas - Comparativo
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2016 2017 2018 2019 - P 2019 - R 2019 - O

8.  Desenhar os Processos de Contas a Pagar, Contas a receber e Tesouraria.
 Conciliar Sistema com Extrato Bancário
 Solicitar Empréstimo para Capital de Giro com melhor taxa possível
 Definir e Acompanhar Despesas do Orçamento de 2019 com mais assertividade
 Realizar a Conciliação Bancária diariamente acompanhando com Orçamento.
 Realizar acordo com Fornecedores em Aberto
 Efetuar a Programação de Pagamentos Semanal no Banco
 Implementar e Efetuar o acompanhamento do Resultado Mensal
 Criar Indicadores Financeiros
PLANOS DE AÇÃO