O documento apresenta a prestação de contas do período de maio de 2012 a janeiro de 2014, mostrando as receitas, despesas, saldos bancários e previsão orçamentária. As contas foram realizadas com base em dados auditados até fevereiro de 2013 e diretamente pelo síndico a partir de março de 2013. O documento também detalha os custos de assembleias gerais ilegais realizadas no período.

1. Prezados condôminos, apresento a vossas senhorias a prestação de contas relativas ao
período de maio de 2012 a fevereiro de 2014 para sua apreciação. Informo que o
período de maio de 2012 a fevereiro de 2013 desta prestação de contas foi realizada
com base em dados que foram objeto de auditoria realizada pela empresa Apex. O
período d março de 2013 a janeiro de 2014 foi feita por este sindico, com base nos
balancetes e analisados item por item, que se encontram a disposição de TODOS OS
CONDÔMINOS E DO CONSELHO FISCAL na administração do condomínio e durante a
realização da assembléia de 15/03/2014.
Conta Ordinária
Mês Receita (A) Despesas
(B) Previsão
Orçamentária
Superávit/
Déficit
Previsão
Orçamentária
(A-B)
Saldo Bancário
2012
Maio
R$ 384.994,00
R$
34.775,00
R$
25.232,38
-R$
0.457,38
R$
248.434,00
Junho R$ 363.028,00
R$
33.592,00
R$
425.232,38
R$
8.359,62
R$
197.090,00
Julho R$ 395.857,00
R$
44.993,00
R$
425.232,38
R$
19.760,62
R$
249.226,00
Agosto R$ 620.665,00
R$
48.390,00
R$
425.232,38
R$
23.157,62
R$
289.141,00
Setembro
R$ 379.874,00
R$
87.755,00
R$
425.232,38
-R$
37.477,38
R$
282.988,00
Outubro
R$ 448.515,00
R$
98.263,00
R$
425.232,38
-R$
26.969,38
R$
359.824,00
Novembro
R$ 392.019,00
R$
33.553,00
R$
425.232,38
-R$
91.679,38
R$
377.879,00
Dezembro
R$ 389.262,00
R$
16.985,00
R$
425.232,38
-R$
8.247,38
R$
354.977,00
2013
Janeiro R$ 406.047,00
R$
63.449,00
R$
425.232,38
R$
38.216,62
R$
327.004,00
Suprerávit 1º
período
fevereiro R$ 341.174,00
R$
41.589,00
R$
425.232,38
R$
16.356,62
R$
258.327,00 -R$ 148.979,80
Março R$ 418.453,23
R$
12.327,66
R$
425.232,38
-R$
112.904,72
R$
358.717,02
Abril R$ 380.943,50
R$
60.760,47
R$
425.232,38
R$
35.528,09
R$
162.976,21
Maio R$ 383.607,01
R$
345.305,22
R$
425.232,38
-R$
79.927,16
R$
352.691,44
Junho R$ 460.027,17
R$
459.340,70
R$
425.232,38
R$
34.108,32 Pendente
Julho R$ 77.702,45
R$
110.425,09
R$
425.232,38
-R$
314.807,29 Pendente
Agosto
R$ 562.029,82
R$
398.964,53
R$
425.232,38
-R$
26.267,85 Pendente
Setembro
R$ 362.994,28
R$
386.238,15
R$
425.232,38
-R$
38.994,23
R$
242.132,47
Outubro
R$ 373.845,98
R$
388.066,83
R$
425.232,38
-R$
37.165,55
R$
73.108,03
Novembro
R$ 497.112,80
R$
447.751,77
R$
425.232,38
R$
22.519,39
R$
156.873,49
Dezembro
R$ 419.039,84
R$
427.279,28
R$
425.232,38
R$
2.046,90
R$
175.799,22
Suprerávit 2º
período
jan/14 R$ 445.686,83
R$
411.615,70
R$
425.232,38
-R$
13.616,68
R$
223.005,56 -R$ 529.480,78
Total do somatório de receitas e despesas
R$
251.458,51
Total da Conta Ordinária - Gastos a menor do que os da
previsão orçamentária no período - SUPERAVIT
OPERACIONAL
-R$
678.460,58

2. Custos das AGE´s Ilegais
Conta Água
Período Valores
2012
Receita Despesa Saldo
Maio
R$ 44.935,00
R$
63.048,00
-R$
18.113,00 Março de 2013
R$ 1.493,81
Junho
R$ 36.134,00
R$
53.496,00
-R$
17.362,00 Abril de 2013 R$ 37.468,44
Julho
R$ 46.706,00
R$
-
R$
46.706,00 Maio de 2013 R$ 10.053,48
Agosto
R$ 40.372,00
R$
46.478,00
-R$
6.106,00 Junho de 2013 R$ 2.028,98
Setembro
R$ 32.528,00
R$
58.360,00
-R$
25.832,00 Julho de 2013 R$ 24.753,71
Outubro
R$ 39.845,00
R$
69.762,00
-R$
29.917,00 Agosto de 2013 R$ 22.361,57
Novembro
R$ 45.428,00
R$
86.321,00
-R$
40.893,00 Setembro de 2013 R$ 158.711,31
Dezembro
R$ 53.908,00
R$
87.662,00
-R$
33.754,00 Outubro de 2013 R$ 53.222,91
2013 Novembro de 2013 R$ 2.844,13
Janeiro
R$ 67.030,00
R$
72.950,00
-R$
5.920,00
Fevereiro
R$ 62.470,00
R$
56.276,00
R$
6.194,00 Total Geral R$ 312.938,34
Março
R$ 62.401,05
R$
137.854,97
-R$
75.453,92
Abril
R$ 48.528,21
R$
127.118,45
-R$
78.590,24
Somatório de todas as contas e dedução
das AGE´s iegais
Maio
R$ 115.067,47
R$
116.455,85
-R$
1.388,38 Conta Ordinária R$ 251.458,51
Junho
R$ 103.168,11
R$
76.676,83
R$
26.491,28 Conta Locações R$ 137.039,50
Julho
R$ 16.018,00
R$
73.010,49
-R$
56.992,49 Conta RP1 R$ 286.236,50
Agosto
R$ 63.690,04
R$
73.846,85
-R$
10.156,81 Rateio Extra - IPTU -R$ 28.177,31
Setembro
R$ 62.720,23
R$
69.408,63
-R$
6.688,40 Fundo de Reserva R$ 406.630,67
Outubro
R$ 61.131,49
R$
79.809,80
-R$
18.678,31
Novembro
R$ 79.653,90
R$
87.515,06
-R$
7.861,16
Dezembro
R$ 84.575,16
R$
104.151,72
-R$
19.576,56
saldo geral do
condomínio R$ 801.729,36
jan/14
R$ 98.502,24
R$
114.721,55
-R$
16.219,31 AGE´s Ilegais R$ 312.938,34
Total Saldo
R$
390.111,30
R$
390.111,30 Conta Água -R$ 390.111,30
Saldo total R$ 98.679,72
Previsão Orçamentária
2012
O. Previsto O. Realizado Diferença Inadimplência
Maio
R$ 425.232,38
R$
384.994,00
-R$
40.238,38 -9,46%
Junho
R$ 425.232,38
R$
363.028,00
-R$
62.204,38 -14,63%
Julho
R$ 425.232,38
R$
395.857,00
-R$
29.375,38 -6,91%
Agosto
R$ 425.232,38
R$
620.665,00
R$
195.432,62 45,96%
Setembro
R$ 425.232,38
R$
379.874,00
-R$
45.358,38 -10,67%
Outubro
R$ 425.232,38
R$
448.515,00
R$
23.282,62 5,48%
Novembro
R$ 425.232,38
R$
392.019,00
-R$
33.213,38 -7,81%

3. Dezembro
R$ 425.232,38
R$
389.262,00
-R$
35.970,38 -8,46%
2013
Janeiro
R$ 425.232,38
R$
406.047,00
-R$
19.185,38 -4,51%
Fevereiro
R$ 425.232,38
R$
341.174,00
-R$
84.058,38 -19,77%
Março
R$ 425.232,38
R$
418.453,23
-R$
6.779,15 -1,59%
Abril
R$ 425.232,38
R$
380.943,50
-R$
44.288,88 -10,42%
Maio
R$ 425.232,38
R$
383.607,01
-R$
41.625,37 -9,79%
Junho
R$ 425.232,38
R$
460.027,17
R$
34.794,79 8,18%
Julho
R$ 425.232,38
R$
77.702,45
-R$
347.529,93 -81,73%
Agosto
R$ 425.232,38
R$
562.029,82
R$
136.797,44 32,17%
Setembro
R$ 425.232,38
R$
362.994,28
-R$
62.238,10 -14,64%
Outubro
R$ 425.232,38
R$
373.845,98
-R$
51.386,40 -12,08%
Novembro
R$ 425.232,38
R$
497.112,80
R$
71.880,42 16,90%
Dezembro
R$ 425.232,38
R$
419.039,84
-R$
6.192,54 -1,46%
jan/14
R$ 425.232,38
R$
445.686,83
R$
20.454,45 4,81%
Total de inadimplência acumulada no período -100,42%
Déficit de receitas total
-R$
427.002,07
Total desp. suportado
pelo caixa do condomínio
-R$
817.113,37
Conclusão:
A previsão orçamentária mostrou-se suficientemente adequada
para o período em questão, que compreende os meses de
maio/2012 a fevereiro/2013. Em alguns itens dessa previsão essa
administração obteve algumas reduções sendo que os problemas
com a demora na entrega das pastas pela administradora
contratada pelo condomínio, prejudicou o controle e o trabalho
mais apurado na busca da redução dos custos.
Importante destacar que essa administração, conseguiu gastar
menos R$ 148.978,80 no período de Maio/2012 a Fevereiro/2013
do que previsto na previsão orçamentária. Em um relatório
elaborado pelo Conselho Fiscal em Março/2013, este indagou as
razões pelas quais o condomínio pagava juros ao banco apesar de
ter fundos suficientes em outra conta de investimento.
Daí veio a orientação do conselho fiscal no relatório que analisou
as pastas contábeis do condomínio do período de Maio/12 à
Fevereiro/13 para que este síndico promovesse a utilização,
circunstancial, do dinheiro disponível no caixa do condomínio para
não pagar juros ao banco, dinheiro esse que deveria ser reposto ao
caixa através do esforço para redução da brutal inadimplência.

4. Conta locações
Saldo em
04/2012
R$
25.617,34
Maio R$ 3.460,44 R$ 0,00
R$
29.077,78
Junho R$ 4.994,74 R$ 0,00
R$
34.072,52
Julho R$ 3.071,86 R$ 0,00
R$
37.144,38
Agosto R$ 3.487,56 R$ 0,00
R$
40.631,94
Setembro R$ 3.923,89 R$ 1.715,56
R$
42.840,27
Outubro R$ 10.324,36 R$ 908,28
R$
52.256,35
Novembro R$ 5.590,38 R$ 4.159,36
R$
53.687,37
Dezembro R$ 1.649,61 R$ 0,00
R$
55.336,98
2013
Janeiro R$ 1.151,52 R$ 6.724,76
R$
49.763,74
Fevereiro R$ 8.570,98 R$ 0,00
R$
58.334,72
Março
R$ 7.847,76
R$
156,00
R$
66.026,48
Abril
R$ 20.567,89
R$
154,57
R$
86.439,80
Maio
R$ 5.871,51
R$
176,08
R$
92.135,23
Junho
R$ 2.757,35
R$
258,37
R$
94.634,21
Julho
R$ 1.970,06
R$
-
R$
96.604,27
Agosto
R$ 5.130,87
R$
195,46
R$
101.539,68
Setembro
R$ 4.128,60
R$
193,37
R$
105.474,91
Outubro
R$ 7.534,69
R$
217,02
R$
112.792,58
Novembro
R$ 2.475,20
R$
170,77
R$
115.097,01
Dezembro
R$ 13.183,32
R$
187,84
R$
128.092,49
jan/14
R$ 9.117,27
R$
170,26
R$
137.039,50
Total Conta Locações
R$
137.039,50
R$
137.039,50
Conta RP1 - Conta específica para
Enxoval do Arena Park
Saldo em 04/2012
R$
138.289,04
Maio R$ 43.541,95 R$ 32.954,64
R$
148.876,35
Junho R$ 41.519,71 R$ 25.934,82
R$
164.461,24
Julho R$ 44.479,20 R$ 8.061,27
R$
200.879,17
Agosto R$ 43.385,75 R$ 974,75
R$
243.290,17
Setembro R$ 42.293,94 R$ 934,50
R$
284.649,61
Outubro R$ 46.127,55 R$ 934,50
R$
329.842,66
Novembro R$ 4.766,57 R$ 3.839,30 R$

5. 330.769,93
Dezembro R$ 2.959,58 R$ 4.576,16
R$
329.153,35
2013
Janeiro R$ 1.486,99
R$
5.888,67
R$
324.751,67
Fevereiro R$ 624,18
R$
6.627,33
R$
318.748,52
Março
R$ 2.245,20
R$
7.826,50
R$
313.167,22
Abril
R$ 952,38
R$
7.315,23
R$
306.804,37
Maio
R$ 1.067,92
R$
2.260,79
R$
305.611,50
Junho
R$ -
R$
2.510,00
R$
303.101,50
Julho
R$ -
R$
-
R$
303.101,50
Agosto
R$ -
R$
9.615,00
R$
293.486,50
Setembro
R$ -
R$
-
R$
293.486,50
Outubro
R$ -
R$
-
R$
293.486,50
Novembro
R$ -
R$
7.250,00
R$
286.236,50
Dezembro
R$ -
R$
-
R$
286.236,50
jan/14 R$ -
R$
-
Total Conta RP1
R$
286.236,50
R$
286.236,50
Conta Rateio Extra - IPTU
Saldo
Anterior
-R$
32.697,58
Março
R$ 594,20
R$
11.469,50
-R$
43.572,88
Abril
R$ 299,53
R$
11.469,50
-R$
54.742,85
Maio
R$ 360,73
R$
11.469,50
-R$
65.823,53
Junho
R$ 9.359,84
R$
-
-R$
56.463,69
Julho
R$ 2.088,79
R$
-
-R$
54.374,90
Agosto
R$ 9.285,26
R$
11.469,50
-R$
56.559,14
Setembro
R$ 8.832,21
R$
11.469,50
-R$
59.196,43
Outubro
R$ 9.438,47
R$
-
-R$
49.757,96
Novembro
R$ 10.754,94
R$
-
-R$
39.003,02
Dezembro
R$ 9.235,40
R$
-
-R$
29.767,62
jan/14
R$ 1.590,31
R$
-
-R$
28.177,31
Total Conta IPTU
-R$
28.177,31
-R$
28.177,31
i
Conta Fundo de Reserva
Aprovado em AGE 10/2012
Outubro R$ 0,00
Novembro R$ 0,00
Dezembro R$ 34.658,19
R$
-
R$
34.658,19

6. Janeiro R$ 37.658,87
R$
-
R$
72.317,06
Fevereiro R$ 32.517,99
R$
-
R$
104.835,05
Março
R$ 37.110,32
R$
1.747,50
R$
140.197,87
Abril
R$ 35.847,60
R$
13.035,50
R$
163.009,97
Maio
R$ 35.579,75
R$
2.901,00
R$
195.688,72
Junho
R$ 34.761,94
R$
3.672,25
R$
226.778,41
Julho
R$ 7.658,63
R$
-
R$
234.437,04
Agosto
R$ 34.215,55
R$
3.672,25
R$
264.980,34
Setembro
R$ 35.535,92
R$
275,00
R$
300.241,26
Outubro
R$ 33.900,31
R$
-
R$
334.141,57
Novembro
R$ 38.676,67
R$
1.042,66
R$
371.775,58
Dezembro
R$ 37.437,06
R$
21.399,17
R$
387.813,47
jan/14 R$ 37.883,20
R$
19.066,00
R$
406.630,67
Total Conta Fundo de Reserva
R$
406.630,67
R$
406.630,67