O documento descreve um sistema de gestão financeira que integra e controla processos como contas a pagar, receber, tesouraria, fluxo de caixa e EDI financeiro. O sistema permite automatizar processos de integração entre empresas e bancos para troca eletrônica de informações e documentos de acordo com regras pré-estabelecidas.

1. Gestão Financeira

2. Gestão Financeira Potencializa a gestão administrativa-financeira da empresa. Integrado, rápido e customizado para cada necessidade, controla com eficácia os processos: contas a pagar, receber, tesouraria, fluxo de caixa, orçamento e EDI financeiro .

3. Principais funcionalidades contas a pagar contas a receber edi financeiro caixa e bancos fluxo de caixa

4. CONTAS A PAGAR Todos os módulos que geram contas a pagar são integrados automaticamente nesse módulo, sendo possível rastrear com segurança todos os lançamentos realizados . contas a pagar

5. CONTAS A RECEBER As movimentações são geradas automaticamente no módulo, com base no cadastro do fornecedor e nas taxas, juros e descontos definidos no processo de negociação. contas a receber

6. FLUXO DE CAIXA Apresenta uma foto da empresa, expõe os valores das operações financeiras, sendo possível provisionar os créditos e débitos dos dias futuros, evitando assim as despesas não planejadas. fluxo de caixa

7. CAIXA E BANCOS Responsável pela conciliação das contas e caixas existentes na empresa, sendo uma copia fiel dos lançamentos em contas, tanto crédito quanto os débitos. caixa e bancos

8. EDI FINANCEIRO Permite a automação de processos de integração entre empresas e bancos . A troca de informações e documentos é efetuada eletronicamente, via @EDI , de acordo com as regras pré-estabelecidas entre os parceiros, garantindo a padronização do processo de comunicação e eliminação de erros decorrentes da digitação de documentos. edi financeiro

9. EDI FINANCEIRO Arquitetura do EDI Financeiro

10. EDI FINANCEIRO Com o EDI Financeiro, empresas e bancos melhoram o gerenciamento dos processos comerciais e operacionais: automatiza o processo de envio e recebimento de informações reduz custos e elimina a digitação de documentos agiliza a conferência de documentos gera relatórios e acesso ao histórico das mensagens trocadas otimiza o tempo e reduz a necessidade de recursos humanos edi financeiro

11. Saiba mais: T: 55 11 4191 9848 www.titansoftware.com.br