O documento discute as configurações necessárias para emissão de notas fiscais no módulo de vendas e distribuição (SD) do SAP, incluindo parametrizações de numeração, séries, formulários e impressão. Ele também explica o conceito de split de nota fiscal e como ele funciona no sistema. Por fim, apresenta um diagrama ilustrando o fluxo de configuração de notas fiscais no módulo SD.

1. WORKSHOP
ECC 6.0
Localização
Brasil
Vendas e Distribuição

2. Funcionalidades R/3 – Localização
SD FI
Sales & Financial
Distribution Accounting
MM CO
Materials
Mgmt. Controlling
PP AM
R/3
Production Fixed Assets
Planning Mgmt.
QM
Quality
Client / Server PS
Project
Manage-
ment PM ABAP/4 WF
System
Plant Main- Workflow
tenance
HR IS
Human Industry
Resources Solutions

3. Abrangência de Legislações
Federal
Estadual ( Base Estado de São Paulo )
Municipal
Convênios
Internacional – Exportação / Importação
BASE SP........

4. A “Localização Brasil”
Somatório de atividades .....
Estrutura Organizac.
Específica
Parametrizações
Específicas Processos
de Negócio
Aplicações/Funções
Específicas
Definição
Procedimentos

5. BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo
•Operações Fiscais
•Formulários Utilizados
•CFOPs Utilizados
•Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros)
•Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços )
•Isenções
•Reduções de Base
•Exceções de Alíquota
•Convênios
•Retenções e Pautas
•Livros Fiscais
•Contabilizações de Impostos ( Integração SD X FI )
•Livros de Apurações de Impostos
•Arquivos Magnéticos

6. Decisão – SAP X Outro Software
• O que o SAP não atende....?
• Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira da
consultoria e dos consultores que estão implementando o SAP...?
• Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o
SAP não atende...?
• Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.?
• Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatível
com o SAP, é atual...?
• Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para
atender as necessidades da nossa legislação....?
• Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software

7. Conteúdo do WORKSHOP
INTRODUÇÃO UM NOVO DOCUMENTO DE
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL VENDAS
NOTA FISCAL DE SAÍDA DIVERGÊNCIAS FISCAIS
CARACTERÍSTICAS FISCAIS DEVOLUÇÕES
DADOS MESTRE CASOS ESPECIAIS
UM PROCESSO DE VENDAS TRANSFERÊNCIA ENTRE
OUTROS PROCESSOS DE CENTROS
VENDAS CONDITION BASED TAX - CBT

8. Impostos Suportados pelo Sistema
IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Imposto de Renda
INSS
Imposto de Importação
Permite a criação de outros tipos de Impostos

9. Impostos Situações específicas
Substituição Tributária
Zonas Francas
Zonas de Livre Comércio
Descontos ( Sem interferências nas
bases de Cálculo )
Reduções de Base de Cálculo
Impostos Sobre Frete

10. O Processo de Vendas
O vendedor registra O usuário da área de A confirmação física e Após confirmada a
a necessidade de expedição determina separação da mercadoria possibilidade de
compra do cliente. a mercadoria que são realizados com base na entrega, o usuário
será fornecida ao solicitação da área de da área de expedição
cliente com base na expedição. registra a baixa de
disponibilidade. estoque e efetua o
faturamento.
A venda é informada ao
o setor financeiro, contas a NF
receber, que efetuará a
cobrança e posterior Nesse momento,
recebimento do dinheiro. Com a mercadoria separada, a Nota Fiscal
embalada e respectiva NF será impressa
impressa, a entrega é efetuada. para acompanhar
a mercadoria.

11. Documentos de Vendas no R/3
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.
A área de A administração
expedição. de estoques.
A área de
expedição.

12. Integração dos Módulos
Lista de Necessidade
de Materiais
MM
PP MM FI
Entradas C ATP
Saídas SD
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Saída
Disponibilidade
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil NF
impressa
Despesa
Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco
X X X X X X X X X
FI FI

13. Os três caminhos de customização
Notas Fiscais
Impostos
Documentos

14. Estrutura Organizacional

15. Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito

16. Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial
Filial

17. Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la
nçame
ntos
exi Livros
b ir
Dependem do número do CNPJ Fiscais
Razão Social
Localização Física/Domicílio Fiscal
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP) Relatórios legais
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

18. Estrutura Organizacional : Filial
Estrutura básica padrão
E m p re s a
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u tiv a 3
D e p ó s it o s D e p ó s it o s D e p ó s it o s
Estrutura básica Brasil
E m p re s a
F ilia l 0 0 0 1 F ilia l 0 0 0 2
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3
D e p ó s it o s D e p ó s it o s D e p ó s it o s

19. Estrutura Organizacional : Filial
OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de
uma empresa
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial
Inscrição Estadual
Inscrição municipal

20. Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço

21. Elementos Organizacionais : Filial x Centro

22. Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial

23. Estrutura organizacional :Exemplo Brasil
Empresa Matriz
7000
Filial 7000 Filial 7100
(SP) (RJ)
Local de Local de
Expedição Centro 7000 Centro 7100 Expedição
7000 7100
Org. Vendas
7000
Depósito 0001 Depósito 0001
Canal de
Distribuição
10 Área de Venda
Setor de
Atividade
00

24. NOTA FISCAL DE SAÍDA

25. Tipos de Nota Fiscal
Tipos:  Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
 Complementar de Entrada
 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria
de Entrada
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1)
 Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
 Manual (J1B1)
 Saída Ex.:Importação
Atualiza Livro Fiscal
de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

26. Loc. Brasil – Notas Fiscais
 Nota Paginada
 Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... )
 Formulário único para NF de entradas e Saídas
( opcional )
 Facilidade no Controle e confecção de Formulários
 Um único Bloco de NFs Fixas
 Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
NF Fatura Números de Série e
NF Complementar Formulários conforme a
Correção de NF Necessidade de cada
NF Devolução Cliente
NF Retornos
NF Transferências

27. Loc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica

28. Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP

29. Nota Fiscal: Determinação
Tipo de Ordem Tipo de NF
ORB N1
DRB N2
tabela IMG

30. Nota Fiscal - Numeração / Série
Empresa CNPJ
Filial
Numeração Série Série Série
1 2 UN

31. Nota Fiscal - Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
Formulário de NF
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial
Atribuição da Configuração
a
Empresa e Filial
Impressora

32. Nota Fiscal - Impressão
Conceitos de Output Message Standard do SAP, com
adaptações para a impressão de Notas Fiscais
Impressão on-line ou em lotes
Definição de Impressoras
Modelo 1/1A
Criação de layouts específicos por SAPscript
Envio de cópias por fax/EDI etc.
Modelo 1
Modelo 1-A
Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outros
formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade,
Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....

33. SPLIT de Nota Fiscal
Remessa
Usuário Ordem de
Venda
Notas Fiscais -
Cotação Números distintos
de Vendas SPLIT Faturamento
Nota Fiscal -
Multipágina
CRITÉRIOS P/ SPLIT
- No. de Ítens na Nota Fiscal Lançamentos
- Textos na Nota Fiscal Contabeis Lançamento Contábil
- Definido por filial

34. SPLIT de Nota Fiscal – NF Paginada

35. SPLIT de Nota Fiscal
A cópia dos dados de localização brasileira no controle de
cópia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela
SAP para atender as necessidades da localização brasileira.
O Split acontece com a manipulação da variavel ZUK.
Jamais altere um controle de cópia Standard.
Em caso de necessidade de ajustes;
1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM )
2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006.
3 – Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades
4- Ao finalizar, faça a movimentação VBRK-ZUKRI = ZUK .

36. Diagrama de Configuração de NF em SD
Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Tipo de Ordem Intervalo Numeração
SAPSCRIPT de Vendas Interno
ex: ORB 02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Tipo de NF
ex: N1
Tipo de Condição Entrada
( Output type ) x Saída
Sequência
ex: NF01 12 Acesso Tipo: x NF
ex: 0001 14 Compl.
Correção 04
Tabela Ex: 120 15
Form NF Filial Empresa
Formulário Empresa Filial
NF01 SPXX ACME ex: NF01 ex: 7000 ex: 7000
05 06 07
Meio: 1 - Impressão
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Saída: SAO1 Mensag. Cab: 12 10
N. mensagens: 1 Linh. Itens: 7
Intervalo Numeração
Grupo ( Série ) de NF
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
Determinação de Mensagens “Output Determination”

37. Configuração de NF em SD – Número de Controle
Todos os documentos de NF de entrada, saida,
Conhecimentos, cancelamentos,...etç..devem ter
uma numeração sequencial para todos os
documentos fiscais.

38. Configuração de NF em SD – Tipos de Nota Fiscal
Criar antes a NF de cancelamento
para ser gerada no momento dos
Estornos de documentos.
Indicar os dados default se as
Entradas de dados serão manuais
NF Writer.
Se a NF deve ser impressa

39. Nota Fiscal - Controle de Tela
Ativação de tela para
Criação, Modificação e
Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema

40. Configuração de NF em SD – Tipos de Item
Pontos importantes:

41. Configuração de NF em SD – Formulários
Crie os seus formulários conforme a necessidade da empresa

42. Configuração de NF em SD – Grupos de Numeração

43. Configuração de NF em SD – Intervalos de Numeração
Não é transportavel....
Cuidado no GO-LOVE..

44. Configuração de NF em SD – Série / Subsérie
Indicar a empresa,
Filial e Formulário
Indicar o Intervalo de
Numeração da NF
Indicar série e Subsérie
Indicar o numero de itens
Da NF e numero de Linhas
Para mensagens no
cabeçalho

45. Nota Fiscal - Numeração / Série ( Casos
Especiais )
elas parametrizações Standard, até o momento, a série da NF esta ligada ao formulario.
formulario é determinado pelo tipo de ordem de vendas.
u seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulario que define a série.
essa maneira, se existe a necessidade de uma série diferente ( especial ), por exemplo;
or depósito. Pelo Standard SAP, teriamos que criar uma ordem de vendas para cada
érie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedor
ão precisa saber qual a série da NF....
baixo um exemplo de desenvolvimento para a solução deste problema;
) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinação da série.
) Via um controle de cópia Z, para faturamento, determinar a nova série, consultando
a tabela Z ( Utilizar também o controle 006, desenvolvido para localização brasileira ).
) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessário,
independente do tipo de ordem.

46. Configuração de NF em SD – Programa de Impressão
Indicar até 5 programas de processamento
de formularios. Podendo ser NF, Conhecimento,
Boleto bancário, Certificado de Qualidade e Outros...

47. Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD
Transação: NACE

48. Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD
Não confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulário NF01/2
O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confusão...

49. Configuração de NF em SD – Dispositivo de Saída

50. Configuração de NF em SD – Controle de Saída
Executar o programa RSNAST00
Pela Transação SE38
Escalonar JOB....
Impressão
Automática

51. NF Modelo 1/1A

52. Nota Fiscal: Texto
tabela IMG
item
cabeçalho
de Nota Fiscal
Ordem de
Vendas
10
20
Fatura
30
Cadastro
Material
cliente

53. Nota Fiscal: Texto
Textos no Doc. de Vendas Nota Fiscal
ICMS Suspenso pelo Art..
 Texto por tipo de Docum. De Venda
IPI Isento pelo Art...
Texto de cabeçalho, com número limitado de
argumentos
 Texto de substância perigosa O produto sairá de...
Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário
Sem valor para acomp...
interno)
 Textos Manuais no Pedido de Vendas
Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)
Texto de item para Nota Fiscal (NFL)
Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS

54. Nota Fiscal: Texto
Neste ponto é indicado:
1) Relevância do faturamento para NF
2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF
3) Qual o texto de cabeçalho
4) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de cabeçalho
5) Qual o texto de item da NF
6) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de Item

55. Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos
IMG > Vendas e distribuição >
Faturamento > Documentos de
faturamento > Características
especiais do país >
Propriedades específicas de
país - Brasil > Atualizar textos
de cabeçalho nota fiscal
automáticos
No caso de alguma necessidade, é possivel criar
Novos Argumentos que são impressos na NF via
parametrização Funcional.
Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK não é
Muito critico e você não perde o suporte da SAP
por Isso. Se os campos são “Z” podem ser
populados por diversas exits do doc. de vendas.
Dessa forma, é possivel levar qualquer
Informação até a NF. Seja por Novos textos ou
Novos argumentos.
Jamais crie um programa Z de NF para atender as
suas necessidades de NF. Este é o pior dos cenários.
Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deve
Ser o Std para que você continue com suporte da SAP
para o seu processo de emissão de NF.
Se o programa da sua empresa já é Z, reavalie e
Implemente o STD, você só tem vantagens.

56. NF – Transf. de Valores da Pricing para NF

57. NF – Item Estatistico
Não Soma o Item no Total da NF....

58. Nota Fiscal – User Exit
INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidades
Incluidas em seu código.
OBS:
Esta Exit é executada na Geração
da Fatura – VF01/VF04
Campos alterados na
Tabela J_1BNFDOC

59. Nota Fiscal – Estruturas de Informação
Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript
J_1BPRNFDE – Dados de destino: Nome,Endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFFA – Dados da fatura: Vencimentos a prazo, até cinco parcelas.
J_1BPRNFHD – Cabeçalho do documento: tipo , número da NF e data de emissão.
J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFLI – Informações da linha(Item): material, descrição, ICMS e IPI.
J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFST – Subtotais e parte superior/inferior da página: Essa estrutura é usada
para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de múltiplas páginas.
J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFTX – Textos: essa estrutura contém os textos da nota fiscal. É usada para
imprimir
até 16 linhas na janela do texto. O número de linhas impressas depende do formulário da NF.
Todos os outros textos são impressos na janela PRINCIPAL.
Restrições ao definir janelas e elementos do texto:
A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEÇALHO (imprimir informações
sobre o cabeçalho), LINHA (imprimir informações sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por
condição de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que não
cabe na janela de texto).
OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAPÉ (subtotais na parte
inferior de uma página no caso de nota fiscal de múltiplas páginas)

60. Nota Fiscal – Document Flow
Notas a serem aplicadas:
214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos
621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo

61. Características Fiscais
CFOP
CÓDIGO DE IMPOSTO
DIREITOS FISCAIS
ICMS
IPI
SUBST. TRIBUTÁRIA
ISS
ESQUEMA DE IMPOSTOS

62. CFOP: definição
CFOP = Código Fiscal de Operação
Operação
Fiscal
usado para emitir a Nota Fiscal
Código
usado para emitir os Livros Fiscais
identifica a transação

63. Determinação do CFOP
Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199
I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item
Tipo de Doc. Filial Cliente Cat. de item Sap
Vendas Estado/País Estado/País
Cat. Reg.
Mesmo estado Loc. brasil
Tipo de NF
Estado Diferente Normal
IV - Material País Diferente Consignação
Venda a Ordem
Cat. CFOP
Venda Futura
•Material
•Eletricidade
•Comunicação
CFOP V – Cliente / Fornecedor
•Transporte Categoria
Manufatura P/ CFOP Industria
ou Revenda Eletricidade
Comunicação
Destinação Serviço
Ind./Revenda/Ativo Ind. Consumo

64. CFOP: determinação

65. Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
È utilizado para determinção do CFOP
Marcar o item e clicar na Lupa...

66. Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

67. Código Fiscal de Operação ( CFOP )
CFOP com Versão

68. Código Fiscal de Operação ( CFOP )

69. Código Fiscal de Operação ( CFOP )

70. Código Fiscal de Operação ( CFOP )

71. Código de Imposto - SD

72. Código de Imposto - SD

73. Código de Imposto - SD - Determinação
Tipo de documento
e Tipo de Item

74. Código de Imposto - SD - Determinação

75. Direitos Fiscais: Definição
Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF
“ICMS suspenso”
?
“Redução de base”
categoria de item
cadastro cliente
tabela dinâmica ?
Como o sistema determina o texto?
material (IMG)
?
categoria de item
Seqüencia
de acesso Nota Fiscal

76. Direitos Fiscais: Definição
Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da
base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto
XXXX/2000.
Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais
Dados mestre de Cliente
Exceções dinâmicas de Produtos
Tipo de Imposto
Tipo de Item / Documento de Vendas
Extensão de impostos
Ordem
Fatura Remessa
Saída de Dados:
Nota Fiscal
Doc. Livros
Transporte Fiscais

77. Direitos Fiscais: Determinação

78. Situação Tributária – IPI
Raramente é Alterada

79. Situação Tributária – ICMS
Intervalo de valores do dominio
J_1BTAXSIT, deste mesmo
elemento de dados
Raramente é Modificado

80. Situação Tributária – IPI / ICMS para NF
Origem da Mercadoria Tributação Pelo ICMS
Mestre de Materiais Mestre de Direitos Fiscais
0 – Nacional
1 – Estrangeira importação Direta
2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno
Nota Fiscal
000
010
020

81. Exceções Dinâmicas - Tabelas
Impostos
OPÇÕES ICMS SD
IPI
ISS
MM
PIS
COFINS

82. TABELA DINÂMICA

83. TABELA DINÂMICA

84. TABELA DINÂMICA

85. Impostos Brasil : ICMS & IPI
S
Imposto
ICM
Imposto sobre sobre Circulação
Produtos de Mercadorias
IPI
Industrializados e Serviços
Federal Estadual

86. Impostos Brasil : ICMS & IPI
Venda de material para industrialização
S
ICM
IPI
Contas do razão
Estoque Custo produto vendido cliente
100,00 100,00 256,10
Receita vendas IPI a pagar ICMS a pagar Despesas ICMS
243,90 12,20 43,90 43,90
FI

87. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ
Identificar as condições de impostos utilizadas,
No caso de SD, sempre com final 3 + ZF
Relacionar as condições com as chaves de Contas
SD = Nivel 500 em diante...
IPI3 MW1
ICM3 MW2
ICS3 MW3
ISS3 MW4
ICZF I CZ
IFR3 MW3
IFS3 MW3

88. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
Indicar o Plano de contas da empresa
TRANSAÇÃO OB40
A regra para atribuição
da conta contabil pode ser
por IVA.

89. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
CONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET )
Informativo, apenas estatistico
Transação VKOA

90. ICMS
Alíquota por origem / destino
Estado: Centro (Origem)→ Local de Entrega (Destino)
Exceção por tabela dinâmica
Exceção por material
Redução de base de cálculo por material
Sequência de busca
específico
geral

91. Impostos Brasil: ICMS - determinação
Estadual
Ordem de
Ordem de
Vendas
Vendas cliente/mat
Ordem de cliente
Vendasr
10 Cadastro
20
material Cliente ICMS =
Base de cálculo * - preço liq.
30 Endereço cliente
Planta+Filial
Domicílio fiscal
Endereço
IMG table ICMS =
= 243,90 -200
emissor receb. alíq. imposto
= 43,90
RS SP 17
Cadastro SP RJ 12
Material SP SP 18
Utilização mat. *determina o(s) códigos de impostos permitidos

92. ICMS – REGIÕES FISCAIS
Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa

93. ICMS – Aliquotas ( Origem X Destino )
Transação: J1BTAX
ICMS P/ Origem/Destino
ICMS P/ Origem/Destino e MAterial
ICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas
ICMS SOBRE FRETE

94. ICMS – Direitos Fiscais ( Textos )
4 Linhas de Textos

95. Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Fórmula
ICMS
I N C L
Base de Cálculo
utiliz. do mat.
U S O fórmula
NP 200
industrialização CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS
NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI

96. IPI
Alíquota por código NCM ( Antigo NBM )
Exceções por tabela dinâmica
Exceções por Material

97. Imposto Brasil: IPI - determinação
visão
Cadastro
Material Com. Exterior:
Exportação
Code controle: NCM003
Federal
Tabela IMG
IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo
NCM** Alíq.(%) Base imp.
NCM001 10 100 IPI = 5 x 100 x 243,90
NCM002 7 100 100 100
NCM003 5 100 IPI = 12,20

98. Imposto Brasil: IPI - NCM

99. Imposto Brasil: IPI – NCM No PRODUTO
NCM

100. Imposto Brasil: IPI – Aliquota
Transação: J1BTAX
IPI Por NCM
IPI Por MAterial
Exceções Dinâmicas

101. Imposto Brasil: IPI – Direito Fiscal (Texto )

102. Substituição Tributária
Substituição Tributária
Estado: Centro (Origem)→ Local de Entrega (Destino)
Alíquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceção ( Dinâmicas )
Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual
Red. da alíquota
Fator fixo
Por número de unidades de medida
Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de
condições à base
Fator Preço Minimo Doc. Venda
Pauta de Substituição
Código do
Imposto

103. Substituição Tributária – Dados Mestres
Ativar grupo de substituição tributária no Cadastro de clientes (Status Campo)
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela
dependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes.
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle >
Definir grupos contas e seleção de campos cliente.

104. Substituição Tributária – Mestre de Clientes

105. Substituição Tributária
Substituição
ICMS Tributária do
ICMS
Clientes do
Fornecedor Cliente
cliente
% adicional
Valor adicional

106. Substituição Tributária – Imposto de SD

107. Substituição Tributária - IVA
TRANSAÇÂO: FTXP

108. Substituição Tributária – Tipo de Item de SD
Criar um Novo Tipo de Item para produtos
com substituição Tributária

109. Substituição Tributária – Mestre Materiais
Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária

110. Substituição Tributária – Mestre de Materiais
Cadastrar nos produtos com substituicão tributária, o grupo de categoria de item
Definido para este fim, nos dados basicos 1 e visão de de vendas

111. Substituição Tributária – Determinação de Item SD

112. Substituição Tributária – Determina Imposto de SD
Determinação do imposto de Sd e o CFOP

113. Substituição Tributária - CFOP

114. Substituição Tributária – NF CFOP

115. Substituição Tributária – NF ( Convênios Estaduais )
Escolher Empresa e Filial
ABRIR
Indicar por UF Destino
qual o numero de
controle da Substituição
para impressão na NF

116. Substituição Tributária – Fórmula ( Ex. de cálculo )
Aplicando a fórmula de substituição tributária , os cálculos efetuados foram os seguintes:
ICMS destino 18%
ICMS origem 18%
Redução da base 51,82%
Sobretaxa 15%
15.000,00 / (1 – (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Cálculo do ICMS INCLUSO….)
18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,38
18.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42
( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96

117. ISS

118. ISS
Três locais envolvidos
Provedor do Serviço Onde o Serviço é Tomador do Serviço
Executado

119. ISS – Domicílio Fiscal

120. ISS – Domicílio Fiscal

121. ISS – Domicílio Fiscal

122. ISS – Domicílio Fiscal – Lógica de Determinação

123. ISS – Domicílio Fiscal – Cálculo Externo de Impostos

124. ISS – Domicílio Fiscal – Dados Mestres

125. ISS – Tipo de Serviço ( Cod. Recolhimento )

126. ISS – Tipo de Serviço
Transação J1BTAX

127. ISS – Tipo de Serviço

128. ISS – Tipo de Serviço

129. ISS – Taxas
Tabelas Dinâmicas de ISS

130. ISS – Grupo de Imposto – Chaves das Tabelas

131. ISS – Detalhes da Tabela Dinâmica

132. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

133. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

134. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

135. ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

136. ISS : Exemplo de Cálculo
Ordem de
vendas
1
fatura
Cadastro
@ $ 1000 Material
$ 1030,93
tabela IMG
1
ISS = NP ( ( )-1)
material alíq(%) 1- ( TX ISS/100)
matxx 4% 1
ISS = 1000 ( ( )-1)
matyy 3% 1- (3/100)
matyy 5%
ISS = 30,93

137. PIS/COFINS: Overview
PIS: Programa de Integração Social
COFINS: Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social
Alíq. imposto
0,65 % Receita de vendas
2%

138. PIS / COFINS
Condições adicionais no esquema de cálculo de preços
Preço sem impostos (PR00)
(- Descontos sem impostos) (K004)
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) * (SKTO)
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS

139. PIS / COFINS – Impostos Incluidos no Preço

140. PIS / COFINS

141. PIS / COFINS

142. PIS / COFINS

143. PIS / COFINS
J1BTAX /

144. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

145. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
FLAG no Montante de
Imposto Modificado

146. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

147. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Deixar em
branco
Quota e Taxa
Com 100%

148. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

149. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Ou configura-se a
Aliquota genérica
dos impostos ou
separadamente

150. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

151. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

152. Determinação de Impostos – Clássico ( TAXBRJ )
Price
dados mestre dados mestre alíquotas Procedure
cliente material ICMS IPI ST ISS
RVXBRA
PR00
class. imp. class. imp. .
0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS .
1 - imp. Subst. Trib. K004
2 - z.f. 2 - ISS K007
1 1 Tax Procedure K005
.
cod. IVA
.
I SD
fórmulas em ABAP/4
TAXBRJ IPI3
impostos ativos IPI1 ICM3
ICM1 ICS3
ICMF .
.
.
access seq.
.
.
cat. item vendas ( ) IPI3
TAXBRJ
ICM3
IPI3
cod. imposto ICS3
 ICMS MWST ICM3
= I4 ICS3
 IPI
 ST
info. cliente MWST
matl.
II MWST
o que calcular

153. IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal

154. IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD

155. IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes
Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...

156. IMPOSTOS BRASIL – Reduções de Base
Presente em todas as telas de exceções dinâmicas

157. IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases
Presente em todas as telas de exceções dinâmicas

158. DADOS MESTRE
CLIENTE
MATERIAL
INFO-RECORD
CONDIÇÕES (PREÇOS)

159. Ordem de Vendas - Overview
Ordem de
Ordem de
Vendas
?
Vendas
Ordem de
Vendas
10
?
Cadastro 20
30 Cadastro
Material
Cliente
Ordem de Vendas
?
Quantidade = 10 pc
CO-
PC
Preço total
Material 200,00
ICMS 43,90
IPI 12,20
-----------------------------------
Preço total 256,10

160. Ordem de Vendas – Dados da Localização
Código de imposto
CFOP
Dir. Fisc. ICMS
Dir. Fisc. IPI
Dir. Fisc. ISS
Classificação fiscal do cliente
Classificação Fiscal do Material

161. Cadastros: Geral
Cadastro
Cliente
Cliente /
Cadastro Material
Material Informação

162. Cadastro Cliente: dados Brasil
Cadastro
Cliente domicílio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
visão
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
controle
texto IPI
ICMS- isenção
IPI- isenção
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib
visão
classificação fiscal
Fatur.

163. Cadastro Cliente: visão controle
Para determinar ICMS
Número do CNPJ empresa
Número do CPF
Pessoa física
Inscrição Estadual
Inscrição municipal
Determ. direitos fiscais
Determ. Isenção ICMS/IPI
Determinação CFOP
Det. Substit. Tributária ICMS

164. Cadastro Cliente: visão de faturamento
Classificação Fiscal
Para determinação
dos impostos

165. Cadastro Material: Dados Brasil
visão
Cadastro
Material classificação fiscal
Vendas
visão
Comércio código controle
exterior
categoria CFOP material
exportação
visão
utilização material
origem do material
Contabil.
produção interna

166. Cadastro Material: Vendas
Classificação Fiscal
Para determinação de
Impostos

167. Comércio Exterior Exportação
Para determinar IPI
Para determinar CFOP

168. Cadastro material: visão Contabilidade 2
Determinação da situação
tributária ICMS
determinação CFOP

169. Cliente - Info Record : Dados Brasil
Determinação de
Impostos
Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilização

170. Dados Mestres – Alterando descrições da
Localização
F1/F9 – Help + informações técnicas Transação CMOD – Ir para.....
Request via Funcional

171. Dados Mestres - Classificação Cliente /
Material

172. Dados Mestres - Classificação Fiscal no
Cliente

173. Dados Mestres - Classificação Fiscal no
Material

174. Dados Mestres - Determinação do Código de Imposto
Determinação do Imposto Via Dados Mestres de
Clientes e/ou Materiais

175. Proc. Standard / Customizados SAP
Saídas :
Venda Normal ( indústria / Revenda )
Venda Consumidor
Venda de Serviços
Exportação
Divergências Fiscais ( NF Correção )
NF complementar de valor ou impostos
NF de crédito
Devoluções
Retornos de mercadorias
NF de remessas
Transferências entre centros
Venda / Remessas entrega Futura
Venda / Remessas em Consignação
Beneficiamento a Terceiros
Venda à ordem / Conta e Ordem
Operações triangulares
Zonas Francas
....

176. Proc. Standard / Customizados SAP
Entradas :
Compra ( Consumo / Industrialização / Imobilizado / Revenda )
Compra fornecedores “Equivalentes a Indústria”
Compra de Serviços
Importação
NF complementar de valor ou impostos
NF de crédito
Devoluções a fornecedores
NF de remessas
Transferências entre centros/filiais
Compra entrega Futura
Recebimento de material em Consignação
Beneficiamento em Terceiros
Operações triangulares
Outras entradas
....

177. Um processo de vendas
ORDEM DE VENDA
REMESSA / TRANSFERÊNCIA /
ESTOQUES
FATURAMENTO
NOTAS FISCAIS
LIVROS FISCAIS
MOVIMENTO FINANCEIRO

178. Documentos de Vendas no R/3
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.
A área de A administração
expedição. de estoques.
A área de
expedição.

179. Controle de Cópia para o Brasil - 006
Customizing : Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de
faturamento > Atualizar controle de cópia para docs.faturamento >
Controle de cópia: nota de remessa -> doc. faturamento (transação VTFL).

180. Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usuário
Códigos de Imposto
Códigos de Imposto Faturamento
Cotação
(I0, I1, I2, I3, I4, I5)
(I0, I1, I2, I3, I4, I5)
F2B
de Vendas
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais

181. Livros Fiscais e Registros de Apuração

182. Livros Fiscais e Registros de Apuração
 Registro de Entradas
 Registro de Saídas
 Registro de controle da Produção e do Estoque
 Registro de Inventário
 Registro de Apuração do IPI
 Registro de Apuração do ICMS
 Listagem de operações Interestaduais
 Registro de Apuração do ISS
 Arquivo Magnético ICMS 75/96
 Instrução Normativa (IN) 68
 Livro Razão Auxiliar
 Registro de Duplicatas a Receber
DIRF
CIAP

183. Livros Fiscais – Tipo de Item da NF

184. Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Total

185. Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Item

186. Livros Fiscais – Relatórios – Eliminando Referências

187. Livros Fiscais – Relatórios – Textos
Adicionais
Textos Adicionais no livro Fiscal
SM30 – Tabela J_1BMODTEXT

188. Livros Fiscais – Relatórios – Registro de Saidas Mod. 2
Este programa de Livro Fiscal é
Uma query que pode ser copiada e
Modificada segundo a necessidade
De cada cliente
Textos adicionais

189. Outros processos de vendas
ZONA FRANCA DE MANAUS
CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI
VENDA DE SERVIÇO
TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO

190. Zona Franca de Manaus
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usuário
Faturamento
Cliente na Zona Franca
Cliente na Zona Franca F2B
Cotação
de Vendas Desconto = Valor ICMS
Desconto = Valor ICMS
Lançamento
Contábil Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1
Livros Fiscais

191. Zona Franca de Manaus
Preço sem impostos Nota Fiscal
(- Descontos sem impostos )
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) * IPI Isento pelo Art...
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo
IPI Desconto de XXX, igual
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS ao valo do ICMS ...
Desconto ZF = ICMS
----------------------------------------------------+
Valor Total

192. Venda a Cliente Isento
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usuário
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
--Isento IPI
Isento IPI Faturamento
--Isento ICMS
Isento ICMS F2B
Cotação --Grupo Subst. Fiscal
Grupo Subst. Fiscal
de Vendas
--Direitos Fiscais ICMS/IPI
Direitos Fiscais ICMS/IPI
Lançamento Nota Fiscal
Contábil
N1
Livros Fiscais

193. Venda de Serviço
Não há processamento
Não há processamento
de remessa
de remessa
Ordem de
ORB
Venda
Usuário
Faturamento
Cadastro do Serviço
Cadastro do Serviço F2B
Cotação
de Vendas
Código de Imposto “I9”
Código de Imposto “I9”
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais

194. Um novo documento de vendas

195. Venda ao Consumidor (C3)
Ordem de Remessa
Venda zcxx LF
Usuário
Códigos de Imposto
Códigos de Imposto Faturamento
(C0, C1, C2, C3, C4, C5)
(C0, C1, C2, C3, C4, C5) F2B
Cotação
de Vendas
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais

196. Divergências fiscais
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR
NOTAS DE CRÉDITO
OUTRAS CORREÇÕES

197. Nota Fiscal Complementar
Não há processamento
Não há processamento
de remessa
de remessa
DRB
Complementar
Tipo de Doc. de Venda L2B
Tipo de Doc. de Venda
Usuário DRB especifica processamento
DRB especifica processamento
Alteração de Preço de NF Complementar
de NF Complementar Faturamento
Referência a Aberto c/ ref. a faturamento anterior
Aberto c/ ref. a faturamento anterior
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais

198. Nota de Crédito
Não há processamento
Não há processamento
de remessa
de remessa
CRB
Nota de Crédito
Tipo de Doc. de Venda
Tipo de Doc. de Venda
Usuário CRB especifica processamento
CRB especifica processamento
Alteração de de Nota de Crédito Faturamento
Preço. de Nota de Crédito
G2B
Referência a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Lançamento
Contábil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal
Mensagem no Livro
Fiscal

199. Outras Correções
Casos onde houve erro nas tabelas de configuração
Alíquota de ICMS
Alíquota de IPI
Isenções/Suspensões
Nota de Customização 421284
Criar Novo documento de Vendas
Criar Novo procedimento de Preços
Criar Novos tipos de Condições
Referência ao documento original

200. DEVOLUÇÕES
COM NOTA FISCAL DO CLIENTE
COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

201. Devolução - NF do Cliente
Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Tipo de Doc. de Venda Expedição
REB especifica processamento
REB especifica processamento
de Devolução
de Devolução
LR
REB
Estoque Temporário
REB de Devolução
Solicitação de
Nota Fiscal Devolução
de Venda Nota de Crédito
( Via Documento de
Faturamentos )
Estoque Sucata
Livros Fiscais Registro da
NF do Cliente Lançamento
(Entrada)
Contábil

202. Retorno - NF Original
Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Tipo de Doc. de Venda Expedição
ROB especifica processamento
ROB especifica processamento
de Retorno
de Retorno
LR
ROB
Estoque Temporário
REB de Devolução
Nota Fiscal Solicitação de
de Venda Devolução Nota de Crédito
( Via Documento de
Faturamento )
Sucata
Estoque
Livros Fiscais Emissão de
Nota Fiscal Lançamento
(Entrada)
de Entrada Contábil

203. Cancelamento de Nota Fiscal
Se a mercadoria não saiu da empresa
Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal
Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

204. Casos Especiais
EMBALAGEM RETORNÁVEL
VENDA COM ENTREGA FUTURA
CONSIGNAÇÃO
OPERAÇÕES TRIANGULARES
EXPORTAÇÃO
INDEXAÇÃO

205. Embalagem Retornável em Nota Fiscal
Própria
Ordem de Remessa
Venda LF
LB
Faturamento
F2B
Cadastro do Material (ER)
Cadastro do Material (ER) Estoque em
--Categoria de Item : : LEIH poder de terceiros
Categoria de Item LEIH
Nota Fiscal
N1
Preço da ER:
Custo Médio
Preço de “Venda”
Livros Fiscais

206. Embalagem Retornável
Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF
LF
Remessa
Ordem de
Venda
ORB
Faturamento
Estoque em poder F2B
Cadastro do Material (ER)
Cadastro do Material (ER) Baixa de Estoque de Terceiros
--Categoria de Item : :LEIH
Categoria de Item LEIH
Valor das ER não será
Valor das ER não será Nota Fiscal
incluído no total da NF.
incluído no total da NF. N1
Lançamento Contábil
Preço da ER: Livros Fiscais
somente para Item
Normal
Custo Médio
Preço de “Venda”

207. Retorno / Devolução
Documentos de Venda de Retorno / Devolução:
São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB
(Retorno)
Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a
embalagem se foram devolvidos em uma única nota

208. Venda para Entrega Futura
Ordem de
Venda
MS ico
VEF
Faturamento IC íst
tat
es
FA
Lanc.Contábi
l
Nota Fiscal de Simples
Faturamento Antecipado
N1 Livros Fiscais
Pricing: RVXBRE

209. Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para
este processo

210. Venda para Entrega Futura
Referência
Ordem de Faturamento LF
Venda Remessa
VEF FA
Ordem de
Venda
VEFR
Faturamento
Lanc.Contábi
l FAR
Nota Fiscal de Simples
Faturamento Antecipado
Livros Fiscais Nota Fiscal de Simples
N1 IPI tico N1
Remessa
tí s
esta Pricing: RVXBRF

211. Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para
este processo

212. Consignação
KBB LF FCR N1
Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Lancamento.
Livros
Contábil
Estoque em poder Fiscais
de Terceiros
Tem IPI, ICMS
Pricing: RVXBRK

213. Consignação
KBB LF FCR N1
Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Lançamento Livros
Estoque em poder Baixa de Estoque Contábil Fiscais
de Terceiros
KEB LF FC N1
Consumode
Nota Fiscal de Faturamento
Mat. em Faturamento
Remessa de Material em Consig.
consig.
Calculo IPI p/
ICMS e IPI Pricing: RVXBRKL
cobrar do cliente
Estatísticos

214. Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para
este processo

215. Operações Triangulares 2. O fornecedor
2. O fornecedor
remete a mercadoria
remete a mercadoria
com um NF de simples
com um NF de simples
Venda por Conta remessa
remessa
e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
Fornecedor Pedido Pedido
Cliente
NF de Simples NF de Venda
Faturamento
1. A companhia
1. A companhia
emite NF de venda
emite NF de venda
3. O fornecedor
3. O fornecedor para o cliente
Empresa para o cliente
fatura a companhia
fatura a companhia
através de um NF
através de um NF
de simples faturamento
de simples faturamento Venda à Ordem

216. Operações Triangulares
Venda à Ordem
Cliente
Requisição
Fornecedor de Compra
NF de Venda
1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa

217. Operações Triangulares
VDOR - Venda à Ordem
Cat. Item TBS
Usuário Venda à
Ordem
Cotação Catgoria de item ::TBS
de Vendas Catgoria de item TBS Faturamento
Texto específico para NF
Texto específico para NF
F2B
Lançamento
Contábil
Requisição
de Compras
Nota Fiscal Simples Fat.
Mercadoria será entregue por
<Fornecedor>
Processo de Compras --MM
Processo de Compras MM N1
Livros Fiscais

218. Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
Cliente do Cliente
Empresa 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
NF de Simples
Faturamento
3. O fornecedor
fatura a companhia
através de um NF Cliente
de simples faturamento

219. Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF FST N1
Simples Nota Fiscal de Simples
Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente)
Livros
Fiscais
Lanc.Con
Baixa de Estoque tábil

220. Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF N1
FST
Simples Nota Fiscal de Simples
Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente) Referência
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais
F2B
RCS N1
Simples Nota Fiscal de Faturamento
Faturamento Faturamento
(Companhia)

221. Exportação
ORB LF F2B N1
Ordem de Venda Nota Fiscal de
Remessa Faturamento Exportação
Standard
(Cliente no exterior)
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais

222. Exportação - Complementação
ORB LF F2B N1
Ordem de Venda Nota Fiscal de
Standard Remessa Faturamento Exportação
(Cliente no exterior)
Referência
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais
L2B
DXB N1
Complemento Nota Fiscal Complementar
por Variação Faturamento por Variação Cambial
Cambial

223. Indexação
Ordem de
ORB
Venda
Preço $
base xx/xx/xx
OBS
OBS
indexado pelo
INXX
Usuário Na Ordem de Venda,
Na Ordem de Venda,
na visão => Item, País;
na visão => Item, País;
Índice de Inflação =>
Índice de Inflação =>
Cotação Data Base Indexação =>
Data Base Indexação =>
de Vendas

224. Indexação
Ordem de
ORB
Venda
Preço $
Remessa
base xx/xx/xx
indexado pelo LF Preço $$
INXX corrigido
Usuário
Faturamento
F2B
Cotação Indexação
Indexação
de Vendas
Nota Fiscal
N1
Lançamento
Contábil
Livros Fiscais

225. Transferência entre Centros

226. Transferência: Configuração
Cliente criar um cadastro de cliente
para o centro
Centro
SP RJ
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro

227. Transfêrencia Entre Centros*
SP RJ
* de duas filiais distintas

228. Por Pedido de Transferência
Emissor
Ordem de
São Paulo Livros Transferência
Fiscais
Lançamento
Contábil
Remessa
Nota Fiscal Rio de Janeiro
+
Faturamento de transferência
Custo Médio ou
Preço de Transferência

229. Por movimentação de MM
833 835
Saída de Recebimento de
Mercadoria Mercadoria
Nota Fiscal
Material Material
Impostos Livros
Fiscais Impostos
Lançamento
Contábil
Rio de Janeiro-RJ
São Paulo-SP
Custo Médio

230. Transferência entre Centros
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Pedido de Transação VL10B
Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A •Livros Fiscais
para o estoque. Transação J1B3N
Mov. 861 Nota Fiscal de Saída
MM
•Nota Fiscal
•Livros Fiscais SD