Este documento apresenta o balancete financeiro da Prefeitura de Maringá no Paraná para o período de setembro de 2009. Ele detalha as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias da prefeitura, incluindo transferências, empréstimos e saldos em contas bancárias. O relatório está sujeito a alterações.

1. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2009
Balancete Financeiro
Período: Setembro a Setembro
RECEITAS DESPESAS
Receitas Orçamentária Despesas Orçamentária
RECEITA TRIBUTÁRIA 8.696.035,08 Judiciária 130.556,62
IMPOSTOS 7.964.673,76 Administração 2.609.040,96
TAXAS 570.256,36
Segurança Pública 480.710,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 161.104,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Assistência Social 1.552.185,16
1.268.535,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 72.229,12 Saúde 18.463.691,17
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.196.305,99 Trabalho 61.500,00
RECEITA PATRIMONIAL 604.769,63 Educação 8.992.802,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 9.336,60 Cultura 284.483,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 557.423,06
Direitos da Cidadania 139.397,17
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 38.009,97
RECEITA DE SERVIÇOS 292.784,77 Urbanismo 6.070.059,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.159.954,51 Habitação 1.548.839,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.112.914,49 Saneamento 499.301,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 45.765,27 Gestão Ambiental 124.654,42
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 186,06 3.125,16
Agricultura
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.088,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES Indústria 149.360,74
2.681.885,59
MULTAS E JUROS DE MORA 1.259.554,30 Comércio e Serviços 15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75.962,87 Transporte 663.211,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.071.484,26 Desporto e Lazer 984.213,26
RECEITAS DIVERSAS 274.884,16 Encargos Especiais 1.258.606,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 21.061,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 21.061,72
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 49.347,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.479.856,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.279.856,56
Total 38.254.230,82 Total 44.030.739,41
Receitas Extra-Orçamentária Despesas Extra-Orçamentária
EMPENHOS A PAGAR 44.030.739,41 EMPENHOS PAGOS 36.132.225,73
RESTOS A PAGAR 990.955,17 RESTOS A PAGAR 2.376.689,50
DEVEDORES DIVERSOS 111.942,25 DEVEDORES DIVERSOS 104.145,54
CONTAS PENDENTES 481.066,61 CONTAS PENDENTES 1.169.748,81
CONSIGNAÇÕES 2.767.021,93 CONSIGNAÇÕES 3.253.894,36
CAUÇÕES 3.303,00 CAUÇÕES 0,00
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 104.109,90
Total 48.385.028,37 Total 43.140.813,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 89.806,65 TRANSFERÊNCIAS 1.452.330,15
REPASSES AO RPPS / ASSISTÊNCIA À SAÚ 65.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES 0,00
Total 89.806,65 Total 1.517.330,15
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte
CAIXA 0,00 CAIXA 56.069,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO -2.413.445,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO -2.869.089,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO 97.415.168,00 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 94.410.486,80
BANCOS CONTAS VINCULADAS 7.378.244,67 BANCOS CONTAS VINCULADAS 8.822.683,18
Total 102.379.967,49 Total 100.420.149,93
TOTAL 189.109.033,33 TOTAL 189.109.033,33
Comentários
1 - RELATÓRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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2. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2009
Balancete Financeiro
Período: Setembro a Setembro
RECEITAS DESPESAS
Receitas Orçamentária Despesas Orçamentária
SILVIO MAGALHÃES BARROS II MARCOS CARMONA RODRIGUES
PREFEITO Contador CRC/PR 45.081-0-1
JOSÉ LUIZ BOVO
SECRETÁRIO DE FAZENDA
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