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Município do Cabo de Santo Agostinho
                                     CNPJ: 11.294.402/0001-62
                                     PE - Pernambuco
                                     Cabo Sto Agostinho
                                     54.500-000     Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro




                                                                                                                                                                                                        Página:   1

                                                                                                                                                          RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                                  ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                             Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                                                          Anexo I - Balanço Orçamentário
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)                                                                                                                                     R$
                                                                                                         Previsão                                Receitas realizadas                              Saldo a
                             RECEITAS                                                                    atualizada                                                                               realizar
                                                                                  Previsão Inicial                          No Bimestre             %          Até o bimestre           %
                                                                                                             (a)                (b)                 (b/a)               (c)             (c/a)      (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                               332.288.500,00     332.288.500,00        52.590.892,96        15,83            245.814.571,13     73,98        86.473.928,87
Receitas Correntes                                                                      289.046.700,00     289.046.700,00        45.288.789,69        15,67            222.561.513,85     77,00        66.485.186,15
 Receita Tributária                                                                      31.820.700,00      31.820.700,00         5.710.467,98        17,95             34.881.159,07    109,62        -3.060.459,07
   Impostos                                                                              27.370.000,00      27.370.000,00         5.258.317,11        19,21             31.765.602,86    116,06        -4.395.602,86
     Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                9.170.000,00       9.170.000,00         1.216.914,26        13,27              9.890.387,66    107,86          -720.387,66
     Impostos sobre a Produção e a Circulação                                            18.200.000,00      18.200.000,00         4.041.402,85        22,21             21.875.215,20    120,19        -3.675.215,20
   Taxas                                                                                  4.450.700,00       4.450.700,00           452.150,87        10,16              3.115.556,21     70,00         1.335.143,79
     Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                             1.700.000,00       1.700.000,00           238.872,25        14,05              1.001.662,56     58,92           698.337,44
     Taxas pela Prestação de Serviços                                                     2.750.700,00       2.750.700,00           213.278,62         7,75              2.113.893,65     76,85           636.806,35
 Receitas de Contribuições                                                                9.330.000,00       9.330.000,00         1.737.668,23        18,62              7.503.345,69     80,42         1.826.654,31
   Contribuições Sociais                                                                  6.830.000,00       6.830.000,00         1.330.856,67        19,49              5.141.430,77     75,28         1.688.569,23
   Contribuições Econômicas                                                               2.500.000,00       2.500.000,00           406.811,56        16,27              2.361.914,92     94,48           138.085,08
 Receita Patrimonial                                                                      4.400.000,00       4.400.000,00           691.568,51        15,72              3.804.952,58     86,48           595.047,42
   Receitas Imobiliárias                                                                    100.000,00         100.000,00                 0,00         0,00                      0,00      0,00           100.000,00
     Outras Receitas Imobiliárias                                                           100.000,00         100.000,00                 0,00         0,00                      0,00      0,00           100.000,00
   Receitas de Valores Mobiliários                                                        4.000.000,00       4.000.000,00           691.568,51        17,29              3.638.333,33     90,96           361.666,67
     Remuneração de Depósitos Bancários                                                   3.400.000,00       3.400.000,00           585.756,93        17,23              3.120.326,56     91,77           279.673,44
     Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de                                     500.000,00         500.000,00           105.244,33        21,05                517.153,83    103,43           -17.153,83
     Outras Receitas de Valores Mobiliários                                                 100.000,00         100.000,00               567,25         0,57                    852,94      0,85            99.147,06
   Receita de Concessões e Permissões                                                       300.000,00         300.000,00                 0,00         0,00                166.619,25     55,54           133.380,75
     Receita de Concessões e Permissões - Serviços                                          300.000,00         300.000,00                 0,00         0,00                166.619,25     55,54           133.380,75
 Receita de Serviços                                                                      2.200.000,00       2.200.000,00           270.967,92        12,32              1.208.132,13     54,92           991.867,87
 Transferências Correntes                                                               232.868.000,00     232.868.000,00        36.421.754,04        15,64            171.443.796,59     73,62        61.424.203,41
   Transferências Intergovernamentais                                                   211.619.100,00     211.619.100,00        36.371.720,00        17,19            168.597.695,96     79,67        43.021.404,04
     Transferências da União                                                            101.822.600,00     101.822.600,00        13.609.321,50        13,37             63.132.667,98     62,00        38.689.932,02
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                                  Página:   2

                                                                                                                                     RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                             ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                        Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                                           Anexo I - Balanço Orçamentário
     Transferências dos Estados                                          100.046.500,00   100.046.500,00    15.862.858,34      15,86          72.998.948,87       72,97          27.047.551,13
     Transferências Multigovernamentais                                    9.750.000,00     9.750.000,00     6.899.540,16      70,76          32.466.079,11      332,99         -22.716.079,11
   Transferências de Pessoas                                                       0,00             0,00           247,84       0,00              13.010,28        0,00             -13.010,28
   Transferências de Convênios                                            21.248.900,00    21.248.900,00        49.786,20       0,23           2.833.090,35       13,33          18.415.809,65
     Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades             21.048.900,00    21.048.900,00             0,00       0,00           2.413.019,98       11,46          18.635.880,02
     Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de       200.000,00       200.000,00        49.786,20      24,89             400.070,37      200,04            -200.070,37
     Outras Transferencias de Convênios                                            0,00             0,00             0,00       0,00              20.000,00        0,00             -20.000,00
 Outras Receitas Correntes                                                 8.428.000,00     8.428.000,00       456.363,01       5,41           3.720.127,79       44,14           4.707.872,21
   Multas e Juros de Mora                                                  2.795.000,00     2.795.000,00       170.061,51       6,08             994.482,94       35,58           1.800.517,06
     Multas e Juros de Mora dos Tributos                                   2.200.000,00     2.200.000,00       165.104,45       7,50             882.158,30       40,10           1.317.841,70
     Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos                            0,00             0,00             0,00       0,00                   0,00        0,00                   0,00
     Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                                     0,00             0,00           537,96       0,00               4.409,08        0,00              -4.409,08
     Multas de Outras Origens                                                595.000,00       595.000,00         4.419,10       0,74             107.915,56       18,14             487.084,44
   Indenizações e Restituições                                             1.900.000,00     1.900.000,00        56.263,02       2,96             560.617,49       29,51           1.339.382,51
     Indenizações                                                            400.000,00       400.000,00             0,00       0,00                   0,00        0,00             400.000,00
     Restituições                                                          1.500.000,00     1.500.000,00        56.263,02       3,75             560.617,49       37,37             939.382,51
   Receita da Dívida Ativa                                                 2.150.000,00     2.150.000,00       223.007,45      10,37           2.101.336,86       97,74              48.663,14
     Receita da Dívida Ativa Tributária                                    2.150.000,00     2.150.000,00       223.007,45      10,37           2.101.336,86       97,74              48.663,14
   Receitas Diversas                                                       1.583.000,00     1.583.000,00         7.031,03       0,44              63.690,50        4,02           1.519.309,50
Receitas de Capital                                                       43.241.800,00    43.241.800,00     7.302.103,27      16,89          23.253.057,28       53,77          19.988.742,72
 Operações de Crédito                                                      2.375.000,00     2.375.000,00             0,00       0,00                   0,00        0,00           2.375.000,00
   Operações de Crédito Internas                                           2.375.000,00     2.375.000,00             0,00       0,00                   0,00        0,00           2.375.000,00
     Operações de Crédito Internas - Contratuais                           2.375.000,00     2.375.000,00             0,00       0,00                   0,00        0,00           2.375.000,00
 Transferências de Capital                                                40.866.800,00    40.866.800,00     7.302.103,27      17,87          23.253.057,28       56,90          17.613.742,72
   Transferências Intergovernamentais                                      1.896.500,00     1.896.500,00             0,00       0,00                   0,00        0,00           1.896.500,00
     Transferências da União                                               1.896.500,00     1.896.500,00             0,00       0,00                   0,00        0,00           1.896.500,00
   Transferências de Convênios                                            38.970.300,00    38.970.300,00     7.302.103,27      18,74          23.253.057,28       59,67          15.717.242,72
     Transferência de Convênios da União e de suas Entidades              38.930.300,00    38.930.300,00     6.599.178,38      16,95          22.169.427,92       56,95          16.760.872,08
     Transferências Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de          40.000,00        40.000,00       702.924,89   1.757,31             702.924,89    1.757,31            -662.924,89
     Transferências de Convênios de Instituições Privadas                          0,00             0,00             0,00       0,00             380.704,47        0,00            -380.704,47
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                        7.755.000,00     7.755.000,00     1.655.995,24      21,35           5.393.676,53       69,55           2.361.323,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                   340.043.500,00   340.043.500,00    54.246.888,20      15,95         251.208.247,66       73,88          88.835.252,34
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                                                  Página:     3

                                                                                                                                                     RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                             ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                        Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                                                Anexo I - Balanço Orçamentário
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                             0,00                0,00                   0,00          0,00                      0,00      0,00                   0,00
 Operações de Crédito Internas                                                          0,00                0,00                   0,00          0,00                      0,00      0,00                   0,00
    Mobiliária                                                                          0,00                0,00                   0,00          0,00                      0,00      0,00                   0,00
    Contratual                                                                          0,00                0,00                   0,00          0,00                      0,00      0,00                   0,00
 Operações de Crédito Externas                                                          0,00                0,00                   0,00          0,00                      0,00      0,00                   0,00
    Mobiliária                                                                          0,00                0,00                   0,00          0,00                      0,00      0,00                   0,00
    Contratual                                                                          0,00                0,00                   0,00          0,00                      0,00      0,00                   0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                  340.043.500,00       340.043.500,00         54.246.888,20        15,95         251.208.247,66         73,88        88.835.252,34
DÉFICIT (VI)                                                                                                                                                               0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)                                                        340.043.500,00       340.043.500,00         54.246.888,20         15,95        251.208.247,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA                                                                                                                            0,00
CRÉDITOS ADICIONAIS)



                                                           Créditos                                   DESPESAS EMPENHADAS                               DESPESAS LIQUIDADAS
                 DESPESAS                                                       Dotação
                                       Dotação Inicial     Adicionais                                                                                                                           Saldo
                                                                                atualizada
                                                                                                    No Bimestre        Até o Bimestre       No Bimestre         Até o Bimestre       %
                                                                                                                                                                                                (f-g)
                                           (d)                 (e)                (f)=(d+e)                                                                          (g)             (g/f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)         332.348.500,00      42.419.080,73       374.767.580,73       47.198.076,11      257.632.597,69        38.199.766,24      164.359.704,97     43,86      210.407.875,76
DESPESAS CORRENTES                        256.669.000,00       4.943.810,50       261.612.810,50       17.894.897,66      206.873.636,57        34.567.019,86      151.199.690,01     57,80      110.413.120,49
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               115.874.100,00       3.901.000,00       119.775.100,00        2.883.334,54       95.927.603,00        15.967.337,24       80.493.392,09     67,20       39.281.707,91
   APLICACOES DIRETAS                     115.874.100,00       3.901.000,00       119.775.100,00        2.883.334,54       95.927.603,00        15.967.337,24       80.493.392,09     67,20       39.281.707,91
   Aplicações Diretas Decorrentes de                0,00               0,00                 0,00                0,00                0,00                 0,00                0,00      0,00                0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   270.000,00               0,00           270.000,00              306,01          262.775,60            62.102,16          214.153,01     79,32           55.846,99
   APLICACOES DIRETAS                         270.000,00               0,00           270.000,00              306,01          262.775,60            62.102,16          214.153,01     79,32           55.846,99
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                140.524.900,00       1.042.810,50       141.567.710,50       15.011.257,11      110.683.257,97        18.537.580,46       70.492.144,91     49,79       71.075.565,59
   TRANSF INSTITUICOES PRIV S/              5.932.000,00      -3.378.480,00         2.553.520,00          197.863,96        1.788.402,28           291.625,07        1.193.634,23     46,74        1.359.885,77
   APLICACOES DIRETAS                     134.592.900,00       4.421.290,50       139.014.190,50       14.813.393,15      108.894.855,69        18.245.955,39       69.298.510,68     49,85       69.715.679,82
DESPESAS DE CAPITAL                        73.573.200,00      38.892.270,23       112.465.470,23       29.303.178,45       50.758.961,12         3.632.746,38       13.160.014,96     11,70       99.305.455,27
 INVESTIMENTOS                             70.144.500,00      37.675.270,23       107.819.770,23       29.303.178,45       46.667.742,17         3.629.806,70       10.386.186,63      9,63       97.433.583,60
   APLICACOES DIRETAS                      70.144.500,00      37.675.270,23       107.819.770,23       29.303.178,45       46.667.742,17         3.629.806,70       10.386.186,63      9,63       97.433.583,60
 INVERSOES FINANCEIRAS                        510.000,00               0,00           510.000,00                0,00                0,00                 0,00                0,00      0,00          510.000,00
   APLICACOES DIRETAS                         510.000,00               0,00           510.000,00                0,00                0,00                 0,00                0,00      0,00          510.000,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA                      2.918.700,00       1.217.000,00         4.135.700,00                0,00        4.091.218,95             2.939,68        2.773.828,33     67,07        1.361.871,67
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                                                                            Página:    4

                                                                                                                                                                   RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                                           ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                                      Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                                                         Anexo I - Balanço Orçamentário
  APLICACOES DIRETAS                                 2.918.700,00       1.217.000,00          4.135.700,00                   0,00         4.091.218,95               2.939,68          2.773.828,33       67,07              1.361.871,67
RESERVA DE CONTINGENCIA                              2.106.300,00      -1.417.000,00            689.300,00                   0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                689.300,00
 RESERVA DE CONTINGENCIA                             2.106.300,00      -1.417.000,00            689.300,00                   0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                689.300,00
  RESERVA DE CONTINGENCIA                            2.106.300,00      -1.417.000,00            689.300,00                   0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                689.300,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)                       7.695.000,00         -65.000,00          7.630.000,00                   0,00         6.235.000,00           1.084.151,44          5.342.635,96       70,02              2.287.364,04
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)                  340.043.500,00      42.354.080,73       382.397.580,73           47.198.076,11      263.867.597,69         39.283.917,68         169.702.340,93        44,38            212.695.239,80
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)                         0,00                0,00                  0,00                  0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                       0,00
 Amortização da Dívida Interna                               0,00                0,00                  0,00                  0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                       0,00
    Dívida Mobiliária                                        0,00                0,00                  0,00                  0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                       0,00
    Outras Dívidas                                           0,00                0,00                  0,00                  0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                       0,00
 Amortização da Dívida Externa                               0,00                0,00                  0,00                  0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                       0,00
    Dívida Mobiliária                                        0,00                0,00                  0,00                  0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                       0,00
    Outras Dívidas                                           0,00                0,00                  0,00                  0,00                 0,00                   0,00                  0,00        0,00                       0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO                        340.043.500,00      42.354.080,73       382.397.580,73           47.198.076,11      263.867.597,69         39.283.917,68         169.702.340,93        44,38            212.695.239,80
(XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)                                                                                                                                                                     81.505.906,73
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                         340.043.500,00      42.354.080,73       382.397.580,73           47.198.076,11      263.867.597,69         39.283.917,68         251.208.247,66


                                                                                                       Previsão                                       Receitas realizadas                                         Saldo a
                                                                                                       atualizada                                                                                                 realizar
               RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                   Previsão Inicial                                 No Bimestre                %           Até o bimestre             %
                                                                                                              (a)                   (b)                  (b/a)              (c)                  (c/a)             (a-c)
RECEITAS                                                                                7.755.000,00          7.755.000,00             1.655.995,24         21,35               5.393.676,53       69,55                     2.361.323,47
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias                                                7.755.000,00          7.755.000,00             1.655.995,24         21,35               5.393.676,53       69,55                     2.361.323,47
 Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias                                        7.755.000,00          7.755.000,00             1.655.995,24         21,35               5.393.676,53       69,55                     2.361.323,47
   Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias                                          7.755.000,00          7.755.000,00             1.655.995,24         21,35               5.393.676,53       69,55                     2.361.323,47
TOTAL                                                                                   7.755.000,00          7.755.000,00             1.655.995,24         21,35               5.393.676,53       69,55                     2.361.323,47



                                                                    Créditos                                        DESPESAS EMPENHADAS                              DESPESAS LIQUIDADAS
                  DESPESAS                                                               Dotação
                                             Dotação Inicial        Adicionais                                                                                                                                          Saldo
                                                                                         atualizada
                                                                                                               No Bimestre          Até o Bimestre        No Bimestre           Até o Bimestre           %
                                                                                                                                                                                                                        (f-g)
                                                   (d)                  (e)                (f)=(d+e)                                                                                  (g)                (g/f)

DESPESAS CORRENTES                                   7.695.000,00         -65.000,00          7.630.000,00                   0,00         6.235.000,00           1.084.151,44          5.342.635,96       70,02              2.287.364,04
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                        Página:   5

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                                                                                                                                   ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             7.695.000,00   -65.000,00      7.630.000,00        0,00      6.235.000,00      1.084.151,44       5.342.635,96     70,02         2.287.364,04
  Aplicações Diretas Decorrentes de     7.695.000,00   -65.000,00      7.630.000,00        0,00      6.235.000,00      1.084.151,44       5.342.635,96     70,02         2.287.364,04
TOTAL                                   7.695.000,00   -65.000,00      7.630.000,00        0,00      6.235.000,00      1.084.151,44       5.342.635,96     70,02         2.287.364,04

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Anexo I BalançO OrçAmentáRio

  • 1. Município do Cabo de Santo Agostinho CNPJ: 11.294.402/0001-62 PE - Pernambuco Cabo Sto Agostinho 54.500-000 Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro Página: 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo I - Balanço Orçamentário RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ Previsão Receitas realizadas Saldo a RECEITAS atualizada realizar Previsão Inicial No Bimestre % Até o bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 332.288.500,00 332.288.500,00 52.590.892,96 15,83 245.814.571,13 73,98 86.473.928,87 Receitas Correntes 289.046.700,00 289.046.700,00 45.288.789,69 15,67 222.561.513,85 77,00 66.485.186,15 Receita Tributária 31.820.700,00 31.820.700,00 5.710.467,98 17,95 34.881.159,07 109,62 -3.060.459,07 Impostos 27.370.000,00 27.370.000,00 5.258.317,11 19,21 31.765.602,86 116,06 -4.395.602,86 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 9.170.000,00 9.170.000,00 1.216.914,26 13,27 9.890.387,66 107,86 -720.387,66 Impostos sobre a Produção e a Circulação 18.200.000,00 18.200.000,00 4.041.402,85 22,21 21.875.215,20 120,19 -3.675.215,20 Taxas 4.450.700,00 4.450.700,00 452.150,87 10,16 3.115.556,21 70,00 1.335.143,79 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.700.000,00 1.700.000,00 238.872,25 14,05 1.001.662,56 58,92 698.337,44 Taxas pela Prestação de Serviços 2.750.700,00 2.750.700,00 213.278,62 7,75 2.113.893,65 76,85 636.806,35 Receitas de Contribuições 9.330.000,00 9.330.000,00 1.737.668,23 18,62 7.503.345,69 80,42 1.826.654,31 Contribuições Sociais 6.830.000,00 6.830.000,00 1.330.856,67 19,49 5.141.430,77 75,28 1.688.569,23 Contribuições Econômicas 2.500.000,00 2.500.000,00 406.811,56 16,27 2.361.914,92 94,48 138.085,08 Receita Patrimonial 4.400.000,00 4.400.000,00 691.568,51 15,72 3.804.952,58 86,48 595.047,42 Receitas Imobiliárias 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Outras Receitas Imobiliárias 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Receitas de Valores Mobiliários 4.000.000,00 4.000.000,00 691.568,51 17,29 3.638.333,33 90,96 361.666,67 Remuneração de Depósitos Bancários 3.400.000,00 3.400.000,00 585.756,93 17,23 3.120.326,56 91,77 279.673,44 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de 500.000,00 500.000,00 105.244,33 21,05 517.153,83 103,43 -17.153,83 Outras Receitas de Valores Mobiliários 100.000,00 100.000,00 567,25 0,57 852,94 0,85 99.147,06 Receita de Concessões e Permissões 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 166.619,25 55,54 133.380,75 Receita de Concessões e Permissões - Serviços 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 166.619,25 55,54 133.380,75 Receita de Serviços 2.200.000,00 2.200.000,00 270.967,92 12,32 1.208.132,13 54,92 991.867,87 Transferências Correntes 232.868.000,00 232.868.000,00 36.421.754,04 15,64 171.443.796,59 73,62 61.424.203,41 Transferências Intergovernamentais 211.619.100,00 211.619.100,00 36.371.720,00 17,19 168.597.695,96 79,67 43.021.404,04 Transferências da União 101.822.600,00 101.822.600,00 13.609.321,50 13,37 63.132.667,98 62,00 38.689.932,02
  • 2. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo I - Balanço Orçamentário Transferências dos Estados 100.046.500,00 100.046.500,00 15.862.858,34 15,86 72.998.948,87 72,97 27.047.551,13 Transferências Multigovernamentais 9.750.000,00 9.750.000,00 6.899.540,16 70,76 32.466.079,11 332,99 -22.716.079,11 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 247,84 0,00 13.010,28 0,00 -13.010,28 Transferências de Convênios 21.248.900,00 21.248.900,00 49.786,20 0,23 2.833.090,35 13,33 18.415.809,65 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 21.048.900,00 21.048.900,00 0,00 0,00 2.413.019,98 11,46 18.635.880,02 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 200.000,00 200.000,00 49.786,20 24,89 400.070,37 200,04 -200.070,37 Outras Transferencias de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 Outras Receitas Correntes 8.428.000,00 8.428.000,00 456.363,01 5,41 3.720.127,79 44,14 4.707.872,21 Multas e Juros de Mora 2.795.000,00 2.795.000,00 170.061,51 6,08 994.482,94 35,58 1.800.517,06 Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.200.000,00 2.200.000,00 165.104,45 7,50 882.158,30 40,10 1.317.841,70 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 0,00 0,00 537,96 0,00 4.409,08 0,00 -4.409,08 Multas de Outras Origens 595.000,00 595.000,00 4.419,10 0,74 107.915,56 18,14 487.084,44 Indenizações e Restituições 1.900.000,00 1.900.000,00 56.263,02 2,96 560.617,49 29,51 1.339.382,51 Indenizações 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Restituições 1.500.000,00 1.500.000,00 56.263,02 3,75 560.617,49 37,37 939.382,51 Receita da Dívida Ativa 2.150.000,00 2.150.000,00 223.007,45 10,37 2.101.336,86 97,74 48.663,14 Receita da Dívida Ativa Tributária 2.150.000,00 2.150.000,00 223.007,45 10,37 2.101.336,86 97,74 48.663,14 Receitas Diversas 1.583.000,00 1.583.000,00 7.031,03 0,44 63.690,50 4,02 1.519.309,50 Receitas de Capital 43.241.800,00 43.241.800,00 7.302.103,27 16,89 23.253.057,28 53,77 19.988.742,72 Operações de Crédito 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375.000,00 Operações de Crédito Internas 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375.000,00 Operações de Crédito Internas - Contratuais 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375.000,00 Transferências de Capital 40.866.800,00 40.866.800,00 7.302.103,27 17,87 23.253.057,28 56,90 17.613.742,72 Transferências Intergovernamentais 1.896.500,00 1.896.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.500,00 Transferências da União 1.896.500,00 1.896.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.500,00 Transferências de Convênios 38.970.300,00 38.970.300,00 7.302.103,27 18,74 23.253.057,28 59,67 15.717.242,72 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 38.930.300,00 38.930.300,00 6.599.178,38 16,95 22.169.427,92 56,95 16.760.872,08 Transferências Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 40.000,00 40.000,00 702.924,89 1.757,31 702.924,89 1.757,31 -662.924,89 Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 380.704,47 0,00 -380.704,47 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 340.043.500,00 340.043.500,00 54.246.888,20 15,95 251.208.247,66 73,88 88.835.252,34
  • 3. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo I - Balanço Orçamentário OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 340.043.500,00 340.043.500,00 54.246.888,20 15,95 251.208.247,66 73,88 88.835.252,34 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL (VII) = (V + VI) 340.043.500,00 340.043.500,00 54.246.888,20 15,95 251.208.247,66 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA 0,00 CRÉDITOS ADICIONAIS) Créditos DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS Dotação Dotação Inicial Adicionais Saldo atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % (f-g) (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII) 332.348.500,00 42.419.080,73 374.767.580,73 47.198.076,11 257.632.597,69 38.199.766,24 164.359.704,97 43,86 210.407.875,76 DESPESAS CORRENTES 256.669.000,00 4.943.810,50 261.612.810,50 17.894.897,66 206.873.636,57 34.567.019,86 151.199.690,01 57,80 110.413.120,49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.874.100,00 3.901.000,00 119.775.100,00 2.883.334,54 95.927.603,00 15.967.337,24 80.493.392,09 67,20 39.281.707,91 APLICACOES DIRETAS 115.874.100,00 3.901.000,00 119.775.100,00 2.883.334,54 95.927.603,00 15.967.337,24 80.493.392,09 67,20 39.281.707,91 Aplicações Diretas Decorrentes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 270.000,00 0,00 270.000,00 306,01 262.775,60 62.102,16 214.153,01 79,32 55.846,99 APLICACOES DIRETAS 270.000,00 0,00 270.000,00 306,01 262.775,60 62.102,16 214.153,01 79,32 55.846,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.524.900,00 1.042.810,50 141.567.710,50 15.011.257,11 110.683.257,97 18.537.580,46 70.492.144,91 49,79 71.075.565,59 TRANSF INSTITUICOES PRIV S/ 5.932.000,00 -3.378.480,00 2.553.520,00 197.863,96 1.788.402,28 291.625,07 1.193.634,23 46,74 1.359.885,77 APLICACOES DIRETAS 134.592.900,00 4.421.290,50 139.014.190,50 14.813.393,15 108.894.855,69 18.245.955,39 69.298.510,68 49,85 69.715.679,82 DESPESAS DE CAPITAL 73.573.200,00 38.892.270,23 112.465.470,23 29.303.178,45 50.758.961,12 3.632.746,38 13.160.014,96 11,70 99.305.455,27 INVESTIMENTOS 70.144.500,00 37.675.270,23 107.819.770,23 29.303.178,45 46.667.742,17 3.629.806,70 10.386.186,63 9,63 97.433.583,60 APLICACOES DIRETAS 70.144.500,00 37.675.270,23 107.819.770,23 29.303.178,45 46.667.742,17 3.629.806,70 10.386.186,63 9,63 97.433.583,60 INVERSOES FINANCEIRAS 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 APLICACOES DIRETAS 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.918.700,00 1.217.000,00 4.135.700,00 0,00 4.091.218,95 2.939,68 2.773.828,33 67,07 1.361.871,67
  • 4. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 4 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo I - Balanço Orçamentário APLICACOES DIRETAS 2.918.700,00 1.217.000,00 4.135.700,00 0,00 4.091.218,95 2.939,68 2.773.828,33 67,07 1.361.871,67 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.106.300,00 -1.417.000,00 689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.300,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.106.300,00 -1.417.000,00 689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.300,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.106.300,00 -1.417.000,00 689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.300,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX) 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04 SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX) 340.043.500,00 42.354.080,73 382.397.580,73 47.198.076,11 263.867.597,69 39.283.917,68 169.702.340,93 44,38 212.695.239,80 Amortização Dívida/Refinanciam. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO 340.043.500,00 42.354.080,73 382.397.580,73 47.198.076,11 263.867.597,69 39.283.917,68 169.702.340,93 44,38 212.695.239,80 (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) 81.505.906,73 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 340.043.500,00 42.354.080,73 382.397.580,73 47.198.076,11 263.867.597,69 39.283.917,68 251.208.247,66 Previsão Receitas realizadas Saldo a atualizada realizar RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial No Bimestre % Até o bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47 Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47 Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47 TOTAL 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47 Créditos DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS Dotação Dotação Inicial Adicionais Saldo atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % (f-g) (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) DESPESAS CORRENTES 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04
  • 5. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo I - Balanço Orçamentário PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04 Aplicações Diretas Decorrentes de 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04 TOTAL 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04