1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 150,313 100 107,50 1,000 13/02/2015 1,00% 0,93%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1102,820 1000 988,92 7,300 13/02/2015 0,73% 0,74%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 149,050 100 145,00 1,407 13/02/2015 1,41% 0,97%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4344,839 1000 2530,01 23,629 13/02/2015 2,36% 0,93%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,643 100 101,55 0,802 13/02/2015 0,80% 0,79%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,538 100 87,90 0,280 13/02/2015 0,28% 0,32%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 95,10 0,830 13/02/2015 0,83% 0,87%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,834 100 97,00 0,704 27/02/2015 0,70% 0,73%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 85,607 100 52,00 0,750 13/02/2015 0,75% 1,44%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,020 100 70,00 0,701 27/02/2015 0,70% 1,00%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 81,644 100 73,30 0,700 06/02/2015 0,70% 0,95%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 164,092 100 107,02 1,010 13/02/2015 1,01% 0,94%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,275 100 96,50 1,167 13/02/2015 1,17% 1,21%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 81,366 100 65,29 0,725 13/02/2015 0,72% 1,11%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,091 1000 507,00 3,866 13/02/2015 0,39% 0,76%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1364,658 1000 1200,00 9,305 25/02/2015 0,93% 0,78%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,883 100 39,70 0,750 13/02/2015 0,75% 1,89%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2100,366 1000 1590,00 13,800 13/02/2015 0,94% 0,87%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1331,312 1000 1057,50 9,400 13/02/2015 0,00% 0,89%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1110,149 1000 1029,00 8,700 13/02/2015 0,87% 0,85%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1620,901 1000 1270,00 11,600 13/02/2015 1,16% 0,91%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1010,217 1000 937,00 9,000 13/02/2015 0,90% 0,96%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2219,973 1000 1700,15 14,905 13/02/2015 1,49% 0,88%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1090,124 102 659,99 7,230 12/01/2015 0,72% 1,10%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3742,916 1000 4430,00 29,112 12/02/2015 2,91% 0,66%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 166,602 100 185,00 1,725 10/02/2015 1,73% 0,93%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 220,423 100 182,95 1,450 19/02/2015 1,45% 0,79%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 107,352 100 113,00 1,011 13/02/2015 1,01% 0,89%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1256,561 1000 625,00 9,761 27/02/2015 0,98% 1,56%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,619 3,7 10,95 0,099 06/02/2015 2,67% 0,90%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 204,435 100 180,00 1,576 25/02/2015 1,58% 0,88%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 274,457 100 208,00 1,902 20/02/2015 1,90% 0,91%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,712 100 181,50 1,667 06/02/2015 1,67% 0,92%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 181,440 100 134,40 2,149 06/02/2015 2,15% 1,60%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 339,039 100 300,00 1,500 06/02/2015 1,50% 0,50%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 114,028 100 58,00 0,309 09/02/2015 0,31% 0,53%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 105,717 1000 87,88 0,900 24/02/2015 0,09% 0,10%
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 844,270 1000 775,01 2,398 26/02/2015 0,24% 0,31%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1895,217 1000 1110,00 29,251 13/02/2015 2,93% 2,64%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 147,182 56,83 120,70 1,200 19/02/2015 2,11% 0,99%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1651,290 1000 1125,00 10,880 13/02/2015 1,09% 0,97%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 822,002 1000 559,95 6,900 13/02/2015 0,69% 1,23%
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2109,435 1000 1217,89 2,668 20/02/2015 0,27% 0,22%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1096,481 1000 600,50 7,560 24/02/2015 0,76% 1,26%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 382,697 100 317,01 2,800 13/02/2015 2,80% 0,88%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 100,766 100 51,99 0,788 13/02/2015 0,79% 1,52%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 3,734 100 25,00 1,248 13/02/2015 1,25% 4,99%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 183,739 100 147,63 3,386 13/02/2015 3,39% 2,29%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,049 100 68,50 0,417 13/02/2015 0,42% 0,61%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 959,708 1000 650,00 4,850 13/02/2015 0,49% 0,75%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 464,006 1000 656,00 6,000 09/02/2015 0,60% 0,91%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 98,766 100 87,30 0,550 09/02/2015 0,55% 0,63%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,50 0,013 13/02/2015 1,89% 0,88%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 86,261 100 77,11 0,780 13/02/2015 0,78% 1,01%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 96,999 103 86,48 0,723 13/02/2015 0,72% 0,84%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,737 100 68,70 0,740 13/02/2015 0,74% 1,08%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 609,533 100 575,00 4,500 13/02/2015 4,50% 0,78%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 87,036 100 59,00 - - - -
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 103,811 102 71,00 0,792 06/02/2015 0,79% 1,12%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,081 1 1,74 0,013 24/02/2015 1,31% 0,75%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,745 101 51,60 0,390 27/02/2015 0,39% 0,76%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3282,846 1000 2610,00 23,203 12/02/2015 2,32% 0,89%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 213,124 100 178,50 1,391 20/02/2015 1,39% 0,78%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 102,341 100 93,50 0,850 25/02/2015 0,85% 0,91%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,798 100 66,20 0,518 06/03/2015 0,52% 0,78%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 92,923 100 59,99 0,426 13/02/2015 0,43% 0,71%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 497,831 1000 425,00 1,397 13/02/2015 0,14% 0,33%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 101,338 100 86,50 0,700 13/02/2015 0,70% 0,81%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 87,570 100 79,63 0,790 13/02/2015 0,79% 0,99%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
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Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
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Fundos
Relatório de Cotações e Rentabilidade fev/15 1/5