2. Visão Geral
A OHL Brasil é a terceira maior companhia no setor de concessões
de rodovias no País em receita bruta de serviços e em quilômetros
administrados, com 907 km em operação. A OHL Brasil opera
rodovias que representam 9,4% do total de quilômetros das rodovias
atualmente sob concessão no País e 8,7% da receita bruta de tais
rodovias.
Geração de caixa consistente e solidez financeira: forte crescimento do EBITDA
Ajustado e baixo índice de endividamento;
Localização em região privilegiada: Autovias, Centrovias e Intervias são
interligadas e localizam-se em um dos principais pólos de agronegócios do
Brasil;
Alto potencial de crescimento: capitalizada para aquisições e para participar do
novo programa de privatização de rodovias;
Destacada experiência do Acionista Controlador – OHL Concesiones;
Melhores práticas de governança corporativa (Novo Mercado da Bovespa –
OHLB3, com free float de 40%).
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3. Destaques do 1T06
Tráfego evoluiu 0,7% no 1T06 comparado ao 4T05.
Receita líquida de serviços cresce 12,3% comparando o
1T05 ao 1T06.
EBITDA Ajustado R$62,4 milhões e margem de 64,3% da
Receita Líquida.
Lucro Líquido cresce 49,8% em 1 ano.
Centrovias conclui a construção da nova sede da
concessionária e continua as obras para a duplicação da
SP-225.
Valorização das ações em 38,9% até 12 de maio de 2006.
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4. Evolução do Tráfego
Evolução do Tráfego (em Veíc. Equiv.)
Distribuição do Tráfego – 1T06
Intervias
Centrovias
-7,2%
25.000
Autovias
+0,7%
20.000
22,7% 11.666
15.000 10.704
10.578
10.000
54,6%
4.840 4.466
4.549
22,8% 5.000
4.642
4.344 4.448
0
1T05 4T05 1T06
Tarifa Média Var % Var %
1T06 4T05 1T05
1T06/4T05 1T06/1T05
(em R$ / veic. Equiv.)
Autovias 6,92 6,80 5,87 1,8% 18,0%
Centrovias 7,17 7,16 6,63 0,2% 8,2%
Intervias 3,94 3,93 3,58 0,2% 10,0%
5,35 5,30 4,80 1,0% 11,5%
Total Concessionárias
4
8. Lucro Líquido
Em R$ Mil
49,8%
23.611
-25,6%
17.566
11.728
1T05 4T05 1T06
8
9. Dívida Líquida
Em R$ milhões
Nossa dívida
atualmente é 100%
denominada em
Reais
236,6
118,2
103,0
1T05 4T05 1T06
9
10. Investimentos
Em R$ milhões
Distribuição do CAPEX – 1T06
CAPEX Real e Estimativa
Valor Total no período
200,0 2007 a 2009
191,8
255,0
169,1
18%
120,0 27%
80,0
55,0
55%
12,1
1T06
2004 2005 2006E 2007E 2008E 2009E
Programação
Autovias e Intervias terminaram suas “Ampliações Principais” e desenvolvem trabalhos de
recuperação de pavimentos e melhorias em determinados dispositivos nas rodovias.
Centrovias finaliza a construção de sua sede e continua duplicando a SP-225, que tem
previsão para termina em 2007.
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12. Aviso
Esta apresentação contém considerações referentes as perspectivas futuras
do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as
perspectivas de crescimento da OHL Brasil, baseando-se exclusivamente nas
expectativas da Administração da OHL Brasil em relação ao futuro do negócio
e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da
Companhia. Tais considerações futuras podem era afetadas por mudanças
nas condições de mercado, regras governamentais, desempenho do setor,
programa de privatização de novas rodovias, e economia brasileira, entre
outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação
arquivados pela OHL Brasil e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso
prévio.
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