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Terceiro Trimestre de 2013 (3T13)

14 de Novembro de 2013
Tráfego 3T13

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2T13

3T12

Var%
3T13/2T13

Var%
3T13/3T12

55.916

49.402

50.351

13,2%

11,1%

151.755

139.909

8,5%

Autovias

12.787

11.442

11.656

11,7%

9,7%

34.938

32.629

7,1%

Centrovias

15.044

13.189

13.446

14,1%

11,9%

41.001

37.189

10,3%

Intervias

17.861

15.705

16.069

13,7%

11,2%

48.167

44.686

7,8%

Vianorte

10.224

9.065

9.180

12,8%

11,4%

27.649

25.405

8,8%

126.650

126.417

128.053

0,2%

-1,1%

380.361

375.645

1,3%

Planalto Sul

7.244

7.143

7.029

1,4%

3,1%

21.293

20.838

2,2%

Fluminense

12.305

11.576

12.183

6,3%

1,0%

35.926

36.497

-1,6%

Fernão Dias

42.285

40.823

41.253

3,6%

2,5%

122.587

119.060

3,0%

Régis Bittencourt

38.214

36.946

37.100

3,4%

3,0%

111.236

108.547

2,5%

Litoral Sul

26.602

29.928

30.488

-11,1%

-12,7%

89.320

90.703

-1,5%

182.567

175.819

178.404

3,8%

2,3%

532.116

515.554

3,2%

Veículos Equivalentes (Mil)
Estaduais

Federais

Total

9M13

9M12

•

Destaque para as rodovias estaduais com expressivo crescimento (+11,1%)
impulsionado pelo início da cobrança dos eixos suspensos

•

Var%
9M13/9M12

Autopista Litoral Sul interrompeu a cobrança na P5 (que possuía o maior
volume da concessionária) em 22 de junho de 2013 seguindo Resolução da
ANTT, impactando o resultado das concessões federais

Relações com Investidores

Teleconferência de Resultados 3T13

2
Tarifas 3T13

Tarifa Média (R$ / Veic. Equiv.)

Var%
Var%
3T13/2T13 3T13/3T12

3T13

2T13

3T12

6,47

6,48

6,46

-0,2%

Autovias

6,75

6,80

6,76

Centrovias

6,15

6,18

Intervias

5,62

5,62

Vianorte

8,05

Var%
9M13/9M12

9M13

9M12

0,0%

6,47

6,30

2,8%

-0,7%

-0,1%

6,78

6,63

2,2%

6,16

-0,4%

-0,2%

6,17

6,00

2,8%

5,62

0,1%

0,1%

5,62

5,45

3,1%

7,99

8,01

0,6%

0,5%

8,02

7,79

3,0%

1,89

1,89

1,79

0,0%

6,1%

1,88

1,78

5,4%

Planalto Sul

3,60

3,60

3,30

0,0%

9,1%

3,60

3,30

9,1%

Fluminense

3,30

3,30

3,10

0,0%

6,5%

3,28

3,06

7,0%

Fernão Dias

1,40

1,40

1,40

0,0%

0,0%

1,40

1,40

0,0%

Régis Bittencourt

1,80

1,80

1,80

0,0%

0,0%

1,80

1,80

0,0%

Litoral Sul

1,70

1,70

1,42

0,0%

19,9%

1,66

1,40

18,5%

3,30

3,18

3,11

3,7%

6,1%

3,19

3,01

6,0%

Estaduais

Federais

Total

Concessionárias Federais:

•

Os incrementos de tarifas estão ligados aos reajustes de inflação e reequilibrios contratuais.
Concessionárias Estaduais:

•

Em 01/julho o Governo do Estado de São Paulo não autorizou o repasse dos reajustes
contratuais de inflação (+6,2%), assumindo todo o custo desta medida.

Relações com Investidores

Teleconferência de Resultados 3T13

3
Composição da Receita Bruta 3T13

Receita Bruta

Receita de Pedágio

R$ 961,5 milhões (+9,6%)

R$ 351,3
milhões
(+18,0%)

R$ 601,6 milhões (+8,5%)

R$ 240,0
milhões
(+4,9%)

1%
Pedágio

36%

40 %

Estaduais

Obras
60 %

63%

Federais

Outras

R$ 601,6
milhões
(+8,5%)

Relações com Investidores

R$ 361,6
milhões
(+11,1%)

Teleconferência de Resultados 3T13

4
Custos e Despesas 3T13

Composição dos Custos e Despesas (R$ Mil)

000)

Custo caixa

Custos não caixa

Custo Caixa/Receita Líquida (ex-obras)

40.0%
38.0%

500)

Custos e Despesas 3T13

36.0%

000)

34,6%

34.0%

32,7%

500)

31,7%

(1.681)

30.0%

30,5%

(1.744)

•

Aumento de 2,6% nos custos
caixa (26,5% do total)

•

Custos caixas passaram a
representar 30,9% da receita
líquida (- 0,8 p.p.)

28.0%

500)

000)

Aumento de 6,9% no total de
custos

32.0%
30,9%

000)

•

(1,170)

26.0%

(1,233)
(602)

500)
(512)

(511)

9M12

9M13

-

Relações com Investidores

(573)

(644)

24.0%

(436)

(421)

(473)

22.0%

(166)

(152)

(171)

3T12

2T13

3T13

20.0%

Teleconferência de Resultados 3T13

5
Desempenho Operacional 3T13

EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada* (R$ milhões)

1200.0

900.0%
1.055
965

1000.0

800.0%
700.0%
600.0%

800.0

500.0%
600.0
400.0

Composição EBITDA Ajustado 3T13

28%

Estaduais

400.0%
358
68,3%

346
69,5%

381

200.0%
69,1%

Federais

300.0%
65,4%

67,6%

200.0

72%

100.0%
0.0%

0.0

-100.0%
3T12

2T13

3T13

9M12

9M13

*A Margem EBITDA Ajustada considera a Receita Operacional Líquida, excluindo Receitas de Obras.

Relações com Investidores

Teleconferência de Resultados 3T13

6
Evolução do Lucro 3T13

Lucro Líquido(R$ milhões)

329
297

103

107

3T12

2T13

Relações com Investidores

129

3T13

9M12

9M13

Teleconferência de Resultados 3T13

7
Endividamento 3T13

Dívida Líquida (R$ mil)

Dívida Bruta (R$ mil)
4,500

2,1

4,000
3,500

1,9

3,000

2.5
1.5

1,500

2,500
4.060

2,000
1,500

2,1

2,000

3.200

1,000

3.141

1,000

2.817
2.706

2.237

(0.5)

500

(1.5)

500
3T12

2T13

-

3T13

(2.5)
3T12

Dívida Líquida

0.5

2T13

3T13

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado - Ônus Fixo (ult. 12 meses)

Perfil da Dívida Bruta
8,2%

10,6%
TJLP

37,1%

52,2%

CDI

39,6%
IPCA

Relações com Investidores

BNDES

52,2%

Debêntures

Outros

Teleconferência de Resultados 3T13

8
Investimentos – Desembolsos de Caixa 3T13

Ativos Imobilizados e Intangíveis e Manutenção de Rodovias (R$ mil)
921.844

Manutenção

Intangível e Imobilizado

816.634

266.450

924.095

310.685

869.147

347.042

293.902

329.585

20.708

16.783

17.457

1T13

2T13

3T13

245.742

105.210

9M12

54.948

9M13

•

Para o ano de 2013 a Companhia estima 1,3 bilhão de investimentos em suas rodovias
federais e R$ 140 milhões nas estaduais;

•

Até o final do período de todas as suas concessões a companhia tem um compromisso total
de R$ 6,9 bilhões em investimentos a realizar.

Relações com Investidores

Teleconferência de Resultados 3T13

9
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  • 1. Teleconferência de Resultados Terceiro Trimestre de 2013 (3T13) 14 de Novembro de 2013
  • 2. Tráfego 3T13 3T13 2T13 3T12 Var% 3T13/2T13 Var% 3T13/3T12 55.916 49.402 50.351 13,2% 11,1% 151.755 139.909 8,5% Autovias 12.787 11.442 11.656 11,7% 9,7% 34.938 32.629 7,1% Centrovias 15.044 13.189 13.446 14,1% 11,9% 41.001 37.189 10,3% Intervias 17.861 15.705 16.069 13,7% 11,2% 48.167 44.686 7,8% Vianorte 10.224 9.065 9.180 12,8% 11,4% 27.649 25.405 8,8% 126.650 126.417 128.053 0,2% -1,1% 380.361 375.645 1,3% Planalto Sul 7.244 7.143 7.029 1,4% 3,1% 21.293 20.838 2,2% Fluminense 12.305 11.576 12.183 6,3% 1,0% 35.926 36.497 -1,6% Fernão Dias 42.285 40.823 41.253 3,6% 2,5% 122.587 119.060 3,0% Régis Bittencourt 38.214 36.946 37.100 3,4% 3,0% 111.236 108.547 2,5% Litoral Sul 26.602 29.928 30.488 -11,1% -12,7% 89.320 90.703 -1,5% 182.567 175.819 178.404 3,8% 2,3% 532.116 515.554 3,2% Veículos Equivalentes (Mil) Estaduais Federais Total 9M13 9M12 • Destaque para as rodovias estaduais com expressivo crescimento (+11,1%) impulsionado pelo início da cobrança dos eixos suspensos • Var% 9M13/9M12 Autopista Litoral Sul interrompeu a cobrança na P5 (que possuía o maior volume da concessionária) em 22 de junho de 2013 seguindo Resolução da ANTT, impactando o resultado das concessões federais Relações com Investidores Teleconferência de Resultados 3T13 2
  • 3. Tarifas 3T13 Tarifa Média (R$ / Veic. Equiv.) Var% Var% 3T13/2T13 3T13/3T12 3T13 2T13 3T12 6,47 6,48 6,46 -0,2% Autovias 6,75 6,80 6,76 Centrovias 6,15 6,18 Intervias 5,62 5,62 Vianorte 8,05 Var% 9M13/9M12 9M13 9M12 0,0% 6,47 6,30 2,8% -0,7% -0,1% 6,78 6,63 2,2% 6,16 -0,4% -0,2% 6,17 6,00 2,8% 5,62 0,1% 0,1% 5,62 5,45 3,1% 7,99 8,01 0,6% 0,5% 8,02 7,79 3,0% 1,89 1,89 1,79 0,0% 6,1% 1,88 1,78 5,4% Planalto Sul 3,60 3,60 3,30 0,0% 9,1% 3,60 3,30 9,1% Fluminense 3,30 3,30 3,10 0,0% 6,5% 3,28 3,06 7,0% Fernão Dias 1,40 1,40 1,40 0,0% 0,0% 1,40 1,40 0,0% Régis Bittencourt 1,80 1,80 1,80 0,0% 0,0% 1,80 1,80 0,0% Litoral Sul 1,70 1,70 1,42 0,0% 19,9% 1,66 1,40 18,5% 3,30 3,18 3,11 3,7% 6,1% 3,19 3,01 6,0% Estaduais Federais Total Concessionárias Federais: • Os incrementos de tarifas estão ligados aos reajustes de inflação e reequilibrios contratuais. Concessionárias Estaduais: • Em 01/julho o Governo do Estado de São Paulo não autorizou o repasse dos reajustes contratuais de inflação (+6,2%), assumindo todo o custo desta medida. Relações com Investidores Teleconferência de Resultados 3T13 3
  • 4. Composição da Receita Bruta 3T13 Receita Bruta Receita de Pedágio R$ 961,5 milhões (+9,6%) R$ 351,3 milhões (+18,0%) R$ 601,6 milhões (+8,5%) R$ 240,0 milhões (+4,9%) 1% Pedágio 36% 40 % Estaduais Obras 60 % 63% Federais Outras R$ 601,6 milhões (+8,5%) Relações com Investidores R$ 361,6 milhões (+11,1%) Teleconferência de Resultados 3T13 4
  • 5. Custos e Despesas 3T13 Composição dos Custos e Despesas (R$ Mil) 000) Custo caixa Custos não caixa Custo Caixa/Receita Líquida (ex-obras) 40.0% 38.0% 500) Custos e Despesas 3T13 36.0% 000) 34,6% 34.0% 32,7% 500) 31,7% (1.681) 30.0% 30,5% (1.744) • Aumento de 2,6% nos custos caixa (26,5% do total) • Custos caixas passaram a representar 30,9% da receita líquida (- 0,8 p.p.) 28.0% 500) 000) Aumento de 6,9% no total de custos 32.0% 30,9% 000) • (1,170) 26.0% (1,233) (602) 500) (512) (511) 9M12 9M13 - Relações com Investidores (573) (644) 24.0% (436) (421) (473) 22.0% (166) (152) (171) 3T12 2T13 3T13 20.0% Teleconferência de Resultados 3T13 5
  • 6. Desempenho Operacional 3T13 EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada* (R$ milhões) 1200.0 900.0% 1.055 965 1000.0 800.0% 700.0% 600.0% 800.0 500.0% 600.0 400.0 Composição EBITDA Ajustado 3T13 28% Estaduais 400.0% 358 68,3% 346 69,5% 381 200.0% 69,1% Federais 300.0% 65,4% 67,6% 200.0 72% 100.0% 0.0% 0.0 -100.0% 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13 *A Margem EBITDA Ajustada considera a Receita Operacional Líquida, excluindo Receitas de Obras. Relações com Investidores Teleconferência de Resultados 3T13 6
  • 7. Evolução do Lucro 3T13 Lucro Líquido(R$ milhões) 329 297 103 107 3T12 2T13 Relações com Investidores 129 3T13 9M12 9M13 Teleconferência de Resultados 3T13 7
  • 8. Endividamento 3T13 Dívida Líquida (R$ mil) Dívida Bruta (R$ mil) 4,500 2,1 4,000 3,500 1,9 3,000 2.5 1.5 1,500 2,500 4.060 2,000 1,500 2,1 2,000 3.200 1,000 3.141 1,000 2.817 2.706 2.237 (0.5) 500 (1.5) 500 3T12 2T13 - 3T13 (2.5) 3T12 Dívida Líquida 0.5 2T13 3T13 Dívida Líquida / EBITDA Ajustado - Ônus Fixo (ult. 12 meses) Perfil da Dívida Bruta 8,2% 10,6% TJLP 37,1% 52,2% CDI 39,6% IPCA Relações com Investidores BNDES 52,2% Debêntures Outros Teleconferência de Resultados 3T13 8
  • 9. Investimentos – Desembolsos de Caixa 3T13 Ativos Imobilizados e Intangíveis e Manutenção de Rodovias (R$ mil) 921.844 Manutenção Intangível e Imobilizado 816.634 266.450 924.095 310.685 869.147 347.042 293.902 329.585 20.708 16.783 17.457 1T13 2T13 3T13 245.742 105.210 9M12 54.948 9M13 • Para o ano de 2013 a Companhia estima 1,3 bilhão de investimentos em suas rodovias federais e R$ 140 milhões nas estaduais; • Até o final do período de todas as suas concessões a companhia tem um compromisso total de R$ 6,9 bilhões em investimentos a realizar. Relações com Investidores Teleconferência de Resultados 3T13 9