Divulgação dos Resultados 3T10
09 de Novembro de 2010
Resultados 3T10
Destaques do Período
• Crescimento de 11,8% da receita bruta consolidada quando comparada ao trimestre ant...
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Resultados 3T10
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(R$ milhões e % da Receita Líquida)
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Resultados 3T10
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(R$ milhões e % da Receita Líquida)
Lucro Líquido
Resultados 3T10
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1,9%
0,7%
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(R$ milhões e % da Receita Líquida)
Ebitda e Margem Ebitda
Resultados 3T10
3T09 2T10 3T10
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Resultados 3T10
(R$ Milhões)
Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades Operacionais
Geração Interna de Caixa
Va...
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Resultados 3T10
Ciclo de Caixa (Dias) *
Dias de Contas a Receber (1)
Dias de Estoque (2)
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Logística E.P.M.
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Indicadores Operacionais
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Resultados 3T10
Profarma vs Ibovespa - % 1 ano
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150
30-set-09 30-nov-09 30-jan-1...
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AnalistaCompanhia
Cobertura de Analistas
Resultados 3T10
Javier Martinez de Olcoz Cerdan – Clarissa Berman
Telefone: (1...
Max Fischer
Diretor Financeiro e de RI
Beatriz Diez
Gerente de RI
Telefone: 55 (21) 4009 0276
E-mail: ri@profarma.com.br
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Profarma apresentação 3 t10 final

  1. 1. Divulgação dos Resultados 3T10 09 de Novembro de 2010
  2. 2. Resultados 3T10 Destaques do Período • Crescimento de 11,8% da receita bruta consolidada quando comparada ao trimestre anterior, atingindo R$ 809,8 milhões, com destaque para a categoria de perfumaria com crescimento de 34,3%; • Pelo segundo trimestre consecutivo, a geração de caixa operacional foi positiva, atingindo R$ 62,1 milhões, 9,1% da receita operacional líquida; • Expressiva redução de 17,4 dias no ciclo de caixa da Companhia, atingindo 48,8 dias, o menor nível desde o ano de 2006. A queda representou redução de capital de giro da ordem de R$ 106,1 milhões; • Dívida líquida cai 42,9% (R$ 57,4 milhões) em relação ao trimestre anterior, o que reduziu a relação dívida líquida / ebitda da Companhia para 0.8x, saindo de 1.4x (junho 2010); • Redução das despesas operacionais (administrativas, comerciais e logística) de 9,6% em comparação ao trimestre anterior, atingindo 7,1% da receita líquida, sendo esta a segunda melhor marca da Companhia nos últimos dois anos; • Redução de 23,1% no EPM (erros por milhão de unidades expedidas) que passou de 121,0 registrados no 2T10 para 93,0 no 3T10. 2
  3. 3. 3 Resultados 3T10 Evolução da Receita Bruta (R$ Milhões) 3T09 2T10 3T10 809,8808,2 724,7
  4. 4. (R$ Milhões) Branded Genéricos OTC Higiene Pessoal e Cosméticos Hospitalar + Vacinas Total 3T10 537,8 56,2 153,7 38,6 23,5 809,8 3T09 548,5 43,7 157,5 27,1 31,5 808,2 Var. % -1,9% 28,6% -2,4% 42,7% -25,4% 0,2% 2T10 477,5 50,3 143,8 28,8 24,3 724,7 4 Composição da Receita Bruta Resultados 3T10 Var. % 12,6% 11,8% 6,9% 34,3% -3,3% 11,8%
  5. 5. 5 Evolução Market Share (%) Resultados 3T10 Fonte: IMS 9,6 9,6 11,5 11,7 10,9* 11,0* 9,5* 10,2* 2005 2006 2007 2008 2009 3T09 2T10 3T10 *Excluindo o efeito dos similares
  6. 6. 6 (R$ milhões e % da Receita Líquida) Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores Resultados 3T10 Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (%) 3T09 2T10 3T10 10,3 65,8 26,8 43,3 11,1% 10,2% 25,1 49,7 12,3%
  7. 7. 7 (R$ milhões e % da Receita Líquida) Despesas Operacionais Resultados 3T10 3T09 2T10 3T10 48,6 47,4 53,8 6,9% 7,1% 8,9%
  8. 8. 8 (R$ milhões e % da Receita Líquida) Despesas Financeiras Líquidas Resultados 3T10 3T09 2T10 3T10 0,7% 1,9% 5,4 5,1 11,8 0,8%
  9. 9. 9 (R$ milhões e % da Receita Líquida) Lucro Líquido Resultados 3T10 3T09 2T10 3T10 4,7 13,1 1,9% 0,7% 11,4 1,9%
  10. 10. 10 (R$ milhões e % da Receita Líquida) Ebitda e Margem Ebitda Resultados 3T10 3T09 2T10 3T10 4,1% 3,1% 21,5 27,7 3,6% 21,8
  11. 11. 11 Resultados 3T10 (R$ Milhões) Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades Operacionais Geração Interna de Caixa Variação Ativos Operacionais Duplicatas a Receber Estoque Fornecedores Outros Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Atividades de Investimento Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades de Financiamento Acréscimo / (Decréscimo) Líquido de Caixa 3T10 62,1 10,8 51,3 (50,8) (10,4) 120,6 (8,1) (1,5) (43,8) 16,9 RESUMO FLUXO DE CAIXA 3T09 36,5 19,3 17,2 (1,9) 27,0 (3,7) (4,1) (2,2) (17,1) 17,2 Var. % 70,3% -43,7% 197,7% -2561,4% - - -95,9% 31,9% -155,9% -2,0% 2T10 47,4 17,9 29,5 28,3 91,5 (99,3) 9,0 (1,9) (54,4) (8,8) Var. % 31,0% -39,5% 73,8% - - - - 20,1% 19,5% -
  12. 12. 12 Resultados 3T10 Ciclo de Caixa (Dias) * Dias de Contas a Receber (1) Dias de Estoque (2) Dias de Fornecedores (3) 3T06 49,3 45,2 33,1 29,0 4T06 53,4 50,0 44,7 41,3 1T07 62,5 54,6 43,4 35,6 2T07 69,6 53,1 47,2 30,7 3T07 67,8 50,9 41,3 24,5 4T07 64,3 51,7 48,6 36,0 1T08 68,8 50,7 47,9 29,8 2T08 67,2 49,2 45,7 27,7 3T08 61,8 47,0 42,5 27,7 4T08 65,8 45,9 49,9 29,9 * Média (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre 1T09 67,9 42,4 54,0 28,5 2T09 58,7 40,5 46,5 28,4 3T09 51,6 38,4 38,5 25,3 4T09 52,7 41,1 49,6 38,0 1T10 64,9 43,4 56,2 34,7 2T10 66,2 42,2 45,0 21,0 3T10 48,8 43,3 40,6 35,1
  13. 13. 13 * Ebitda = Acumulado 12 meses Endividamento: Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda* (R$ milhões) Resultados 3T10 3T09 2T10 3T10 0,9x 1,4x 0,8x 75,1 95,0 132,5
  14. 14. 14 (R$ milhões e % da Receita Líquida) Capex Resultados 3T10 3T09 2T10 3T10 0,3% 0,3% 0,2% 1,5 2,2 1,9
  15. 15. 15 Nível de Serviço (unidades atendidas / unidades pedidas) Logística E.P.M. (Erros por Milhão) Indicadores Operacionais 94,1% 89,6% 90,4% 3T09 2T10 3T10 120,0 121,0 93,0 3T09 2T10 3T10 Resultados 3T10
  16. 16. 16 Resultados 3T10 Profarma vs Ibovespa - % 1 ano Ibovespa Profarma 113 103 50 75 100 125 150 30-set-09 30-nov-09 30-jan-10 30-mar-10 30-mai-10 30-jul-10 30-set-10
  17. 17. 17 AnalistaCompanhia Cobertura de Analistas Resultados 3T10 Javier Martinez de Olcoz Cerdan – Clarissa Berman Telefone: (1 212) 761-4542 / (55 11) 3048-6214 E-mail: javier.martinez.olcoz@morganstanley.com E-mail: clarissa.berman@morganstanley.com Morgan Stanley Alexandre Pizano Telefone: (55 11) 2188-4024 E-mail: alexandre.pizano@baml.com Merrill Lynch Marcel Moraes Telefone: (55 11) 3841-6302 E-mail: marcel.moraes@credit-suisse.com Credit Suisse Juliana Rozenbaum – Marcio Osako Telefone: (55 11) 3073-3035 / (55 11) 3073-3040 E-mail: juliana.rozenbaum@itausecurities.com E-mail: marcio.osako@itausecurities.com Itaú BBA Iago Whately Telefone: (55 11) 3049-9480 E-mail: iwhately@bancofator.com.br Banco Fator Guilherme Assis Telefone: (55 11) 3513-8706 E-mail: guilherme.assis@raymondjames.com Raymond James João Carlos dos Santos Telefone: (55 11) 3383-2384 E-mail: joaocarlos.santos@btgpactual.com BTG Pactual
  18. 18. Max Fischer Diretor Financeiro e de RI Beatriz Diez Gerente de RI Telefone: 55 (21) 4009 0276 E-mail: ri@profarma.com.br www.profarma.com.br/ri Contatos Relações com Investidores

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