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- 1. 1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS2015 01 de Março de 2016
- 2. 2 Destaques 2015 Desafios 2016Desafios2016Desafios 2016Desafios 2016 Aumento de 12,8% na Receita Líquida e 19,1% no Ebitda, com margem de 48,1% Pagamento de R$ 365,9MM de dividendos Recebimento de R$ 3,2 BI de indenização do NI, R$545,4MM em 2015 Revisão da metodologia de provisionamento de processos trabalhistas Financeiro Regulatório Conclusão da restruturação da área de O&M Energização de 45 projetos de reforços com RAP adicional de R$26,4MM Entrada em operação IEGaranhuns Operacional Regulatório DIT’s: Realizada audiência pública, contribuições em revisão pela ANEEL RBSE: Aprovação pela Aneel do valor de indenização em R$ 3,9 bilhões e aguardando publicação da portaria do MME para o 1º trimestre de 2016
- 3. 3 Receita Consolidada IFRS 154,9 1,0 13,6 104,2 88,9 +16,8% Receita Líquida 2015 1.287,2 Deduções ReceitaBruta 2015 1.442,1 Outras Infraestrutura O&M Remuneração Ativos Concessão Receita Bruta 2014 1.234,3 ControladasControladora (R$ MM) Energização de 45 projetos com aumento na RAP de R$ 26,9MM Correção da RAP pela inflação Ativos concessão: correção monetária do período e novos investimentos Inclusão de CAIMI na RAP, inclusive efeito retroativo Crescimento de 16,8% na Receita Bruta
- 4. 4 Receita Consolidada Regulatório Crescimentode 13,6% na Receita Bruta Entrada em operação de novos investimentos Correção da RAP pela inflação Inclusão de CAIMI na RAP, inclusive efeito retroativo 1,0 +13,6% Receita Líquida 2015 889,5 Deduções 124,0 Receita Bruta 2015 1.013,5 Outras RAP (O&M e CAAE*) 120,3 Receita Bruta 2014 892,2 (R$ MM) Controladora Controladas * CAAE – Remuneração do Custo Anual dos Ativos Elétricos
- 5. 5 Evolução nos Custose Despesas de O&M Consolidado - IFRS 54,6 488,6 0,6 16,0 8,3 2015 +5,4% 543,2 Contingências Sub-Total Outros(**) Material Serviços Pessoal 2014(*) 463,7 ControladasControladora (R$ MM) (*) inclui R$ 21MM de despesas não recorrentes em 2014 (**) inclui depreciação Dissídio coletivo de 8,2%, junho/15 Reorganização de atividades e otimização da estrutura de O&M Queda nos custos recorrentes de materiais e serviços Revisão da metodologia de provisionamento de processos trabalhistas Aumento dos custos recorrentes em 5,4% vs. inflação do período
- 6. 6 Evolução nos Custose Despesas de O&M Consolidado - Regulatório 6,5 523,6 54,6 5,2 Sub-Total 578,22015 Outros* +1,8% Contingências Material Serviços -2,4 Pessoal 2014 514,4 (R$ MM) Controladora Controladas * inclui depreciação Dissídio coletivo de 8,2%, junho/15 Reorganização de atividades e otimização da estrutura de O&M Revisão da metodologia de provisionamento de processos trabalhistas Aumento dos custos ex-contigências abaixo inflação
- 7. 7 Resultado Financeiro ConsolidadoIFRS -4,5 -7,8 11,9 -0,5 9,7Outras 2015 Juros Encargos Rec. Var Monetária Rend. Apl. Financeiras -17,8 2014 Término do Fluxo de recebimento do RBNI (R$ MM) Redução do saldo de aplicações financeiras (caixa) Recebimento da indenização do NI Receita financeira pelo reconhecimento da variação monetária de depósitos judiciais Tributação de PIS e COFINS sobre a receita financeira
- 8. 8 Resultado de EquivalênciaPatrimonial IFRS Crescimento de R$ 56,5MM pela subsidiária IEMadeira 5,1 9,3 28,4 18,6 123,6 67,1 90,9 +77,5% 2014 2015 161,3 IEENE/IESULIEMadeira IEGaranhus (R$ MM) Ajuste do ciclo da RAP 2015/2016 na subsidiária IEMadeira Revisão tarifária periódica (RTP) da subsidiária IEMadeira reconhecida em 2014 Ativo financeiro IEGaranhuns
- 9. 9 Resultado de EquivalênciaPatrimonial Regulatório -1,7-2,3 2,1 67,0 59,0 56,7 2014 +18,8% 67,4 2015 IEMadeira IEGaranhuns IENNE/IESUL (R$ MM) Ajuste do ciclo da RAP 2015/2016 na subsidiária do IEMadeira Entrada em operação da IEGaranhuns
- 10. 10 Lucro básico poração em IFRS atingiu R$ 3,12807 em 2015 Lucro Líquido IFRS e Regulatório 284,6 249,7 517,2 379,7 201520152014 +14,0% +36,2% 2014 (R$ MM) ▲ Recebimento do CAIMI na RAP ▲ Resultado de equivalência patrimonial IEMadeira ▲ Custos ex-contingências abaixo da inflação ▼ Receita financeira: redução do saldo de aplicações/RBNI IFRS Regulatório
- 11. 11 Ebitda Consolidado ICVM527/12 2014 2015 2014 2015 Lucro (prejuízo) Líquido 379,7 517,2 249,7 284,6 Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 80,5 92,4 44,5 56,1 Resultado financeiro líquido (11,9) 4,5 (11,9) 4,5 Depreciações e amortizações 41,2 40,9 77,4 83,0 EBITDA ICVM nº 527/12 489,5 655,0 359,6 428,2 Margem EBITDA ICVM nº 527/12 44,4% 50,9% 45,6% 48,1% RegulatórioEBITDA (R$ milhões) IFRS
- 12. 12 77% da dívidaé de longo prazo Dívida Líquida ▲ Recebimento de R$ 545,4 MM de indenização do NI ▲ Liberação de desembolso BNDES de R$ 103,9 MM ▼ Pagamento do serviço da dívida BNDES de R$ 108,9 MM ▼ Debêntures 1ª emissão : pagamento de R$ 29,3MM (juros e principal) ▼ Debêntures 3ª emissão: pagamento de R$ 141,5MM (principal e juros ) (*) Os recursos da Companhia estão concentrados em fundos de investimentos exclusivos, que também são utilizados para investimento pelas empresas controladas e controladas em conjunto, e referem-se a quotas de fundos de investimentos com alta liquidez, prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos neles alocados. Dívida Bruta 1.191,9 1.096,7 -8,0% Curto Prazo 215,9 251,9 16,7% Longo Prazo 976,0 844,8 -13,4% Disponibilidades* 484,3 446,2 -7,9% Dívida Líquida 707,6 650,5 -8,1% Δ% Empréstimos e Financiamentos (R$ milhões) 20152014
- 13. 13 R$ 475,2 MMde investimentos em 2016 Investimentos (*) Considera projetos autorizados e não autorizados pela ANEEL (**) Investimentos totais correspondentes a participação da CTEEP nas coligadas Realizado 2015 Projeção 2016 CTEEP 223,1 356,9 214,2 347,9 8,9 9,0 CONTROLADAS 39,3 17,7 COLIGADAS** 114,1 100,6 376,5 475,2TOTAL Plano de Investimentos R$ (milhões) Reforços e Melhorias* Corporativo
- 14. 14 OBRIGADO Relações com Investidores Tel:+55 11 3138-7557 ri@cteep.com.br www.cteep.com.br/ri
- 15.