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1. Face Última R$/Cota Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 148,551 100 98,30 1,100 15/01/2016 1,10% 1,12%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1067,728 1000 949,00 8,400 15/01/2016 0,84% 0,89%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 162,058 100 144,50 1,473 15/01/2016 1,47% 1,02%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4091,858 1000 2100,00 18,855 15/01/2016 1,89% 0,90%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 93,869 100 92,51 0,963 15/01/2016 0,96% 1,04%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 89,975 100 83,50 2,508 15/01/2016 2,51% 3,00%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 70,00 0,603 15/01/2016 0,60% 0,86%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 118,998 100 92,00 0,789 29/01/2016 0,79% 0,86%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 66,894 100 55,20 - - - -
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 89,536 100 46,99 0,508 29/01/2016 0,51% 1,08%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 75,007 100 61,00 0,700 08/01/2016 0,70% 1,15%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 151,407 100 80,76 1,010 15/01/2016 1,01% 1,25%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 101,564 100 83,90 1,290 15/01/2016 1,29% 1,54%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 77,667 100 52,50 0,606 15/01/2016 0,61% 1,16%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 868,468 1000 450,12 5,014 15/01/2016 0,50% 1,11%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1472,605 1000 1144,99 9,758 26/01/2016 0,98% 0,85%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 58,545 100 47,00 - - - -
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2086,070 1000 1354,97 13,800 15/01/2016 1,38% 1,02%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1202,744 1000 915,00 8,100 15/01/2016 0,81% 0,89%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1040,353 1000 900,00 8,700 15/01/2016 0,87% 0,97%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1497,728 1000 1020,00 11,100 15/01/2016 1,11% 1,09%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1017,168 1000 918,00 12,500 15/01/2016 1,25% 1,36%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2316,140 1000 1700,00 16,519 15/01/2016 1,65% 0,97%
DOMO FII Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 975,457 102 535,00 7,559 12/01/2016 0,76% 1,41%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3664,372 1000 3361,00 27,988 14/01/2016 2,80% 0,83%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 157,303 100 204,00 1,843 08/01/2016 1,84% 0,90%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 347,282 100 157,00 1,450 19/01/2016 1,45% 0,92%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 104,011 100 100,20 1,339 15/01/2016 1,34% 1,34%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1168,308 1000 614,99 7,414 29/01/2016 0,74% 1,21%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,391 3,7 9,40 0,069 08/01/2016 1,86% 0,73%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 - 100 199,99 - - - -
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 256,585 100 215,69 2,147 20/01/2016 2,15% 1,00%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 183,007 100 166,60 1,700 08/01/2016 1,70% 1,02%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 151,479 100 87,00 1,549 08/01/2016 1,55% 1,78%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 362,151 100 269,80 2,290 08/01/2016 2,29% 0,85%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 80,283 100 51,00 0,847 11/01/2016 0,85% 1,66%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 104,123 1000 81,50 1,050 22/01/2016 1,05% 0,13%
Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,362 1012,3 102,00 0,920 15/01/2016 0,92% 0,90%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 2008,494 1000 1050,00 7,404 15/01/2016 0,74% 0,71%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 182,203 56,83 96,00 0,860 19/01/2016 1,51% 0,90%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1279,925 1000 650,00 9,300 15/01/2016 0,93% 1,43%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 - 1000 559,95 - - - -
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2259,285 1000 1334,00 10,206 20/01/2016 1,02% 0,77%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 792,395 1000 520,00 3,450 22/01/2016 0,35% 0,66%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 404,615 100 291,00 2,650 15/01/2016 2,65% 0,91%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 99,870 100 33,00 0,986 15/01/2016 0,99% 2,99%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 181,519 100 129,99 1,194 15/01/2016 1,19% 0,92%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 67,745 100 51,00 0,451 15/01/2016 0,45% 0,88%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 395,523 1000 573,99 4,000 11/01/2016 0,40% 0,70%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 95,285 100 71,00 0,400 11/01/2016 0,40% 0,56%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,810 0,7 1,22 0,012 15/01/2016 1,70% 0,98%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 89,529 100 71,00 0,760 15/01/2016 0,76% 1,07%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 93,988 103 82,80 0,760 15/01/2016 0,76% 0,92%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 85,091 100 58,70 0,760 15/01/2016 0,76% 1,29%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 604,720 100 596,00 3,000 15/01/2016 3,00% 0,50%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 91,050 100 62,00 0,152 20/01/2016 0,15% 0,24%
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 105,727 102 56,50 0,813 08/01/2016 0,81% 1,44%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,082 1 1,74 0,016 22/01/2016 1,64% 0,94%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 72,362 101 53,03 0,268 29/01/2016 0,27% 0,50%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 2963,489 1000 1339,00 25,853 14/01/2016 2,59% 1,93%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 167,156 100 145,10 0,971 20/01/2016 0,97% 0,67%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 86,042 100 56,40 - - - -
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 83,059 100 74,97 0,512 08/01/2016 0,51% 0,68%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 87,783 100 57,00 0,415 15/01/2016 0,41% 0,73%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 455,810 1000 336,00 1,525 15/01/2016 0,15% 0,45%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 107,123 100 76,03 1,050 15/01/2016 1,05% 1,38%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 82,572 100 61,00 0,880 15/01/2016 0,88% 1,44%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
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Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %
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Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/16 1/5