2. FLUXO DE CAIXA

3. PREVISTO REALIZADO FLUXO DE CAIXA Data Atual Tempo ENTRADAS Previsões de Demanda, Compras, Títulos a Receber e Movimento Bancário COMPOSIÇÃO SAÍDAS Contas a Pagar, Orçamento Contábil, Movimento Bancário e Impostos

4. ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Solicitações de Compra - Data de Entrega (verifica tipo de pagamento com parcelamento) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor na Cotação) - Valor (calculado com a quantidade e a cotação do material) Ordens de Compra - Data de Entrega (verifica parcelamento também) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor da OC) - Valor (verifica parcelamento também) Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Orçado

5. ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Previsão de Demanda - Data da Demanda - Mercado - Valor (calculado com quantidade e tabela de preços ou preço médio) Títulos a Pagar - Data de Vencimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Saldo do Título Títulos a Receber - Data de Vencimento - Mercado - Saldo do Título

6. ORIGENS DO FLUXO REALIZADO Movimentos de Títulos a Receber - Data do Movimento - Mercado - Valor do Movimento Movimentos de Títulos a Pagar - Data do Movimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Realizado

7. IMPOSTOS NO FLUXO DA CAIXA Previsto - Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Imposto calculado para Previsões de Demanda e Sol. Compras - Imposto calculado para Ordens de Compra - Títulos a Receber de Impostos a Recuperar Realizado - Movimentos de Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento - Movimentos de Títulos a Receber de Impostos a Recuperar

8. PARÂMETROS

9. CONDIÇÃO DE COBRANÇA

10. CONDIÇÃO DE COBRANÇA

11. RATEIO DA PREVISÃO DE DEMANDA

12. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES DO CONTAS A RECEBER

13. IMPORTAÇÃO DOS DADOS iSeries

14. e-FLUXO DE CAIXA

15. PARÂMETROS DO e-FLUXO DE CAIXA

16. PLANO DE CONTAS COMPOSIÇÃO 1 Recebimentos 2 Pagamentos 3 Geração Financeira 4 Investimentos

17. PLANO DE CONTAS NÍVEIS DO PLANO 1 Recebimentos 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.2.3.1 Recebimento 1.2.3.2 Juros 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ...

18. PLANO DE CONTAS

19. PLANO DE CONTAS

20. e-FLUXO DE CAIXA Dados importados do maxiPRO Contas a Pagar e Receber Movimento Bancário Impostos Previsão de Demanda Compras Orçamento Contábil Plano de Contas do e-Fluxo de Caixa Recebimentos Pagamentos Geração Financeira Investimentos Contas de Ligação

21. CONTAS DE LIGAÇÃO

22. CONTAS A PAGAR Tipo de Fornecimento Tipo de Movimento CONTAS A RECEBER Banco Condição de Cobrança Tipo de Movimento ORÇAMENTO Centro de Custo Tipo de Despesa SOLICITAÇÃO COMPRA Centro de Custo Tipo de Movimento IMPOSTOS Tipo de Imposto Módulo MOV. BANCÁRIO Banco Tipo de Movimento ORDEM COMPRA Tipo de Fornecimento PREVISÃO DEMANDA Mercado CONTAS DE LIGAÇÃO

23. LANÇAMENTOS MANUAIS AJUSTES MENSAIS

24. LANÇAMENTOS MANUAIS PLANEJAMENTO DE DEFICIT

25. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MANUAL

26. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MENSAL

27. LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MENSAL

28. LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADO MANUAL

29. CONSULTAS E RELATÓRIOS PLANO DE CONTAS

30. CONSULTAS E RELATÓRIOS PLANO DE CONTAS

31. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA

32. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA

33. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA DETALHADO

34. CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA DETALHADO

35. CONSULTAS E RELATÓRIOS PREVISTO X REALIZADO

36. CONSULTAS E RELATÓRIOS PREVISTO X REALIZADO

37. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 1

38. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 2

39. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 3

40. CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 4

41. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1. Recebimentos 2. Pagamentos GERAÇÃO OPERACIONAL 3. GERAÇÃO FINANCEIRA 4. INVESTIMENTOS SALDO FLUXO 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 MOVIMENTO BANCÁRIO Saldo Inicial Saldo Final Geração Caixa 58.609,70 33.797,18 24.812.52 Diferença de Saldos = 0 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 58.609,70 33.797,18 24.812.52