Manual conciliação bancária

Manual de Sistema
Módulo: Conciliação Bancária

Manual de Sistema – Módulo: SEG – Segurança 1

Os direitos autorais sobre este
manual encontram-se amparados
na Lei nº 9.610, de 19.02.98.
É permitida a reprodução parcial,
desde que citada a fonte.

Notações utilizadas neste manual
Tópico que requer atenção do usuário
Dicas, lembretes e complementos de informações para o Usuário
Para saber mais...

2

Índice
Notações utilizadas neste manual ............................................................. 2

SIGEF/SC .............................................................................................. 5
O Que é o SIGEF/SC?................................................................................................ 5
Objetivos ................................................................................................................... 5

Portal ..................................................................................................... 7
Acesso ao Portal ........................................................................................................ 7
Ambiente Principal ..................................................................................................... 8

Interfaces ............................................................................................... 9
Interfaces do Tipo “Manter” ......................................................................................... 9
Interfaces do Tipo “Listar” ..........................................................................................10
Interfaces do Tipo “Associar”......................................................................................11
Interfaces do Tipo “Relacionar”...................................................................................12
Botões ......................................................................................................................13

Acesso ao Sistema.................................................................................14

Funcionalidades.....................................................................................15
O que é o Módulo Conciliação Bancária?....................................................................15
Funcionalidades ........................................................................................................15
Identificando o módulo...............................................................................................16
Conciliação Bancária Extrato Bancário .......................................................................17
Conciliação Bancária Lançamento Contábil.................................................................20
Detalhar Lançamento Conciliação Bancária ................................................................23
Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária..................................................25
Manter Conciliação Bancária Diária ............................................................................27
Manter Conciliação Bancária Mensal ..........................................................................29
Relatório Controle Conciliação Bancária .....................................................................30

Manual de Sistema – Módulo: ORC – Cadastros Básicos 3

Índice de Figuras
Figura 1 - Tela de Acesso ao Portal SIGEF/SC ................................................................................................................7
Figura 2 - Tela Principal do Portal SIGEF/SC ..................................................................................................................8
Figura 3 - Tela Genérica Interface de Manter...................................................................................................................9
Figura 4 - Tela Genérica Interface de Listar...................................................................................................................10
Figura 5 - Tela Genérica Interface de Associar .............................................................................................................11
Figura 6 - Tela Genérica Interface de Relacionar ..........................................................................................................12
Figura 7 - Tela – Logon do Usuário (Acesso ao Sistema) ............................................................................................14
Figura 8 - Tela Identificando o módulo ..........................................................................................................................16
Figura 9 - Tela Conciliação Bancária Extrato Bancário ................................................................................................17
Figura 10 - Conciliar Extrato Bancário ...........................................................................................................................18
Figura 11 - Adicionar Documento Conciliação Bancária..............................................................................................19
Figura 12 - Conciliação Bancária Lançamento Contábil ..............................................................................................20
Figura 13 - Detalhar Lançamento Conciliação Bancária .............................................................................................23
Figura 14 - Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária ..............................................................................25
Figura 15 - Manter Conciliação Bancária Diária ............................................................................................................27
Figura 16 - Manter Conciliação Bancária Mensal..........................................................................................................29
Figura 17 - Relatório Controle Conciliação Bancária....................................................................................................30

4

SIGEF/SC

SIGEF/SC
Este capítulo tem por objetivo fornecer uma visão generalizada do Sistema SIGEF/SC, o
porquê da existência e os objetivos que serão atendidos.

O Que é o SIGEF/SC?
O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina
– SIGEF/SC é um sistema de informática, que visa atender aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e Tribunal de Contas. O
SIGEF/SC contempla o monitoramento global e detalhado da gestão financeira de
todos os órgãos e entidades do Governo do Estado de Santa Catarina; fornece
informações gerenciais para o planejamento da melhor aplicação das receitas,
sejam elas tributárias ou de outras fontes, bem como para o controle da despesa e
para o combate ao desperdício de recursos financeiros, materiais, humanos e
tecnológicos.

Objetivos
Prover o Estado de uma solução corporativa, completa em suas funcionalidades,
tecnologicamente atualizada, integrada e compatível com os sistemas já existentes.
Implantar uma metodologia de trabalho que racionalize os processos e rotinas de
trabalho, unifique e agilize as operações em todos os órgãos alcançados pela rede
do SIGEF/SC.
Organizar o acervo disponível de informações financeiras, orçamentárias, contábeis,
operacionais, patrimoniais, auditoria e controle e quaisquer outras que sejam
relevantes para o Estado, numa base de dados estruturada e disponibilizada para
toda a rede do SIGEF/SC.
Atender (integrar) os seguintes sistemas:
SPP – Acompanhamento dos processos administrativos Padrão;
Patrimônio;
SAT – Sistema de Administração Tributária;
Fluxo de Caixa;
Compras;
Atos Legais;
e-SFINGE do Tribunal de Contas de Santa Catarina.
Prover informações e ferramentas adequadas para a elaboração do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e a
Execução Orçamentária, a Contabilidade e o Controle das Contas e da Dívida.


SIGEF/SC – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Santa Catarina

Prover aos usuários e gestores, informações e ferramentas adequadas para o
acompanhamento físico e financeiro da execução dos planos e programas de
investimentos, receitas e despesas do governo, atendendo às diretrizes e controles
exigidos pela legislação vigente (Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/64, etc).
Prover aos usuários e gestores informações gerenciais e ferramentas adequadas
para o planejamento dos investimentos públicos e a tomada de decisões nas
políticas governamentais.
Disponibilizar informações para o público, através da Internet, visando tornar mais
transparente o uso dos recursos e do patrimônio público, bem como propiciar
oportunidade de ações educativas em administração financeira.
Prover de inovações em tecnologias de gestão e de processamento as atividades
inerentes à Auditoria e Controle.
Finalmente, propiciar condições para que seja otimizada a gestão fiscal do Estado,
traduzindo em transparência e benefícios para a Sociedade.

O quadro abaixo demonstra a estrutura e relacionamento do SIGEF/SC com os
sistemas existentes:

Texto adaptado de: http://www.sef.sc.gov.br/sigef

6

Portal

Portal
Este capítulo tem por objetivo familiarizar o usuário com o ambiente do Portal do
SIGEF/SC.

Acesso ao Portal

Figura 1 - Tela de Acesso ao Portal SIGEF/SC

Tela Inicial para acesso ao Portal SIGEF/SC.

Usuário informa os dados para o acesso ao sistema.

Usuário visualiza avisos de caráter geral do SIGEF/SC.

Usuário obtém informações sobre o sistema SIGEF/SC.

Informativo dos módulos existentes no SIGEF/SC.


Ambiente Principal

Figura 2 - Tela Principal do Portal SIGEF/SC

Tela Principal do Portal SIGEF/SC. Nesta tela são mostrados: o usuário que está
utilizando o sistema, sua situação em relação ao Sistema de Recurso Humanos e
ano de exercício que se está trabalhando.
Painel destinado a fornecer ao Usuário funcionalidades de caráter geral para o
sistema.
Um clique neste botão volta a Tela do Portal à situação inicial, fechando
possíveis Transações abertas.
Um clique neste botão abre uma lista com as últimas Transações acessadas
pelo Usuário.
Um clique neste botão abre uma lista com as Transações que o Usuário
associou como favoritas.
Um clique neste botão permite o acesso às informações necessárias para
utilização do módulo de Biblioteca.
Um clique neste botão permite acesso à ajuda geral de utilização do sistema.
Um clique neste botão permite acesso às informações de suporte do sistema.
Um clique neste botão encerra a execução do sistema. Excluído: nesta

Exibe o Menu de Transações habilitadas para o usuário.

Usuário obtém outras informações e instruções sobre o sistema SIGEF/SC.

Área destinada às Transações do SIGEF/SC.

8

Interfaces

Interfaces
Este capítulo tem por objetivo familiarizar o usuário com o padrão de Interfaces utilizado
no SIGEF/SC.

Interfaces do Tipo “Manter”
São responsáveis por permitir o gerenciamento de cadastros. É por meio destas que o
usuário pode realizar as operações de inclusão e alteração de informações.

Figura 3 - Tela Genérica Interface de Manter

Nome da Transação.

Área das informações que compõem a Transação.

Botões de operação.

Espaço destinado a mensagens geradas pelo sistema (sucesso/erro).

Exibe uma ajuda referente ao campo onde o cursor se encontra posicionado.


Interfaces do Tipo “Listar”
São responsáveis por permitir a recuperação de informações. É por meio destas
interfaces que o usuário pode realizar consultas, inclusive com opção para exportar os
dados para um arquivo ou impressão de relatório.

Figura 4 - Tela Genérica Interface de Listar


Área das informações de consulta que compõem a Transação.

Opções de Pesquisa.

Listagem de resultado da operação.

Controle de paginação da listagem.




10

Interfaces
Interfaces do Tipo “Associar”
São responsáveis por permitir a associação de informações. É por meio destas interfaces
que o usuário cria regras que determinam o relacionamento entre informações diferentes.

Figura 5 - Tela Genérica Interface de Associar


Área das informações de consulta que compõem a Transação.

Lista de Conceitos Associados.

Botões de movimentação entre as listas de “Existentes” e “Associados”.

Lista de Conceitos Existentes.





Interfaces do Tipo “Relacionar”
São responsáveis por relacionar conceitos distintos a um conceito principal. É por meio
destas interfaces que o usuário cria diversas possibilidades de combinações entre os
mesmos.

Figura 6 - Tela Genérica Interface de Relacionar


Área das informações gerais que compõem a Transação.

Tabela com Conceitos Associados.

Botões de inclusão, alteração e exclusão de conceitos.




12

Interfaces
Botões
Realiza as validações correspondentes à funcionalidade e executa a inclusão
das informações nos cadastros específicos.
Realiza as validações correspondentes à funcionalidade e executa a
alteração das informações nos cadastros específicos. A ação de alteração
só é permitida após a realização de uma consulta prévia às informações.
Fornecido os parâmetros para a consulta, busca as informações referentes
aos parâmetros informados e exibe-as ao usuário.
Permite a realização da consulta através do auxílio de uma lista com as
informações que servem de parâmetro para a busca.
Realiza a limpeza de todas as informações que estejam preenchidas na
funcionalidade.
Realiza as validações correspondentes à funcionalidade e confirma a
operação solicitada.
Permite a visualização dos resultados obtidos nos formatos PDF, Word e
Excel para posterior impressão.
Fornece informações auxiliares para compreensão e preenchimento da
funcionalidade.
Finaliza a funcionalidade.
Utilizado quando é necessário associar informações pertencentes a outro
cadastro.
Ocorre quando é necessário alterar a associação de informações
pertencentes a outro cadastro.
Ocorre quando é necessário remover a associação de informações
pertencentes a outro cadastro.
Pode ser utilizado quando o preenchimento de determinadas informações só
pode ser realizado após a busca e validação de outras.
Transfere todas as informações da lista “Existentes” para a lista “Associados”.
Transfere a informação selecionada da lista “Existentes” para a lista
“Associados”.
Transfere a informação selecionada da lista “Associados” para a lista
“Existentes”.
Transfere todas as informações da lista “Associados” para a lista “Existentes”.



Acesso ao Sistema
Este capítulo tem por objetivo familiarizar o usuário com os processos envolvidos no
acesso ao Sistema do SIGEF/SC.

Figura 7 - Tela – Logon do Usuário (Acesso ao Sistema)

Um Usuário para acessar o SIGEF deve ser previamente cadastrado e habilitado no
mesmo. Estando cadastrado, deve fornecer o CPF e a senha para que o sistema
possa realizar os processos de validação e permitir o acesso. Caso este seja o
primeiro acesso efetuado no sistema, a senha a ser preenchida será enviada por e-
mail e serão solicitadas a alteração da senha e a criação de contra-senha para o
usuário.

Será validada a situação do usuário junto ao sistema SIRH (Sistema de Recursos
Humanos) para saber o tipo de acesso que o usuário pode ter no momento. Estes
tipos são: acesso não permitido, acesso restrito ou acesso completo. Usuários com
acesso restrito poderão acessar o sistema, porém não terão acesso a transações de
seus perfis que sejam de acesso restrito.
A funcionalidade “Esqueci minha senha“ permite que o usuário receba suas senhas
via e-mail. Neste caso as senhas atuais serão expiradas e o usuário necessitará
trocar suas senhas.
Usuários inativos por período de tempo determinado pelo sistema têm o acesso
bloqueado, neste caso é necessário contatar o cadastrador responsável para obter a
liberação para acesso.
A alteração de senha é obrigatória e ocorre em prazos determinados.

14

Funcionalidades
Este capítulo tem por objetivo apresentar as funcionalidades disponíveis no Módulo de
Conciliação Bancária.

O que é o Módulo Conciliação Bancária?
O objetivo deste módulo é permitir ao usuário corresponder os lançamentos do
extrato bancário com os lançamentos da ficha do razão das contas correntes
existentes em todos os bancos cadastrados no Sigef para a Unidade
Gestora, bem como os lançamentos a débito e a crédito na ficha do razão
proveniente de rotinas e/ou ajustes.

Funcionalidades
As funcionalidades abaixo descritas são utilizadas para as contas do Banco do Brasil,
uma vez que os extratos bancários destas contas são importados pelo Sigef:
• Conciliação Bancária Extrato Bancário
• Conciliação Bancária Lançamento Contábil
• Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
• Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
As funcionalidades abaixo descritas são utilizadas para as contas dos Outros
Bancos:
• Manter Conciliação Bancária Diária
• Manter Conciliação Bancária Mensal
• Conciliação Bancária Lançamento Contábil
• Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
• Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária
Para fazer o acompanhamento diário ou mensal das conciliações bancárias da
Unidade, será utilizada a funcionalidade:
• Relatório Controle Conciliação Bancária
Nas funcionalidades descritas para as contas do Banco do Brasil, quando no extrato
bancário, a data, o número da ordem bancária e o valor total da ordem bancária
forem iguais aos dados na ficha do razão, a conciliação será feita de forma
automática, ou seja, não será necessária a intervenção do usuário, listando apenas
os dados pendentes.

A seguir são demonstradas as telas do módulo de Conciliação Bancária e suas
funcionalidades.


Identificando o módulo

16

Conciliação Bancária Extrato Bancário

Conhecendo a funcionalidade
Na funcionalidade Conciliação Bancária Extrato Bancário serão demonstrados os dados
das contas correntes do Banco do Brasil que não apresentaram correspondente na ficha
do razão após a conciliação automática, de acordo com a seleção da UG/Gestão, Data de
Início e Término do Extrato, Domicílio Bancário e Situação. Sendo:

Situação
Situação em Branco: demonstra todos os dados independentes da situação em que se
encontrem;
Situação Pendente: demonstra os dados que ainda não foram classificados ou conciliados
na conciliação automática;
Situação Parcialmente Conciliado: demonstra o dado do extrato que possui mais de um
correspondente na ficha do razão até o limite do valor do documento no extrato, após
atingir o valor limite a situação será alterada automaticamente para Conciliado;
Situação Conciliado: demonstra os dados da conciliação automática e aos já
correlacionados de forma manual pelo usuário;
ENCC – Entrada Não Considerada pela Contabilidade: será utilizada quando o mês já
estiver fechado para UG e o dado não estiver correlacionado a outro documento na
contabilidade, devendo ser alterada a situação manualmente para ENCC;
SNCC – Saída Não Considerada pela Contabilidade: será utilizada quando o mês já
estiver fechado para UG e o dado não estiver correlacionado a outro documento na
contabilidade, devendo ser alterada a situação manualmente para SNCC.


Mês em aberto
Demonstra o mês que a contabilidade está registrando a conciliação, assim, se estiverem
sendo correlacionados dados de meses anteriores ao mês atual, o registro será feito no
primeiro dia útil do mês em aberto.

O botão Conciliar, na funcionalidade Conciliação Bancária Extrato Bancário é utilizado
para correlacionar um documento selecionado no extrato bancário com um ou mais dados
na ficha do razão.

O botão Pendente é utilizado para retornar a situação de um determinado dado já
conciliado, parcialmente conciliado, ENCC ou SNCC para a situação de pendente.

Ainda na funcionalidade de Conciliação Bancária Extrato Bancário, ao imprimir o relatório,
são demonstrados: Saldo Inicial, Total de Créditos e Débitos e Saldo Final para o Banco;
e, Saldo Inicial, Débitos e Créditos a Conciliar, Créditos e Débitos Conciliados e Saldo
Final para os dados do Sigef, conforme domicílio bancário, período e situação escolhidos.

Fazendo a Conciliação Bancária pelos Dados Bancários
Inicialmente o usuário deverá preencher os campos de UG/Gestão, Data Início e Data
Término, Domicílio Bancário, Situação e clicar no botão Confirmar. Após a visualização
dos dados este deverá selecionar um dado do extrato bancário e clicar no botão Conciliar,
quando aparecerá a seguinte tela:

18

Então deverá fazer a correlação com os dados contábeis clicando no botão Adicionar,
quando aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela são demonstradas as possibilidades de filtro para a localização do documento
contábil a ser correlacionado com o dado do extrato bancário. A fim de agilizar o filtro,
foram criadas as abas de Guia de Recebimento, Ordem Bancária, Nota de Lançamento e
Nota de Sistema.
Após preenchimento dos campos UG/Gestão, Data Início, Data Término, Valor (Valor
maior que ou Valor Igual a), clicar no botão Confirmar, aguardar retorno dos dados e
observar os seguintes passos:
• Clicar sobre o campo UG/Gestão do documento a ser correlacionado (irá
retornar automaticamente para a tela anterior);
• Selecionar o(s) lançamento(s) e clicar no botão Confirmar;
• Aguardar retorno para a tela anterior com alteração da situação;
• Clicar em Remover se selecionado indevidamente.

Caso o dado não tenha sido contabilizado antes do fechamento do mês, o usuário deverá
alterar a situação do dado para ENCC (para valores a crédito no extrato) ou SNCC (para
valores a débito no extrato) na tela de Conciliar Extrato Bancário e providenciar a
regularização para o mês seguinte.



Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Na funcionalidade Conciliação Bancária Lançamento Contábil, quando se tratar de
conciliação para as contas correntes do Banco do Brasil, serão demonstrados os
documentos que não apresentaram correspondentes no extrato bancário após a
conciliação automática e a Conciliação Bancária Extrato Bancário, de acordo com a
seleção da UG/Gestão, Data Lançamento Início e Data Lançamento Término, Domicílio
Bancário e Situação. Sendo:

Situação
Situação em Branco: demonstra todos os documentos independentes da situação em que
se encontrem;
Situação Pendente: demonstra os documentos que ainda não foram classificados ou
conciliados na conciliação automática;
Situação Conciliado: demonstra os documentos da conciliação automática e já
correlacionados de forma manual pelo usuário;
ENCB – Entrada Não Considerada pelo Banco: será utilizada quando o mês já estiver
fechado para UG e o documento não estiver correlacionado a outro dado no extrato
bancário, assim deverá ser alterada a situação manualmente para ENCB;
SNCB – Saída Não Considerada pelo Banco: será utilizada quando o mês já estiver
fechado para UG e o documento não estiver correlacionado a outro dado no extrato
bancário, assim deverá ser alterada a situação manualmente para SNCB.

20

Mês em aberto
Demonstra o mês que a contabilidade está registrando a conciliação, assim, se estiverem
sendo correlacionados dados de meses anteriores ao mês atual, o registro será feito no
primeiro dia útil do mês em aberto.

O botão SNCB é utilizado para alterar a situação do documento de pendente para Saída
Não Considerada pelo Banco.

O botão ENCB é utilizado para alterar a situação do documento de pendente para Entrada
Não Considerada pelo Banco.

O botão Ajuste é utilizado para correlacionar um ou mais valores a débito com um ou mais
valores a crédito na ficha do razão.

O botão Pendente é utilizado para retornar a situação de um determinado dado, já
conciliado, ENCB ou SNCB para a situação de pendente.

Fazendo a Conciliação Bancária pelos Documentos Contábeis

Após ter sido feita a conciliação automática e manual pelos dados bancários, deve-se
proceder à conciliação entre os documentos contábeis. Tal situação ocorre devido aos
estornos e aos lançamentos de ajustes de situações indevidas ou específicas. Assim, o
usuário deverá preencher os campos de UG/Gestão, Data Lançamento Início e Término,
Domicílio Bancário, Situação e clicar em Pesquisar, aguardar o retorno dos dados e
observar os seguintes passos:

1 – Quando se tratar de ajuste:
• Selecionar um ou mais lançamentos a débito;
• Selecionar um ou mais lançamentos a crédito;
• Clicar no botão Ajuste.
• Aguardar o retorno dos documentos com a alteração da situação.

2 – Quando se tratar de fechamento sem a regularização dentro do mês em aberto:
• Selecionar o lançamento a débito/crédito;
• Clicar no botão ENCB/SNCB;
• Aguardar o retorno do documento com a alteração da situação.



3 – Quando se tratar de alteração da situação:
• Selecionar o(s) lançamento(s) com a situação que se pretende alterar;
• Clicar no botão Pendente;
• Aguardar o retorno do(s) documento(s) com a alteração da situação;
• Proceder à nova classificação.

Após serem esgotadas todas as possibilidades de conciliação manual, sejam bancárias ou
contábeis, o usuário deverá listar as pendências e proceder a sua correta regularização.

Fazendo a Conciliação Bancária pelos Documentos Contábeis para
Outros Bancos

A Conciliação Bancária para Outros Bancos, assim como para as contas correntes do
Banco do Brasil, será feita na funcionalidade Conciliação Bancária Lançamento Contábil,
porém após selecionar os dados (UG/Gestão, Data Lançamento Início e Data Lançamento
Término, Situação e Domicílio Bancário) e clicar em Pesquisar, será apresentada a
seguinte tela:

Para a conciliação bancária de Outros Bancos, foi disponibilizado o botão , que
permite ao usuário informar quais documentos contábeis estão registrados em
conformidade com o extrato bancário, uma vez que para este último, os dados bancários
que não possuem registro contábil, são incluídos na funcionalidade Manter Conciliação
Bancária Diária.
Para utilizar este botão, basta o usuário selecionar quais documentos estão em
conformidade com o extrato bancário, clicar no botão Conciliar e aguardar retorno dos
documentos com a alteração da situação.

22

Detalhar Lançamento Conciliação Bancária

Na funcionalidade de Detalhar Lançamento Conciliação Bancária é possível desmembrar
um documento contábil pendente de conciliação em vários documentos até o limite do
valor do documento original. Para tanto, o usuário deverá preencher os campos de
UG/Gestão Bancária, UG/Gestão, Domicílio Bancário e Documento. Sendo:
• UG/Gestão Bancária: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domicílio
bancário do documento a ser desmembrado;
• Documento: no campo documento deverá ser selecionado o documento que se
pretende desmembrar, podendo ser: Nota de Lançamento, Nota de Sistema, Guia
de Recebimento ou Ordem Bancária;

O botão Adicionar é utilizado para incluir as linhas com os valores nos quais documento
será detalhado, até o limite do valor do mesmo.

O botão Remover é utilizado para remover as linhas incluídas indevidamente no
detalhamento do documento.

Valor Atualizado
O campo Valor Atualizado demonstra o somatório dos valores incluídos no botão
Adicionar.



Diferença
O campo Diferença demonstra o saldo entre o campo Valor Total (Valor Total do
Documento) e o valor do campo Valor Atualizado.

Detalhando um documento

Para desmembrar um documento contábil, o usuário deverá preencher os campos,
UG/Gestão Bancária, UG/Gestão, Domicílio Bancário e Documento. Ao clicar em do
campo documento se abrirá a tela a seguir, onde o usuário deverá escolher o tipo do
documento a ser desmembrado.

Dependendo do tipo de documento
selecionado abrirá a tela a seguir
com os dados disponíveis, ou seja,
pendentes na conciliação para a
escolha do usuário.

Para selecionar o documento a ser
desmembrado, o usuário deverá
clicar sobre o campo da Unidade
Gestora. Após, o Sigef retornará
para a tela de Detalhar Lançamento

O usuário poderá ainda, clicar sobre
o número do campo documento
para visualizar todos os dados do
mesmo.

O próximo passo será clicar no botão Adicionar, informar o valor do desmembramento e
clicar em Confirmar. Aguardar o retorno dos dados e Adicionar novos valores até o campo
“Diferença” estar com o valor zero. Ao final, clicar em Confirmar para fechar a tela ou em
Limpar para Detalhar outro documento.

24

Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação
Bancária

Na funcionalidade Cancelar Detalhar Lançamento Conciliação Bancária o usuário tem a
possibilidade de cancelar o desmembramento realizado na funcionalidade de Detalhar
Lançamento Conciliação Bancária. Para tanto, o usuário deverá preencher os campos de
UG/Gestão Bancária, UG/Gestão, Domicílio Bancário e Documento. Sendo:
• UG/Gestão Bancária: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domicílio
bancário do documento desmembrado indevidamente;
• Documento: no campo documento deverá ser selecionado o documento que se
pretende cancelar o desmembramento, podendo ser: Nota de Lançamento, Nota de
Sistema, Guia de Recebimento ou Ordem Bancária;

Cancelando o detalhando de um documento

Para cancelar o detalhamento de um documento o usuário deverá preencher os campos
UG/Gestão Bancária, UG/Gestão, Domicílio Bancário e Documento. Ao clicar em do
campo documento abrirá a tela a seguir, quando o usuário deverá escolher o tipo do
documento a ser cancelado o desmembramento.

Dependendo do tipo de documento
selecionado abrirá a tela a seguir
com os dados disponíveis, ou seja,
os documentos já desmembrados.



Para selecionar o documento em que o
desmembramento deve ser cancelado, o
usuário deverá clicar sobre o campo da
Unidade Gestora. Após, o Sigef retornará para
a tela de Cancelar Detalhar Lançamento

O usuário poderá ainda, clicar sobre o número
do campo documento para visualizar todos os
dados do mesmo.

O próximo passo será clicar no botão Confirmar, aguardar o retorno dos dados e Fechar a
tela, ou clicar em Limpar e continuar a Cancelar o Desmembramento de outro documento.

26

Manter Conciliação Bancária Diária

A funcionalidade de Manter Conciliação Bancária Diária é utilizada para a inclusão dos
dados bancários pendentes nas contas bancárias dos Outros Bancos, ou seja, diferentes
do Banco do Brasil. O usuário deverá informar a UG/Gestão, Domicílio Bancário, Data do
lançamento, Tipo, Valor e Histórico. Sendo:

Código
Campo código é um número seqüencial informado pelo Sistema, o usuário não deve
preencher este campo.

Tipo
O Campo Tipo pode ser: SNCC ou ENCC, onde o usuário deverá optar pelo tipo do
registro.

Situação Registro
O Campo Situação Registro, deverá ser utilizada para Inativar algum registro que tenha
sido incluído indevidamente, uma vez que não é possível fazer a exclusão do mesmo.



Fazendo a Conciliação de Outros Bancos

Para realizar a conciliação bancária dos Outros Bancos, o usuário deverá incluir apenas
os dados que ficaram pendentes, dessa forma, a conciliação deverá ser prévia e manual,
ou seja, confrontará o extrato bancário com a ficha do razão impressos. Após esse
procedimento serão incluídos os dados pendentes do extrato bancário na funcionalidade
Manter Conciliação Bancária Diária, observando os seguintes passos:

1 –Preencher os campos:
• Unidade Gestora/Gestão;
• Domicílio Bancário;
• Data do dado;
• Selecionar o mês de referência;
• Selecionar o Tipo;
• Preencher os campos Valor e Histórico.

2 – Clicar no botão Incluir.
3 – Para incluir outro dado, o usuário deverá clicar no botão Limpar.

Para alterar alguma informação já incluída, o usuário deverá consultar o registro, aguardar
a atualização dos dados na tela, proceder às alterações necessárias e clicar no botão
Alterar.

28

Manter Conciliação Bancária Mensal

A funcionalidade de Manter Conciliação Bancária Mensal é utilizada para a inclusão do
saldo final do extrato bancário das contas bancárias de outros bancos.

Incluindo os saldos finais

Para incluir o saldo final do extrato de um determinado mês, o usuário deverá observar os
seguintes passos:
1 – Preencher os campos Unidade Gestora/Gestão;
2 – Escolher o Domicílio Bancário;
3 – Selecionar o mês do saldo do extrato bancário que se está conciliando;
4 – Digitar o saldo do extrato no campo Saldo Extrato;
5 – Clicar em Incluir;
6 – Aguardar a atualização dos dados.



Relatório Controle Conciliação Bancária

Na funcionalidade de Relatório Controle Conciliação Bancária é possível visualizar o
resultado da conciliação bancária, conforme os filtros solicitados. Sendo:

Situação
No filtro de Situação são apresentadas duas opções, Pendente e Conciliado, porém o
usuário poderá:
1º Selecionar o movimento Pendente;
2º Selecionar o movimento Conciliado; ou,
3º Selecionar os movimentos Pendente e Conciliado.

Origem
Nesse filtro é possível identificar a origem dos dados a serem visualizados, sendo: Sigef,
Banco e Ajustes. Pode-se deixar esta opção em “Branco”, possibilitando a visualização do
resumo da conciliação bancária no período solicitado.

Visualizando um Relatório de Conciliação Bancária
Para visualizar um relatório de conciliação bancária o usuário deverá observar:
Domicílio Bancário: Para visualizar o relatório de conciliação de uma conta bancária o
usuário deverá selecionar um domicílio bancário. Se optar por visualizar a conciliação
bancária de todas as contas, basta deixar o campo domicílio bancário em branco. Porém
para ambas as situações o campo UG/Gestão deverá ser preenchido;
Período: O período poderá ser escolhido informando a Data Lançamento Início e a Data
Lançamento Término ou selecionando o Mês de Referência, sendo este último para o mês
fechado;
Situação: Selecionar uma ou as duas opções para visualizar o movimento;
Origem: Para visualizar todo resumo da conciliação bancária, o usuário deverá escolher a
opção em “Branco”. Caso contrário, selecionar uma das opções para visualizar o
movimento;
Imprimir: Clicar em imprimir para visualizar o documento.

30

Manual conciliação bancária

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (15)

Semelhante a Manual conciliação bancária

Semelhante a Manual conciliação bancária (20)

Mais de zeramento contabil

Mais de zeramento contabil (20)

Manual conciliação bancária