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  R$ 1,1306372                                           R$ 3.579.689,07                                           1,01%            1,01%            13,06%


O FUNDO                                                                          CARACTERÍSTICAS


CNPJ: 11.796.818/0001-89                                                         OBJETIVO DO FUNDO
CÓDIGO ISIN: BRFII3CTF005                                                        O objetivo do fundo é investir seus recursos, preponderantemente, em
MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO: MDA / CETIP; SF / CETIP.                                 cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento
                                                                                 em cotas de fundos de investimento, que envolvam, isolada ou
                                                                                 cumulativamente, vários fatores de risco, sem o compromisso de
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Data de Início: 28/12/2011                                                       variação da taxa de juros doméstica, índices de inflação, índices de
Valor mínimo de aplicação: Não há.                                               ações, preços de ações e preços de moeda estrangeira, sendo admitido o
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                                                                                 O Fundo tem como público alvo investidores que buscam rentabilidade
                                                                                 visando superar o CDI no médio e longo prazo.




                                                                    RENTABILIDADE




RETORNO COMPARATIVO ATÉ 31/01/2013                                            PARTICIPANTES E CONTATOS
                                                                              Administrador:                                     HSBC Bank S/A
                                                                                                                                 At.: Paulo Costa
                                                                                                                                 +55 41 3777-5725
                                                                              Custodiante:                                        HSBC Bank S/A
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                                                                              Estruturador e                                      ASK Gestora de Recursos
                                                                              Consultor:                                          At.: Valério Marega / Pedro
                                                                                                                                  Martins
                                                                                                                                  +55 11 2770-0500
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DISCLAIMER:
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NAS INSTRUCOES CVM QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE
PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE
QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO.
O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS.
A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE
RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO.
O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR.
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”.
O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO.
ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.


                                               LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

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FICFIM ASK II - Janeiro 2013

  • 1. Confidencial FICFIM ASK II CREDITO PRIVADO VALORES DE FECHAMENTO EM 31/01/2013 Quota Patrimônio Líquido Rendimento Acumulado Mês Ano Fundo R$ 1,1306372 R$ 3.579.689,07 1,01% 1,01% 13,06% O FUNDO CARACTERÍSTICAS CNPJ: 11.796.818/0001-89 OBJETIVO DO FUNDO CÓDIGO ISIN: BRFII3CTF005 O objetivo do fundo é investir seus recursos, preponderantemente, em MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO: MDA / CETIP; SF / CETIP. cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que envolvam, isolada ou cumulativamente, vários fatores de risco, sem o compromisso de Classificação ANBIMA: Fundo Multimercado. concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da Data de Início: 28/12/2011 variação da taxa de juros doméstica, índices de inflação, índices de Valor mínimo de aplicação: Não há. ações, preços de ações e preços de moeda estrangeira, sendo admitido o Valor mínimo de movimentação: Não há. investimento em cotas de fundos de investimento que invistam em Benchmark: CDI ativos financeiros negociados no exterior. Taxas de Adm. e Custódia: 0,07% a.a. + R$ 1.000,00 a.m segundo expresso no regulamento. Tributação: Longo Prazo PÚBLICO ALVO O Fundo tem como público alvo investidores que buscam rentabilidade visando superar o CDI no médio e longo prazo. RENTABILIDADE RETORNO COMPARATIVO ATÉ 31/01/2013 PARTICIPANTES E CONTATOS Administrador: HSBC Bank S/A At.: Paulo Costa +55 41 3777-5725 Custodiante: HSBC Bank S/A At.: Paulo Costa +55 41 3777-5725 Estruturador e ASK Gestora de Recursos Consultor: At.: Valério Marega / Pedro Martins +55 11 2770-0500 Auditoria: Advogados: DISCLAIMER: O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NAS INSTRUCOES CVM QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO. O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS. A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO. O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”. O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA