O documento fornece informações sobre o Fundo FICFIM ASK II Crédito Privado, incluindo seus valores de fechamento em 30/11/2012, com uma quota de R$1,1091828 e patrimônio líquido de R$3.370.005,79. O fundo teve rendimento de 0,92% no mês e 10,85% no ano. Seu objetivo é investir em cotas de outros fundos de investimento envolvendo diversos fatores de risco. O público-alvo são investidores buscando rentabilidade acima do CDI

1. Confidencial
FICFIM ASK II CREDITO PRIVADO
VALORES DE FECHAMENTO EM 30/11/2012
Quota Patrimônio Líquido Rendimento Acumulado
Mês Ano Fundo
R$ 1,1091828 R$ 3.370.005,79 0,92% 10,85% 10,92%
O FUNDO CARACTERÍSTICAS
CNPJ: 11.796.818/0001-89 OBJETIVO DO FUNDO
CÓDIGO ISIN: BRFII3CTF005 O objetivo do fundo é investir seus recursos, preponderantemente, em
MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO: MDA / CETIP; SF / CETIP. cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento
em cotas de fundos de investimento, que envolvam, isolada ou
cumulativamente, vários fatores de risco, sem o compromisso de
Classificação ANBIMA: Fundo Multimercado. concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da
Data de Início: 28/12/2011 variação da taxa de juros doméstica, índices de inflação, índices de
Valor mínimo de aplicação: Não há. ações, preços de ações e preços de moeda estrangeira, sendo admitido o
Valor mínimo de movimentação: Não há. investimento em cotas de fundos de investimento que invistam em
Benchmark: CDI ativos financeiros negociados no exterior.
Taxas de Adm. e Custódia: 0,07% a.a. + R$ 1.000,00 a.m segundo
expresso no regulamento.
Tributação: Longo Prazo
PÚBLICO ALVO
O Fundo tem como público alvo investidores que buscam rentabilidade
visando superar o CDI no médio e longo prazo.
RENTABILIDADE
RETORNO COMPARATIVO ATÉ 30 / 11 /2012 PARTICIPANTES E CONTATOS
Administrador: HSBC Bank S/A
At.: Paulo Costa
+55 41 3777-5725
Custodiante: HSBC Bank S/A
At.: Paulo Costa
+55 41 3777-5725
Estruturador e ASK Gestora de Recursos
Consultor: At.: Valério Marega / Pedro
Martins
+55 11 2770-0500
Auditoria:
Advogados:
DISCLAIMER:
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NAS INSTRUCOES CVM QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE
PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE
QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO.
O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS.
A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE
RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO.
O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR.
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”.
O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO.
ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.
LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA